Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 553	3 039	13 592	20 458	343	20 801	23 120	1 279	24 399	7 891	2 103	9 994
20209	0	0	0	4 413	0	4 413	4 413	0	4 413	0	0	0
30102	4 047	0	4 047	68 538	0	68 538	69 202	0	69 202	3 383	0	3 383
30110	598	14 594	15 192	37	418	455	22	6 031	6 053	613	8 981	9 594
30202	3 579	0	3 579	0	0	0	184	0	184	3 395	0	3 395
30204	202	0	202	0	0	0	5	0	5	197	0	197
30233	8	0	8	50	5	55	55	5	60	3	0	3
30602	249	0	249	98	0	98	0	0	0	347	0	347
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45206	35 050	0	35 050	0	0	0	0	0	0	35 050	0	35 050
45207	112 606	0	112 606	4 678	7 706	12 384	6 090	51	6 141	111 194	7 655	118 849
45208	55 005	0	55 005	8 941	0	8 941	148	0	148	63 798	0	63 798
45505	40	0	40	225	0	225	5	0	5	260	0	260
45506	2 156	0	2 156	250	0	250	391	0	391	2 015	0	2 015
45507	18 887	0	18 887	170	0	170	580	0	580	18 477	0	18 477
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 020	0	6 020	6	0	6	5	0	5	6 021	0	6 021
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	94	0	94	9	0	9	0	0	0	103	0	103
47408	0	0	0	13 282	11 765	25 047	13 282	11 765	25 047	0	0	0
47423	53	45	98	1	2	3	1	1	2	53	46	99
47427	43	0	43	2 775	31	2 806	2 742	31	2 773	76	0	76
50104	3 453	0	3 453	17	0	17	98	0	98	3 372	0	3 372
50121	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	89	0	89	201	0	201	203	0	203	87	0	87
60306	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60308	0	0	0	61	0	61	56	0	56	5	0	5
60310	24	0	24	22	0	22	0	0	0	46	0	46
60312	408	0	408	368	0	368	398	0	398	378	0	378
60323	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60401	97 944	0	97 944	115	0	115	0	0	0	98 059	0	98 059
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
60701	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61002	13	0	13	3	0	3	11	0	11	5	0	5
61008	85	0	85	46	0	46	124	0	124	7	0	7
61009	2	0	2	26	0	26	21	0	21	7	0	7
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	277	0	277	6	0	6	32	0	32	251	0	251
70606	3 057	0	3 057	13 763	0	13 763	0	0	0	16 820	0	16 820
70608	619	0	619	572	0	572	0	0	0	1 191	0	1 191
70802	9 846	0	9 846	0	0	0	0	0	0	9 846	0	9 846
Итого по активу (баланс)	393 390	17 678	411 068	139 700	20 270	159 970	121 758	19 163	140 921	411 332	18 785	430 117
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10701	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30232	0	3	3	6	4	10	6	1	7	0	0	0
30607	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
40502	96	0	96	732	0	732	2 180	0	2 180	1 544	0	1 544
40702	16 193	0	16 193	96 634	15 117	111 751	98 731	15 117	113 848	18 290	0	18 290
40703	6 475	0	6 475	3 002	0	3 002	2 542	0	2 542	6 015	0	6 015
40802	3 303	0	3 303	14 020	0	14 020	13 945	0	13 945	3 228	0	3 228
40817	3	0	3	135	0	135	134	0	134	2	0	2
40905	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40909	0	0	0	23	10	33	23	10	33	0	0	0
40911	120	0	120	2 374	0	2 374	2 368	0	2 368	114	0	114
40912	0	0	0	26	1	27	26	1	27	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	4 674	3 370	8 044	10 261	24 990	35 251	10 698	25 381	36 079	5 111	3 761	8 872
42304	400	180	580	408	3	411	8	7	15	0	184	184
42305	3 332	2 575	5 907	0	219	219	0	236	236	3 332	2 592	5 924
42306	65 699	0	65 699	2 663	0	2 663	3 482	0	3 482	66 518	0	66 518
42307	3 420	0	3 420	6 068	0	6 068	5 822	0	5 822	3 174	0	3 174
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	14 811	0	14 811	91	0	91	2 894	0	2 894	17 614	0	17 614
45515	193	0	193	69	0	69	51	0	51	175	0	175
45818	7 520	0	7 520	5	0	5	0	0	0	7 515	0	7 515
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47411	1 024	70	1 094	259	10	269	538	13	551	1 303	73	1 376
47416	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47425	64	0	64	2 388	0	2 388	7 304	0	7 304	4 980	0	4 980
47426	42	0	42	0	0	0	39	0	39	81	0	81
50120	216	0	216	1	0	1	14	0	14	229	0	229
60301	250	0	250	716	0	716	474	0	474	8	0	8
60305	0	0	0	2 514	0	2 514	2 514	0	2 514	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
60311	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	67	0	67	190	0	190	179	0	179	56	0	56
60601	24 995	0	24 995	0	0	0	220	0	220	25 215	0	25 215
61301	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
70601	5 318	0	5 318	0	0	0	6 304	0	6 304	11 622	0	11 622
70602	58	0	58	15	0	15	2	0	2	45	0	45
70603	315	0	315	0	0	0	735	0	735	1 050	0	1 050
Итого по пассиву (баланс)	404 869	6 199	411 068	143 464	40 354	183 818	162 101	40 766	202 867	423 506	6 611	430 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	87 782	0	87 782	581	0	581	3 290	0	3 290	85 073	0	85 073
90902	49 048	0	49 048	4 736	0	4 736	960	0	960	52 824	0	52 824
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	97 068	0	97 068	7 138	0	7 138	6 443	0	6 443	97 763	0	97 763
91604	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	357 943	0	357 943	63 595	0	63 595	23 188	0	23 188	398 350	0	398 350
Итого по активу (баланс)	593 919	0	593 919	76 050	0	76 050	33 881	0	33 881	636 088	0	636 088
Пассив
91312	347 007	0	347 007	9 545	0	9 545	33 071	0	33 071	370 533	0	370 533
91315	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91316	70	0	70	10 595	0	10 595	30 516	0	30 516	19 991	0	19 991
91317	10 522	0	10 522	3 048	0	3 048	8	0	8	7 482	0	7 482
99999	235 976	0	235 976	7 348	0	7 348	9 110	0	9 110	237 738	0	237 738
Итого по пассиву (баланс)	593 919	0	593 919	30 536	0	30 536	72 705	0	72 705	636 088	0	636 088
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?