Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	163 651	0	163 651	3 428	0	3 428	0	0	0	167 079	0	167 079
20202	196 664	35 236	231 900	1 471 109	207 165	1 678 274	1 486 045	216 969	1 703 014	181 728	25 432	207 160
20208	82 820	0	82 820	151 969	0	151 969	170 764	0	170 764	64 025	0	64 025
20209	2 940	190	3 130	737 729	101 154	838 883	740 669	101 344	842 013	0	0	0
30102	1 347 403	0	1 347 403	37 596 366	0	37 596 366	37 321 651	0	37 321 651	1 622 118	0	1 622 118
30110	38 930	73 417	112 347	180 607	2 634 289	2 814 896	178 403	2 536 261	2 714 664	41 134	171 445	212 579
30114	0	936	936	0	6 324	6 324	0	6 280	6 280	0	980	980
30202	47 210	0	47 210	5 446	0	5 446	0	0	0	52 656	0	52 656
30204	21 022	0	21 022	0	0	0	555	0	555	20 467	0	20 467
30210	0	0	0	37 500	0	37 500	34 500	0	34 500	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	169 002	13 321	182 323	169 002	13 321	182 323	0	0	0
30233	1 191	0	1 191	84 488	1 198	85 686	85 036	1 198	86 234	643	0	643
30302	4 509	1 466	5 975	732	1 046	1 778	0	30	30	5 241	2 482	7 723
30306	172 724	608	173 332	1 693	20	1 713	0	11	11	174 417	617	175 034
30424	15 544	0	15 544	2 214 904	0	2 214 904	2 202 549	0	2 202 549	27 899	0	27 899
30602	1 579 894	0	1 579 894	12 374	0	12 374	0	0	0	1 592 268	0	1 592 268
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	45 042	45 042	0	136 964	136 964	0	182 006	182 006	0	0	0
32201	5 863	0	5 863	2 369	0	2 369	8 082	0	8 082	150	0	150
45101	174 979	0	174 979	210 705	0	210 705	315 695	0	315 695	69 989	0	69 989
45105	0	30 028	30 028	0	1 061	1 061	0	469	469	0	30 620	30 620
45106	5 569	0	5 569	0	0	0	0	0	0	5 569	0	5 569
45107	44 231	0	44 231	0	0	0	0	0	0	44 231	0	44 231
45108	0	36 415	36 415	0	1 261	1 261	0	1 429	1 429	0	36 247	36 247
45201	233 573	0	233 573	1 619 765	0	1 619 765	1 574 081	0	1 574 081	279 257	0	279 257
45203	0	0	0	334	0	334	0	0	0	334	0	334
45204	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
45205	37 500	0	37 500	21 400	0	21 400	12 500	0	12 500	46 400	0	46 400
45206	307 661	0	307 661	233 630	0	233 630	6 551	0	6 551	534 740	0	534 740
45207	757 997	15 014	773 011	7	25 107	25 114	9 037	315	9 352	748 967	39 806	788 773
45208	52 762	0	52 762	0	0	0	1 352	0	1 352	51 410	0	51 410
45401	572	0	572	19 401	0	19 401	19 441	0	19 441	532	0	532
45404	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45405	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
45406	664	0	664	240	0	240	14	0	14	890	0	890
45407	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45504	28	0	28	50	0	50	36	0	36	42	0	42
45505	86 024	0	86 024	1 635	0	1 635	12 605	0	12 605	75 054	0	75 054
45506	187 278	0	187 278	7 686	0	7 686	11 164	0	11 164	183 800	0	183 800
45507	35 166	0	35 166	0	0	0	555	0	555	34 611	0	34 611
45509	573 125	0	573 125	93 805	0	93 805	97 471	0	97 471	569 459	0	569 459
45604	322 063	373 013	695 076	0	13 177	13 177	0	5 817	5 817	322 063	380 373	702 436
45605	150 000	203 888	353 888	0	7 130	7 130	0	6 475	6 475	150 000	204 543	354 543
45811	0	0	0	74 977	0	74 977	0	0	0	74 977	0	74 977
45812	27 235	0	27 235	500	0	500	0	0	0	27 735	0	27 735
45815	37 924	0	37 924	1 371	0	1 371	783	0	783	38 512	0	38 512
45911	0	0	0	419	0	419	0	0	0	419	0	419
45912	0	0	0	132	0	132	15	0	15	117	0	117
45915	828	0	828	555	0	555	369	0	369	1 014	0	1 014
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	15 014	15 014	0	530	530	0	234	234	0	15 310	15 310
47404	650	4 783	5 433	382	2 193 808	2 194 190	384	2 197 020	2 197 404	648	1 571	2 219
47408	0	0	0	6 736 828	2 403 928	9 140 756	6 736 828	2 403 928	9 140 756	0	0	0
47417	0	0	0	51 101	0	51 101	51 101	0	51 101	0	0	0
47423	8 373	970	9 343	1 021 034	58 867	1 079 901	1 017 118	58 837	1 075 955	12 289	1 000	13 289
47427	59 284	15 926	75 210	36 231	5 920	42 151	27 949	8 661	36 610	67 566	13 185	80 751
50605	115 000	0	115 000	3 201 540	0	3 201 540	3 211 540	0	3 211 540	105 000	0	105 000
50606	270 000	0	270 000	88 461	0	88 461	88 461	0	88 461	270 000	0	270 000
50621	28 545	0	28 545	2 684	0	2 684	2 968	0	2 968	28 261	0	28 261
50706	366 558	0	366 558	0	0	0	0	0	0	366 558	0	366 558
52503	1 874	0	1 874	0	0	0	106	0	106	1 768	0	1 768
60302	3 589	0	3 589	600	0	600	647	0	647	3 542	0	3 542
60306	4 584	0	4 584	5 103	0	5 103	4 894	0	4 894	4 793	0	4 793
60308	135	0	135	88	0	88	98	0	98	125	0	125
60310	670	0	670	2 087	0	2 087	2 377	0	2 377	380	0	380
60312	13 163	0	13 163	13 951	0	13 951	14 579	0	14 579	12 535	0	12 535
60314	0	350	350	0	2 596	2 596	0	2 827	2 827	0	119	119
60323	3 589	0	3 589	110	0	110	59	0	59	3 640	0	3 640
60401	51 536	0	51 536	1 171	0	1 171	4 888	0	4 888	47 819	0	47 819
60701	101	0	101	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	101	0	101
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	128	0	128	6	0	6	134	0	134	0	0	0
61008	2	0	2	89	0	89	89	0	89	2	0	2
61009	658	0	658	188	0	188	180	0	180	666	0	666
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0	0	5 197	0	5 197
61209	0	0	0	4 996	0	4 996	4 996	0	4 996	0	0	0
61210	0	0	0	3 302 901	0	3 302 901	3 302 901	0	3 302 901	0	0	0
61403	3 027	0	3 027	58	1 026	1 084	502	6	508	2 583	1 020	3 603
70606	242 551	0	242 551	326 739	0	326 739	147	0	147	569 143	0	569 143
70607	0	0	0	5 382	0	5 382	5 382	0	5 382	0	0	0
70608	35 836	0	35 836	55 993	0	55 993	0	0	0	91 829	0	91 829
70611	379	0	379	377	0	377	0	0	0	756	0	756
70706	2 659 287	0	2 659 287	2 287	0	2 287	2 661 574	0	2 661 574	0	0	0
70707	2 281	0	2 281	0	0	0	2 281	0	2 281	0	0	0
70708	1 121 799	0	1 121 799	0	0	0	1 121 799	0	1 121 799	0	0	0
70710	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70711	8 008	0	8 008	10	0	10	8 018	0	8 018	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 725 871	852 296	12 578 167	59 839 002	7 815 892	67 654 894	62 753 294	7 743 438	70 496 732	8 811 579	924 750	9 736 329
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
10701	31 485	0	31 485	0	0	0	0	0	0	31 485	0	31 485
10801	277 394	0	277 394	0	0	0	0	0	0	277 394	0	277 394
30109	0	0	0	224 679	0	224 679	275 454	0	275 454	50 775	0	50 775
30126	6 426	0	6 426	1 012	0	1 012	2 269	0	2 269	7 683	0	7 683
30220	0	0	0	0	2 947	2 947	0	2 947	2 947	0	0	0
30226	407	0	407	91	0	91	28	0	28	344	0	344
30232	645	58	703	68 781	16 419	85 200	69 249	16 403	85 652	1 113	42	1 155
30301	4 509	1 466	5 975	0	31	31	733	1 046	1 779	5 242	2 481	7 723
30305	172 724	608	173 332	0	11	11	1 694	19	1 713	174 418	616	175 034
30601	3 723	761	4 484	5 015	1 098	6 113	1 723	337	2 060	431	0	431
30606	243	0	243	132	0	132	176	0	176	287	0	287
30607	15 799	0	15 799	0	0	0	124	0	124	15 923	0	15 923
31302	95 000	0	95 000	1 790 000	0	1 790 000	1 750 000	0	1 750 000	55 000	0	55 000
31303	20 000	0	20 000	810 000	0	810 000	840 000	0	840 000	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040
40502	36	0	36	36	0	36	3	0	3	3	0	3
40701	1 266 101	213	1 266 314	91 995 332	1 950 668	93 946 000	92 007 901	1 950 551	93 958 452	1 278 670	96	1 278 766
40702	400 340	12 007	412 347	7 999 866	34 788	8 034 654	7 979 250	35 998	8 015 248	379 724	13 217	392 941
40703	10 329	0	10 329	16 964	0	16 964	13 003	0	13 003	6 368	0	6 368
40802	33 693	0	33 693	187 997	0	187 997	187 396	0	187 396	33 092	0	33 092
40807	117 484	302 682	420 166	60 112 136	389 008	60 501 144	60 197 771	411 614	60 609 385	203 119	325 288	528 407
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	254 058	94 148	348 206	865 628	111 202	976 830	909 374	113 330	1 022 704	297 804	96 276	394 080
40820	6 312	8 516	14 828	38 374	7 011	45 385	39 160	10 383	49 543	7 098	11 888	18 986
40821	39 957	0	39 957	1 023 791	0	1 023 791	1 008 607	0	1 008 607	24 773	0	24 773
40903	701	0	701	260	0	260	164	0	164	605	0	605
40905	0	0	0	4 083	0	4 083	4 088	0	4 088	5	0	5
40909	3	0	3	315	908	1 223	315	908	1 223	3	0	3
40910	0	0	0	84	89	173	84	89	173	0	0	0
40911	15 053	0	15 053	1 137 932	0	1 137 932	1 135 682	0	1 135 682	12 803	0	12 803
40912	0	0	0	638	2 670	3 308	638	2 670	3 308	0	0	0
40913	0	0	0	293	1 512	1 805	293	1 512	1 805	0	0	0
42003	9 967	0	9 967	0	0	0	0	0	0	9 967	0	9 967
42004	3 629	0	3 629	0	0	0	2 788	0	2 788	6 417	0	6 417
42005	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	520	0	520	50 520	0	50 520
42102	0	0	0	99 999	0	99 999	99 999	0	99 999	0	0	0
42103	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	81 700	0	81 700	101 700	0	101 700
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	101 000	0	101 000	119 000	0	119 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	4 976	16	4 992	232	1	233	328	0	328	5 072	15	5 087
42303	45 944	0	45 944	11 707	0	11 707	18 784	0	18 784	53 021	0	53 021
42304	84 819	21 162	105 981	692	644	1 336	6 908	3 231	10 139	91 035	23 749	114 784
42305	1 285 244	668 143	1 953 387	78 514	14 941	93 455	168 192	53 001	221 193	1 374 922	706 203	2 081 125
42306	353 438	29 503	382 941	39 969	507	40 476	134 751	1 112	135 863	448 220	30 108	478 328
42310	6	0	6	24	0	24	45	0	45	27	0	27
42311	27	0	27	6	0	6	3	0	3	24	0	24
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42314	51	0	51	9	0	9	3	0	3	45	0	45
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42604	804	0	804	0	0	0	5	0	5	809	0	809
42605	11 617	14 308	25 925	3 421	279	3 700	3 193	459	3 652	11 389	14 488	25 877
42606	1 842	0	1 842	0	0	0	9	0	9	1 851	0	1 851
43105	188 246	0	188 246	0	0	0	0	0	0	188 246	0	188 246
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	792	0	792	1 443	0	1 443	707	0	707	56	0	56
45115	19 749	0	19 749	4 137	0	4 137	952	0	952	16 564	0	16 564
45215	326 192	0	326 192	81 251	0	81 251	104 719	0	104 719	349 660	0	349 660
45415	187	0	187	268	0	268	276	0	276	195	0	195
45515	97 455	0	97 455	38 520	0	38 520	31 641	0	31 641	90 576	0	90 576
45615	227 909	0	227 909	63 117	0	63 117	1 800	0	1 800	166 592	0	166 592
45818	44 986	0	44 986	18 727	0	18 727	23 418	0	23 418	49 677	0	49 677
45918	696	0	696	110	0	110	328	0	328	914	0	914
47008	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	8 989 946	146 106	9 136 052	8 989 946	146 106	9 136 052	0	0	0
47411	10 409	4 280	14 689	7 267	278	7 545	16 266	4 410	20 676	19 408	8 412	27 820
47416	1 634	1 207	2 841	146 222	8 415	154 637	149 882	7 223	157 105	5 294	15	5 309
47422	7 256	0	7 256	1 008 142	373	1 008 515	1 006 991	373	1 007 364	6 105	0	6 105
47425	65 920	0	65 920	97 168	0	97 168	91 276	0	91 276	60 028	0	60 028
47426	4 199	0	4 199	2 755	0	2 755	3 308	0	3 308	4 752	0	4 752
50620	0	0	0	2 866	0	2 866	2 866	0	2 866	0	0	0
50719	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
50720	181 594	0	181 594	0	0	0	3 429	0	3 429	185 023	0	185 023
52301	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52306	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
52501	6 767	0	6 767	0	0	0	1 438	0	1 438	8 205	0	8 205
60301	48	0	48	5 576	0	5 576	5 758	0	5 758	230	0	230
60305	7	0	7	12 675	0	12 675	12 671	0	12 671	3	0	3
60309	7	0	7	287	0	287	284	0	284	4	0	4
60311	5 349	0	5 349	9 087	0	9 087	7 369	0	7 369	3 631	0	3 631
60322	192	0	192	171	0	171	177	0	177	198	0	198
60324	3 859	0	3 859	3 133	0	3 133	3 133	0	3 133	3 859	0	3 859
60601	30 215	0	30 215	4 288	0	4 288	728	0	728	26 655	0	26 655
61301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61304	112	0	112	71	0	71	88	0	88	129	0	129
70601	215 383	0	215 383	30	0	30	390 658	0	390 658	606 011	0	606 011
70602	3 432	0	3 432	5 827	0	5 827	5 543	0	5 543	3 148	0	3 148
70603	38 914	0	38 914	0	0	0	50 015	0	50 015	88 929	0	88 929
70701	2 681 573	0	2 681 573	2 681 573	0	2 681 573	0	0	0	0	0	0
70702	7 130	0	7 130	7 130	0	7 130	0	0	0	0	0	0
70703	1 137 763	0	1 137 763	1 137 763	0	1 137 763	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 793 671	0	3 793 671	3 826 465	0	3 826 465	32 794	0	32 794
Итого по пассиву (баланс)	11 419 082	1 159 085	12 578 167	184 707 238	2 689 906	187 397 144	181 791 584	2 763 722	184 555 306	8 503 428	1 232 901	9 736 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
90901	91 438	20 211	111 649	5 322	715	6 037	5 411	315	5 726	91 349	20 611	111 960
90902	104 130	846 046	950 176	8 381	22 145	30 526	10 462	20 693	31 155	102 049	847 498	949 547
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	4 161 682	253 973	4 415 655	1 173 241	8 972	1 182 213	28 038	3 961	31 999	5 306 885	258 984	5 565 869
91501	15	0	15	4	0	4	0	0	0	19	0	19
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	11 805	0	11 805	4 037	0	4 037	3 796	0	3 796	12 046	0	12 046
91704	2 882	0	2 882	0	0	0	0	0	0	2 882	0	2 882
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	4 008 414	0	4 008 414	2 881 046	0	2 881 046	2 516 774	0	2 516 774	4 372 686	0	4 372 686
Итого по активу (баланс)	8 535 355	1 120 230	9 655 585	4 072 031	31 832	4 103 863	2 564 482	24 969	2 589 451	10 042 904	1 127 093	11 169 997
Пассив
91003	0	0	0	4 891	0	4 891	4 891	0	4 891	0	0	0
91311	763 563	0	763 563	10 999	0	10 999	298 213	0	298 213	1 050 777	0	1 050 777
91312	1 695 482	0	1 695 482	8 451	0	8 451	144 400	0	144 400	1 831 431	0	1 831 431
91315	207 194	0	207 194	40 000	0	40 000	45 284	0	45 284	212 478	0	212 478
91316	51 400	24 022	75 422	2 387	24 396	26 783	5 000	374	5 374	54 013	0	54 013
91317	1 176 645	0	1 176 645	2 425 649	0	2 425 649	2 380 730	0	2 380 730	1 131 726	0	1 131 726
91507	89 047	0	89 047	0	0	0	2 154	0	2 154	91 201	0	91 201
91508	1 061	0	1 061	1	0	1	0	0	0	1 060	0	1 060
99999	5 647 171	0	5 647 171	72 081	0	72 081	1 222 221	0	1 222 221	6 797 311	0	6 797 311
Итого по пассиву (баланс)	9 631 563	24 022	9 655 585	2 564 459	24 396	2 588 855	4 102 893	374	4 103 267	11 169 997	0	11 169 997
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	135 281	20 262	155 543	3 317 953	55 691	3 373 644	3 348 216	75 953	3 424 169	105 018	0	105 018
93301	0	0	0	100 200	0	100 200	100 200	0	100 200	0	0	0
93302	0	0	0	100 200	0	100 200	100 200	0	100 200	0	0	0
93303	0	0	0	100 200	0	100 200	100 200	0	100 200	0	0	0
93304	0	0	0	0	93 558	93 558	0	1 697	1 697	0	91 861	91 861
93305	0	150 139	150 139	0	7 558	7 558	0	96 457	96 457	0	61 240	61 240
93310	0	150 139	150 139	0	5 304	5 304	0	2 342	2 342	0	153 101	153 101
93801	22 506	0	22 506	6 705	0	6 705	14 950	0	14 950	14 261	0	14 261
93803	641	0	641	4 109	0	4 109	4 677	0	4 677	73	0	73
Итого по активу (баланс)	158 428	320 540	478 968	3 629 367	162 111	3 791 478	3 668 443	176 449	3 844 892	119 352	306 202	425 554
Пассив
96001	20 262	20 262	40 524	75 592	147 975	223 567	55 330	127 713	183 043	0	0	0
96201	115 660	0	115 660	3 204 955	0	3 204 955	3 194 386	0	3 194 386	105 091	0	105 091
96304	0	0	0	0	0	0	92 199	0	92 199	92 199	0	92 199
96305	155 952	0	155 952	94 520	0	94 520	0	0	0	61 432	0	61 432
96310	166 832	0	166 832	0	0	0	0	0	0	166 832	0	166 832
96501	0	0	0	100 200	0	100 200	100 200	0	100 200	0	0	0
96502	0	0	0	100 052	0	100 052	100 052	0	100 052	0	0	0
96503	0	0	0	100 200	0	100 200	100 200	0	100 200	0	0	0
96801	0	0	0	14 979	0	14 979	14 979	0	14 979	0	0	0
96803	0	0	0	4 229	0	4 229	4 229	0	4 229	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	458 706	20 262	478 968	3 694 727	147 975	3 842 702	3 661 575	127 713	3 789 288	425 554	0	425 554
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	139 927 601,4529	0	0	44 625 061,0000	0	0	38 420 648,0000	0	0	146 132 014,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	139 927 609,4529	0	0	44 625 064,0000	0	0	38 420 651,0000	0	0	146 132 022,4529
Пассив
98040	0	0	138 321 361,0000	0	0	0,0000	0	0	6 260 768,0000	0	0	144 582 129,0000
98050	0	0	1 606 240,4529	0	0	38 420 648,0000	0	0	38 364 293,0000	0	0	1 549 885,4529
98070	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	139 927 609,4529	0	0	38 420 651,0000	0	0	44 625 064,0000	0	0	146 132 022,4529

Страница была полезной?