Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Местный кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 885	0	2 885	33	0	33	261	0	261	2 657	0	2 657
20202	234 430	77 613	312 043	478 842	410 789	889 631	471 194	416 630	887 824	242 078	71 772	313 850
20209	0	0	0	178 326	65 073	243 399	178 326	65 073	243 399	0	0	0
30102	89 127	0	89 127	3 805 023	0	3 805 023	3 869 140	0	3 869 140	25 010	0	25 010
30110	3 870	10 400	14 270	70 042	623 517	693 559	70 648	629 190	699 838	3 264	4 727	7 991
30202	7 699	0	7 699	0	0	0	461	0	461	7 238	0	7 238
30204	75	0	75	0	0	0	44	0	44	31	0	31
30215	0	0	0	2 300	6 704	9 004	0	44	44	2 300	6 660	8 960
30221	0	0	0	0	4 802	4 802	0	4 802	4 802	0	0	0
30233	0	0	0	5 447	19 294	24 741	5 447	19 294	24 741	0	0	0
30424	4 580	0	4 580	525 651	0	525 651	525 674	0	525 674	4 557	0	4 557
30602	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
32002	10 000	0	10 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	10 000	0	10 000
32003	30 000	0	30 000	65 000	0	65 000	95 000	0	95 000	0	0	0
45207	195 000	0	195 000	2 411	0	2 411	1 353	0	1 353	196 058	0	196 058
45208	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
45505	167	0	167	0	0	0	36	0	36	131	0	131
45506	26 324	0	26 324	300	0	300	187	0	187	26 437	0	26 437
45507	49 815	0	49 815	0	0	0	1 973	0	1 973	47 842	0	47 842
45812	17 904	0	17 904	0	0	0	0	0	0	17 904	0	17 904
45815	3 110	0	3 110	0	0	0	90	0	90	3 020	0	3 020
45915	18	0	18	266	0	266	4	0	4	280	0	280
47404	0	0	0	0	525 342	525 342	0	525 342	525 342	0	0	0
47408	0	0	0	947 853	1 453 636	2 401 489	947 853	1 453 636	2 401 489	0	0	0
47417	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47423	20 909	2 721	23 630	8 259	95 949	104 208	9 632	97 732	107 364	19 536	938	20 474
47427	2	0	2	2 583	0	2 583	2 583	0	2 583	2	0	2
50205	52 920	0	52 920	245	0	245	373	0	373	52 792	0	52 792
60302	3	0	3	60	0	60	58	0	58	5	0	5
60306	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
60308	13	0	13	4 711	0	4 711	4 712	0	4 712	12	0	12
60310	5	0	5	231	0	231	226	0	226	10	0	10
60312	1 772	0	1 772	4 527	0	4 527	3 724	0	3 724	2 575	0	2 575
60401	120 997	0	120 997	0	0	0	0	0	0	120 997	0	120 997
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	29	0	29	66	0	66	40	0	40	55	0	55
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	4 108	0	4 108	192	0	192	405	0	405	3 895	0	3 895
70606	15 926	0	15 926	19 180	0	19 180	0	0	0	35 106	0	35 106
70608	2 286	0	2 286	1 839	0	1 839	0	0	0	4 125	0	4 125
70610	262	0	262	744	0	744	0	0	0	1 006	0	1 006
70611	237	0	237	233	0	233	0	0	0	470	0	470
70706	343 983	0	343 983	3	0	3	2	0	2	343 984	0	343 984
70708	57 458	0	57 458	0	0	0	0	0	0	57 458	0	57 458
70710	13 709	0	13 709	0	0	0	0	0	0	13 709	0	13 709
70711	2 743	0	2 743	0	0	0	1	0	1	2 742	0	2 742
Итого по активу (баланс)	1 333 583	90 734	1 424 317	6 300 747	3 205 106	9 505 853	6 365 827	3 211 743	9 577 570	1 268 503	84 097	1 352 600
Пассив
10208	133 700	0	133 700	0	0	0	0	0	0	133 700	0	133 700
10701	88 037	0	88 037	0	0	0	0	0	0	88 037	0	88 037
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	12 425	21 997	34 422	12 550	23 888	36 438	125	1 891	2 016
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
40701	105	0	105	573	0	573	573	0	573	105	0	105
40702	480 040	947	480 987	3 409 408	505 812	3 915 220	3 412 447	505 732	3 918 179	483 079	867	483 946
40703	3 077	145	3 222	2 973	9	2 982	3 521	5	3 526	3 625	141	3 766
40802	10 538	0	10 538	3 937	0	3 937	2 023	0	2 023	8 624	0	8 624
40807	104	1 094	1 198	669	628	1 297	606	14	620	41	480	521
40905	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0
40909	0	0	0	485	1 608	2 093	485	1 608	2 093	0	0	0
40910	0	0	0	597	2 236	2 833	597	2 236	2 833	0	0	0
40911	0	0	0	17 938	0	17 938	17 938	0	17 938	0	0	0
40912	0	0	0	6 828	24 040	30 868	6 828	24 040	30 868	0	0	0
40913	0	0	0	11 588	42 777	54 365	11 588	42 777	54 365	0	0	0
42309	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
42609	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
43803	97 364	0	97 364	97 364	0	97 364	0	0	0	0	0	0
43807	21 060	0	21 060	328	0	328	744	0	744	21 476	0	21 476
45215	27 025	0	27 025	13	0	13	24	0	24	27 036	0	27 036
45515	28 715	0	28 715	559	0	559	3	0	3	28 159	0	28 159
45818	21 014	0	21 014	90	0	90	0	0	0	20 924	0	20 924
45918	18	0	18	0	0	0	55	0	55	73	0	73
47407	0	0	0	1 452 150	948 871	2 401 021	1 452 150	948 871	2 401 021	0	0	0
47416	1 024	0	1 024	10 972	0	10 972	10 681	0	10 681	733	0	733
47422	6 735	0	6 735	15 060	22 713	37 773	15 050	22 713	37 763	6 725	0	6 725
47425	8 402	0	8 402	2 544	0	2 544	2 701	0	2 701	8 559	0	8 559
47426	885	0	885	1 324	0	1 324	484	0	484	45	0	45
50220	4 244	0	4 244	261	0	261	32	0	32	4 015	0	4 015
60301	1 568	0	1 568	3 038	0	3 038	3 007	0	3 007	1 537	0	1 537
60305	0	0	0	5 596	0	5 596	5 596	0	5 596	0	0	0
60309	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60311	74	0	74	109	0	109	123	0	123	88	0	88
60322	23	0	23	45	0	45	22	0	22	0	0	0
60601	48 696	0	48 696	0	0	0	1 879	0	1 879	50 575	0	50 575
61304	105	0	105	16	0	16	9	0	9	98	0	98
70601	17 135	0	17 135	93	0	93	19 144	0	19 144	36 186	0	36 186
70603	1 522	0	1 522	0	0	0	2 883	0	2 883	4 405	0	4 405
70605	504	0	504	0	0	0	329	0	329	833	0	833
70701	354 564	0	354 564	0	0	0	0	0	0	354 564	0	354 564
70703	50 150	0	50 150	0	0	0	0	0	0	50 150	0	50 150
70705	14 988	0	14 988	0	0	0	0	0	0	14 988	0	14 988
Итого по пассиву (баланс)	1 422 131	2 186	1 424 317	5 315 174	1 570 691	6 885 865	5 242 264	1 571 884	6 814 148	1 349 221	3 379	1 352 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 828	0	1 828	1 354	0	1 354	1 139	0	1 139	2 043	0	2 043
90902	49 047	0	49 047	572	0	572	2 672	0	2 672	46 947	0	46 947
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	48 677	0	48 677	460	0	460	360	0	360	48 777	0	48 777
91414	66 630	0	66 630	300	0	300	0	0	0	66 930	0	66 930
91501	112 297	0	112 297	171 834	0	171 834	171 833	0	171 833	112 298	0	112 298
91604	2 525	0	2 525	16	0	16	0	0	0	2 541	0	2 541
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	16 308	0	16 308	0	0	0	0	0	0	16 308	0	16 308
99998	455 890	0	455 890	5 931	0	5 931	109 090	0	109 090	352 731	0	352 731
Итого по активу (баланс)	753 759	0	753 759	180 467	0	180 467	285 094	0	285 094	649 132	0	649 132
Пассив
91312	319 684	0	319 684	0	0	0	420	0	420	320 104	0	320 104
91315	108 933	1 272	110 205	102 698	20	102 718	3 904	44	3 948	10 139	1 296	11 435
91317	3 000	0	3 000	2 411	0	2 411	1 353	0	1 353	1 942	0	1 942
91507	19 909	0	19 909	3 455	0	3 455	100	0	100	16 554	0	16 554
91508	3 092	0	3 092	505	0	505	109	0	109	2 696	0	2 696
99999	297 869	0	297 869	175 681	0	175 681	174 213	0	174 213	296 401	0	296 401
Итого по пассиву (баланс)	752 487	1 272	753 759	284 750	20	284 770	180 099	44	180 143	647 836	1 296	649 132
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	51 917	0	51 917	881 357	10 311	891 668	893 468	10 311	903 779	39 806	0	39 806
93801	31	0	31	3 933	0	3 933	3 964	0	3 964	0	0	0
Итого по активу (баланс)	51 948	0	51 948	885 290	10 311	895 601	897 432	10 311	907 743	39 806	0	39 806
Пассив
96001	0	51 948	51 948	10 305	897 426	907 731	10 305	885 284	895 589	0	39 806	39 806
96801	0	0	0	3 964	0	3 964	3 964	0	3 964	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	51 948	51 948	14 269	897 426	911 695	14 269	885 284	899 553	0	39 806	39 806
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 257,0000
Пассив
98070	0	0	58 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 257,0000

Страница была полезной?