Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	183 074	19 757	202 831	177 439	15 577	193 016	273 070	20 787	293 857	87 443	14 547	101 990
20209	0	0	0	101 001	109	101 110	101 001	109	101 110	0	0	0
30102	121 720	0	121 720	2 966 201	0	2 966 201	2 931 517	0	2 931 517	156 404	0	156 404
30110	6 296	22 742	29 038	7 145	7 552	14 697	12 633	1 225	13 858	808	29 069	29 877
30114	0	0	0	0	6 878	6 878	0	6 878	6 878	0	0	0
30202	27 671	0	27 671	12 090	0	12 090	0	0	0	39 761	0	39 761
30204	3 399	0	3 399	0	0	0	388	0	388	3 011	0	3 011
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30233	931	401	1 332	14 117	13	14 130	14 541	228	14 769	507	186	693
30302	6 490	0	6 490	936	0	936	205	0	205	7 221	0	7 221
30306	34 304	19 187	53 491	0	611	611	204	364	568	34 100	19 434	53 534
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
32201	0	1 501	1 501	0	53	53	0	23	23	0	1 531	1 531
32308	0	751	751	0	27	27	0	12	12	0	766	766
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45205	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	775 500	0	775 500	180 000	0	180 000	120 000	0	120 000	835 500	0	835 500
45505	138	2 026	2 164	0	39	39	33	63	96	105	2 002	2 107
45506	163 192	15 422	178 614	19 550	545	20 095	7 796	240	8 036	174 946	15 727	190 673
45507	172 317	3 113	175 430	57 500	60	57 560	15 046	96	15 142	214 771	3 077	217 848
45815	842	0	842	0	0	0	9	0	9	833	0	833
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47301	0	5 250	5 250	0	185	185	0	81	81	0	5 354	5 354
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	9 408	0	9 408	171 608	8	171 616	171 802	8	171 810	9 214	0	9 214
47427	1	0	1	20 793	223	21 016	20 495	223	20 718	299	0	299
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	85	85	0	2	2	0	3	3	0	84	84
60302	50	0	50	67	0	67	67	0	67	50	0	50
60306	0	0	0	4 530	0	4 530	3 850	0	3 850	680	0	680
60308	31	0	31	7 190	0	7 190	7 200	0	7 200	21	0	21
60310	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60312	16 163	0	16 163	8 361	0	8 361	11 364	0	11 364	13 160	0	13 160
60314	0	197	197	0	0	0	0	0	0	0	197	197
60323	643	0	643	66	0	66	67	0	67	642	0	642
60401	26 410	0	26 410	196	0	196	0	0	0	26 606	0	26 606
60701	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	57	0	57	16	0	16	0	0	0	73	0	73
61008	155	0	155	123	0	123	232	0	232	46	0	46
61009	201	0	201	297	0	297	483	0	483	15	0	15
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
61403	10 999	0	10 999	0	0	0	766	0	766	10 233	0	10 233
70606	41 311	0	41 311	49 115	0	49 115	77	0	77	90 349	0	90 349
70608	4 157	0	4 157	4 559	0	4 559	0	0	0	8 716	0	8 716
70706	324 956	0	324 956	1 066	0	1 066	15	0	15	326 007	0	326 007
70708	43 990	0	43 990	0	0	0	0	0	0	43 990	0	43 990
Итого по активу (баланс)	2 085 040	90 432	2 175 472	3 839 098	31 882	3 870 980	3 727 993	30 340	3 758 333	2 196 145	91 974	2 288 119
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	173 322	0	173 322	0	0	0	0	0	0	173 322	0	173 322
30109	3 843	0	3 843	9 412	0	9 412	6 263	0	6 263	694	0	694
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	538	222	760	10 369	834	11 203	10 261	616	10 877	430	4	434
30301	6 490	0	6 490	205	0	205	936	0	936	7 221	0	7 221
30305	34 304	19 187	53 491	204	364	568	0	611	611	34 100	19 434	53 534
40502	1 277	0	1 277	1 209	0	1 209	0	0	0	68	0	68
40701	747	0	747	47 409	0	47 409	48 070	0	48 070	1 408	0	1 408
40702	158 587	0	158 587	3 012 710	23	3 012 733	2 993 278	6 911	3 000 189	139 155	6 888	146 043
40703	4 691	0	4 691	204	0	204	388	0	388	4 875	0	4 875
40802	559	0	559	1 141	0	1 141	843	0	843	261	0	261
40807	237	8 004	8 241	21 602	250	21 852	21 598	154	21 752	233	7 908	8 141
40817	36 119	6 634	42 753	107 641	818	108 459	101 900	431	102 331	30 378	6 247	36 625
40820	315	0	315	64	0	64	28	0	28	279	0	279
40911	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
42301	10 545	2 582	13 127	1 180	1 015	2 195	875	1 033	1 908	10 240	2 600	12 840
42303	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42304	433	0	433	426	0	426	3	0	3	10	0	10
42305	9 906	7 997	17 903	815	895	1 710	235	258	493	9 326	7 360	16 686
42306	978 499	40 319	1 018 818	9 679	5 300	14 979	89 181	1 633	90 814	1 058 001	36 652	1 094 653
42313	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42314	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	5 773	1 398	7 171	538	33	571	32	44	76	5 267	1 409	6 676
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	14	0	14	9	0	9	0	0	0	5	0	5
45115	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45215	53 910	0	53 910	10 000	0	10 000	8 400	0	8 400	52 310	0	52 310
45515	3 868	0	3 868	126	0	126	351	0	351	4 093	0	4 093
45818	842	0	842	9	0	9	0	0	0	833	0	833
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47411	5 421	529	5 950	10 408	491	10 899	9 790	277	10 067	4 803	315	5 118
47416	928	0	928	99 178	0	99 178	98 550	0	98 550	300	0	300
47422	195	0	195	171 547	0	171 547	171 785	0	171 785	433	0	433
47425	1 679	0	1 679	2 320	0	2 320	2 325	0	2 325	1 684	0	1 684
52301	751	2 309	3 060	0	72	72	0	45	45	751	2 282	3 033
60301	3 927	0	3 927	3 690	0	3 690	6 280	0	6 280	6 517	0	6 517
60305	5 469	0	5 469	10 853	0	10 853	10 725	0	10 725	5 341	0	5 341
60309	214	0	214	204	0	204	204	0	204	214	0	214
60311	26	0	26	1 173	0	1 173	1 147	0	1 147	0	0	0
60322	45	0	45	38	0	38	57	0	57	64	0	64
60324	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
60405	280	0	280	13	0	13	0	0	0	267	0	267
60601	19 270	0	19 270	0	0	0	153	0	153	19 423	0	19 423
60903	440	0	440	0	0	0	3	0	3	443	0	443
61304	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70601	37 472	0	37 472	3	0	3	56 811	0	56 811	94 280	0	94 280
70603	4 112	0	4 112	0	0	0	4 636	0	4 636	8 748	0	8 748
70701	456 241	0	456 241	0	0	0	0	0	0	456 241	0	456 241
70703	42 033	0	42 033	0	0	0	0	0	0	42 033	0	42 033
Итого по пассиву (баланс)	2 086 270	89 202	2 175 472	3 534 607	10 096	3 544 703	3 645 336	12 014	3 657 350	2 196 999	91 120	2 288 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	114 538	0	114 538	1 089	0	1 089	970	0	970	114 657	0	114 657
90902	69 039	0	69 039	263	0	263	24	0	24	69 278	0	69 278
91202	19	0	19	27	0	27	27	0	27	19	0	19
91203	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	59 923	0	59 923	0	0	0	0	0	0	59 923	0	59 923
91604	477	0	477	12	0	12	1	0	1	488	0	488
91704	2 952	0	2 952	0	0	0	0	0	0	2 952	0	2 952
91802	2 708	0	2 708	0	0	0	0	0	0	2 708	0	2 708
91803	8	0	8	4	0	4	0	0	0	12	0	12
99998	1 290 761	0	1 290 761	362 613	0	362 613	166 201	0	166 201	1 487 173	0	1 487 173
Итого по активу (баланс)	1 540 454	0	1 540 454	364 008	0	364 008	167 223	0	167 223	1 737 239	0	1 737 239
Пассив
91003	0	0	0	11 702	0	11 702	11 702	0	11 702	0	0	0
91311	0	2 309	2 309	0	72	72	0	45	45	0	2 282	2 282
91312	847 038	0	847 038	94 427	0	94 427	290 866	0	290 866	1 043 477	0	1 043 477
91317	40	0	40	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	40	0	40
91507	439 558	0	439 558	0	0	0	0	0	0	439 558	0	439 558
91508	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
99999	249 693	0	249 693	996	0	996	1 369	0	1 369	250 066	0	250 066
Итого по пассиву (баланс)	1 538 145	2 309	1 540 454	167 125	72	167 197	363 937	45	363 982	1 734 957	2 282	1 737 239
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	52 936 151,0000	0	0	3 222 960,0000	0	0	3 222 960,0000	0	0	52 936 151,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 936 152,0000	0	0	3 222 960,0000	0	0	3 222 960,0000	0	0	52 936 152,0000
Пассив
98040	0	0	52 936 151,0000	0	0	3 222 960,0000	0	0	3 222 960,0000	0	0	52 936 151,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 936 152,0000	0	0	3 222 960,0000	0	0	3 222 960,0000	0	0	52 936 152,0000

Страница была полезной?