Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 105	0	3 105	182 292	0	182 292	165 191	0	165 191	20 206	0	20 206
20208	602	0	602	4 791	0	4 791	3 653	0	3 653	1 740	0	1 740
20209	1 068	0	1 068	150 783	0	150 783	151 851	0	151 851	0	0	0
30102	63 101	0	63 101	2 521 160	0	2 521 160	2 573 076	0	2 573 076	11 185	0	11 185
30110	528	468	996	600	12	612	0	12	12	1 128	468	1 596
30202	318	0	318	1 660	0	1 660	0	0	0	1 978	0	1 978
32002	58 000	0	58 000	1 525 000	0	1 525 000	1 558 000	0	1 558 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	0	0	0	1 262	1 262	0	31	31	0	1 231	1 231
45206	50 933	0	50 933	2 571	0	2 571	642	0	642	52 862	0	52 862
45207	54 528	0	54 528	5 500	0	5 500	5 470	0	5 470	54 558	0	54 558
45407	0	0	0	2 800	0	2 800	150	0	150	2 650	0	2 650
45505	4 549	0	4 549	2 250	0	2 250	186	0	186	6 613	0	6 613
45506	6 598	0	6 598	1 000	0	1 000	266	0	266	7 332	0	7 332
45507	5 484	0	5 484	42 382	0	42 382	320	0	320	47 546	0	47 546
47408	0	0	0	0	1 250	1 250	0	1 250	1 250	0	0	0
47427	0	0	0	4 277	0	4 277	4 063	0	4 063	214	0	214
47801	95 450	0	95 450	0	0	0	1 632	0	1 632	93 818	0	93 818
47802	97 210	0	97 210	0	0	0	3 821	0	3 821	93 389	0	93 389
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	211	0	211	4	0	4	4	0	4	211	0	211
60306	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60312	1 802	0	1 802	768	0	768	595	0	595	1 975	0	1 975
60401	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
61008	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61009	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
61212	0	0	0	5 453	0	5 453	5 453	0	5 453	0	0	0
61403	1 192	0	1 192	0	0	0	31	0	31	1 161	0	1 161
70606	6 879	0	6 879	7 122	0	7 122	0	0	0	14 001	0	14 001
70608	12	0	12	42	0	42	0	0	0	54	0	54
70611	324	0	324	324	0	324	0	0	0	648	0	648
70706	90 916	0	90 916	3	0	3	90 919	0	90 919	0	0	0
70708	336	0	336	0	0	0	336	0	336	0	0	0
70711	1 694	0	1 694	470	0	470	2 164	0	2 164	0	0	0
70802	0	0	0	93 418	0	93 418	65 562	0	65 562	27 856	0	27 856
Итого по активу (баланс)	545 892	468	546 360	5 145 528	2 524	5 148 052	5 174 243	1 293	5 175 536	517 177	1 699	518 876
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10701	9 071	0	9 071	0	0	0	0	0	0	9 071	0	9 071
10801	41 028	0	41 028	0	0	0	0	0	0	41 028	0	41 028
40702	16 588	0	16 588	946 109	0	946 109	1 010 333	0	1 010 333	80 812	0	80 812
40703	1 300	0	1 300	2 640	0	2 640	2 351	0	2 351	1 011	0	1 011
40802	0	0	0	3 469	0	3 469	3 510	0	3 510	41	0	41
40817	27 810	0	27 810	290 365	0	290 365	274 233	0	274 233	11 678	0	11 678
40901	0	0	0	572	0	572	15 923	0	15 923	15 351	0	15 351
40911	0	0	0	35 122	0	35 122	35 122	0	35 122	0	0	0
42101	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
42106	130 850	0	130 850	49 000	0	49 000	0	0	0	81 850	0	81 850
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42305	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
45215	13 767	0	13 767	803	0	803	925	0	925	13 889	0	13 889
45515	630	0	630	14	0	14	0	0	0	616	0	616
47407	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47422	270	0	270	2	0	2	2	0	2	270	0	270
47425	381	0	381	1 083	0	1 083	1 073	0	1 073	371	0	371
47426	194	0	194	1 538	0	1 538	1 405	0	1 405	61	0	61
47804	11 073	0	11 073	0	0	0	1 512	0	1 512	12 585	0	12 585
52305	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	0	0	0	493	0	493	1 286	0	1 286	793	0	793
60305	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	5	0	5	3	0	3	27	0	27	29	0	29
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60601	379	0	379	0	0	0	19	0	19	398	0	398
61301	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
70601	7 437	0	7 437	0	0	0	6 539	0	6 539	13 976	0	13 976
70603	12	0	12	0	0	0	24	0	24	36	0	36
70701	65 251	0	65 251	65 251	0	65 251	0	0	0	0	0	0
70703	311	0	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	546 360	0	546 360	1 467 254	0	1 467 254	1 439 770	0	1 439 770	518 876	0	518 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	2 820	0	2 820	494	0	494	2 326	0	2 326
90907	0	0	0	15 923	0	15 923	572	0	572	15 351	0	15 351
91414	435 457	0	435 457	37 557	0	37 557	8 541	0	8 541	464 473	0	464 473
91418	192 659	0	192 659	0	0	0	5 452	0	5 452	187 207	0	187 207
99998	251 708	0	251 708	87 955	0	87 955	12 110	0	12 110	327 553	0	327 553
Итого по активу (баланс)	879 825	0	879 825	144 255	0	144 255	27 169	0	27 169	996 911	0	996 911
Пассив
91003	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
91311	7 080	0	7 080	0	0	0	3 000	0	3 000	10 080	0	10 080
91312	239 479	0	239 479	4 380	0	4 380	75 201	0	75 201	310 300	0	310 300
91315	1 649	0	1 649	0	0	0	5 090	0	5 090	6 739	0	6 739
91316	3 500	0	3 500	6 070	0	6 070	3 000	0	3 000	430	0	430
91319	0	0	0	5 091	0	5 091	5 091	0	5 091	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
99999	628 117	0	628 117	15 059	0	15 059	56 300	0	56 300	669 358	0	669 358
Итого по пассиву (баланс)	879 825	0	879 825	32 260	0	32 260	149 346	0	149 346	996 911	0	996 911
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?