Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 033	0	14 033	1 281	0	1 281	153	0	153	15 161	0	15 161
20202	14 408	13 960	28 368	133 792	22 966	156 758	128 012	9 548	137 560	20 188	27 378	47 566
20208	4 405	0	4 405	5 260	0	5 260	4 477	0	4 477	5 188	0	5 188
20209	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
30102	19 334	0	19 334	2 395 819	0	2 395 819	2 399 373	0	2 399 373	15 780	0	15 780
30110	12 066	152 968	165 034	129 522	43 768	173 290	130 261	51 398	181 659	11 327	145 338	156 665
30202	11 886	0	11 886	0	0	0	200	0	200	11 686	0	11 686
30204	2 923	0	2 923	0	0	0	241	0	241	2 682	0	2 682
30233	0	3	3	2 044	84	2 128	2 044	87	2 131	0	0	0
30413	6 080	0	6 080	91 672	0	91 672	93 916	0	93 916	3 836	0	3 836
30424	0	0	0	93 935	0	93 935	93 935	0	93 935	0	0	0
30602	90	0	90	0	0	0	1	0	1	89	0	89
32002	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32010	0	901	901	0	32	32	0	14	14	0	919	919
45204	50 000	0	50 000	8 500	0	8 500	0	0	0	58 500	0	58 500
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	90 000	0	90 000	99 220	0	99 220	0	0	0	189 220	0	189 220
45207	281 500	0	281 500	40 750	0	40 750	22 000	0	22 000	300 250	0	300 250
45208	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
45505	4 050	0	4 050	0	0	0	142	0	142	3 908	0	3 908
45506	48 964	0	48 964	1 650	0	1 650	6 671	0	6 671	43 943	0	43 943
45507	41 211	0	41 211	0	0	0	721	0	721	40 490	0	40 490
45812	49 364	0	49 364	0	0	0	0	0	0	49 364	0	49 364
45815	64 213	0	64 213	0	0	0	0	0	0	64 213	0	64 213
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	0	0	2 262	0	2 262	2 262	0	2 262	0	0	0
47408	0	0	0	729 153	36 636	765 789	729 153	36 636	765 789	0	0	0
47423	3 585	0	3 585	19	1	20	115	1	116	3 489	0	3 489
47427	567	0	567	8 072	6	8 078	8 173	6	8 179	466	0	466
50104	45 368	0	45 368	207	0	207	1 011	0	1 011	44 564	0	44 564
50606	39 202	0	39 202	2 239	0	2 239	0	0	0	41 441	0	41 441
50621	128	0	128	40	0	40	168	0	168	0	0	0
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	76 737	0	76 737	2 171	0	2 171	2 132	0	2 132	76 776	0	76 776
51402	49 744	0	49 744	5	0	5	49 749	0	49 749	0	0	0
51403	39 358	0	39 358	148	0	148	39 506	0	39 506	0	0	0
51404	116 406	0	116 406	136 859	0	136 859	145 757	0	145 757	107 508	0	107 508
51405	185 807	0	185 807	217 782	0	217 782	102 262	0	102 262	301 327	0	301 327
51406	22 696	0	22 696	167	0	167	0	0	0	22 863	0	22 863
51407	80 999	0	80 999	596	0	596	0	0	0	81 595	0	81 595
51508	11 947	0	11 947	0	0	0	5 994	0	5 994	5 953	0	5 953
52503	4 930	0	4 930	0	0	0	432	0	432	4 498	0	4 498
60302	26	0	26	51	0	51	51	0	51	26	0	26
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	177	0	177	353	0	353	283	0	283	247	0	247
60312	1 700	0	1 700	1 318	0	1 318	1 602	0	1 602	1 416	0	1 416
60323	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
60401	74 951	0	74 951	0	0	0	0	0	0	74 951	0	74 951
60701	0	0	0	418	0	418	0	0	0	418	0	418
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	193	0	193	108	0	108	128	0	128	173	0	173
61009	0	0	0	36	0	36	3	0	3	33	0	33
61011	1 821	0	1 821	15 000	0	15 000	0	0	0	16 821	0	16 821
61209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61210	0	0	0	339 660	0	339 660	339 660	0	339 660	0	0	0
61403	2 361	0	2 361	136	0	136	462	0	462	2 035	0	2 035
70606	23 264	0	23 264	17 350	0	17 350	5	0	5	40 609	0	40 609
70607	34	0	34	549	0	549	53	0	53	530	0	530
70608	7 143	0	7 143	8 398	0	8 398	0	0	0	15 541	0	15 541
70611	644	0	644	641	0	641	0	0	0	1 285	0	1 285
70706	389 884	0	389 884	0	0	0	2	0	2	389 882	0	389 882
70707	8 822	0	8 822	0	0	0	0	0	0	8 822	0	8 822
70708	251 981	0	251 981	0	0	0	0	0	0	251 981	0	251 981
70711	5 478	0	5 478	0	0	0	0	0	0	5 478	0	5 478
Итого по активу (баланс)	2 291 146	167 832	2 458 978	4 957 272	103 493	5 060 765	4 751 235	97 690	4 848 925	2 497 183	173 635	2 670 818
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	118 643	0	118 643	0	0	0	0	0	0	118 643	0	118 643
30232	0	0	0	2 905	18	2 923	2 905	18	2 923	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	20 000	0	20 000	589 000	0	589 000	659 000	0	659 000	90 000	0	90 000
31303	0	0	0	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000	0	0	0
32015	1 000	0	1 000	1 800	0	1 800	800	0	800	0	0	0
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	561	0	561	1	0	1	0	0	0	560	0	560
40702	351 609	3 644	355 253	1 295 702	33 065	1 328 767	1 353 910	33 543	1 387 453	409 817	4 122	413 939
40703	13 768	0	13 768	7 911	0	7 911	6 580	0	6 580	12 437	0	12 437
40802	4 039	0	4 039	1 813	0	1 813	2 313	0	2 313	4 539	0	4 539
40807	39	0	39	341	0	341	303	0	303	1	0	1
40817	15 507	15 740	31 247	131 118	15 001	146 119	126 334	15 348	141 682	10 723	16 087	26 810
40821	0	0	0	21 626	0	21 626	21 626	0	21 626	0	0	0
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40911	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40912	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40913	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000	85 000	0	85 000
42105	83 595	73 007	156 602	820	6 698	7 518	1 500	2 535	4 035	84 275	68 844	153 119
42301	434	91	525	100	3	103	100	2	102	434	90	524
42304	4 799	1 216	6 015	799	1 236	2 035	0	20	20	4 000	0	4 000
42305	14 546	14 361	28 907	1 597	4 736	6 333	2 737	812	3 549	15 686	10 437	26 123
42306	278 101	57 936	336 037	104 807	7 041	111 848	94 791	10 912	105 703	268 085	61 807	329 892
42309	6 317	0	6 317	9	0	9	42	0	42	6 350	0	6 350
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	15 612	0	15 612	2 870	0	2 870	1 671	0	1 671	14 413	0	14 413
45515	3 076	0	3 076	336	0	336	384	0	384	3 124	0	3 124
45818	88 419	0	88 419	0	0	0	0	0	0	88 419	0	88 419
45918	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47407	0	0	0	726 240	39 331	765 571	726 428	39 331	765 759	188	0	188
47411	3 178	943	4 121	1 732	374	2 106	2 133	303	2 436	3 579	872	4 451
47416	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
47422	45 000	0	45 000	400	0	400	219	0	219	44 819	0	44 819
47425	5 623	0	5 623	1 516	0	1 516	73	0	73	4 180	0	4 180
47426	650	309	959	482	5	487	920	266	1 186	1 088	570	1 658
50120	2 471	0	2 471	55	0	55	16	0	16	2 432	0	2 432
50408	644	0	644	478	0	478	0	0	0	166	0	166
50620	12 828	0	12 828	251	0	251	1 299	0	1 299	13 876	0	13 876
50719	13 794	0	13 794	214	0	214	8	0	8	13 588	0	13 588
50720	15 745	0	15 745	152	0	152	1 281	0	1 281	16 874	0	16 874
51510	11 303	0	11 303	5 515	0	5 515	0	0	0	5 788	0	5 788
52301	17 976	0	17 976	0	0	0	0	0	0	17 976	0	17 976
52303	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
52304	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52305	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
52306	68 450	0	68 450	0	0	0	0	0	0	68 450	0	68 450
52406	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60301	471	0	471	2 418	0	2 418	2 402	0	2 402	455	0	455
60305	1 855	0	1 855	4 119	0	4 119	4 153	0	4 153	1 889	0	1 889
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	941	0	941	1 326	0	1 326	3 234	0	3 234	2 849	0	2 849
60601	12 500	0	12 500	0	0	0	256	0	256	12 756	0	12 756
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	240	0	240	49	0	49	61	0	61	252	0	252
70601	23 028	0	23 028	1	0	1	19 813	0	19 813	42 840	0	42 840
70602	2 194	0	2 194	1 229	0	1 229	589	0	589	1 554	0	1 554
70603	7 111	0	7 111	0	0	0	8 560	0	8 560	15 671	0	15 671
70701	419 296	0	419 296	0	0	0	0	0	0	419 296	0	419 296
70702	2 892	0	2 892	0	0	0	0	0	0	2 892	0	2 892
70703	251 362	0	251 362	0	0	0	0	0	0	251 362	0	251 362
Итого по пассиву (баланс)	2 291 730	167 248	2 458 978	3 118 814	107 526	3 226 340	3 335 072	103 108	3 438 180	2 507 988	162 830	2 670 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
90901	193 210	0	193 210	69 820	0	69 820	66 016	0	66 016	197 014	0	197 014
90902	37 367	0	37 367	271	0	271	15 980	0	15 980	21 658	0	21 658
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	544 271	0	544 271	468 011	0	468 011	76 260	0	76 260
91414	1 166 631	0	1 166 631	8 900	0	8 900	0	0	0	1 175 531	0	1 175 531
91604	10 816	0	10 816	98	0	98	0	0	0	10 914	0	10 914
91704	2 827	0	2 827	994	0	994	0	0	0	3 821	0	3 821
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	72 239	0	72 239	5 000	0	5 000	0	0	0	77 239	0	77 239
91803	311	0	311	91	0	91	0	0	0	402	0	402
99998	1 891 299	0	1 891 299	24 306	0	24 306	136 602	0	136 602	1 779 003	0	1 779 003
Итого по активу (баланс)	3 374 774	0	3 374 774	654 201	0	654 201	687 059	0	687 059	3 341 916	0	3 341 916
Пассив
91311	67 108	0	67 108	441	0	441	0	0	0	66 667	0	66 667
91312	1 518 359	0	1 518 359	527	0	527	15 724	0	15 724	1 533 556	0	1 533 556
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	54 006	0	54 006	0	0	0	0	0	0	54 006	0	54 006
91316	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
91317	157 850	0	157 850	135 620	0	135 620	7 000	0	7 000	29 230	0	29 230
91507	43	0	43	0	0	0	1 538	0	1 538	1 581	0	1 581
91508	33	0	33	14	0	14	44	0	44	63	0	63
99999	1 483 475	0	1 483 475	538 680	0	538 680	618 118	0	618 118	1 562 913	0	1 562 913
Итого по пассиву (баланс)	3 374 774	0	3 374 774	675 282	0	675 282	642 424	0	642 424	3 341 916	0	3 341 916
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 924	27 770	38 694	10 924	27 770	38 694	0	0	0
93503	34	0	34	5	0	5	39	0	39	0	0	0
93801	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34	0	34	11 010	27 770	38 780	11 044	27 770	38 814	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	27 680	10 958	38 638	27 680	10 958	38 638	0	0	0
96303	34	0	34	39	0	39	5	0	5	0	0	0
96801	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34	0	34	27 773	10 958	38 731	27 739	10 958	38 697	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	90,0000	0	0	96,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	1 740 349 902,0000	0	0	482 923 745,0000	0	0	84 723 487,0000	0	0	2 138 550 160,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	26,0000	0	0	27,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 740 349 981,0000	0	0	482 923 861,0000	0	0	84 723 610,0000	0	0	2 138 550 232,0000
Пассив
98040	0	0	6 073 891,0000	0	0	1 279 096,0000	0	0	1 279 096,0000	0	0	6 073 891,0000
98050	0	0	1 734 170 278,0000	0	0	83 444 513,0000	0	0	481 644 765,0000	0	0	2 132 370 530,0000
98070	0	0	105 812,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	105 811,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 740 349 981,0000	0	0	84 723 610,0000	0	0	482 923 861,0000	0	0	2 138 550 232,0000

Страница была полезной?