Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 357	589	12 946	9 205	21	9 226	5 493	9	5 502	16 069	601	16 670
30102	352 234	0	352 234	83 908 887	0	83 908 887	83 824 697	0	83 824 697	436 424	0	436 424
30110	251	0	251	2 707	0	2 707	2 695	0	2 695	263	0	263
30114	0	1 806 219	1 806 219	0	88 271 252	88 271 252	0	88 100 738	88 100 738	0	1 976 733	1 976 733
30202	40 031	0	40 031	74 214	0	74 214	0	0	0	114 245	0	114 245
30204	264 850	0	264 850	266 970	0	266 970	0	0	0	531 820	0	531 820
30235	0	0	0	9 160	0	9 160	9 160	0	9 160	0	0	0
30413	685	0	685	3 700 681	0	3 700 681	3 697 442	0	3 697 442	3 924	0	3 924
30424	21	0	21	10 448 759	0	10 448 759	10 415 147	0	10 415 147	33 633	0	33 633
30425	0	2 401	2 401	1 999	86	2 085	0	36	36	1 999	2 451	4 450
32002	300 000	0	300 000	1 500 000	367 379	1 867 379	1 800 000	61 178	1 861 178	0	306 201	306 201
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	900 000	0	900 000	600 000	0	600 000
32006	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32007	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000
32102	640 000	0	640 000	4 322 000	2 204 232	6 526 232	4 844 000	2 204 232	7 048 232	118 000	0	118 000
32103	0	0	0	1 481 000	0	1 481 000	1 481 000	0	1 481 000	0	0	0
32201	88 879	0	88 879	27 070	0	27 070	54 014	0	54 014	61 935	0	61 935
32202	0	0	0	738 431	0	738 431	738 431	0	738 431	0	0	0
45201	192 383	0	192 383	0	0	0	0	0	0	192 383	0	192 383
45205	0	0	0	0	921 614	921 614	0	3 009	3 009	0	918 605	918 605
45206	0	4 354 017	4 354 017	0	153 816	153 816	0	374 106	374 106	0	4 133 727	4 133 727
45207	0	1 630 790	1 630 790	0	49 656	49 656	0	247 129	247 129	0	1 433 317	1 433 317
45208	0	250 231	250 231	0	8 641	8 641	0	13 911	13 911	0	244 961	244 961
45605	0	1 088 504	1 088 504	0	38 453	38 453	0	16 976	16 976	0	1 109 981	1 109 981
47002	159 623	0	159 623	4 789 075	0	4 789 075	4 427 764	0	4 427 764	520 934	0	520 934
47404	543	80 114	80 657	16 680 862	2 050 364	18 731 226	16 680 863	2 048 783	18 729 646	542	81 695	82 237
47408	0	0	0	59 119 149	57 429 102	116 548 251	59 119 149	57 429 102	116 548 251	0	0	0
47417	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47423	255	2 223	2 478	100	2 210	2 310	93	35	128	262	4 398	4 660
47427	30 505	24 425	54 930	22 265	28 380	50 645	33 317	18 794	52 111	19 453	34 011	53 464
47802	0	2 477 495	2 477 495	0	87 523	87 523	0	107 041	107 041	0	2 457 977	2 457 977
50106	443 940	0	443 940	158 256	0	158 256	602 196	0	602 196	0	0	0
50107	1 759 185	0	1 759 185	1 433 214	0	1 433 214	2 117 339	0	2 117 339	1 075 060	0	1 075 060
50118	0	0	0	1 876 406	0	1 876 406	690 888	0	690 888	1 185 518	0	1 185 518
50121	12 538	0	12 538	3 415	0	3 415	7 488	0	7 488	8 465	0	8 465
52601	724 862	0	724 862	54 432	0	54 432	284 926	0	284 926	494 368	0	494 368
60302	101 221	0	101 221	0	0	0	5 123	0	5 123	96 098	0	96 098
60306	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
60308	256	0	256	470	0	470	341	0	341	385	0	385
60310	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
60312	4 787	0	4 787	3 355	0	3 355	2 719	0	2 719	5 423	0	5 423
60314	552	1 304	1 856	99	1 175	1 274	0	1 362	1 362	651	1 117	1 768
60323	14	0	14	49	0	49	31	0	31	32	0	32
60401	27 214	0	27 214	0	0	0	0	0	0	27 214	0	27 214
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	846 882	0	846 882	846 882	0	846 882	0	0	0
61212	0	0	0	0	68 403	68 403	0	68 403	68 403	0	0	0
61403	9 674	0	9 674	238	0	238	2 111	0	2 111	7 801	0	7 801
61601	0	0	0	3 171 927	0	3 171 927	3 171 927	0	3 171 927	0	0	0
70606	168 262	0	168 262	160 164	0	160 164	0	0	0	328 426	0	328 426
70607	3 794	0	3 794	6 288	0	6 288	3 853	0	3 853	6 229	0	6 229
70608	598 253	0	598 253	661 548	0	661 548	0	0	0	1 259 801	0	1 259 801
70611	5 123	0	5 123	5 124	0	5 124	0	0	0	10 247	0	10 247
70614	217 449	0	217 449	50 910	0	50 910	226 771	0	226 771	41 588	0	41 588
70706	3 777 032	0	3 777 032	13	0	13	0	0	0	3 777 045	0	3 777 045
70707	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
70708	17 021 021	0	17 021 021	0	0	0	0	0	0	17 021 021	0	17 021 021
70711	72 498	0	72 498	0	0	0	0	0	0	72 498	0	72 498
70714	976 637	0	976 637	0	0	0	0	0	0	976 637	0	976 637
Итого по активу (баланс)	31 308 322	11 718 312	43 026 634	197 637 568	151 682 314	349 319 882	197 098 104	150 694 851	347 792 955	31 847 786	12 705 775	44 553 561
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	62 343	0	62 343	0	0	0	0	0	0	62 343	0	62 343
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	1 013 309	0	1 013 309	69 875 213	0	69 875 213	69 280 673	0	69 280 673	418 769	0	418 769
30220	0	0	0	0	40 943	40 943	0	40 943	40 943	0	0	0
31302	1 940 000	3 212 964	5 152 964	15 190 000	27 230 590	42 420 590	15 500 000	26 007 939	41 507 939	2 250 000	1 990 313	4 240 313
31303	850 000	0	850 000	12 750 000	11 177 729	23 927 729	12 020 000	12 096 335	24 116 335	120 000	918 606	1 038 606
31304	0	1 201 108	1 201 108	500 000	2 439 335	2 939 335	500 000	3 075 439	3 575 439	0	1 837 212	1 837 212
31305	0	0	0	0	278 591	278 591	0	921 615	921 615	0	643 024	643 024
31402	0	0	0	13 324 000	2 639 650	15 963 650	13 324 000	2 945 852	16 269 852	0	306 202	306 202
31403	0	324 107	324 107	2 770 000	782 333	3 552 333	2 770 000	458 226	3 228 226	0	0	0
31405	0	810 268	810 268	0	855 755	855 755	0	1 246 747	1 246 747	0	1 201 260	1 201 260
31406	0	1 620 536	1 620 536	0	50 280	50 280	0	31 424	31 424	0	1 601 680	1 601 680
31408	0	3 589 144	3 589 144	0	321 219	321 219	0	118 839	118 839	0	3 386 764	3 386 764
31409	0	1 557 598	1 557 598	0	59 154	59 154	0	54 828	54 828	0	1 553 272	1 553 272
32901	0	0	0	624 961	0	624 961	1 647 554	0	1 647 554	1 022 593	0	1 022 593
40702	29 072	370 181	399 253	7 201 091	8 825 741	16 026 832	7 256 196	8 886 370	16 142 566	84 177	430 810	514 987
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	35 223	6 422	41 645	36 180	31 466	67 646	21 534	32 708	54 242	20 577	7 664	28 241
42102	451 500	0	451 500	3 639 070	0	3 639 070	3 457 070	0	3 457 070	269 500	0	269 500
42104	0	1 783	1 783	0	1 817	1 817	0	34	34	0	0	0
47405	0	0	0	0	310 484	310 484	0	310 484	310 484	0	0	0
47407	0	0	0	58 867 820	57 682 024	116 549 844	58 867 820	57 682 024	116 549 844	0	0	0
47416	0	1 419	1 419	50 492 601	81 025 307	131 517 908	50 492 601	81 024 423	131 517 024	0	535	535
47422	0	5 058	5 058	0	5 658	5 658	0	4 993	4 993	0	4 393	4 393
47425	255	0	255	7	0	7	15	0	15	263	0	263
47426	68	6 724	6 792	941	2 802	3 743	1 253	4 136	5 389	380	8 058	8 438
50120	605	0	605	3 851	0	3 851	4 919	0	4 919	1 673	0	1 673
52602	470 845	0	470 845	221 252	0	221 252	54 515	0	54 515	304 108	0	304 108
60301	0	0	0	8 874	0	8 874	8 874	0	8 874	0	0	0
60305	0	0	0	10 060	0	10 060	10 060	0	10 060	0	0	0
60309	157	0	157	0	0	0	109	0	109	266	0	266
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60601	23 624	0	23 624	0	0	0	239	0	239	23 863	0	23 863
70601	198 858	0	198 858	0	0	0	191 882	0	191 882	390 740	0	390 740
70602	11 561	0	11 561	6 118	0	6 118	3 413	0	3 413	8 856	0	8 856
70603	570 225	0	570 225	0	0	0	693 378	0	693 378	1 263 603	0	1 263 603
70613	275 544	0	275 544	304 224	0	304 224	64 604	0	64 604	35 924	0	35 924
70701	4 057 306	0	4 057 306	0	0	0	0	0	0	4 057 306	0	4 057 306
70702	56 830	0	56 830	0	0	0	0	0	0	56 830	0	56 830
70703	17 234 549	0	17 234 549	0	0	0	0	0	0	17 234 549	0	17 234 549
70713	958 859	0	958 859	0	0	0	0	0	0	958 859	0	958 859
Итого по пассиву (баланс)	30 319 319	12 707 315	43 026 634	235 826 270	193 760 885	429 587 155	236 170 716	194 943 366	431 114 082	30 663 765	13 889 796	44 553 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	326	0	326	10	0	10	0	0	0	336	0	336
90902	197	0	197	4	0	4	7	0	7	194	0	194
91414	650 000	12 927 473	13 577 473	0	2 898 145	2 898 145	0	1 985 669	1 985 669	650 000	13 839 949	14 489 949
91417	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	2 477 494	2 477 494	0	87 523	87 523	0	107 040	107 040	0	2 457 977	2 457 977
99998	3 936 863	0	3 936 863	8 135 973	0	8 135 973	6 541 728	0	6 541 728	5 531 108	0	5 531 108
Итого по активу (баланс)	4 587 386	15 404 967	19 992 353	9 135 987	2 985 668	12 121 655	6 541 735	2 092 709	8 634 444	7 181 638	16 297 926	23 479 564
Пассив
91003	0	0	0	74 214	0	74 214	74 214	0	74 214	0	0	0
91004	0	0	0	266 970	0	266 970	266 970	0	266 970	0	0	0
91010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	179 912	0	179 912	412 118	3 571	415 689	456 339	1 093 819	1 550 158	224 133	1 090 248	1 314 381
91314	179 316	0	179 316	5 767 901	0	5 767 901	6 174 106	0	6 174 106	585 521	0	585 521
91315	64 000	1 072 825	1 136 825	0	16 946	16 946	0	70 517	70 517	64 000	1 126 396	1 190 396
91317	2 436 054	0	2 436 054	0	0	0	0	0	0	2 436 054	0	2 436 054
91507	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
99999	16 055 490	0	16 055 490	2 092 717	0	2 092 717	3 985 683	0	3 985 683	17 948 456	0	17 948 456
Итого по пассиву (баланс)	18 919 528	1 072 825	19 992 353	8 613 927	20 517	8 634 444	10 957 319	1 164 336	12 121 655	21 262 920	2 216 644	23 479 564
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	600 702	1 201 108	1 801 810	18 129 172	21 740 020	39 869 192	17 050 547	18 225 617	35 276 164	1 679 327	4 715 511	6 394 838
93002	644 000	81 435	725 435	11 792 750	7 646 629	19 439 379	9 440 000	7 728 064	17 168 064	2 996 750	0	2 996 750
93301	0	0	0	301 620	1 206 852	1 508 472	301 620	1 206 852	1 508 472	0	0	0
93302	0	0	0	301 620	1 212 892	1 514 512	301 620	1 212 892	1 514 512	0	0	0
93303	0	0	0	301 620	1 826 417	2 128 037	301 620	1 214 013	1 515 633	0	612 404	612 404
93304	0	1 050 970	1 050 970	0	31 460	31 460	0	623 127	623 127	0	459 303	459 303
93305	485 166	10 703 202	11 188 368	0	867 001	867 001	0	191 946	191 946	485 166	11 378 257	11 863 423
93306	0	0	0	1 206 100	0	1 206 100	1 206 100	0	1 206 100	0	0	0
93307	0	0	0	1 206 100	0	1 206 100	1 206 100	0	1 206 100	0	0	0
93308	0	0	0	1 206 100	837	1 206 937	1 206 100	0	1 206 100	0	837	837
93309	463 238	1 621 020	2 084 258	0	31 674	31 674	0	50 751	50 751	463 238	1 601 943	2 065 181
93310	14 512 976	2 951 723	17 464 699	494 886	257 378	752 264	0	46 034	46 034	15 007 862	3 163 067	18 170 929
93801	1 796 135	0	1 796 135	1 084 433	0	1 084 433	1 270 182	0	1 270 182	1 610 386	0	1 610 386
93804	42 380	0	42 380	24 399	0	24 399	10 303	0	10 303	56 476	0	56 476
Итого по активу (баланс)	18 544 597	17 609 458	36 154 055	36 048 800	34 821 160	70 869 960	32 294 192	30 499 296	62 793 488	22 299 205	21 931 322	44 230 527
Пассив
96001	1 201 802	600 554	1 802 356	18 078 676	17 191 189	35 269 865	21 578 677	18 274 746	39 853 423	4 701 803	1 684 111	6 385 914
96002	0	724 654	724 654	7 538 000	9 639 788	17 177 788	7 538 000	11 920 152	19 458 152	0	3 005 018	3 005 018
96301	0	0	0	1 206 093	301 620	1 507 713	1 206 093	301 620	1 507 713	0	0	0
96302	0	0	0	1 206 093	302 160	1 508 253	1 206 093	302 160	1 508 253	0	0	0
96303	0	0	0	1 206 093	301 635	1 507 728	1 813 143	301 635	2 114 778	607 050	0	607 050
96304	1 069 200	0	1 069 200	607 050	0	607 050	0	0	0	462 150	0	462 150
96305	12 181 681	450 416	12 632 097	0	7 025	7 025	486 979	15 912	502 891	12 668 660	459 303	13 127 963
96306	0	0	0	0	1 206 852	1 206 852	0	1 206 852	1 206 852	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 212 892	1 212 892	0	1 212 892	1 212 892	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 214 020	1 214 020	0	1 214 510	1 214 510	0	490	490
96309	0	2 009 458	2 009 458	0	31 607	31 607	0	71 136	71 136	0	2 048 987	2 048 987
96310	3 118 107	12 804 431	15 922 538	0	224 716	224 716	165 282	940 845	1 106 127	3 283 389	13 520 560	16 803 949
96801	1 952 320	0	1 952 320	1 270 182	0	1 270 182	1 055 325	0	1 055 325	1 737 463	0	1 737 463
96804	41 432	0	41 432	10 303	0	10 303	20 414	0	20 414	51 543	0	51 543
Итого по пассиву (баланс)	19 564 542	16 589 513	36 154 055	31 122 490	31 633 504	62 755 994	35 070 006	35 762 460	70 832 466	23 512 058	20 718 469	44 230 527
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 331 353,0000	0	0	2 895 499,0000	0	0	3 596 304,0000	0	0	1 630 548,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 331 353,0000	0	0	2 895 499,0000	0	0	3 596 304,0000	0	0	1 630 548,0000
Пассив
98050	0	0	2 331 353,0000	0	0	3 596 304,0000	0	0	2 895 499,0000	0	0	1 630 548,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 331 353,0000	0	0	3 596 304,0000	0	0	2 895 499,0000	0	0	1 630 548,0000

Страница была полезной?