Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 310	275	4 585	4 263	9	4 272	3 575	4	3 579	4 998	280	5 278
30102	37 978	0	37 978	7 643 504	0	7 643 504	7 652 560	0	7 652 560	28 922	0	28 922
30110	179	699	878	39 088	21 740	60 828	37 906	21 610	59 516	1 361	829	2 190
30114	0	88	88	0	93 803	93 803	0	93 621	93 621	0	270	270
30202	4 332	0	4 332	0	0	0	1 211	0	1 211	3 121	0	3 121
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30235	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30424	0	0	0	97	30	127	20	0	20	77	30	107
45204	189 300	0	189 300	0	0	0	74 000	0	74 000	115 300	0	115 300
45205	270 500	0	270 500	116 600	0	116 600	83 600	0	83 600	303 500	0	303 500
45505	334	0	334	0	0	0	55	0	55	279	0	279
45507	4 865	0	4 865	0	0	0	149	0	149	4 716	0	4 716
45815	20 790	0	20 790	50	0	50	0	0	0	20 840	0	20 840
45915	714	0	714	0	0	0	2	0	2	712	0	712
47404	17	30	47	80	1	81	97	31	128	0	0	0
47408	0	0	0	21 642	93 800	115 442	21 642	93 800	115 442	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	0	0	0	685	0	685	422	0	422	263	0	263
60302	0	0	0	47	0	47	27	0	27	20	0	20
60308	7	0	7	25	0	25	25	0	25	7	0	7
60312	528	0	528	671	0	671	760	0	760	439	0	439
60323	2 675	0	2 675	5	0	5	5	0	5	2 675	0	2 675
60401	4 415	0	4 415	133	0	133	0	0	0	4 548	0	4 548
60702	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	196	0	196	0	0	0	16	0	16	180	0	180
70606	90 382	0	90 382	241 592	0	241 592	0	0	0	331 974	0	331 974
70608	27	0	27	23	0	23	0	0	0	50	0	50
70706	1 518 332	0	1 518 332	0	0	0	0	0	0	1 518 332	0	1 518 332
70708	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
70711	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
Итого по активу (баланс)	2 153 126	1 092	2 154 218	8 071 704	209 383	8 281 087	7 879 271	209 066	8 088 337	2 345 559	1 409	2 346 968
Пассив
10208	180 000	0	180 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	180 000	0	180 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	35 221	0	35 221	0	0	0	0	0	0	35 221	0	35 221
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	92 465	14	92 479	19 032 779	115 313	19 148 092	18 982 400	115 313	19 097 713	42 086	14	42 100
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
40817	15 565	0	15 565	208	0	208	211	0	211	15 568	0	15 568
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	15	5	20	0	0	0	0	0	0	15	5	20
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	166 810	0	166 810	177 500	0	177 500	173 590	0	173 590	162 900	0	162 900
45515	4 899	0	4 899	159	0	159	0	0	0	4 740	0	4 740
45818	20 790	0	20 790	0	0	0	50	0	50	20 840	0	20 840
45918	714	0	714	2	0	2	0	0	0	712	0	712
47407	0	0	0	93 605	21 591	115 196	93 605	21 591	115 196	0	0	0
47416	0	0	0	11	0	11	216	0	216	205	0	205
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	597	0	597	61 476	0	61 476	65 607	0	65 607	4 728	0	4 728
60301	437	0	437	603	0	603	439	0	439	273	0	273
60305	441	0	441	962	0	962	1 059	0	1 059	538	0	538
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60324	2 677	0	2 677	2	0	2	0	0	0	2 675	0	2 675
60601	4 252	0	4 252	0	0	0	5	0	5	4 257	0	4 257
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	92 214	0	92 214	0	0	0	242 833	0	242 833	335 047	0	335 047
70603	18	0	18	0	0	0	40	0	40	58	0	58
70701	1 534 605	0	1 534 605	0	0	0	0	0	0	1 534 605	0	1 534 605
70703	2 261	0	2 261	0	0	0	0	0	0	2 261	0	2 261
Итого по пассиву (баланс)	2 154 186	32	2 154 218	19 379 426	136 911	19 516 337	19 572 176	136 911	19 709 087	2 346 936	32	2 346 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 990	0	19 990	322	0	322	314	0	314	19 998	0	19 998
90902	26 713	0	26 713	884	0	884	0	0	0	27 597	0	27 597
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	31 444	0	31 444	0	0	0	0	0	0	31 444	0	31 444
91604	3 854	0	3 854	102	0	102	51	0	51	3 905	0	3 905
91704	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
91802	13 242	0	13 242	0	0	0	0	0	0	13 242	0	13 242
91803	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
99998	2 046	0	2 046	282 200	0	282 200	274 200	0	274 200	10 046	0	10 046
Итого по активу (баланс)	103 339	0	103 339	283 508	0	283 508	274 565	0	274 565	112 282	0	112 282
Пассив
91315	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
91317	0	0	0	274 200	0	274 200	282 200	0	282 200	8 000	0	8 000
91507	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
99999	101 293	0	101 293	315	0	315	1 258	0	1 258	102 236	0	102 236
Итого по пассиву (баланс)	103 339	0	103 339	274 515	0	274 515	283 458	0	283 458	112 282	0	112 282

Страница была полезной?