Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	267 927	33 419	301 346	4 423 498	3 557 027	7 980 525	4 459 938	3 553 575	8 013 513	231 487	36 871	268 358
20208	70 543	0	70 543	319 873	269	320 142	308 134	101	308 235	82 282	168	82 450
20209	0	0	0	341 947	5 964	347 911	341 947	5 964	347 911	0	0	0
30102	515 208	0	515 208	11 159 760	0	11 159 760	11 353 285	0	11 353 285	321 683	0	321 683
30110	29 911	99 178	129 089	203 575	510 267	713 842	197 385	490 626	688 011	36 101	118 819	154 920
30202	80 223	0	80 223	5 199	0	5 199	0	0	0	85 422	0	85 422
30204	6 134	0	6 134	76	0	76	0	0	0	6 210	0	6 210
30210	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
30221	0	0	0	4 032	0	4 032	4 032	0	4 032	0	0	0
30233	12 815	447	13 262	473 785	13 720	487 505	471 788	13 518	485 306	14 812	649	15 461
30302	503 218	4 618	507 836	556 702	16 754	573 456	639 851	18 665	658 516	420 069	2 707	422 776
30306	225 640	33 730	259 370	105 735	5 419	111 154	272 274	628	272 902	59 101	38 521	97 622
32002	150 000	0	150 000	660 000	0	660 000	610 000	0	610 000	200 000	0	200 000
32003	100 000	0	100 000	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	100 000	0	100 000
32010	0	901	901	0	32	32	0	14	14	0	919	919
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45205	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	3 285	0	3 285	6 715	0	6 715
45206	193 403	0	193 403	17 935	0	17 935	124 240	0	124 240	87 098	0	87 098
45207	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000
45502	0	0	0	3 880	0	3 880	500	0	500	3 380	0	3 380
45503	11 220	0	11 220	4 820	0	4 820	4 950	0	4 950	11 090	0	11 090
45504	1 958	0	1 958	0	0	0	1 871	0	1 871	87	0	87
45505	25 487	0	25 487	6 871	0	6 871	2 496	0	2 496	29 862	0	29 862
45506	338 489	0	338 489	90 038	0	90 038	27 416	0	27 416	401 111	0	401 111
45507	913 986	0	913 986	329 149	2 293	331 442	348 180	0	348 180	894 955	2 293	897 248
45509	97 890	3	97 893	33 785	0	33 785	16 336	3	16 339	115 339	0	115 339
45708	50	0	50	94	0	94	96	0	96	48	0	48
45815	14 468	0	14 468	6 152	0	6 152	2 987	0	2 987	17 633	0	17 633
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	8 547	0	8 547	7 607	0	7 607	4 577	0	4 577	11 577	0	11 577
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	3 500	0	3 500	436 661	436 401	873 062	436 681	436 401	873 082	3 480	0	3 480
47408	0	0	0	3 884 387	10 895 493	14 779 880	3 884 387	10 895 493	14 779 880	0	0	0
47417	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47423	45 421	1 242	46 663	642 068	774	642 842	668 469	749	669 218	19 020	1 267	20 287
47427	13 625	0	13 625	35 727	20	35 747	36 812	20	36 832	12 540	0	12 540
47801	11 816	0	11 816	7 902	0	7 902	4 839	0	4 839	14 879	0	14 879
47802	4 747	0	4 747	0	0	0	1 844	0	1 844	2 903	0	2 903
50705	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	306 017	0	306 017	364 793	0	364 793	227 220	0	227 220	443 590	0	443 590
51404	407 112	0	407 112	233 521	0	233 521	331 304	0	331 304	309 329	0	309 329
60302	5 168	0	5 168	353	0	353	429	0	429	5 092	0	5 092
60306	0	0	0	3 858	0	3 858	3 858	0	3 858	0	0	0
60308	138	0	138	631	0	631	658	0	658	111	0	111
60310	616	0	616	2 145	0	2 145	2 161	0	2 161	600	0	600
60312	9 354	0	9 354	29 355	0	29 355	28 853	0	28 853	9 856	0	9 856
60323	2 265	0	2 265	586	0	586	572	0	572	2 279	0	2 279
60401	51 301	0	51 301	2 948	0	2 948	1 764	0	1 764	52 485	0	52 485
60701	2 199	0	2 199	3 542	0	3 542	3 890	0	3 890	1 851	0	1 851
60901	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	6	0	6	652	0	652	428	0	428	230	0	230
61009	168	0	168	525	0	525	628	0	628	65	0	65
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	346 910	0	346 910	346 910	0	346 910	0	0	0
61210	0	0	0	560 717	0	560 717	560 717	0	560 717	0	0	0
61212	0	0	0	6 683	0	6 683	6 683	0	6 683	0	0	0
61403	33 076	0	33 076	3 948	0	3 948	2 587	0	2 587	34 437	0	34 437
70606	87 764	0	87 764	125 486	0	125 486	1 171	0	1 171	212 079	0	212 079
70608	7 038	0	7 038	33 723	0	33 723	0	0	0	40 761	0	40 761
70611	1 513	0	1 513	1 512	0	1 512	0	0	0	3 025	0	3 025
70706	886 594	0	886 594	7 066	0	7 066	161	0	161	893 499	0	893 499
70708	193 085	0	193 085	0	0	0	0	0	0	193 085	0	193 085
70711	13 630	0	13 630	0	0	0	0	0	0	13 630	0	13 630
Итого по активу (баланс)	5 699 242	173 538	5 872 780	25 985 343	15 444 433	41 429 776	26 240 725	15 415 757	41 656 482	5 443 860	202 214	5 646 074
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	14 892	0	14 892	0	0	0	0	0	0	14 892	0	14 892
30109	243 558	537	244 095	493 250	10 363	503 613	412 577	10 367	422 944	162 885	541	163 426
30126	240	0	240	322	0	322	330	0	330	248	0	248
30226	1 363	0	1 363	448	0	448	611	0	611	1 526	0	1 526
30232	251	527	778	68 921	14 989	83 910	69 322	14 750	84 072	652	288	940
30301	503 218	4 618	507 836	639 851	18 665	658 516	556 702	16 754	573 456	420 069	2 707	422 776
30305	225 640	33 729	259 369	272 274	627	272 901	105 735	5 419	111 154	59 101	38 521	97 622
31302	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31303	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32015	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40602	8	0	8	2 085	0	2 085	2 077	0	2 077	0	0	0
40701	7 489	0	7 489	31 831	0	31 831	29 509	0	29 509	5 167	0	5 167
40702	809 252	496	809 748	6 309 195	431 741	6 740 936	6 183 953	431 283	6 615 236	684 010	38	684 048
40703	9 368	120	9 488	4 011	153	4 164	3 861	155	4 016	9 218	122	9 340
40802	23 118	0	23 118	81 659	0	81 659	74 877	0	74 877	16 336	0	16 336
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	311 230	7 514	318 744	1 412 010	16 462	1 428 472	1 428 641	17 279	1 445 920	327 861	8 331	336 192
40820	4 268	949	5 217	4 972	1 688	6 660	3 578	1 654	5 232	2 874	915	3 789
40821	13	0	13	1 480	0	1 480	1 502	0	1 502	35	0	35
40901	36 306	0	36 306	130 105	0	130 105	139 148	0	139 148	45 349	0	45 349
40905	812	1	813	13 698	0	13 698	13 650	0	13 650	764	1	765
40909	0	905	905	5 185	3 979	9 164	5 185	4 242	9 427	0	1 168	1 168
40910	0	0	0	3 255	1 303	4 558	3 255	1 303	4 558	0	0	0
40911	18	0	18	148 120	0	148 120	148 115	0	148 115	13	0	13
40912	0	0	0	2 901	6 667	9 568	2 901	6 667	9 568	0	0	0
40913	0	0	0	1 047	6 101	7 148	1 047	6 101	7 148	0	0	0
42002	370	0	370	370	0	370	380	0	380	380	0	380
42106	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	1 733	16	1 749	1 687	154	1 841	61	583	644	107	445	552
42303	68 478	3 143	71 621	28 966	50	29 016	19 163	114	19 277	58 675	3 207	61 882
42304	33 705	3 879	37 584	8 401	349	8 750	7 026	280	7 306	32 330	3 810	36 140
42305	613 098	22 737	635 835	17 430	502	17 932	39 700	1 911	41 611	635 368	24 146	659 514
42306	1 003 957	98 323	1 102 280	62 655	4 335	66 990	73 580	8 291	81 871	1 014 882	102 279	1 117 161
42309	459	0	459	42	0	42	39	0	39	456	0	456
42604	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42605	6 443	601	7 044	0	601	601	57	0	57	6 500	0	6 500
42606	1 150	0	1 150	0	0	0	4	0	4	1 154	0	1 154
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43707	20 754	0	20 754	458	0	458	0	0	0	20 296	0	20 296
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	11 427	0	11 427	10 138	0	10 138	494	0	494	1 783	0	1 783
45515	43 932	0	43 932	12 809	0	12 809	21 358	0	21 358	52 481	0	52 481
45715	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45818	7 947	0	7 947	5 163	0	5 163	7 450	0	7 450	10 234	0	10 234
45918	2 824	0	2 824	1 325	0	1 325	2 374	0	2 374	3 873	0	3 873
47407	0	0	0	464 628	12 990 419	13 455 047	464 628	12 990 419	13 455 047	0	0	0
47411	2 776	142	2 918	14 900	586	15 486	15 043	545	15 588	2 919	101	3 020
47416	465	0	465	7 403	0	7 403	7 363	0	7 363	425	0	425
47422	13 297	0	13 297	226 740	0	226 740	228 586	0	228 586	15 143	0	15 143
47425	8 111	0	8 111	6 689	0	6 689	6 177	0	6 177	7 599	0	7 599
47426	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
47804	2 439	0	2 439	2 336	0	2 336	56	0	56	159	0	159
60301	1 066	0	1 066	6 584	0	6 584	8 187	0	8 187	2 669	0	2 669
60305	0	0	0	11 691	0	11 691	11 691	0	11 691	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
60311	17 098	0	17 098	37 299	0	37 299	36 351	0	36 351	16 150	0	16 150
60322	57	9	66	28	0	28	29	0	29	58	9	67
60324	1 692	0	1 692	0	0	0	540	0	540	2 232	0	2 232
60601	14 764	0	14 764	264	0	264	343	0	343	14 843	0	14 843
60903	102	0	102	0	0	0	3	0	3	105	0	105
61304	866	0	866	108	0	108	142	0	142	900	0	900
70601	82 370	0	82 370	129	0	129	146 242	0	146 242	228 483	0	228 483
70603	7 106	0	7 106	0	0	0	33 523	0	33 523	40 629	0	40 629
70701	926 009	0	926 009	79	0	79	2 687	0	2 687	928 617	0	928 617
70703	192 414	0	192 414	0	0	0	0	0	0	192 414	0	192 414
Итого по пассиву (баланс)	5 694 534	178 246	5 872 780	11 077 885	13 509 734	24 587 619	10 842 796	13 518 117	24 360 913	5 459 445	186 629	5 646 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	68 785	0	68 785	3 892	0	3 892	3 254	0	3 254	69 423	0	69 423
90902	109 207	9 388	118 595	4 786	154	4 940	85	9 542	9 627	113 908	0	113 908
90907	36 306	0	36 306	139 148	0	139 148	130 105	0	130 105	45 349	0	45 349
91202	60 043	0	60 043	1 120 001	0	1 120 001	1 180 021	0	1 180 021	23	0	23
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	631 193	0	631 193	549 725	0	549 725	449 717	0	449 717	731 201	0	731 201
91414	868 377	0	868 377	262 803	0	262 803	91 558	0	91 558	1 039 622	0	1 039 622
91418	16 495	0	16 495	7 803	0	7 803	6 615	0	6 615	17 683	0	17 683
91604	2 548	0	2 548	1 925	0	1 925	1 248	0	1 248	3 225	0	3 225
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	3 587 373	0	3 587 373	890 019	0	890 019	1 489 243	0	1 489 243	2 988 149	0	2 988 149
Итого по активу (баланс)	5 380 448	9 388	5 389 836	2 980 102	154	2 980 256	3 351 847	9 542	3 361 389	5 008 703	0	5 008 703
Пассив
91003	0	0	0	5 199	0	5 199	5 199	0	5 199	0	0	0
91004	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91311	1 492 638	0	1 492 638	520 791	0	520 791	475 416	3 277	478 693	1 447 263	3 277	1 450 540
91312	1 878 839	0	1 878 839	795 741	0	795 741	187 172	0	187 172	1 270 270	0	1 270 270
91315	5 920	0	5 920	0	0	0	0	0	0	5 920	0	5 920
91317	101 390	81	101 471	167 156	280	167 436	217 562	199	217 761	151 796	0	151 796
91507	103 821	0	103 821	0	0	0	1 118	0	1 118	104 939	0	104 939
91508	4 684	0	4 684	0	0	0	0	0	0	4 684	0	4 684
99999	1 802 463	0	1 802 463	1 871 272	0	1 871 272	2 089 363	0	2 089 363	2 020 554	0	2 020 554
Итого по пассиву (баланс)	5 389 755	81	5 389 836	3 360 235	280	3 360 515	2 975 906	3 476	2 979 382	5 005 426	3 277	5 008 703
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	104 824	3 414 583	3 519 407	104 824	3 414 583	3 519 407	0	0	0
93801	0	0	0	27 595	0	27 595	27 595	0	27 595	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	132 419	3 414 583	3 547 002	132 419	3 414 583	3 547 002	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	102 986	3 404 290	3 507 276	102 986	3 404 290	3 507 276	0	0	0
96801	0	0	0	27 595	0	27 595	27 595	0	27 595	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	130 581	3 404 290	3 534 871	130 581	3 404 290	3 534 871	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	400,0000	0	0	312,0000	0	0	310,0000	0	0	402,0000
98010	0	0	3 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 319,0000
98020	0	0	49,0000	0	0	40,0000	0	0	51,0000	0	0	38,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 768,0000	0	0	352,0000	0	0	361,0000	0	0	3 759,0000
Пассив
98050	0	0	3 670,0000	0	0	308,0000	0	0	294,0000	0	0	3 656,0000
98070	0	0	98,0000	0	0	46,0000	0	0	51,0000	0	0	103,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 768,0000	0	0	354,0000	0	0	345,0000	0	0	3 759,0000

Страница была полезной?