Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 037	25 260	71 297	610 945	114 214	725 159	597 074	122 658	719 732	59 908	16 816	76 724
20208	6 631	0	6 631	11 100	0	11 100	11 532	0	11 532	6 199	0	6 199
20209	0	0	0	386 048	23 772	409 820	386 048	23 772	409 820	0	0	0
30102	85 377	0	85 377	33 575 158	0	33 575 158	33 322 677	0	33 322 677	337 858	0	337 858
30110	200 918	20 629	221 547	2 503 792	1 046 864	3 550 656	2 703 580	779 044	3 482 624	1 130	288 449	289 579
30114	0	6 543 693	6 543 693	0	3 810 711	3 810 711	0	7 791 103	7 791 103	0	2 563 301	2 563 301
30202	61 910	0	61 910	101 477	0	101 477	0	0	0	163 387	0	163 387
30204	54 210	0	54 210	22 447	0	22 447	0	0	0	76 657	0	76 657
30215	80	721	801	0	25	25	0	11	11	80	735	815
30221	0	0	0	203 760	0	203 760	203 760	0	203 760	0	0	0
30233	3 338	31	3 369	25 907	269	26 176	25 177	300	25 477	4 068	0	4 068
30302	154 364	24 026	178 390	231 689	10 401	242 090	166 200	10 688	176 888	219 853	23 739	243 592
30306	1 766 860	25 913	1 792 773	29 426	1 174	30 600	666	1 465	2 131	1 795 620	25 622	1 821 242
30602	64	0	64	781 659	0	781 659	781 638	0	781 638	85	0	85
31902	300 000	0	300 000	5 000 000	0	5 000 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32002	2 255 000	0	2 255 000	6 815 000	305 889	7 120 889	9 070 000	305 889	9 375 889	0	0	0
32003	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
45107	17 600	0	17 600	8 400	0	8 400	1 119	0	1 119	24 881	0	24 881
45108	2 275	0	2 275	0	0	0	65	0	65	2 210	0	2 210
45201	64 371	0	64 371	86 963	0	86 963	73 287	0	73 287	78 047	0	78 047
45203	13 700	0	13 700	14 700	0	14 700	14 800	0	14 800	13 600	0	13 600
45204	200 662	0	200 662	60 505	0	60 505	0	0	0	261 167	0	261 167
45205	330 771	0	330 771	29 728	0	29 728	20 452	0	20 452	340 047	0	340 047
45206	1 334 436	300 277	1 634 713	171 506	10 608	182 114	140 644	4 683	145 327	1 365 298	306 202	1 671 500
45207	1 923 282	0	1 923 282	95 880	0	95 880	95 831	0	95 831	1 923 331	0	1 923 331
45208	658 003	0	658 003	8 879	0	8 879	8 404	0	8 404	658 478	0	658 478
45307	305	0	305	0	0	0	15	0	15	290	0	290
45401	25 850	0	25 850	22 669	0	22 669	26 963	0	26 963	21 556	0	21 556
45406	6 300	0	6 300	2 026	0	2 026	1 026	0	1 026	7 300	0	7 300
45407	130 086	0	130 086	5 946	0	5 946	5 719	0	5 719	130 313	0	130 313
45408	44 412	0	44 412	7 730	0	7 730	580	0	580	51 562	0	51 562
45503	4 700	0	4 700	99	0	99	0	0	0	4 799	0	4 799
45504	2 024	0	2 024	0	0	0	2 024	0	2 024	0	0	0
45505	40 981	0	40 981	7 145	0	7 145	2 683	0	2 683	45 443	0	45 443
45506	191 428	78 644	270 072	16 753	110 147	126 900	13 989	6 911	20 900	194 192	181 880	376 072
45507	652 223	0	652 223	29 133	0	29 133	29 775	0	29 775	651 581	0	651 581
45509	0	0	0	66	0	66	24	0	24	42	0	42
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	340 184	0	340 184	2 206	0	2 206	7 969	0	7 969	334 421	0	334 421
45814	1 478	0	1 478	56	0	56	3	0	3	1 531	0	1 531
45815	48 699	15 833	64 532	9 627	551	10 178	2 415	544	2 959	55 911	15 840	71 751
45912	3 753	0	3 753	0	0	0	1 326	0	1 326	2 427	0	2 427
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	1 048	0	1 048	849	0	849	841	0	841	1 056	0	1 056
47303	0	558 546	558 546	0	230 641	230 641	0	219 619	219 619	0	569 568	569 568
47404	11	104 522	104 533	3 922 156	3 960 799	7 882 955	3 922 149	4 065 321	7 987 470	18	0	18
47408	0	0	0	32 266 154	54 170 504	86 436 658	32 266 154	54 170 504	86 436 658	0	0	0
47423	2 365	0	2 365	23	255 372	255 395	25	255 372	255 397	2 363	0	2 363
47427	3 614	854	4 468	33 166	1 172	34 338	33 991	601	34 592	2 789	1 425	4 214
47803	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
50106	947 971	0	947 971	512 062	0	512 062	215 073	0	215 073	1 244 960	0	1 244 960
50107	191 128	0	191 128	110 030	0	110 030	54 192	0	54 192	246 966	0	246 966
50121	3 559	0	3 559	4 996	0	4 996	2 372	0	2 372	6 183	0	6 183
51401	153	0	153	318 496	0	318 496	318 649	0	318 649	0	0	0
51402	298 505	0	298 505	94 670	0	94 670	298 617	0	298 617	94 558	0	94 558
51403	464 865	0	464 865	51 212	0	51 212	69 531	0	69 531	446 546	0	446 546
51404	750 816	0	750 816	49 747	598 745	648 492	301 994	298 029	600 023	498 569	300 716	799 285
51405	758 279	583 439	1 341 718	256 046	21 426	277 472	93 251	9 099	102 350	921 074	595 766	1 516 840
51406	3 398	0	3 398	0	0	0	0	0	0	3 398	0	3 398
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
60302	3 208	0	3 208	488	0	488	598	0	598	3 098	0	3 098
60306	0	0	0	3 639	0	3 639	3 639	0	3 639	0	0	0
60308	15	0	15	76	0	76	76	0	76	15	0	15
60310	921	0	921	1 050	0	1 050	37	0	37	1 934	0	1 934
60312	26 299	0	26 299	13 366	269	13 635	13 406	269	13 675	26 259	0	26 259
60323	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
60401	32 171	0	32 171	0	0	0	0	0	0	32 171	0	32 171
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	80	0	80	91	0	91	87	0	87	84	0	84
61008	398	0	398	179	0	179	224	0	224	353	0	353
61009	153	0	153	153	0	153	88	0	88	218	0	218
61011	66 352	0	66 352	0	0	0	0	0	0	66 352	0	66 352
61210	0	0	0	1 013 784	294 484	1 308 268	1 013 784	294 484	1 308 268	0	0	0
61403	6 432	0	6 432	370	0	370	458	0	458	6 344	0	6 344
70606	284 375	0	284 375	307 758	0	307 758	8	0	8	592 125	0	592 125
70607	4 155	0	4 155	1 778	0	1 778	836	0	836	5 097	0	5 097
70608	215 211	0	215 211	295 281	0	295 281	0	0	0	510 492	0	510 492
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	8 050	0	8 050	8 039	0	8 039	0	0	0	16 089	0	16 089
70706	5 663 356	0	5 663 356	363	0	363	0	0	0	5 663 719	0	5 663 719
70707	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
70708	4 788 494	0	4 788 494	0	0	0	0	0	0	4 788 494	0	4 788 494
70710	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70711	89 828	0	89 828	0	0	0	0	0	0	89 828	0	89 828
Итого по активу (баланс)	25 977 186	8 284 790	34 261 976	93 344 448	64 968 122	158 312 570	95 127 545	68 360 403	163 487 948	24 194 089	4 892 509	29 086 598
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	997 585	0	997 585	0	0	0	0	0	0	997 585	0	997 585
30109	0	158 597	158 597	0	762 333	762 333	0	603 816	603 816	0	80	80
30126	70	0	70	1	0	1	3	0	3	72	0	72
30220	0	0	0	0	4 813	4 813	0	4 813	4 813	0	0	0
30232	16	0	16	4 382	3 331	7 713	4 366	3 426	7 792	0	95	95
30236	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30301	154 364	24 026	178 390	166 200	10 688	176 888	231 689	10 401	242 090	219 853	23 739	243 592
30305	1 766 860	25 913	1 792 773	666	1 465	2 131	29 426	1 174	30 600	1 795 620	25 622	1 821 242
31201	0	0	0	49 213	0	49 213	49 213	0	49 213	0	0	0
31302	0	0	0	3 810 000	0	3 810 000	4 110 000	0	4 110 000	300 000	0	300 000
31303	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	1 130 000	0	1 130 000	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	3 059	0	3 059	3 059	0	3 059	0	0	0
40502	150 858	14 909	165 767	81 042	19 334	100 376	93 554	30 201	123 755	163 370	25 776	189 146
40503	0	17 100	17 100	0	2 115	2 115	0	1 490	1 490	0	16 475	16 475
40602	4 506	0	4 506	3 682	0	3 682	570	0	570	1 394	0	1 394
40701	105 806	143	105 949	978 999	896 271	1 875 270	1 025 508	896 192	1 921 700	152 315	64	152 379
40702	8 110 444	2 384 958	10 495 402	17 218 906	794 754	18 013 660	11 772 762	1 823 874	13 596 636	2 664 300	3 414 078	6 078 378
40703	10 099	0	10 099	7 328	0	7 328	7 373	0	7 373	10 144	0	10 144
40802	41 100	0	41 100	280 552	0	280 552	284 268	0	284 268	44 816	0	44 816
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	201 007	166 948	367 955	253 926	185 220	439 146	156 183	285 793	441 976	103 264	267 521	370 785
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	124 390	56 576	180 966	293 444	190 405	483 849	277 556	195 604	473 160	108 502	61 775	170 277
40820	11	191	202	52	46	98	133	3	136	92	148	240
40821	40	0	40	40 893	0	40 893	41 051	0	41 051	198	0	198
40901	3 720	0	3 720	13 501	0	13 501	12 607	0	12 607	2 826	0	2 826
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40909	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
40910	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
40911	731	0	731	29 346	60	29 406	29 333	60	29 393	718	0	718
40912	0	0	0	49	725	774	49	725	774	0	0	0
40913	0	0	0	3	311	314	3	311	314	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	38 000	0	38 000	68 000	0	68 000
42005	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42006	862 666	0	862 666	0	0	0	0	0	0	862 666	0	862 666
42103	1 450 010	0	1 450 010	1 200 003	0	1 200 003	151 000	0	151 000	401 007	0	401 007
42104	302 918	0	302 918	0	0	0	0	0	0	302 918	0	302 918
42105	3 600	961 146	964 746	0	937 874	937 874	0	68 853	68 853	3 600	92 125	95 725
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	326	367	693	9 158	12	9 170	9 158	7	9 165	326	362	688
42306	353 199	278 592	631 791	14 245	6 980	21 225	19 639	14 196	33 835	358 593	285 808	644 401
42307	0	152 891	152 891	0	9 892	9 892	0	10 070	10 070	0	153 069	153 069
42309	135	0	135	3	0	3	7	0	7	139	0	139
42506	0	165 490	165 490	0	2 581	2 581	0	5 846	5 846	0	168 755	168 755
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	596	0	596	35	0	35	252	0	252	813	0	813
45215	566 544	0	566 544	55 573	0	55 573	55 629	0	55 629	566 600	0	566 600
45415	6 035	0	6 035	99	0	99	349	0	349	6 285	0	6 285
45515	108 708	0	108 708	23 877	0	23 877	29 787	0	29 787	114 618	0	114 618
45818	445 959	0	445 959	1 927	0	1 927	8 194	0	8 194	452 226	0	452 226
45918	3 185	0	3 185	194	0	194	80	0	80	3 071	0	3 071
47308	0	0	0	0	0	0	291	0	291	291	0	291
47401	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
47407	0	0	0	28 723 926	57 725 406	86 449 332	28 723 926	57 725 406	86 449 332	0	0	0
47411	522	1 276	1 798	2 163	2 032	4 195	2 212	2 201	4 413	571	1 445	2 016
47416	182	0	182	4 278	0	4 278	12 953	0	12 953	8 857	0	8 857
47422	1 409	0	1 409	1 138	253 297	254 435	698	253 297	253 995	969	0	969
47425	96 981	0	96 981	51 716	0	51 716	85 722	0	85 722	130 987	0	130 987
47426	18 525	20 527	39 052	6 958	16 477	23 435	14 167	1 541	15 708	25 734	5 591	31 325
47804	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
50120	110	0	110	398	0	398	577	0	577	289	0	289
52305	500 000	600 554	1 100 554	0	9 366	9 366	0	21 216	21 216	500 000	612 404	1 112 404
52406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	616	1 938	2 554	0	30	30	2 877	538	3 415	3 493	2 446	5 939
60301	5 022	0	5 022	13 725	0	13 725	16 282	0	16 282	7 579	0	7 579
60305	5 758	0	5 758	14 946	0	14 946	19 020	0	19 020	9 832	0	9 832
60309	149	0	149	0	0	0	152	0	152	301	0	301
60311	786	0	786	940	20	960	1 220	20	1 240	1 066	0	1 066
60322	136	0	136	80	0	80	79	0	79	135	0	135
60324	9 363	0	9 363	117	0	117	121	0	121	9 367	0	9 367
60601	19 662	0	19 662	0	0	0	292	0	292	19 954	0	19 954
60903	43	0	43	0	0	0	3	0	3	46	0	46
61012	11 729	0	11 729	0	0	0	500	0	500	12 229	0	12 229
61304	17 014	17	17 031	3 155	7	3 162	10 778	1	10 779	24 637	11	24 648
61501	411	0	411	282	0	282	85	0	85	214	0	214
70601	245 900	0	245 900	3	0	3	343 102	0	343 102	588 999	0	588 999
70602	1 556	0	1 556	1 171	0	1 171	4 558	0	4 558	4 943	0	4 943
70603	253 690	0	253 690	0	0	0	272 330	0	272 330	526 020	0	526 020
70701	6 212 225	0	6 212 225	0	0	0	0	0	0	6 212 225	0	6 212 225
70702	19 960	0	19 960	0	0	0	0	0	0	19 960	0	19 960
70703	4 693 910	0	4 693 910	0	0	0	0	0	0	4 693 910	0	4 693 910
70705	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	29 229 817	5 032 159	34 261 976	54 395 371	61 836 091	116 231 462	49 094 763	61 961 321	111 056 084	23 929 209	5 157 389	29 086 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	511 045	0	511 045	169 999	0	169 999	164 692	0	164 692	516 352	0	516 352
90902	646 350	0	646 350	14 394	0	14 394	36 059	0	36 059	624 685	0	624 685
91202	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	71 904	0	71 904	71 904	0	71 904	0	0	0
91414	14 749 304	442 414	15 191 718	1 234 933	15 629	1 250 562	468 757	6 900	475 657	15 515 480	451 143	15 966 623
91417	300 000	0	300 000	49 213	0	49 213	49 213	0	49 213	300 000	0	300 000
91418	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
91604	18 112	2 684	20 796	8 510	4 626	13 136	7 981	5 465	13 446	18 641	1 845	20 486
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	1 060	86	1 146	0	3	3	1	1	2	1 059	88	1 147
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	42 194	2 850	45 044	0	101	101	4	45	49	42 190	2 906	45 096
91803	491	37	528	0	1	1	7	0	7	484	38	522
99998	10 712 058	0	10 712 058	2 012 852	0	2 012 852	1 880 655	0	1 880 655	10 844 255	0	10 844 255
Итого по активу (баланс)	27 019 194	448 071	27 467 265	3 561 805	20 360	3 582 165	2 679 273	12 411	2 691 684	27 901 726	456 020	28 357 746
Пассив
91003	0	0	0	101 477	0	101 477	101 477	0	101 477	0	0	0
91004	0	0	0	22 447	0	22 447	22 447	0	22 447	0	0	0
91311	504 000	0	504 000	0	0	0	0	0	0	504 000	0	504 000
91312	6 798 021	0	6 798 021	327 407	0	327 407	277 677	0	277 677	6 748 291	0	6 748 291
91314	1 438 684	0	1 438 684	625 175	0	625 175	701 455	0	701 455	1 514 964	0	1 514 964
91315	896 479	2 250	898 729	271 354	35	271 389	321 844	79	321 923	946 969	2 294	949 263
91316	657 583	12 011	669 594	201 389	105 248	306 637	277 370	121 193	398 563	733 564	27 956	761 520
91317	339 624	0	339 624	226 123	0	226 123	189 310	0	189 310	302 811	0	302 811
91507	63 145	0	63 145	0	0	0	0	0	0	63 145	0	63 145
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	16 755 207	0	16 755 207	790 582	0	790 582	1 548 866	0	1 548 866	17 513 491	0	17 513 491
Итого по пассиву (баланс)	27 453 004	14 261	27 467 265	2 565 954	105 283	2 671 237	3 440 446	121 272	3 561 718	28 327 496	30 250	28 357 746
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 348 742	110 437	3 459 179	23 730 546	17 498 924	41 229 470	26 987 660	16 045 420	43 033 080	91 628	1 563 941	1 655 569
93801	69	0	69	204 572	0	204 572	204 408	0	204 408	233	0	233
Итого по активу (баланс)	3 348 811	110 437	3 459 248	23 935 118	17 498 924	41 434 042	27 192 068	16 045 420	43 237 488	91 861	1 563 941	1 655 802
Пассив
96001	90 151	3 351 412	3 441 563	3 953 722	39 166 143	43 119 865	4 239 911	37 087 831	41 327 742	376 340	1 273 100	1 649 440
96801	17 685	0	17 685	204 408	0	204 408	193 085	0	193 085	6 362	0	6 362
Итого по пассиву (баланс)	107 836	3 351 412	3 459 248	4 158 130	39 166 143	43 324 273	4 432 996	37 087 831	41 520 827	382 702	1 273 100	1 655 802
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	276,0000	0	0	51,0000	0	0	64,0000	0	0	263,0000
98010	0	0	2 173 874,0000	0	0	632 287,0000	0	0	243 948,0000	0	0	2 562 213,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 174 150,0000	0	0	632 338,0000	0	0	244 012,0000	0	0	2 562 476,0000
Пассив
98050	0	0	1 794 149,0000	0	0	244 012,0000	0	0	632 338,0000	0	0	2 182 475,0000
98070	0	0	380 001,0000	0	0	140 570,0000	0	0	140 570,0000	0	0	380 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 174 150,0000	0	0	384 582,0000	0	0	772 908,0000	0	0	2 562 476,0000

Страница была полезной?