Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 169	38 435	81 604	431 462	486 306	917 768	397 148	474 616	871 764	77 483	50 125	127 608
20208	1 018	0	1 018	2 148	0	2 148	2 361	0	2 361	805	0	805
20209	2 550	0	2 550	209 025	332 572	541 597	203 575	332 572	536 147	8 000	0	8 000
20315	0	58 709	58 709	0	3 774	3 774	0	4 691	4 691	0	57 792	57 792
30102	274 869	0	274 869	5 801 305	0	5 801 305	5 731 256	0	5 731 256	344 918	0	344 918
30110	209 795	1 447 941	1 657 736	628 004	3 284 144	3 912 148	726 473	4 479 077	5 205 550	111 326	253 008	364 334
30114	0	751 215	751 215	0	21 234	21 234	0	159 513	159 513	0	612 936	612 936
30118	0	9 975	9 975	0	996	996	0	797	797	0	10 174	10 174
30202	24 902	0	24 902	510	0	510	0	0	0	25 412	0	25 412
30204	50 312	0	50 312	3 514	0	3 514	0	0	0	53 826	0	53 826
30215	1 000	968	1 968	4 188	4 553	8 741	2 888	879	3 767	2 300	4 642	6 942
30221	0	0	0	1 555 644	1 375 072	2 930 716	1 555 644	1 375 072	2 930 716	0	0	0
30233	142	9	151	12 366	1 737	14 103	12 322	1 746	14 068	186	0	186
30302	442 458	319 081	761 539	463 077	2 600 305	3 063 382	339 097	888 787	1 227 884	566 438	2 030 599	2 597 037
30306	724 375	1 062 847	1 787 222	366 748	524 750	891 498	416 004	217 252	633 256	675 119	1 370 345	2 045 464
30602	438	0	438	0	0	0	8	0	8	430	0	430
32002	180 000	0	180 000	920 000	0	920 000	1 060 000	0	1 060 000	40 000	0	40 000
32003	20 000	0	20 000	980 000	0	980 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
32201	0	0	0	0	3 537	3 537	0	0	0	0	3 537	3 537
45203	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
45204	109 500	0	109 500	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	99 500	0	99 500
45205	160 000	73 658	233 658	68 000	99 029	167 029	25 000	74 702	99 702	203 000	97 985	300 985
45206	1 598 499	263 763	1 862 262	315 000	5 813	320 813	487 300	101 777	589 077	1 426 199	167 799	1 593 998
45207	390 853	174 145	564 998	164 000	6 152	170 152	93 343	2 716	96 059	461 510	177 581	639 091
45406	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45407	29 513	0	29 513	0	0	0	80	0	80	29 433	0	29 433
45504	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45505	62 394	219 857	282 251	67 100	5 184	72 284	708	5 929	6 637	128 786	219 112	347 898
45506	131 538	19 233	150 771	500	679	1 179	8 935	300	9 235	123 103	19 612	142 715
45509	0	2 356	2 356	0	903	903	0	775	775	0	2 484	2 484
45605	0	120 111	120 111	0	4 243	4 243	0	1 873	1 873	0	122 481	122 481
45812	550	0	550	2 000	94 760	96 760	2 550	94 760	97 310	0	0	0
45814	866	0	866	0	0	0	866	0	866	0	0	0
45815	972	2 042	3 014	0	279	279	585	743	1 328	387	1 578	1 965
45912	473	0	473	15	189	204	488	189	677	0	0	0
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	224	0	224	0	0	0	224	0	224	0	0	0
45916	0	0	0	0	1 268	1 268	0	0	0	0	1 268	1 268
47408	0	0	0	2 872 641	3 854 186	6 726 827	2 872 641	3 854 186	6 726 827	0	0	0
47415	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
47423	3 633	3 603	7 236	96 544	128	96 672	97 805	3 731	101 536	2 372	0	2 372
47427	5 500	184	5 684	27 960	7 522	35 482	27 963	7 528	35 491	5 497	178	5 675
50106	199 856	0	199 856	1 655	0	1 655	0	0	0	201 511	0	201 511
50110	0	398 249	398 249	0	401 655	401 655	0	336 153	336 153	0	463 751	463 751
50121	3 245	0	3 245	335	0	335	431	0	431	3 149	0	3 149
50706	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	45 460	0	45 460	3 982	6 808	10 790	15 256	19	15 275	34 186	6 789	40 975
60302	174	0	174	10 094	0	10 094	13	0	13	10 255	0	10 255
60306	0	0	0	2 062	0	2 062	2 060	0	2 060	2	0	2
60308	0	0	0	225	0	225	215	0	215	10	0	10
60310	73	0	73	485	0	485	360	0	360	198	0	198
60312	5 402	0	5 402	7 152	0	7 152	9 061	0	9 061	3 493	0	3 493
60323	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
60401	40 127	0	40 127	0	0	0	0	0	0	40 127	0	40 127
60701	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	203	0	203	146	0	146	197	0	197	152	0	152
61009	1 996	0	1 996	798	0	798	201	0	201	2 593	0	2 593
61209	0	0	0	95 723	0	95 723	95 723	0	95 723	0	0	0
61210	0	0	0	0	320 550	320 550	0	320 550	320 550	0	0	0
61403	6 559	0	6 559	86	0	86	239	0	239	6 406	0	6 406
70606	108 418	0	108 418	412 421	0	412 421	3 995	0	3 995	516 844	0	516 844
70607	157	0	157	5 956	0	5 956	2 854	0	2 854	3 259	0	3 259
70608	172 977	0	172 977	280 563	0	280 563	0	0	0	453 540	0	453 540
70609	2 664	0	2 664	6 824	0	6 824	0	0	0	9 488	0	9 488
70611	3 296	0	3 296	3 295	0	3 295	0	0	0	6 591	0	6 591
70706	2 503 711	0	2 503 711	0	0	0	2 503 711	0	2 503 711	0	0	0
70707	13 812	0	13 812	0	0	0	13 812	0	13 812	0	0	0
70708	4 969 574	0	4 969 574	0	0	0	4 969 574	0	4 969 574	0	0	0
70709	71 424	0	71 424	0	0	0	71 424	0	71 424	0	0	0
70711	25 692	0	25 692	0	0	0	25 692	0	25 692	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 711 523	4 966 381	17 677 904	15 888 326	13 448 328	29 336 654	22 829 583	12 740 933	35 570 516	5 770 266	5 673 776	11 444 042
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	30 243	0	30 243	0	0	0	0	0	0	30 243	0	30 243
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	20 771	20 771	0	1 660	1 660	0	1 336	1 336	0	20 447	20 447
30109	0	0	0	0	2 522	2 522	0	225 108	225 108	0	222 586	222 586
30126	2 110	0	2 110	1	0	1	539	0	539	2 648	0	2 648
30226	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
30232	2	0	2	17 512	3 814	21 326	17 514	5 335	22 849	4	1 521	1 525
30301	442 458	319 081	761 539	339 097	888 787	1 227 884	463 077	2 600 305	3 063 382	566 438	2 030 599	2 597 037
30305	724 375	1 062 847	1 787 222	416 004	217 252	633 256	366 748	524 750	891 498	675 119	1 370 345	2 045 464
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	265	0	265	835	0	835	584	0	584	14	0	14
40602	12 506	0	12 506	20 871	0	20 871	23 983	0	23 983	15 618	0	15 618
40701	397 961	0	397 961	51	0	51	0	0	0	397 910	0	397 910
40702	543 345	732	544 077	3 870 848	347 695	4 218 543	3 984 877	347 706	4 332 583	657 374	743	658 117
40703	826	0	826	3 073	0	3 073	3 093	0	3 093	846	0	846
40802	18 476	0	18 476	28 279	0	28 279	29 094	0	29 094	19 291	0	19 291
40807	30 699	77 971	108 670	637 370	382 389	1 019 759	610 441	341 495	951 936	3 770	37 077	40 847
40817	144 854	503 107	647 961	700 422	2 398 879	3 099 301	672 199	2 030 755	2 702 954	116 631	134 983	251 614
40820	390	387	777	460	603 598	604 058	80	603 614	603 694	10	403	413
40821	251	0	251	15 694	0	15 694	15 443	0	15 443	0	0	0
40901	0	0	0	374 537	0	374 537	374 537	0	374 537	0	0	0
40905	1	0	1	9 605	0	9 605	9 605	0	9 605	1	0	1
40906	0	0	0	8 674	0	8 674	8 674	0	8 674	0	0	0
40909	0	0	0	513	1 700	2 213	513	1 700	2 213	0	0	0
40910	0	0	0	41	35	76	41	35	76	0	0	0
40911	0	0	0	19 372	0	19 372	19 372	0	19 372	0	0	0
40912	0	0	0	1 268	4 348	5 616	1 268	4 348	5 616	0	0	0
40913	0	0	0	412	897	1 309	412	897	1 309	0	0	0
42103	205 000	0	205 000	214 336	0	214 336	115 336	0	115 336	106 000	0	106 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42303	21	706	727	0	730	730	4 657	24	4 681	4 678	0	4 678
42304	2 195	132	2 327	0	4	4	0	3	3	2 195	131	2 326
42305	24 817	10 479	35 296	614	1 530	2 144	765	524	1 289	24 968	9 473	34 441
42306	112 835	2 030 720	2 143 555	1 044	1 530 030	1 531 074	37 996	63 160	101 156	149 787	563 850	713 637
42307	0	128 046	128 046	0	1 997	1 997	0	4 523	4 523	0	130 572	130 572
42309	62	28	90	50 002	1	50 003	50 001	1	50 002	61	28	89
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42606	328	628 790	629 118	0	310 360	310 360	0	322 768	322 768	328	641 198	641 526
44001	0	30	30	0	0	0	0	1	1	0	31	31
45215	342 498	0	342 498	328 931	0	328 931	333 104	0	333 104	346 671	0	346 671
45415	15 394	0	15 394	80	0	80	0	0	0	15 314	0	15 314
45515	46 163	0	46 163	16 514	0	16 514	25 503	0	25 503	55 152	0	55 152
45818	3 296	0	3 296	12 432	0	12 432	11 101	0	11 101	1 965	0	1 965
45918	371	0	371	600	0	600	415	0	415	186	0	186
47407	0	0	0	3 111 968	3 609 314	6 721 282	3 111 968	3 609 314	6 721 282	0	0	0
47411	1 962	24 248	26 210	703	23 371	24 074	1 139	8 869	10 008	2 398	9 746	12 144
47416	0	0	0	35	10 153	10 188	35	10 153	10 188	0	0	0
47422	8	0	8	278	19	297	270	19	289	0	0	0
47425	38 559	0	38 559	7 742	0	7 742	1 384	0	1 384	32 201	0	32 201
47426	2 231	0	2 231	1 137	0	1 137	4 406	0	4 406	5 500	0	5 500
50120	5 336	0	5 336	9 602	0	9 602	7 552	0	7 552	3 286	0	3 286
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	86 700	0	86 700	27 350	0	27 350	0	0	0	59 350	0	59 350
52304	41 080	0	41 080	0	0	0	0	0	0	41 080	0	41 080
52305	204 340	35 733	240 073	97 900	557	98 457	0	108 186	108 186	106 440	143 362	249 802
52306	450 420	0	450 420	108 420	0	108 420	50 000	0	50 000	392 000	0	392 000
52406	0	0	0	0	0	0	42 800	0	42 800	42 800	0	42 800
52501	0	532	532	0	9	9	315	131	446	315	654	969
60301	274	0	274	5 495	0	5 495	5 423	0	5 423	202	0	202
60305	0	0	0	4 404	0	4 404	4 404	0	4 404	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	74	0	74	0	0	0	79	0	79	153	0	153
60311	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
60601	10 645	0	10 645	0	0	0	493	0	493	11 138	0	11 138
61301	150	0	150	150	0	150	4 863	0	4 863	4 863	0	4 863
61304	145	0	145	37	0	37	33	0	33	141	0	141
70601	123 554	0	123 554	2	0	2	423 994	0	423 994	547 546	0	547 546
70602	15 866	0	15 866	2 028	0	2 028	7 083	0	7 083	20 921	0	20 921
70603	173 700	0	173 700	0	0	0	280 120	0	280 120	453 820	0	453 820
70604	2 370	0	2 370	0	0	0	6 076	0	6 076	8 446	0	8 446
70701	2 536 005	0	2 536 005	2 536 005	0	2 536 005	0	0	0	0	0	0
70702	26 171	0	26 171	26 171	0	26 171	0	0	0	0	0	0
70703	4 981 439	0	4 981 439	4 981 439	0	4 981 439	0	0	0	0	0	0
70704	71 778	0	71 778	71 778	0	71 778	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 574 132	0	7 574 132	7 615 392	0	7 615 392	41 260	0	41 260
Итого по пассиву (баланс)	12 833 564	4 844 340	17 677 904	25 686 583	10 341 651	36 028 234	18 979 312	10 815 060	29 794 372	6 126 293	5 317 749	11 444 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	167 338	0	167 338	28 152	0	28 152	949	0	949	194 541	0	194 541
90902	70 566	0	70 566	1 256	0	1 256	1 561	0	1 561	70 261	0	70 261
90907	0	0	0	374 537	0	374 537	374 537	0	374 537	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	335 111	26 975	362 086	160 539	953	161 492	91 085	420	91 505	404 565	27 508	432 073
91604	9 437	1 874	11 311	5 115	1 568	6 683	4 340	62	4 402	10 212	3 380	13 592
99998	3 031 955	0	3 031 955	221 045	0	221 045	437 087	0	437 087	2 815 913	0	2 815 913
Итого по активу (баланс)	3 614 409	28 849	3 643 258	790 644	2 521	793 165	909 559	482	910 041	3 495 494	30 888	3 526 382
Пассив
91003	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
91004	0	0	0	3 514	0	3 514	3 514	0	3 514	0	0	0
91311	646 350	0	646 350	210 570	0	210 570	102 150	106 924	209 074	537 930	106 924	644 854
91312	1 651 293	0	1 651 293	86 397	0	86 397	4 248	0	4 248	1 569 144	0	1 569 144
91315	94 517	40 744	135 261	1 500	703	2 203	0	1 676	1 676	93 017	41 717	134 734
91316	66 500	0	66 500	13 000	0	13 000	0	0	0	53 500	0	53 500
91317	301 820	4 460	306 280	120 000	893	120 893	1 150	873	2 023	182 970	4 440	187 410
91507	225 424	0	225 424	0	0	0	0	0	0	225 424	0	225 424
91508	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
99999	611 303	0	611 303	472 678	0	472 678	571 844	0	571 844	710 469	0	710 469
Итого по пассиву (баланс)	3 598 054	45 204	3 643 258	908 169	1 596	909 765	683 416	109 473	792 889	3 373 301	153 081	3 526 382
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 728 638	11 231	2 739 869	2 490 679	11 231	2 501 910	237 959	0	237 959
93002	0	0	0	0	316 511	316 511	0	316 511	316 511	0	0	0
93202	0	0	0	0	385 979	385 979	0	385 979	385 979	0	0	0
93303	0	0	0	59 914	0	59 914	0	0	0	59 914	0	59 914
93304	59 914	0	59 914	0	0	0	59 914	0	59 914	0	0	0
93801	0	0	0	10 931	0	10 931	9 527	0	9 527	1 404	0	1 404
Итого по активу (баланс)	59 914	0	59 914	2 799 483	713 721	3 513 204	2 560 120	713 721	3 273 841	299 277	0	299 277
Пассив
96001	0	0	0	0	2 506 068	2 506 068	0	2 744 905	2 744 905	0	238 837	238 837
96002	0	0	0	0	385 979	385 979	0	385 979	385 979	0	0	0
96202	0	0	0	0	316 511	316 511	0	316 511	316 511	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	57 792	57 792	0	57 792	57 792
96404	0	58 709	58 709	0	60 335	60 335	0	1 626	1 626	0	0	0
96801	0	0	0	7 768	0	7 768	8 294	0	8 294	526	0	526
96802	1 205	0	1 205	3 775	0	3 775	4 692	0	4 692	2 122	0	2 122
Итого по пассиву (баланс)	1 205	58 709	59 914	11 543	3 268 893	3 280 436	12 986	3 506 813	3 519 799	2 648	296 629	299 277
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	24,0000	0	0	23,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	209 227,0000	0	0	111 500,0000	0	0	110 315,0000	0	0	210 412,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	209 259,0000	0	0	111 524,0000	0	0	110 338,0000	0	0	210 445,0000
Пассив
98050	0	0	114 727,0000	0	0	10 315,0000	0	0	11 500,0000	0	0	115 912,0000
98070	0	0	94 532,0000	0	0	23,0000	0	0	24,0000	0	0	94 533,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	209 259,0000	0	0	10 338,0000	0	0	11 524,0000	0	0	210 445,0000

Страница была полезной?