Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 609	0	8 609	47 212	0	47 212	49 534	0	49 534	6 287	0	6 287
30104	44 121	0	44 121	767 039	0	767 039	780 503	0	780 503	30 657	0	30 657
30110	194 321	14 316	208 637	46 219	19 757	65 976	55 458	23 563	79 021	185 082	10 510	195 592
30202	9 981	0	9 981	58	0	58	0	0	0	10 039	0	10 039
30204	635	0	635	0	0	0	45	0	45	590	0	590
32201	590	0	590	0	0	0	590	0	590	0	0	0
45203	7 500	0	7 500	8 000	0	8 000	15 494	0	15 494	6	0	6
45204	13 219	0	13 219	13 070	0	13 070	2 860	0	2 860	23 429	0	23 429
45205	5 090	0	5 090	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	5 090	0	5 090
45206	65 815	0	65 815	2 000	0	2 000	150	0	150	67 665	0	67 665
45403	0	0	0	1 175	0	1 175	0	0	0	1 175	0	1 175
45404	7 798	0	7 798	3 000	0	3 000	998	0	998	9 800	0	9 800
45405	4 045	0	4 045	1 500	0	1 500	3 665	0	3 665	1 880	0	1 880
45406	5 302	0	5 302	0	0	0	289	0	289	5 013	0	5 013
45812	31 797	0	31 797	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	31 797	0	31 797
45814	13 808	0	13 808	0	0	0	0	0	0	13 808	0	13 808
45911	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45912	918	0	918	149	0	149	27	0	27	1 040	0	1 040
45914	21	0	21	12	0	12	21	0	21	12	0	12
47408	0	0	0	33 258	4 748	38 006	33 258	4 748	38 006	0	0	0
47423	317	0	317	26	0	26	25	0	25	318	0	318
47427	592	1	593	829	1	830	215	1	216	1 206	1	1 207
60302	62	0	62	62	0	62	92	0	92	32	0	32
60306	21	0	21	412	0	412	412	0	412	21	0	21
60308	1 500	0	1 500	141	0	141	141	0	141	1 500	0	1 500
60310	28	0	28	22	0	22	0	0	0	50	0	50
60312	20 341	0	20 341	923	0	923	905	0	905	20 359	0	20 359
60401	52 483	0	52 483	0	0	0	0	0	0	52 483	0	52 483
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	26 004	0	26 004	0	0	0	0	0	0	26 004	0	26 004
61403	4 207	0	4 207	0	0	0	70	0	70	4 137	0	4 137
70606	9 334	0	9 334	8 287	0	8 287	0	0	0	17 621	0	17 621
70608	592	0	592	544	0	544	0	0	0	1 136	0	1 136
70706	86 966	0	86 966	0	0	0	86 966	0	86 966	0	0	0
70708	17 663	0	17 663	0	0	0	17 663	0	17 663	0	0	0
70711	675	0	675	853	0	853	1 528	0	1 528	0	0	0
Итого по активу (баланс)	634 518	14 317	648 835	939 892	24 506	964 398	1 056 010	28 312	1 084 322	518 400	10 511	528 911
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	24 524	0	24 524	0	0	0	0	0	0	24 524	0	24 524
30109	41	0	41	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000	41	0	41
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
31504	33 000	0	33 000	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	33 000	0	33 000
40204	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	193	0	193	2 223	0	2 223	2 215	0	2 215	185	0	185
40701	56	0	56	23	0	23	22	0	22	55	0	55
40702	215 467	3	215 470	1 862 830	13 417	1 876 247	1 838 656	13 416	1 852 072	191 293	2	191 295
40703	3 127	22	3 149	84 109	0	84 109	82 038	0	82 038	1 056	22	1 078
40802	8 175	31	8 206	89 945	34	89 979	85 197	24	85 221	3 427	21	3 448
40821	11	0	11	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	11	0	11
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	3 689	0	3 689	3 689	0	3 689	0	0	0
43701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	92 602	9 272	101 874	991 045	144	991 189	997 154	361	997 515	98 711	9 489	108 200
43802	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
43803	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	318	0	318	318	0	318
43901	3 865	0	3 865	29 084	0	29 084	28 067	0	28 067	2 848	0	2 848
43902	15 000	0	15 000	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	15 000	0	15 000
43903	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
45215	3 545	0	3 545	3 370	0	3 370	4 895	0	4 895	5 070	0	5 070
45415	961	0	961	846	0	846	435	0	435	550	0	550
45818	45 605	0	45 605	25	0	25	25	0	25	45 605	0	45 605
45918	1 082	0	1 082	8	0	8	9	0	9	1 083	0	1 083
47407	0	0	0	0	38 042	38 042	0	38 042	38 042	0	0	0
47416	50	0	50	408	0	408	363	0	363	5	0	5
47425	760	0	760	443	0	443	29	0	29	346	0	346
47426	3	1	4	3	1	4	3	1	4	3	1	4
60301	402	0	402	457	0	457	1 272	0	1 272	1 217	0	1 217
60305	313	0	313	1 076	0	1 076	1 136	0	1 136	373	0	373
60309	3	0	3	82	0	82	85	0	85	6	0	6
60311	7	0	7	50	0	50	52	0	52	9	0	9
60320	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60322	58	0	58	74	0	74	79	0	79	63	0	63
60324	1 655	0	1 655	2	0	2	0	0	0	1 653	0	1 653
60601	13 297	0	13 297	0	0	0	233	0	233	13 530	0	13 530
61301	41	0	41	112	0	112	71	0	71	0	0	0
61304	1	0	1	12	0	12	17	0	17	6	0	6
70601	12 063	0	12 063	9	0	9	9 383	0	9 383	21 437	0	21 437
70603	540	0	540	0	0	0	511	0	511	1 051	0	1 051
70701	93 350	0	93 350	93 350	0	93 350	0	0	0	0	0	0
70703	15 755	0	15 755	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	106 158	0	106 158	109 105	0	109 105	2 947	0	2 947
Итого по пассиву (баланс)	639 506	9 329	648 835	3 624 834	51 638	3 676 472	3 504 704	51 844	3 556 548	519 376	9 535	528 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
90902	2 139 632	0	2 139 632	23 672	0	23 672	908 144	0	908 144	1 255 160	0	1 255 160
91414	225 160	0	225 160	22 727	0	22 727	25 550	0	25 550	222 337	0	222 337
91604	7 956	0	7 956	90	0	90	31	0	31	8 015	0	8 015
91704	9 108	0	9 108	0	0	0	0	0	0	9 108	0	9 108
91802	40 295	0	40 295	0	0	0	10	0	10	40 285	0	40 285
99998	287 007	0	287 007	30 403	0	30 403	37 745	0	37 745	279 665	0	279 665
Итого по активу (баланс)	2 709 158	0	2 709 158	76 905	0	76 905	971 493	0	971 493	1 814 570	0	1 814 570
Пассив
91003	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91312	279 814	0	279 814	33 730	0	33 730	30 390	0	30 390	276 474	0	276 474
91315	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91316	2 013	0	2 013	2 002	0	2 002	0	0	0	11	0	11
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	2 422 151	0	2 422 151	933 715	0	933 715	46 469	0	46 469	1 534 905	0	1 534 905
Итого по пассиву (баланс)	2 709 158	0	2 709 158	971 460	0	971 460	76 872	0	76 872	1 814 570	0	1 814 570

Страница была полезной?