Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 084	0	1 084	42	0	42	1 015	0	1 015	111	0	111
20202	102 494	26 472	128 966	386 259	331 765	718 024	394 913	326 247	721 160	93 840	31 990	125 830
20208	2 500	0	2 500	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	2 500	0	2 500
20209	0	0	0	196 204	177 480	373 684	196 204	177 480	373 684	0	0	0
30102	84 917	0	84 917	1 729 306	0	1 729 306	1 744 019	0	1 744 019	70 204	0	70 204
30110	18 999	22 816	41 815	5 679	103 925	109 604	6 524	112 061	118 585	18 154	14 680	32 834
30202	13 359	0	13 359	1 641	0	1 641	0	0	0	15 000	0	15 000
30204	1 769	0	1 769	0	0	0	76	0	76	1 693	0	1 693
30233	110	87	197	15 592	3 915	19 507	15 482	4 002	19 484	220	0	220
30302	450	779	1 229	67 786	735	68 521	16 466	633	17 099	51 770	881	52 651
30306	65 965	0	65 965	10 724	21 166	31 890	21 302	21 164	42 466	55 387	2	55 389
30602	503	0	503	1 067	0	1 067	803	0	803	767	0	767
32002	30 000	0	30 000	185 000	0	185 000	195 000	0	195 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	990	601	1 591	0	21	21	0	10	10	990	612	1 602
45203	0	0	0	22 368	0	22 368	0	0	0	22 368	0	22 368
45204	17 157	8 107	25 264	10 000	287	10 287	15 731	126	15 857	11 426	8 268	19 694
45205	69 121	24 923	94 044	0	880	880	0	389	389	69 121	25 414	94 535
45206	434 160	0	434 160	2 400	0	2 400	46 800	0	46 800	389 760	0	389 760
45207	109 507	0	109 507	0	0	0	358	0	358	109 149	0	109 149
45404	8 950	0	8 950	0	0	0	0	0	0	8 950	0	8 950
45406	11 500	466	11 966	1 500	3 539	5 039	0	4 005	4 005	13 000	0	13 000
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	36 937	0	36 937	29 810	0	29 810	10 799	0	10 799	55 948	0	55 948
45506	208 463	17 602	226 065	1 850	613	2 463	23 739	283	24 022	186 574	17 932	204 506
45507	12 220	0	12 220	0	0	0	35	0	35	12 185	0	12 185
45704	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45812	0	0	0	21 499	0	21 499	0	0	0	21 499	0	21 499
45815	6 798	0	6 798	0	0	0	0	0	0	6 798	0	6 798
45912	0	0	0	237	0	237	0	0	0	237	0	237
45914	152	0	152	138	0	138	1	0	1	289	0	289
47408	0	0	0	24 788	124 416	149 204	24 788	124 416	149 204	0	0	0
47423	236	0	236	38	10 080	10 118	39	10 080	10 119	235	0	235
47427	82	0	82	417	0	417	461	0	461	38	0	38
47803	3 999	0	3 999	3 960	0	3 960	3 999	0	3 999	3 960	0	3 960
50207	1 044	0	1 044	7	0	7	50	0	50	1 001	0	1 001
50208	24 204	0	24 204	171	0	171	1 017	0	1 017	23 358	0	23 358
50221	0	0	0	120	0	120	23	0	23	97	0	97
60302	0	0	0	83	0	83	44	0	44	39	0	39
60308	7	0	7	65	0	65	65	0	65	7	0	7
60310	54	0	54	166	0	166	166	0	166	54	0	54
60312	607	0	607	1 978	0	1 978	1 818	0	1 818	767	0	767
60323	180	0	180	1	0	1	1	0	1	180	0	180
60401	202 256	0	202 256	276	0	276	0	0	0	202 532	0	202 532
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60701	220	0	220	144	0	144	326	0	326	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	2	0	2	19	0	19	18	0	18	3	0	3
61008	306	0	306	153	0	153	154	0	154	305	0	305
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
61212	0	0	0	4 443	0	4 443	4 443	0	4 443	0	0	0
61403	493	0	493	25	0	25	114	0	114	404	0	404
70606	20 512	0	20 512	16 375	0	16 375	50	0	50	36 837	0	36 837
70608	4 507	0	4 507	5 183	0	5 183	0	0	0	9 690	0	9 690
70611	290	0	290	290	0	290	0	0	0	580	0	580
70706	306 820	0	306 820	66	0	66	12	0	12	306 874	0	306 874
70708	126 244	0	126 244	0	0	0	0	0	0	126 244	0	126 244
70711	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
Итого по активу (баланс)	1 947 932	101 853	2 049 785	2 781 902	778 822	3 560 724	2 760 887	780 896	3 541 783	1 968 947	99 779	2 068 726
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	0	0	0	23	0	23	120	0	120	97	0	97
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800
30232	1 149	12	1 161	6 596	1 343	7 939	5 535	1 426	6 961	88	95	183
30301	450	779	1 229	16 466	633	17 099	67 786	735	68 521	51 770	881	52 651
30305	65 965	0	65 965	21 302	21 164	42 466	10 724	21 166	31 890	55 387	2	55 389
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	20	0	20	683	0	683	1 287	0	1 287	624	0	624
40702	345 068	191	345 259	1 597 445	64 187	1 661 632	1 526 428	64 186	1 590 614	274 051	190	274 241
40703	3 801	0	3 801	5 930	0	5 930	7 910	0	7 910	5 781	0	5 781
40802	14 515	3	14 518	48 896	9 122	58 018	48 193	9 122	57 315	13 812	3	13 815
40807	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40817	18 434	9 749	28 183	99 632	20 098	119 730	103 385	21 444	124 829	22 187	11 095	33 282
40820	354	1 347	1 701	3 016	7 219	10 235	3 008	7 242	10 250	346	1 370	1 716
40905	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
40909	0	0	0	85	346	431	85	346	431	0	0	0
40910	0	0	0	3	30	33	3	30	33	0	0	0
40911	0	0	0	1 848	0	1 848	1 848	0	1 848	0	0	0
40912	0	0	0	260	6 350	6 610	260	6 350	6 610	0	0	0
40913	0	0	0	57	589	646	57	589	646	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	109 750	0	109 750	0	0	0	0	0	0	109 750	0	109 750
42301	13 955	482	14 437	50 208	3 496	53 704	59 206	3 652	62 858	22 953	638	23 591
42303	0	0	0	5 329	0	5 329	5 979	0	5 979	650	0	650
42304	30	1 150	1 180	0	244	244	70	5 784	5 854	100	6 690	6 790
42305	2 333	32 089	34 422	0	11 514	11 514	821	608	1 429	3 154	21 183	24 337
42306	494 998	51 271	546 269	50 256	8 804	59 060	62 937	10 862	73 799	507 679	53 329	561 008
42309	323	0	323	122	0	122	115	0	115	316	0	316
42601	54	1	55	0	0	0	0	0	0	54	1	55
42605	0	601	601	0	10	10	0	21	21	0	612	612
42606	5 334	2 402	7 736	0	37	37	4	85	89	5 338	2 450	7 788
42609	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45215	13 084	0	13 084	3 142	0	3 142	759	0	759	10 701	0	10 701
45415	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
45515	1 895	0	1 895	116	0	116	38	0	38	1 817	0	1 817
45818	5 148	0	5 148	0	0	0	2 500	0	2 500	7 648	0	7 648
45918	8	0	8	0	0	0	18	0	18	26	0	26
47407	0	0	0	158 594	46 851	205 445	158 594	46 851	205 445	0	0	0
47411	1 577	300	1 877	3 233	280	3 513	3 008	327	3 335	1 352	347	1 699
47416	200	0	200	6 819	0	6 819	7 186	0	7 186	567	0	567
47422	50	1	51	126	45	171	113	45	158	37	1	38
47425	463	0	463	510	0	510	568	0	568	521	0	521
47426	5 235	0	5 235	467	0	467	1 416	0	1 416	6 184	0	6 184
50220	1 084	0	1 084	1 015	0	1 015	42	0	42	111	0	111
60301	337	0	337	2 005	0	2 005	1 999	0	1 999	331	0	331
60305	1 547	0	1 547	3 757	0	3 757	3 587	0	3 587	1 377	0	1 377
60309	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	217	0	217	319	0	319	102	0	102
60324	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60601	33 893	0	33 893	0	0	0	589	0	589	34 482	0	34 482
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	285	0	285	70	0	70	77	0	77	292	0	292
70601	24 203	0	24 203	0	0	0	16 766	0	16 766	40 969	0	40 969
70603	4 240	0	4 240	0	0	0	5 306	0	5 306	9 546	0	9 546
70701	321 492	0	321 492	0	0	0	18	0	18	321 510	0	321 510
70702	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70703	121 533	0	121 533	0	0	0	0	0	0	121 533	0	121 533
Итого по пассиву (баланс)	1 949 407	100 378	2 049 785	2 128 577	202 362	2 330 939	2 149 009	200 871	2 349 880	1 969 839	98 887	2 068 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20	0	20	716	0	716	666	0	666	70	0	70
90902	158 800	0	158 800	2 229	0	2 229	771	0	771	160 258	0	160 258
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	651 035	0	651 035	6 169	0	6 169	45 032	0	45 032	612 172	0	612 172
91418	4 443	0	4 443	4 400	0	4 400	4 443	0	4 443	4 400	0	4 400
91501	16 664	0	16 664	7 249	0	7 249	13	0	13	23 900	0	23 900
91604	618	0	618	23	0	23	0	0	0	641	0	641
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 862	6	1 868	0	0	0	17	0	17	1 845	6	1 851
99998	1 013 661	0	1 013 661	113 184	0	113 184	106 087	0	106 087	1 020 758	0	1 020 758
Итого по активу (баланс)	1 853 204	6	1 853 210	133 970	0	133 970	157 029	0	157 029	1 830 145	6	1 830 151
Пассив
91003	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
91312	788 731	0	788 731	41 299	0	41 299	46 383	0	46 383	793 815	0	793 815
91315	129 531	0	129 531	6 781	0	6 781	10 925	0	10 925	133 675	0	133 675
91316	3 690	0	3 690	350	0	350	0	0	0	3 340	0	3 340
91317	47 416	15 668	63 084	51 518	3 861	55 379	49 981	4 328	54 309	45 879	16 135	62 014
91507	28 608	0	28 608	712	0	712	0	0	0	27 896	0	27 896
91508	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
99999	839 549	0	839 549	50 941	0	50 941	20 785	0	20 785	809 393	0	809 393
Итого по пассиву (баланс)	1 837 542	15 668	1 853 210	153 166	3 861	157 027	129 640	4 328	133 968	1 814 016	16 135	1 830 151
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	27 322	27 322	0	27 322	27 322	0	0	0
93801	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	70	27 322	27 392	70	27 322	27 392	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	27 356	0	27 356	27 356	0	27 356	0	0	0
96801	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27 426	0	27 426	27 426	0	27 426	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?