Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 250	11 004	51 254	348 139	69 410	417 549	339 674	67 653	407 327	48 715	12 761	61 476
20209	0	0	0	209 410	20 136	229 546	209 410	20 136	229 546	0	0	0
30102	53 495	0	53 495	4 596 564	0	4 596 564	4 565 610	0	4 565 610	84 449	0	84 449
30110	11 481	11 709	23 190	480 670	48 819	529 489	487 105	53 895	541 000	5 046	6 633	11 679
30114	0	7 780	7 780	0	72 707	72 707	0	70 165	70 165	0	10 322	10 322
30202	19 859	0	19 859	0	0	0	42	0	42	19 817	0	19 817
30204	3 222	0	3 222	0	0	0	429	0	429	2 793	0	2 793
30233	203	6	209	3 379	212	3 591	3 368	218	3 586	214	0	214
30424	5 924	0	5 924	184 400	185 415	369 815	185 658	185 415	371 073	4 666	0	4 666
30602	22	21	43	150 500	256	150 756	150 491	3	150 494	31	274	305
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000	2 180 000	0	2 180 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32309	0	6 921	6 921	0	7 774	7 774	0	7 040	7 040	0	7 655	7 655
45106	4 235	0	4 235	0	0	0	138	0	138	4 097	0	4 097
45107	246 737	0	246 737	42 646	0	42 646	11 157	0	11 157	278 226	0	278 226
45201	15 358	0	15 358	55 484	0	55 484	60 649	0	60 649	10 193	0	10 193
45204	0	0	0	31 597	0	31 597	656	0	656	30 941	0	30 941
45205	158 000	0	158 000	0	0	0	118 000	0	118 000	40 000	0	40 000
45206	231 000	0	231 000	82 000	0	82 000	112 000	0	112 000	201 000	0	201 000
45207	153 000	0	153 000	29 500	0	29 500	0	0	0	182 500	0	182 500
45405	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45407	0	37 528	37 528	0	50 374	50 374	0	9 814	9 814	0	78 088	78 088
45504	92 743	1 500	94 243	0	54	54	0	23	23	92 743	1 531	94 274
45505	0	64 860	64 860	52 000	2 291	54 291	0	1 011	1 011	52 000	66 140	118 140
45506	77 907	37 939	115 846	650	1 208	1 858	116	2 604	2 720	78 441	36 543	114 984
45812	7 571	0	7 571	0	0	0	0	0	0	7 571	0	7 571
45815	0	0	0	0	1 129	1 129	0	0	0	0	1 129	1 129
45912	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
47404	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47408	0	0	0	360 756	179 569	540 325	360 756	179 569	540 325	0	0	0
47415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
47423	2 148	0	2 148	153	0	153	383	0	383	1 918	0	1 918
47427	5 698	0	5 698	13 408	1 423	14 831	14 302	1 423	15 725	4 804	0	4 804
50104	0	0	0	99 476	0	99 476	0	0	0	99 476	0	99 476
50107	0	0	0	50 488	0	50 488	0	0	0	50 488	0	50 488
50311	0	6 433	6 433	0	260	260	0	344	344	0	6 349	6 349
51402	49 839	0	49 839	161	0	161	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	99 873	0	99 873	29 842	0	29 842	129 715	0	129 715	0	0	0
51404	314 481	0	314 481	49 874	0	49 874	245 497	0	245 497	118 858	0	118 858
60302	272	0	272	119	0	119	92	0	92	299	0	299
60306	99	0	99	1 171	0	1 171	1 251	0	1 251	19	0	19
60308	7	0	7	30	0	30	30	0	30	7	0	7
60310	278	0	278	157	0	157	156	0	156	279	0	279
60312	7 532	0	7 532	2 559	0	2 559	1 356	0	1 356	8 735	0	8 735
60401	339 897	0	339 897	106	0	106	0	0	0	340 003	0	340 003
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	1 497	0	1 497	126	0	126	126	0	126	1 497	0	1 497
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	7	0	7	251	0	251	249	0	249	9	0	9
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	425 213	0	425 213	425 213	0	425 213	0	0	0
61403	1 488	0	1 488	27	0	27	65	0	65	1 450	0	1 450
70606	25 075	0	25 075	57 915	0	57 915	86	0	86	82 904	0	82 904
70607	49	0	49	1 052	0	1 052	5	0	5	1 096	0	1 096
70608	7 528	0	7 528	9 096	0	9 096	0	0	0	16 624	0	16 624
70609	110	0	110	289	0	289	0	0	0	399	0	399
70611	0	0	0	514	0	514	0	0	0	514	0	514
70706	326 462	0	326 462	97	0	97	326 559	0	326 559	0	0	0
70708	220 569	0	220 569	0	0	0	220 569	0	220 569	0	0	0
70709	4 066	0	4 066	0	0	0	4 066	0	4 066	0	0	0
70711	6 409	0	6 409	3 037	0	3 037	9 446	0	9 446	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 590 292	185 701	2 775 993	10 443 789	641 037	11 084 826	10 905 358	599 313	11 504 671	2 128 723	227 425	2 356 148
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
10801	21 739	0	21 739	0	0	0	0	0	0	21 739	0	21 739
20309	0	4 500	4 500	0	359	359	0	289	289	0	4 430	4 430
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	30 099	0	30 099	30 099	0	30 099	0	0	0
30232	782	393	1 175	6 811	6 421	13 232	6 290	6 209	12 499	261	181	442
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40502	832	0	832	17 257	0	17 257	20 343	0	20 343	3 918	0	3 918
40701	17 243	0	17 243	210 945	0	210 945	300 292	0	300 292	106 590	0	106 590
40702	142 767	644	143 411	1 219 379	10 439	1 229 818	1 300 543	12 132	1 312 675	223 931	2 337	226 268
40703	3 192	0	3 192	6 916	967	7 883	8 316	1 258	9 574	4 592	291	4 883
40802	5 048	3	5 051	9 720	66 672	76 392	22 418	66 669	89 087	17 746	0	17 746
40807	130	0	130	185	286	471	285	286	571	230	0	230
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	152 238	13 950	166 188	441 774	110 618	552 392	369 884	110 487	480 371	80 348	13 819	94 167
40820	104	349	453	75	6	81	171	25	196	200	368	568
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
40911	5 472	0	5 472	82 227	0	82 227	81 043	0	81 043	4 288	0	4 288
40912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
41506	107 000	0	107 000	0	0	0	7 000	0	7 000	114 000	0	114 000
42002	10 000	0	10 000	11 370	0	11 370	1 370	0	1 370	0	0	0
42003	2 000	0	2 000	500	0	500	8 000	0	8 000	9 500	0	9 500
42004	199 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0	199 000	0	199 000
42005	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
42006	147 040	0	147 040	5 030	0	5 030	27 400	0	27 400	169 410	0	169 410
42007	107 295	0	107 295	107 295	0	107 295	0	0	0	0	0	0
42105	19 250	0	19 250	1 300	0	1 300	0	0	0	17 950	0	17 950
42106	43 950	0	43 950	6 210	0	6 210	4 200	0	4 200	41 940	0	41 940
42301	463	1 560	2 023	433	25	458	3 120	233	3 353	3 150	1 768	4 918
42305	146 742	81 562	228 304	2 915	28 471	31 386	126 816	28 371	155 187	270 643	81 462	352 105
42306	73 474	52 160	125 634	8 000	1 019	9 019	8 213	4 043	12 256	73 687	55 184	128 871
42307	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42309	184	0	184	130	0	130	143	0	143	197	0	197
42601	0	230	230	0	7	7	0	5	5	0	228	228
42604	1 500	8 408	9 908	0	132	132	0	297	297	1 500	8 573	10 073
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42606	0	3 646	3 646	0	113	113	0	71	71	0	3 604	3 604
43801	0	0	0	19	0	19	25	0	25	6	0	6
45115	1 514	0	1 514	18 389	0	18 389	23 181	0	23 181	6 306	0	6 306
45215	12 864	0	12 864	4 558	0	4 558	4 311	0	4 311	12 617	0	12 617
45415	875	0	875	92	0	92	498	0	498	1 281	0	1 281
45515	1 801	0	1 801	10 542	0	10 542	11 058	0	11 058	2 317	0	2 317
45818	7 571	0	7 571	0	0	0	11	0	11	7 582	0	7 582
47407	0	0	0	406 850	133 603	540 453	406 850	133 603	540 453	0	0	0
47411	2 874	806	3 680	1 883	318	2 201	2 051	519	2 570	3 042	1 007	4 049
47416	18	0	18	242	0	242	433	0	433	209	0	209
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	3 306	0	3 306	5 203	0	5 203	4 755	0	4 755	2 858	0	2 858
47426	0	0	0	3 089	0	3 089	3 089	0	3 089	0	0	0
50120	0	0	0	5	0	5	1 052	0	1 052	1 047	0	1 047
52304	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0
52305	60 800	0	60 800	0	0	0	0	0	0	60 800	0	60 800
52306	4 600	0	4 600	4 100	0	4 100	0	0	0	500	0	500
52406	0	0	0	99 495	0	99 495	99 495	0	99 495	0	0	0
52501	2 462	0	2 462	2 395	0	2 395	559	0	559	626	0	626
60301	2 341	0	2 341	5 246	0	5 246	5 223	0	5 223	2 318	0	2 318
60305	2 054	0	2 054	3 433	0	3 433	3 340	0	3 340	1 961	0	1 961
60307	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60309	57	0	57	0	0	0	66	0	66	123	0	123
60311	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	3	0	3	10	0	10	7	0	7	0	0	0
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60348	916	0	916	203	0	203	976	0	976	1 689	0	1 689
60601	76 204	0	76 204	0	0	0	891	0	891	77 095	0	77 095
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	335	0	335	37	0	37	108	0	108	406	0	406
70601	27 849	0	27 849	15	0	15	58 681	0	58 681	86 515	0	86 515
70603	7 311	0	7 311	0	0	0	10 165	0	10 165	17 476	0	17 476
70604	141	0	141	0	0	0	360	0	360	501	0	501
70701	357 753	0	357 753	357 753	0	357 753	0	0	0	0	0	0
70702	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
70703	222 137	0	222 137	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0
70704	4 094	0	4 094	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	560 639	0	560 639	584 032	0	584 032	23 393	0	23 393
Итого по пассиву (баланс)	2 607 782	168 211	2 775 993	4 038 007	359 463	4 397 470	3 613 121	364 504	3 977 625	2 182 896	173 252	2 356 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	136 893	0	136 893	1 427	0	1 427	7 802	0	7 802	130 518	0	130 518
90902	492 034	0	492 034	12 078	0	12 078	117 604	0	117 604	386 508	0	386 508
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3 408	0	3 408	59	0	59	0	0	0	3 467	0	3 467
91411	67 894	0	67 894	0	0	0	0	0	0	67 894	0	67 894
91414	2 820 035	147 430	2 967 465	305 229	12 741	317 970	784 974	2 469	787 443	2 340 290	157 702	2 497 992
91417	0	450	450	0	16	16	0	7	7	0	459	459
91604	15 928	0	15 928	310	0	310	177	0	177	16 061	0	16 061
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
99998	1 847 076	0	1 847 076	615 858	0	615 858	589 583	0	589 583	1 873 351	0	1 873 351
Итого по активу (баланс)	5 391 164	147 880	5 539 044	934 961	12 757	947 718	1 500 140	2 476	1 502 616	4 825 985	158 161	4 984 146
Пассив
91311	236 693	0	236 693	97 100	0	97 100	0	0	0	139 593	0	139 593
91312	1 210 236	0	1 210 236	128 271	0	128 271	229 613	0	229 613	1 311 578	0	1 311 578
91315	133 484	0	133 484	0	0	0	1 499	0	1 499	134 983	0	134 983
91316	67 000	0	67 000	41 385	0	41 385	160 000	0	160 000	185 615	0	185 615
91317	137 634	61 563	199 197	273 995	48 833	322 828	195 758	10 229	205 987	59 397	22 959	82 356
91318	0	0	0	0	0	0	18 760	0	18 760	18 760	0	18 760
91507	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	3 691 968	0	3 691 968	903 804	0	903 804	322 631	0	322 631	3 110 795	0	3 110 795
Итого по пассиву (баланс)	5 477 481	61 563	5 539 044	1 444 555	48 833	1 493 388	928 261	10 229	938 490	4 961 187	22 959	4 984 146
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	133 156	8 026	141 182	120 907	8 026	128 933	12 249	0	12 249
93801	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	133 512	8 026	141 538	121 263	8 026	129 289	12 249	0	12 249
Пассив
96001	0	0	0	8 002	121 340	129 342	8 002	133 588	141 590	0	12 248	12 248
96801	0	0	0	233	0	233	234	0	234	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 235	121 340	129 575	8 236	133 588	141 824	1	12 248	12 249
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	8,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	200,0000	0	0	140 000,0000	0	0	0,0000	0	0	140 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	268,0000	0	0	140 046,0000	0	0	76,0000	0	0	140 238,0000
Пассив
98050	0	0	233,0000	0	0	36,0000	0	0	140 008,0000	0	0	140 205,0000
98070	0	0	35,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	268,0000	0	0	38,0000	0	0	140 008,0000	0	0	140 238,0000

Страница была полезной?