Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 701	10 041	31 742	855 628	183 862	1 039 490	847 305	185 773	1 033 078	30 024	8 130	38 154
20208	10 983	0	10 983	23 900	0	23 900	27 965	0	27 965	6 918	0	6 918
20209	0	0	0	259 010	1 809	260 819	259 010	1 809	260 819	0	0	0
30102	163 975	0	163 975	3 870 674	0	3 870 674	3 951 075	0	3 951 075	83 574	0	83 574
30110	12 239	22 347	34 586	1 124 018	351 894	1 475 912	1 122 878	351 418	1 474 296	13 379	22 823	36 202
30202	26 621	0	26 621	2 986	0	2 986	0	0	0	29 607	0	29 607
30204	1 042	0	1 042	0	0	0	189	0	189	853	0	853
30233	735	1	736	31 594	18 251	49 845	31 292	17 780	49 072	1 037	472	1 509
30602	4	0	4	49 302	0	49 302	49 217	0	49 217	89	0	89
31901	600 000	0	600 000	675 000	0	675 000	1 025 000	0	1 025 000	250 000	0	250 000
32002	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	320 000	0	320 000	1 925 000	0	1 925 000	1 790 000	0	1 790 000	455 000	0	455 000
32004	0	0	0	290 000	0	290 000	150 000	0	150 000	140 000	0	140 000
32010	9 510	0	9 510	0	0	0	0	0	0	9 510	0	9 510
44806	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
44807	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45107	47 626	0	47 626	1 625	0	1 625	1 183	0	1 183	48 068	0	48 068
45108	52 893	0	52 893	2 760	0	2 760	400	0	400	55 253	0	55 253
45201	17 426	0	17 426	11 826	0	11 826	15 379	0	15 379	13 873	0	13 873
45204	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45205	55 710	0	55 710	38 620	0	38 620	8 640	0	8 640	85 690	0	85 690
45206	440 051	0	440 051	5 356	0	5 356	29 996	0	29 996	415 411	0	415 411
45207	242 689	0	242 689	13 730	0	13 730	10 609	0	10 609	245 810	0	245 810
45208	541 939	0	541 939	4 000	0	4 000	8 097	0	8 097	537 842	0	537 842
45401	1 724	0	1 724	1 147	0	1 147	1 019	0	1 019	1 852	0	1 852
45405	5 200	0	5 200	5 300	0	5 300	5 200	0	5 200	5 300	0	5 300
45406	4 526	0	4 526	0	0	0	505	0	505	4 021	0	4 021
45407	39 088	0	39 088	3 000	0	3 000	2 131	0	2 131	39 957	0	39 957
45408	153 267	0	153 267	2 932	0	2 932	16 456	0	16 456	139 743	0	139 743
45503	22 350	0	22 350	0	0	0	22 200	0	22 200	150	0	150
45504	11 611	0	11 611	29 100	0	29 100	4 711	0	4 711	36 000	0	36 000
45505	64 420	0	64 420	4 960	0	4 960	3 009	0	3 009	66 371	0	66 371
45506	363 926	0	363 926	7 161	0	7 161	3 455	0	3 455	367 632	0	367 632
45507	493 395	0	493 395	26 210	0	26 210	5 348	0	5 348	514 257	0	514 257
45812	10 439	0	10 439	25	0	25	135	0	135	10 329	0	10 329
45814	696	0	696	345	0	345	139	0	139	902	0	902
45815	2 204	0	2 204	132	0	132	345	0	345	1 991	0	1 991
45914	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
45915	151	0	151	32	0	32	133	0	133	50	0	50
47408	0	0	0	280 547	304 705	585 252	280 547	304 705	585 252	0	0	0
47423	43	0	43	859	0	859	854	0	854	48	0	48
47427	95	0	95	200	0	200	249	0	249	46	0	46
47801	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704
47802	2 714	0	2 714	12	0	12	129	0	129	2 597	0	2 597
50104	19 707	0	19 707	15 457	0	15 457	15 356	0	15 356	19 808	0	19 808
50106	0	0	0	20 039	0	20 039	0	0	0	20 039	0	20 039
50118	0	0	0	15 356	0	15 356	15 356	0	15 356	0	0	0
50121	4	0	4	30	0	30	0	0	0	34	0	34
51401	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
51404	50 455	0	50 455	365	0	365	0	0	0	50 820	0	50 820
60302	4 003	0	4 003	204	0	204	591	0	591	3 616	0	3 616
60306	7	0	7	1 328	0	1 328	1 335	0	1 335	0	0	0
60308	145	0	145	268	0	268	348	0	348	65	0	65
60310	44	0	44	201	0	201	204	0	204	41	0	41
60312	846	0	846	4 107	0	4 107	2 257	0	2 257	2 696	0	2 696
60323	1 258	0	1 258	60	0	60	28	0	28	1 290	0	1 290
60401	202 369	0	202 369	77	0	77	77	0	77	202 369	0	202 369
60404	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60701	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61008	1 423	0	1 423	149	0	149	243	0	243	1 329	0	1 329
61009	665	0	665	233	0	233	248	0	248	650	0	650
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61212	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61403	12 313	0	12 313	37	0	37	383	0	383	11 967	0	11 967
70606	109 114	0	109 114	40 595	0	40 595	775	0	775	148 934	0	148 934
70607	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
70608	2 878	0	2 878	2 457	0	2 457	0	0	0	5 335	0	5 335
70611	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0	3 910	0	3 910
70706	872 987	0	872 987	0	0	0	872 987	0	872 987	0	0	0
70708	50 127	0	50 127	0	0	0	50 127	0	50 127	0	0	0
70711	21 129	0	21 129	4 385	0	4 385	25 514	0	25 514	0	0	0
70712	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 384 614	32 389	5 417 003	9 723 566	860 521	10 584 087	10 774 753	861 485	11 636 238	4 333 427	31 425	4 364 852
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10801	92 600	0	92 600	0	0	0	0	0	0	92 600	0	92 600
30220	0	0	0	0	336	336	0	336	336	0	0	0
30223	20 573	0	20 573	432 884	0	432 884	445 713	0	445 713	33 402	0	33 402
30232	488	6	494	70 285	5 614	75 899	70 683	5 670	76 353	886	62	948
31303	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
31307	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
31309	173 596	0	173 596	1 691	0	1 691	0	0	0	171 905	0	171 905
31502	0	0	0	14 602	0	14 602	14 602	0	14 602	0	0	0
40701	2 538	0	2 538	40 445	0	40 445	42 532	0	42 532	4 625	0	4 625
40702	473 642	8 344	481 986	2 062 181	509 538	2 571 719	2 189 085	508 731	2 697 816	600 546	7 537	608 083
40703	300 440	0	300 440	296 537	0	296 537	5 417	0	5 417	9 320	0	9 320
40802	12 410	162	12 572	198 328	482	198 810	197 764	320	198 084	11 846	0	11 846
40807	24	0	24	100 001	0	100 001	100 052	0	100 052	75	0	75
40817	46 019	2 167	48 186	153 332	6 959	160 291	159 206	6 376	165 582	51 893	1 584	53 477
40820	1 987	2	1 989	21 031	5 271	26 302	20 725	5 271	25 996	1 681	2	1 683
40901	59 088	0	59 088	93 793	0	93 793	62 455	0	62 455	27 750	0	27 750
40905	0	0	0	9 481	0	9 481	9 481	0	9 481	0	0	0
40909	0	0	0	961	14 123	15 084	961	14 123	15 084	0	0	0
40910	20	0	20	51	4 042	4 093	51	4 042	4 093	20	0	20
40911	0	0	0	97 835	0	97 835	97 835	0	97 835	0	0	0
40912	0	0	0	946	2 707	3 653	946	2 707	3 653	0	0	0
40913	0	0	0	391	2 099	2 490	391	2 099	2 490	0	0	0
41706	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42006	61 000	0	61 000	0	0	0	30 000	0	30 000	91 000	0	91 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	119 160	0	119 160	118 930	0	118 930	700	0	700	930	0	930
42106	53 501	0	53 501	0	0	0	20 610	0	20 610	74 111	0	74 111
42205	0	0	0	0	0	0	143 000	0	143 000	143 000	0	143 000
42301	68 098	8 723	76 821	80 417	48 619	129 036	75 232	45 250	120 482	62 913	5 354	68 267
42304	16 269	0	16 269	5 051	0	5 051	885	0	885	12 103	0	12 103
42305	42 461	0	42 461	14 525	0	14 525	5 600	0	5 600	33 536	0	33 536
42306	985 132	13 278	998 410	130 901	628	131 529	161 484	2 807	164 291	1 015 715	15 457	1 031 172
42309	8 553	0	8 553	307	0	307	0	0	0	8 246	0	8 246
42313	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42601	1	30	31	5 322	5 672	10 994	5 322	5 642	10 964	1	0	1
42604	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
42605	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
42606	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
45215	200 539	0	200 539	2 089	0	2 089	2 496	0	2 496	200 946	0	200 946
45415	10 217	0	10 217	468	0	468	2 532	0	2 532	12 281	0	12 281
45515	220 370	0	220 370	5 481	0	5 481	11 145	0	11 145	226 034	0	226 034
45818	12 488	0	12 488	134	0	134	133	0	133	12 487	0	12 487
45918	14	0	14	6	0	6	4	0	4	12	0	12
47407	0	0	0	324 127	260 548	584 675	324 127	260 548	584 675	0	0	0
47411	13 009	235	13 244	114	18	132	4 711	54	4 765	17 606	271	17 877
47416	66	0	66	22 948	0	22 948	22 887	0	22 887	5	0	5
47422	3	0	3	8	0	8	15	0	15	10	0	10
47425	15 428	0	15 428	8 429	0	8 429	1 641	0	1 641	8 640	0	8 640
47426	1 229	0	1 229	914	0	914	585	0	585	900	0	900
47804	4 390	0	4 390	12	0	12	38	0	38	4 416	0	4 416
50120	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
52306	22 404	0	22 404	0	0	0	0	0	0	22 404	0	22 404
60301	2 828	0	2 828	8 050	0	8 050	11 912	0	11 912	6 690	0	6 690
60305	2 207	0	2 207	4 642	0	4 642	4 444	0	4 444	2 009	0	2 009
60309	37	0	37	0	0	0	37	0	37	74	0	74
60311	89	0	89	195	0	195	202	0	202	96	0	96
60322	0	24	24	115	24	139	116	33	149	1	33	34
60324	1 311	0	1 311	8	0	8	23	0	23	1 326	0	1 326
60601	19 767	0	19 767	52	0	52	995	0	995	20 710	0	20 710
60903	28	0	28	0	0	0	6	0	6	34	0	34
61301	633	0	633	102	0	102	122	0	122	653	0	653
61304	4 003	0	4 003	580	0	580	41	0	41	3 464	0	3 464
61501	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
70601	124 610	0	124 610	123	0	123	56 501	0	56 501	180 988	0	180 988
70602	4	0	4	0	0	0	30	0	30	34	0	34
70603	2 803	0	2 803	0	0	0	2 476	0	2 476	5 279	0	5 279
70701	983 718	0	983 718	983 718	0	983 718	0	0	0	0	0	0
70703	52 250	0	52 250	52 250	0	52 250	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 028 625	0	1 028 625	1 035 968	0	1 035 968	7 343	0	7 343
Итого по пассиву (баланс)	5 384 032	32 971	5 417 003	6 435 548	866 680	7 302 228	5 386 068	864 009	6 250 077	4 334 552	30 300	4 364 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	151 932	0	151 932	0	0	0	121 728	0	121 728	30 204	0	30 204
90901	33 597	0	33 597	8 310	0	8 310	507	0	507	41 400	0	41 400
90902	305 175	0	305 175	3 243	0	3 243	65 424	0	65 424	242 994	0	242 994
90907	59 088	0	59 088	62 455	0	62 455	93 793	0	93 793	27 750	0	27 750
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91412	147 664	0	147 664	25 789	0	25 789	0	0	0	173 453	0	173 453
91414	8 435 651	0	8 435 651	281 080	0	281 080	104 312	0	104 312	8 612 419	0	8 612 419
91418	6 417	0	6 417	0	0	0	117	0	117	6 300	0	6 300
91604	9 981	0	9 981	3 069	0	3 069	888	0	888	12 162	0	12 162
91704	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	22	0	22	2	0	2	0	0	0	24	0	24
99998	3 811 156	0	3 811 156	326 746	0	326 746	303 548	0	303 548	3 834 354	0	3 834 354
Итого по активу (баланс)	12 963 675	0	12 963 675	710 695	0	710 695	690 317	0	690 317	12 984 053	0	12 984 053
Пассив
91003	0	0	0	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797	0	0	0
91311	115 641	0	115 641	0	0	0	0	0	0	115 641	0	115 641
91312	3 132 431	0	3 132 431	45 312	0	45 312	130 565	0	130 565	3 217 684	0	3 217 684
91315	151 200	0	151 200	0	0	0	879	0	879	152 079	0	152 079
91316	186 503	0	186 503	128 462	0	128 462	19 100	0	19 100	77 141	0	77 141
91317	211 331	0	211 331	126 977	0	126 977	173 401	0	173 401	257 755	0	257 755
91507	14 050	0	14 050	0	0	0	0	0	0	14 050	0	14 050
91508	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
99999	9 152 519	0	9 152 519	384 113	0	384 113	381 293	0	381 293	9 149 699	0	9 149 699
Итого по пассиву (баланс)	12 963 675	0	12 963 675	687 661	0	687 661	708 039	0	708 039	12 984 053	0	12 984 053
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	19 250,0000	0	0	35 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	39 250,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 255,0000	0	0	35 001,0000	0	0	15 001,0000	0	0	39 255,0000
Пассив
98050	0	0	19 255,0000	0	0	15 001,0000	0	0	35 001,0000	0	0	39 255,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 255,0000	0	0	15 001,0000	0	0	35 001,0000	0	0	39 255,0000

Страница была полезной?