Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 745	0	47 745	597 312	0	597 312	600 316	0	600 316	44 741	0	44 741
20208	6 902	0	6 902	41 508	0	41 508	39 645	0	39 645	8 765	0	8 765
20209	5 059	0	5 059	271 535	0	271 535	271 490	0	271 490	5 104	0	5 104
30102	118 464	0	118 464	3 406 670	0	3 406 670	3 418 120	0	3 418 120	107 014	0	107 014
30110	554	0	554	46	0	46	4	0	4	596	0	596
30202	8 986	0	8 986	0	0	0	1 611	0	1 611	7 375	0	7 375
30215	2 227	0	2 227	38 594	0	38 594	40 821	0	40 821	0	0	0
30302	3 577	0	3 577	8 262	0	8 262	2 726	0	2 726	9 113	0	9 113
30306	8 334	0	8 334	94 728	0	94 728	102 884	0	102 884	178	0	178
45204	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	1 105	0	1 105	867	0	867	0	0	0	1 972	0	1 972
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45503	25 250	0	25 250	1 000	0	1 000	500	0	500	25 750	0	25 750
45504	12 080	0	12 080	1 000	0	1 000	0	0	0	13 080	0	13 080
45505	70 505	0	70 505	9 850	0	9 850	893	0	893	79 462	0	79 462
45506	208 777	0	208 777	1 600	0	1 600	290	0	290	210 087	0	210 087
45507	67 928	0	67 928	0	0	0	0	0	0	67 928	0	67 928
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	10 998	0	10 998	0	0	0	24	0	24	10 974	0	10 974
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	5 616	0	5 616	5 616	0	5 616	0	0	0
47423	4 257	0	4 257	9 321	0	9 321	6 378	0	6 378	7 200	0	7 200
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51402	32 094	0	32 094	722 294	0	722 294	729 513	0	729 513	24 875	0	24 875
51403	0	0	0	34 827	0	34 827	30 307	0	30 307	4 520	0	4 520
60302	1 006	0	1 006	70	0	70	371	0	371	705	0	705
60306	14	0	14	318	0	318	318	0	318	14	0	14
60308	345	0	345	70	0	70	69	0	69	346	0	346
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	3 262	0	3 262	4 043	0	4 043	3 523	0	3 523	3 782	0	3 782
60315	861	0	861	0	0	0	861	0	861	0	0	0
60323	7 383	0	7 383	218	0	218	7 398	0	7 398	203	0	203
60401	14 676	0	14 676	57	0	57	90	0	90	14 643	0	14 643
60701	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61008	3	0	3	135	0	135	136	0	136	2	0	2
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61210	0	0	0	759 820	0	759 820	759 820	0	759 820	0	0	0
61403	525	0	525	6	0	6	28	0	28	503	0	503
70606	39 881	0	39 881	26 651	0	26 651	6 290	0	6 290	60 242	0	60 242
70611	272	0	272	273	0	273	0	0	0	545	0	545
70706	389 204	0	389 204	7	0	7	389 211	0	389 211	0	0	0
70711	1 975	0	1 975	0	0	0	1 975	0	1 975	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 102 680	0	1 102 680	6 037 072	0	6 037 072	6 421 602	0	6 421 602	718 150	0	718 150
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	17 372	0	17 372	0	0	0	0	0	0	17 372	0	17 372
30232	54	0	54	75	0	75	50	0	50	29	0	29
30301	3 577	0	3 577	2 726	0	2 726	8 262	0	8 262	9 113	0	9 113
30305	8 334	0	8 334	102 884	0	102 884	94 728	0	94 728	178	0	178
40702	135 018	0	135 018	4 328 316	0	4 328 316	4 307 349	0	4 307 349	114 051	0	114 051
40703	3 751	0	3 751	8 017	0	8 017	8 605	0	8 605	4 339	0	4 339
40802	9 587	0	9 587	43 904	0	43 904	40 796	0	40 796	6 479	0	6 479
40821	255	0	255	2 526	0	2 526	2 449	0	2 449	178	0	178
40903	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40905	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40911	6 256	0	6 256	287 105	0	287 105	287 356	0	287 356	6 507	0	6 507
42106	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45215	2 190	0	2 190	0	0	0	867	0	867	3 057	0	3 057
45415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45515	189 741	0	189 741	804	0	804	13 291	0	13 291	202 228	0	202 228
45818	11 696	0	11 696	24	0	24	0	0	0	11 672	0	11 672
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	467	0	467	5 560	0	5 560	5 616	0	5 616	523	0	523
47416	10	0	10	6 336	0	6 336	6 357	0	6 357	31	0	31
47422	1 053	0	1 053	32 523	0	32 523	32 558	0	32 558	1 088	0	1 088
47425	13 930	0	13 930	2 328	0	2 328	42	0	42	11 644	0	11 644
47426	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	29 384	0	29 384	50	0	50	2 165	0	2 165	31 499	0	31 499
52304	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	6 633	0	6 633	2 232	0	2 232	60	0	60	4 461	0	4 461
52306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	11 131	0	11 131	0	0	0	0	0	0	11 131	0	11 131
52501	5 155	0	5 155	6	0	6	322	0	322	5 471	0	5 471
60301	741	0	741	787	0	787	720	0	720	674	0	674
60305	667	0	667	1 206	0	1 206	1 089	0	1 089	550	0	550
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	5 242	0	5 242	9 573	0	9 573	9 521	0	9 521	5 190	0	5 190
60322	6 209	0	6 209	60	0	60	523	0	523	6 672	0	6 672
60324	1 203	0	1 203	864	0	864	8	0	8	347	0	347
60601	5 746	0	5 746	13	0	13	224	0	224	5 957	0	5 957
70601	43 586	0	43 586	3 420	0	3 420	24 833	0	24 833	64 999	0	64 999
70701	393 037	0	393 037	393 041	0	393 041	4	0	4	0	0	0
70801	0	0	0	390 986	0	390 986	393 041	0	393 041	2 055	0	2 055
Итого по пассиву (баланс)	1 102 680	0	1 102 680	5 625 479	0	5 625 479	5 240 949	0	5 240 949	718 150	0	718 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	534	0	534	33 625	0	33 625	33 040	0	33 040	1 119	0	1 119
90902	137 708	0	137 708	27 857	0	27 857	19 998	0	19 998	145 567	0	145 567
91202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91203	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	280 234	0	280 234	6 626	0	6 626	310	0	310	286 550	0	286 550
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	4 632	0	4 632	761	0	761	0	0	0	5 393	0	5 393
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	488 032	0	488 032	4 066	0	4 066	6 330	0	6 330	485 768	0	485 768
Итого по активу (баланс)	913 272	0	913 272	72 935	0	72 935	59 679	0	59 679	926 528	0	926 528
Пассив
91312	409 068	0	409 068	206	0	206	1 404	0	1 404	410 266	0	410 266
91315	7 209	0	7 209	0	0	0	32	0	32	7 241	0	7 241
91316	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	14 510	0	14 510	3 800	0	3 800	0	0	0	10 710	0	10 710
91507	51 245	0	51 245	2 324	0	2 324	2 630	0	2 630	51 551	0	51 551
99999	425 240	0	425 240	53 335	0	53 335	68 855	0	68 855	440 760	0	440 760
Итого по пассиву (баланс)	913 272	0	913 272	59 665	0	59 665	72 921	0	72 921	926 528	0	926 528
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	79,0000	0	0	81,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	81,0000	0	0	81,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	160,0000	0	0	162,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	81,0000	0	0	79,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	81,0000	0	0	79,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?