Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"

Регистрационный номер

3192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 443	0	69 443	156 778	0	156 778	173 363	0	173 363	52 858	0	52 858
30102	3 339	0	3 339	94 981	0	94 981	90 789	0	90 789	7 531	0	7 531
30110	456	0	456	713	0	713	340	0	340	829	0	829
30202	6 312	0	6 312	0	0	0	360	0	360	5 952	0	5 952
32201	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45502	200	0	200	11 460	0	11 460	11 660	0	11 660	0	0	0
45503	11 457	0	11 457	10 114	0	10 114	10 997	0	10 997	10 574	0	10 574
45504	83 752	0	83 752	23 494	0	23 494	18 151	0	18 151	89 095	0	89 095
45505	121 216	0	121 216	37 067	0	37 067	24 006	0	24 006	134 277	0	134 277
47423	1 035	0	1 035	745	0	745	746	0	746	1 034	0	1 034
47427	5 024	0	5 024	2 331	0	2 331	2 771	0	2 771	4 584	0	4 584
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	839	0	839	141	0	141	23	0	23	957	0	957
60306	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60308	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60312	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	121 061	0	121 061	249	0	249	34	0	34	121 276	0	121 276
60404	25 390	0	25 390	0	0	0	0	0	0	25 390	0	25 390
60701	25 390	0	25 390	60	0	60	60	0	60	25 390	0	25 390
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61009	1 698	0	1 698	175	0	175	0	0	0	1 873	0	1 873
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
70606	3 158	0	3 158	3 672	0	3 672	17	0	17	6 813	0	6 813
70611	131	0	131	31	0	31	0	0	0	162	0	162
70706	59 548	0	59 548	0	0	0	0	0	0	59 548	0	59 548
70711	2 192	0	2 192	0	0	0	0	0	0	2 192	0	2 192
Итого по активу (баланс)	541 813	0	541 813	343 268	0	343 268	334 574	0	334 574	550 507	0	550 507
Пассив
10208	180 225	0	180 225	0	0	0	0	0	0	180 225	0	180 225
10601	34 685	0	34 685	0	0	0	189	0	189	34 874	0	34 874
10701	6 045	0	6 045	0	0	0	0	0	0	6 045	0	6 045
10801	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
31307	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
40602	443	0	443	1 040	0	1 040	975	0	975	378	0	378
40603	2 694	0	2 694	1 824	0	1 824	1 525	0	1 525	2 395	0	2 395
40702	65 441	0	65 441	49 795	0	49 795	45 708	0	45 708	61 354	0	61 354
40703	12 553	0	12 553	1 111	0	1 111	1 921	0	1 921	13 363	0	13 363
40802	2 859	0	2 859	12 534	0	12 534	14 996	0	14 996	5 321	0	5 321
40817	917	0	917	9 393	0	9 393	9 690	0	9 690	1 214	0	1 214
40911	8 769	0	8 769	45 069	0	45 069	47 819	0	47 819	11 519	0	11 519
42104	15 549	0	15 549	0	0	0	0	0	0	15 549	0	15 549
42301	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
42304	3 276	0	3 276	1 710	0	1 710	1 598	0	1 598	3 164	0	3 164
42305	6 447	0	6 447	1 001	0	1 001	887	0	887	6 333	0	6 333
42306	58 634	0	58 634	3 542	0	3 542	7 357	0	7 357	62 449	0	62 449
42309	4 127	0	4 127	9	0	9	0	0	0	4 118	0	4 118
45515	4 357	0	4 357	640	0	640	374	0	374	4 091	0	4 091
47411	2 907	0	2 907	621	0	621	560	0	560	2 846	0	2 846
47416	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47422	61	0	61	310	0	310	310	0	310	61	0	61
47425	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
47426	256	0	256	471	0	471	555	0	555	340	0	340
47603	2 185	0	2 185	3 348	0	3 348	2 716	0	2 716	1 553	0	1 553
47608	139	0	139	118	0	118	97	0	97	118	0	118
60301	131	0	131	501	0	501	400	0	400	30	0	30
60305	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60322	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60601	14 954	0	14 954	34	0	34	417	0	417	15 337	0	15 337
70601	3 461	0	3 461	0	0	0	3 673	0	3 673	7 134	0	7 134
70701	66 570	0	66 570	0	0	0	0	0	0	66 570	0	66 570
Итого по пассиву (баланс)	541 813	0	541 813	134 296	0	134 296	142 990	0	142 990	550 507	0	550 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	126 155	0	126 155	68	0	68	24	0	24	126 199	0	126 199
90902	96 610	0	96 610	823	0	823	669	0	669	96 764	0	96 764
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	71 166	0	71 166	0	0	0	0	0	0	71 166	0	71 166
Итого по активу (баланс)	295 520	0	295 520	892	0	892	693	0	693	295 719	0	295 719
Пассив
91312	70 558	0	70 558	0	0	0	0	0	0	70 558	0	70 558
91507	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
99999	224 354	0	224 354	692	0	692	891	0	891	224 553	0	224 553
Итого по пассиву (баланс)	295 520	0	295 520	692	0	692	891	0	891	295 719	0	295 719

Страница была полезной?