Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	188 859	39 318	228 177	749 144	484 530	1 233 674	796 804	447 175	1 243 979	141 199	76 673	217 872
20208	3 727	0	3 727	1 420	0	1 420	3 236	0	3 236	1 911	0	1 911
20209	0	0	0	131 521	97 494	229 015	131 521	97 494	229 015	0	0	0
30102	192 466	0	192 466	16 639 087	0	16 639 087	16 713 962	0	16 713 962	117 591	0	117 591
30110	15 790	35 007	50 797	391 411	840 510	1 231 921	394 273	866 549	1 260 822	12 928	8 968	21 896
30202	24 110	0	24 110	1 361	0	1 361	0	0	0	25 471	0	25 471
30204	216	0	216	67	0	67	0	0	0	283	0	283
30233	241	0	241	5 688	604	6 292	5 729	601	6 330	200	3	203
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30302	5 197	56	5 253	163 784	122 939	286 723	164 066	122 940	287 006	4 915	55	4 970
30306	38 383	11 073	49 456	659 896	196 563	856 459	595 642	201 459	797 101	102 637	6 177	108 814
30424	2 984	0	2 984	636 482	633 511	1 269 993	633 857	633 511	1 267 368	5 609	0	5 609
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
30602	31	0	31	70 027	0	70 027	70 022	0	70 022	36	0	36
32002	45 000	0	45 000	495 000	0	495 000	240 000	0	240 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32201	150	691	841	0	24	24	0	11	11	150	704	854
45101	0	0	0	53 810	0	53 810	53 810	0	53 810	0	0	0
45201	0	0	0	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	0	0	0
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	29 200	0	29 200	0	0	0	29 200	0	29 200	0	0	0
45205	108 800	0	108 800	0	0	0	70 800	0	70 800	38 000	0	38 000
45206	976 725	0	976 725	224 895	1 966	226 861	119 924	6	119 930	1 081 696	1 960	1 083 656
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	1 471	0	1 471	300	0	300	442	0	442	1 329	0	1 329
45506	158 427	0	158 427	1 230	0	1 230	3 260	0	3 260	156 397	0	156 397
45507	43 170	0	43 170	0	0	0	691	0	691	42 479	0	42 479
45509	61	0	61	478	0	478	463	0	463	76	0	76
45815	13 221	0	13 221	1 108	0	1 108	62	0	62	14 267	0	14 267
45915	216	0	216	295	0	295	0	0	0	511	0	511
47105	545	0	545	0	0	0	261	0	261	284	0	284
47106	260	0	260	523	0	523	262	0	262	521	0	521
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	0	0	0	1 821 625	2 430 318	4 251 943	1 821 625	2 430 318	4 251 943	0	0	0
47408	0	0	0	927 347	253 770	1 181 117	927 347	253 770	1 181 117	0	0	0
47423	1 148	741	1 889	14 027	336 084	350 111	14 014	336 070	350 084	1 161	755	1 916
47427	0	0	0	14 997	0	14 997	14 997	0	14 997	0	0	0
50104	124 585	0	124 585	132	0	132	124 717	0	124 717	0	0	0
50106	346 046	0	346 046	2 211	0	2 211	23 897	0	23 897	324 360	0	324 360
50107	0	0	0	50 015	0	50 015	0	0	0	50 015	0	50 015
50121	1 501	0	1 501	330	0	330	308	0	308	1 523	0	1 523
51402	0	0	0	29 852	0	29 852	0	0	0	29 852	0	29 852
51403	0	0	0	29 979	0	29 979	29 979	0	29 979	0	0	0
51405	94 105	0	94 105	523	0	523	0	0	0	94 628	0	94 628
51409	0	0	0	140 686	0	140 686	140 686	0	140 686	0	0	0
52503	550	0	550	40	218	258	82	17	99	508	201	709
60302	3 574	0	3 574	52	0	52	110	0	110	3 516	0	3 516
60306	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
60308	5	0	5	746	0	746	751	0	751	0	0	0
60310	47	0	47	596	0	596	595	0	595	48	0	48
60312	2 733	0	2 733	7 469	0	7 469	7 626	0	7 626	2 576	0	2 576
60401	14 841	0	14 841	672	0	672	0	0	0	15 513	0	15 513
60701	55	0	55	672	0	672	672	0	672	55	0	55
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61008	2	0	2	207	0	207	207	0	207	2	0	2
61009	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	315 518	0	315 518	315 518	0	315 518	0	0	0
61403	1 494	0	1 494	94	0	94	61	0	61	1 527	0	1 527
70606	97 336	0	97 336	107 172	0	107 172	54	0	54	204 454	0	204 454
70607	126	0	126	509	0	509	90	0	90	545	0	545
70608	4 155	0	4 155	3 744	0	3 744	0	0	0	7 899	0	7 899
70611	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
70706	1 159 706	0	1 159 706	132	0	132	20	0	20	1 159 818	0	1 159 818
70707	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
70708	95 355	0	95 355	0	0	0	0	0	0	95 355	0	95 355
70711	4 126	0	4 126	0	0	0	0	0	0	4 126	0	4 126
Итого по активу (баланс)	3 802 335	89 288	3 891 623	24 013 520	5 398 616	29 412 136	23 768 294	5 389 958	29 158 252	4 047 561	97 946	4 145 507
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
10801	30 009	0	30 009	0	0	0	0	0	0	30 009	0	30 009
30109	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0
30126	180	0	180	3 009	0	3 009	2 947	0	2 947	118	0	118
30232	21	56	77	8 345	6 355	14 700	8 367	6 321	14 688	43	22	65
30301	5 197	56	5 253	164 066	122 940	287 006	163 784	122 939	286 723	4 915	55	4 970
30305	38 383	11 073	49 456	595 642	201 459	797 101	659 896	196 563	856 459	102 637	6 177	108 814
31302	0	0	0	815 000	0	815 000	815 000	0	815 000	0	0	0
31303	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31501	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
32015	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
32211	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
40502	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0
40701	121 815	0	121 815	416 331	182	416 513	378 208	182	378 390	83 692	0	83 692
40702	1 031 818	24 747	1 056 565	13 589 330	526 485	14 115 815	13 685 652	501 800	14 187 452	1 128 140	62	1 128 202
40703	2 428	0	2 428	2 050	0	2 050	1 532	0	1 532	1 910	0	1 910
40802	1 433	0	1 433	730	0	730	849	0	849	1 552	0	1 552
40817	13 223	580	13 803	616 669	815	617 484	618 646	892	619 538	15 200	657	15 857
40820	1	11	12	0	15 157	15 157	0	15 157	15 157	1	11	12
40905	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
40909	0	0	0	38	112	150	38	112	150	0	0	0
40910	0	0	0	10	44	54	10	44	54	0	0	0
40911	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
40912	0	0	0	450	927	1 377	450	927	1 377	0	0	0
40913	0	0	0	254	4 077	4 331	254	4 077	4 331	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	55 115	0	55 115	0	0	0	2 014	0	2 014	57 129	0	57 129
42301	17 387	151	17 538	52 546	636	53 182	50 175	634	50 809	15 016	149	15 165
42302	0	0	0	120 220	0	120 220	120 220	0	120 220	0	0	0
42304	81 482	2 834	84 316	14 874	1 361	16 235	11 586	331	11 917	78 194	1 804	79 998
42305	482 219	6 579	488 798	58 660	400	59 060	106 784	1 855	108 639	530 343	8 034	538 377
42306	3 814	1 570	5 384	1 258	373	1 631	222	305	527	2 778	1 502	4 280
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	184	735	919	0	11	11	0	26	26	184	750	934
42605	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45115	0	0	0	11 300	0	11 300	11 300	0	11 300	0	0	0
45215	62 634	0	62 634	42 266	0	42 266	45 254	0	45 254	65 622	0	65 622
45515	5 441	0	5 441	2 040	0	2 040	1 085	0	1 085	4 486	0	4 486
45818	13 120	0	13 120	8	0	8	16	0	16	13 128	0	13 128
45918	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
47403	0	0	0	2 430 724	1 821 141	4 251 865	2 430 724	1 821 141	4 251 865	0	0	0
47407	0	0	0	484 112	695 903	1 180 015	484 112	695 903	1 180 015	0	0	0
47411	2 110	163	2 273	5 573	60	5 633	5 220	54	5 274	1 757	157	1 914
47416	2 795	0	2 795	166 639	0	166 639	166 306	0	166 306	2 462	0	2 462
47422	40	0	40	29 313	335 965	365 278	29 280	335 965	365 245	7	0	7
47425	2 805	0	2 805	13 987	0	13 987	13 948	0	13 948	2 766	0	2 766
47426	815	0	815	2 272	0	2 272	2 949	0	2 949	1 492	0	1 492
50120	681	0	681	681	0	681	372	0	372	372	0	372
52302	0	0	0	35 040	0	35 040	35 040	0	35 040	0	0	0
52306	5 552	0	5 552	0	49	49	0	3 326	3 326	5 552	3 277	8 829
60301	110	0	110	1 765	0	1 765	1 685	0	1 685	30	0	30
60305	0	0	0	3 922	0	3 922	3 922	0	3 922	0	0	0
60309	110	0	110	0	0	0	119	0	119	229	0	229
60311	183	0	183	1 225	0	1 225	2 059	0	2 059	1 017	0	1 017
60601	6 440	0	6 440	0	0	0	251	0	251	6 691	0	6 691
60903	133	0	133	0	0	0	3	0	3	136	0	136
61304	544	0	544	91	0	91	0	0	0	453	0	453
70601	97 761	0	97 761	74	0	74	106 901	0	106 901	204 588	0	204 588
70602	660	0	660	323	0	323	1 074	0	1 074	1 411	0	1 411
70603	3 936	0	3 936	0	0	0	4 476	0	4 476	8 412	0	8 412
70701	1 171 007	0	1 171 007	0	0	0	1	0	1	1 171 008	0	1 171 008
70702	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
70703	97 745	0	97 745	0	0	0	0	0	0	97 745	0	97 745
Итого по пассиву (баланс)	3 843 062	48 561	3 891 623	19 841 894	3 734 452	23 576 346	20 121 676	3 708 554	23 830 230	4 122 844	22 663	4 145 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	424	0	424	25	0	25	19	0	19	430	0	430
90902	23 919	0	23 919	7 358	0	7 358	3 519	0	3 519	27 758	0	27 758
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	340 293	0	340 293	226 000	0	226 000	0	0	0	566 293	0	566 293
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	0	0	0	1	5	6	1	5	6	0	0	0
91802	54	0	54	0	0	0	5	0	5	49	0	49
99998	1 614 062	0	1 614 062	282 776	0	282 776	448 950	0	448 950	1 447 888	0	1 447 888
Итого по активу (баланс)	2 228 754	0	2 228 754	516 161	5	516 166	452 494	5	452 499	2 292 421	0	2 292 421
Пассив
91003	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91311	82 873	0	82 873	0	37	37	5 000	3 099	8 099	87 873	3 062	90 935
91312	1 411 233	0	1 411 233	207 900	0	207 900	54 109	0	54 109	1 257 442	0	1 257 442
91315	65 944	0	65 944	42 944	0	42 944	0	0	0	23 000	0	23 000
91316	10 475	0	10 475	23 895	0	23 895	24 000	0	24 000	10 580	0	10 580
91317	13 732	0	13 732	169 705	1 958	171 663	190 997	3 060	194 057	35 024	1 102	36 126
91507	29 805	0	29 805	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	29 805	0	29 805
99999	614 692	0	614 692	3 544	0	3 544	233 385	0	233 385	844 533	0	844 533
Итого по пассиву (баланс)	2 228 754	0	2 228 754	450 499	1 995	452 494	510 002	6 159	516 161	2 288 257	4 164	2 292 421
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	41 972	1 013	42 985	1 882 049	224 070	2 106 119	1 846 613	222 575	2 069 188	77 408	2 508	79 916
93301	0	0	0	3 435	0	3 435	3 435	0	3 435	0	0	0
93302	0	0	0	3 435	0	3 435	3 435	0	3 435	0	0	0
93303	0	0	0	3 435	0	3 435	3 435	0	3 435	0	0	0
93801	0	0	0	5 068	0	5 068	4 940	0	4 940	128	0	128
Итого по активу (баланс)	41 972	1 013	42 985	1 897 422	224 070	2 121 492	1 861 858	222 575	2 084 433	77 536	2 508	80 044
Пассив
96001	1 019	41 965	42 984	84 052	1 987 402	2 071 454	85 543	2 022 967	2 108 510	2 510	77 530	80 040
96301	0	0	0	0	3 389	3 389	0	3 389	3 389	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 435	3 435	0	3 435	3 435	0	0	0
96303	0	0	0	0	3 465	3 465	0	3 465	3 465	0	0	0
96801	1	0	1	4 479	0	4 479	4 482	0	4 482	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	1 020	41 965	42 985	88 531	1 997 691	2 086 222	90 025	2 033 256	2 123 281	2 514	77 530	80 044
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	22,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	458 250,0000	0	0	70 000,0000	0	0	160 000,0000	0	0	368 250,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	458 261,0000	0	0	70 025,0000	0	0	160 020,0000	0	0	368 266,0000
Пассив
98050	0	0	210 752,0000	0	0	185 014,0000	0	0	70 017,0000	0	0	95 755,0000
98070	0	0	247 509,0000	0	0	20 000,0000	0	0	45 002,0000	0	0	272 511,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	458 261,0000	0	0	205 014,0000	0	0	115 019,0000	0	0	368 266,0000

Страница была полезной?