Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 535	83 421	123 956	492 459	166 772	659 231	442 857	132 216	575 073	90 137	117 977	208 114
20208	8 300	0	8 300	9 196	0	9 196	12 165	0	12 165	5 331	0	5 331
20209	0	0	0	125 604	50 438	176 042	125 604	50 438	176 042	0	0	0
30102	134 157	0	134 157	12 291 448	0	12 291 448	12 128 532	0	12 128 532	297 073	0	297 073
30110	3 118	39 715	42 833	11 165	3 987 084	3 998 249	11 969	4 008 387	4 020 356	2 314	18 412	20 726
30114	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30202	140 340	0	140 340	13 545	0	13 545	0	0	0	153 885	0	153 885
30204	102 640	0	102 640	4 045	0	4 045	0	0	0	106 685	0	106 685
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	0	0	0	17 160	6 841	24 001	17 158	6 841	23 999	2	0	2
30235	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30302	412 365	0	412 365	6 003	0	6 003	3	0	3	418 365	0	418 365
30306	9 119	0	9 119	0	0	0	9 119	0	9 119	0	0	0
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
30602	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
32002	340 000	150 755	490 755	3 705 000	2 730 864	6 435 864	3 615 000	2 700 749	6 315 749	430 000	180 870	610 870
32003	0	0	0	1 695 000	674 342	2 369 342	1 695 000	674 342	2 369 342	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32107	0	312 288	312 288	0	11 032	11 032	0	4 870	4 870	0	318 450	318 450
32201	0	2 021	2 021	0	72	72	0	32	32	0	2 061	2 061
45107	344 284	0	344 284	0	0	0	3 309	0	3 309	340 975	0	340 975
45108	17 784	0	17 784	0	0	0	486	0	486	17 298	0	17 298
45201	32 948	0	32 948	46 414	0	46 414	35 607	0	35 607	43 755	0	43 755
45203	1 500	0	1 500	310	0	310	1 810	0	1 810	0	0	0
45204	167 283	0	167 283	15 291	0	15 291	146 017	0	146 017	36 557	0	36 557
45205	457 036	34 382	491 418	28 057	4 674	32 731	317 191	3 429	320 620	167 902	35 627	203 529
45206	1 046 295	61 549	1 107 844	127 010	27 907	154 917	287 810	2 495	290 305	885 495	86 961	972 456
45207	1 194 577	244 762	1 439 339	475 951	7 485	483 436	63 407	4 943	68 350	1 607 121	247 304	1 854 425
45208	336 480	348 215	684 695	45 700	11 010	56 710	770	6 681	7 451	381 410	352 544	733 954
45407	34 016	0	34 016	0	0	0	1 343	0	1 343	32 673	0	32 673
45408	13 741	0	13 741	0	0	0	185	0	185	13 556	0	13 556
45502	27 000	0	27 000	91 200	22 965	114 165	67 200	0	67 200	51 000	22 965	73 965
45503	184	27 175	27 359	12 000	27 180	39 180	184	23 370	23 554	12 000	30 985	42 985
45504	61 500	59 104	120 604	2 700	957	3 657	22 000	59 501	81 501	42 200	560	42 760
45505	229 121	492 798	721 919	71 400	56 751	128 151	40 113	11 466	51 579	260 408	538 083	798 491
45506	412 414	456 746	869 160	8 918	38 386	47 304	5 711	39 050	44 761	415 621	456 082	871 703
45507	907 204	219 427	1 126 631	19 210	5 997	25 207	27 185	8 561	35 746	899 229	216 863	1 116 092
45509	8 795	1 493	10 288	6 708	967	7 675	7 572	1 744	9 316	7 931	716	8 647
45702	350	0	350	1 350	0	1 350	0	0	0	1 700	0	1 700
45703	1 500	7 079	8 579	0	249	249	0	132	132	1 500	7 196	8 696
45704	0	1 501	1 501	0	53	53	0	23	23	0	1 531	1 531
45705	0	45 042	45 042	0	1 591	1 591	0	703	703	0	45 930	45 930
45708	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
45812	24 349	0	24 349	36 814	0	36 814	27 901	0	27 901	33 262	0	33 262
45814	0	0	0	506	0	506	0	0	0	506	0	506
45815	83 111	70 214	153 325	24 929	32 317	57 246	36 159	30 804	66 963	71 881	71 727	143 608
45912	242	0	242	2 908	0	2 908	2 935	0	2 935	215	0	215
45915	4 536	742	5 278	1 808	3 996	5 804	1 317	2 647	3 964	5 027	2 091	7 118
47404	0	0	0	617 654	617 609	1 235 263	617 654	617 609	1 235 263	0	0	0
47423	707	359	1 066	7 433	72 136	79 569	7 721	72 468	80 189	419	27	446
47427	17 168	7 163	24 331	83 173	33 461	116 634	86 009	31 577	117 586	14 332	9 047	23 379
47801	229 514	0	229 514	0	0	0	1 044	0	1 044	228 470	0	228 470
47802	260 219	0	260 219	0	0	0	0	0	0	260 219	0	260 219
47803	4 543	0	4 543	0	0	0	0	0	0	4 543	0	4 543
52503	5 306	0	5 306	3 221	0	3 221	774	0	774	7 753	0	7 753
60302	8 292	0	8 292	8	0	8	2 414	0	2 414	5 886	0	5 886
60308	15	0	15	221	0	221	202	0	202	34	0	34
60310	6 596	0	6 596	413	0	413	0	0	0	7 009	0	7 009
60312	31 167	0	31 167	7 231	0	7 231	4 604	0	4 604	33 794	0	33 794
60314	0	16 052	16 052	0	4	4	0	0	0	0	16 056	16 056
60323	33 452	14 308	47 760	66	3 040	3 106	217	617	834	33 301	16 731	50 032
60401	78 346	0	78 346	0	0	0	0	0	0	78 346	0	78 346
60701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60702	5 360	0	5 360	0	0	0	0	0	0	5 360	0	5 360
60901	490	0	490	2	0	2	0	0	0	492	0	492
61002	61	0	61	11	0	11	10	0	10	62	0	62
61008	888	0	888	1 803	0	1 803	124	0	124	2 567	0	2 567
61009	12	0	12	95	0	95	107	0	107	0	0	0
61011	113 756	0	113 756	15 000	0	15 000	0	0	0	128 756	0	128 756
61209	0	0	0	4 749	0	4 749	4 749	0	4 749	0	0	0
61212	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
61403	5 391	0	5 391	318	0	318	601	0	601	5 108	0	5 108
70606	519 189	0	519 189	337 083	0	337 083	2 293	0	2 293	853 979	0	853 979
70608	112 052	0	112 052	126 517	0	126 517	0	0	0	238 569	0	238 569
70611	2 402	0	2 402	2 403	0	2 403	0	0	0	4 805	0	4 805
70706	4 098 338	0	4 098 338	1 168	0	1 168	2 299	0	2 299	4 097 207	0	4 097 207
70708	2 607 973	0	2 607 973	0	0	0	0	0	0	2 607 973	0	2 607 973
70710	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70711	42 426	0	42 426	0	0	0	0	0	0	42 426	0	42 426
Итого по активу (баланс)	14 780 765	2 698 716	17 479 481	20 690 425	8 596 265	29 286 690	19 976 581	8 495 732	28 472 313	15 494 609	2 799 249	18 293 858
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	247 644	0	247 644	0	0	0	0	0	0	247 644	0	247 644
30126	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
30232	0	0	0	17 158	6 841	23 999	17 158	6 841	23 999	0	0	0
30301	412 365	0	412 365	3	0	3	6 003	0	6 003	418 365	0	418 365
30305	9 119	0	9 119	9 119	0	9 119	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31307	252 400	0	252 400	0	0	0	0	0	0	252 400	0	252 400
31308	316 005	0	316 005	4 605	0	4 605	0	0	0	311 400	0	311 400
31309	219 674	0	219 674	8 727	0	8 727	0	0	0	210 947	0	210 947
32015	0	0	0	28 200	0	28 200	30 200	0	30 200	2 000	0	2 000
40502	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40602	0	0	0	888	0	888	946	0	946	58	0	58
40701	34 979	1	34 980	27 125	0	27 125	32 147	0	32 147	40 001	1	40 002
40702	1 392 894	129 963	1 522 857	8 695 166	589 303	9 284 469	8 892 764	463 969	9 356 733	1 590 492	4 629	1 595 121
40703	11 572	2	11 574	12 065	0	12 065	3 929	0	3 929	3 436	2	3 438
40802	14 388	29	14 417	35 905	1 533	37 438	30 860	1 534	32 394	9 343	30	9 373
40807	4 025	111 219	115 244	14 493	47 034	61 527	11 591	12 451	24 042	1 123	76 636	77 759
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	88 650	59 244	147 894	921 129	530 026	1 451 155	915 075	510 975	1 426 050	82 596	40 193	122 789
40820	567	3 026	3 593	1 780	3 062	4 842	1 885	59	1 944	672	23	695
40911	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
42006	23 000	64 559	87 559	0	1 007	1 007	0	2 281	2 281	23 000	65 833	88 833
42102	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800
42103	151 820	0	151 820	151 820	2 116	153 936	19 243	87 486	106 729	19 243	85 370	104 613
42104	67 733	0	67 733	4 000	0	4 000	7 986	0	7 986	71 719	0	71 719
42105	455 480	375 772	831 252	48 480	5 894	54 374	54 869	15 551	70 420	461 869	385 429	847 298
42106	505 500	0	505 500	0	0	0	0	0	0	505 500	0	505 500
42205	2 900	2 402	5 302	2 900	37	2 937	2 900	85	2 985	2 900	2 450	5 350
42206	97 000	0	97 000	0	0	0	8 000	0	8 000	105 000	0	105 000
42301	6	2 604	2 610	0	70 706	70 706	0	73 146	73 146	6	5 044	5 050
42303	0	0	0	0	0	0	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989
42304	83 740	63 335	147 075	27 855	60 974	88 829	1 350	63 964	65 314	57 235	66 325	123 560
42305	55 780	108 188	163 968	5 754	3 708	9 462	32 702	3 640	36 342	82 728	108 120	190 848
42306	750 184	1 209 142	1 959 326	106 139	224 882	331 021	123 402	280 687	404 089	767 447	1 264 947	2 032 394
42307	13 642	126 385	140 027	10	2 002	2 012	7	4 432	4 439	13 639	128 815	142 454
42309	415	0	415	27 080	0	27 080	27 110	0	27 110	445	0	445
42504	0	69 064	69 064	0	1 078	1 078	0	2 440	2 440	0	70 426	70 426
42505	0	6 756	6 756	0	205	205	0	30 959	30 959	0	37 510	37 510
42601	0	233	233	0	926	926	0	807	807	0	114	114
42606	0	616	616	0	30	30	0	3 104	3 104	0	3 690	3 690
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43103	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
43105	158 993	0	158 993	0	0	0	0	0	0	158 993	0	158 993
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	3 788	0	3 788	511	0	511	0	0	0	3 277	0	3 277
45215	544 725	0	544 725	40 230	0	40 230	105 056	0	105 056	609 551	0	609 551
45415	1 324	0	1 324	95	0	95	1 597	0	1 597	2 826	0	2 826
45515	177 375	0	177 375	90 983	0	90 983	79 054	0	79 054	165 446	0	165 446
45715	34	0	34	1	0	1	14	0	14	47	0	47
45818	145 195	0	145 195	70 387	0	70 387	41 052	0	41 052	115 860	0	115 860
45918	3 482	0	3 482	735	0	735	412	0	412	3 159	0	3 159
47405	0	0	0	431 027	26 201	457 228	431 027	26 201	457 228	0	0	0
47411	12 435	22 797	35 232	4 857	7 298	12 155	6 856	8 100	14 956	14 434	23 599	38 033
47416	394	0	394	26 858	0	26 858	28 470	0	28 470	2 006	0	2 006
47422	68	0	68	115	31 648	31 763	114	31 648	31 762	67	0	67
47425	23 982	0	23 982	6 788	0	6 788	9 618	0	9 618	26 812	0	26 812
47426	32 978	4 899	37 877	15 446	2 240	17 686	14 423	3 077	17 500	31 955	5 736	37 691
47804	118 830	0	118 830	1 034	0	1 034	690	0	690	118 486	0	118 486
52304	0	0	0	0	0	0	8 350	0	8 350	8 350	0	8 350
52305	42 600	0	42 600	0	0	0	68 000	0	68 000	110 600	0	110 600
52306	8 807	0	8 807	0	0	0	0	0	0	8 807	0	8 807
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
52406	82 243	0	82 243	0	0	0	0	0	0	82 243	0	82 243
60301	9 939	0	9 939	9 955	0	9 955	7 588	0	7 588	7 572	0	7 572
60305	10 720	0	10 720	22 567	0	22 567	22 587	0	22 587	10 740	0	10 740
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	364	0	364	78	0	78	359	0	359	645	0	645
60311	1 373	0	1 373	8 564	0	8 564	10 345	0	10 345	3 154	0	3 154
60313	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
60322	186	0	186	250	0	250	64	0	64	0	0	0
60324	47 207	0	47 207	5 022	0	5 022	2 862	0	2 862	45 047	0	45 047
60405	9 896	0	9 896	62	0	62	0	0	0	9 834	0	9 834
60601	22 041	0	22 041	0	0	0	550	0	550	22 591	0	22 591
60903	112	0	112	0	0	0	4	0	4	116	0	116
61012	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602	3 602	0	3 602
61301	13	0	13	13	0	13	0	226	226	0	226	226
61304	238	0	238	35	0	35	23	0	23	226	0	226
61501	147	0	147	147	0	147	634	0	634	634	0	634
70601	533 300	0	533 300	410	0	410	372 527	0	372 527	905 417	0	905 417
70603	109 510	0	109 510	0	0	0	130 360	0	130 360	239 870	0	239 870
70701	4 310 797	0	4 310 797	0	0	0	881	0	881	4 311 678	0	4 311 678
70703	2 593 977	0	2 593 977	0	0	0	0	0	0	2 593 977	0	2 593 977
70705	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	15 119 245	2 360 236	17 479 481	11 223 356	1 618 902	12 842 258	12 022 821	1 633 814	13 656 635	15 918 710	2 375 148	18 293 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
90901	96 401	0	96 401	27 488	0	27 488	2 285	0	2 285	121 604	0	121 604
90902	1 407 095	0	1 407 095	168 284	0	168 284	52 286	0	52 286	1 523 093	0	1 523 093
90907	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 393 701	877 921	10 271 622	185 981	60 760	246 741	508 987	16 842	525 829	9 070 695	921 839	9 992 534
91418	486 543	16 432	502 975	0	580	580	1 045	256	1 301	485 498	16 756	502 254
91604	116 672	36 013	152 685	14 453	5 516	19 969	29 677	14 548	44 225	101 448	26 981	128 429
91704	32 053	5 511	37 564	0	195	195	0	86	86	32 053	5 620	37 673
91802	55 866	0	55 866	0	0	0	34	0	34	55 832	0	55 832
91803	10 379	7 246	17 625	0	256	256	0	113	113	10 379	7 389	17 768
99998	10 837 554	0	10 837 554	850 911	0	850 911	896 392	0	896 392	10 792 073	0	10 792 073
Итого по активу (баланс)	22 447 550	943 123	23 390 673	1 307 117	67 307	1 374 424	1 550 706	31 845	1 582 551	22 203 961	978 585	23 182 546
Пассив
91003	0	0	0	13 545	0	13 545	13 545	0	13 545	0	0	0
91004	0	0	0	4 045	0	4 045	4 045	0	4 045	0	0	0
91311	17 663	0	17 663	0	0	0	0	0	0	17 663	0	17 663
91312	10 103 719	160 958	10 264 677	324 138	2 510	326 648	312 032	5 686	317 718	10 091 613	164 134	10 255 747
91315	278 320	30 696	309 016	720	479	1 199	994	1 084	2 078	278 594	31 301	309 895
91316	51 408	13 350	64 758	314 665	105 831	420 496	293 655	107 931	401 586	30 398	15 450	45 848
91317	132 084	32 373	164 457	124 147	6 311	130 458	104 912	7 026	111 938	112 849	33 088	145 937
91507	16 905	0	16 905	0	0	0	0	0	0	16 905	0	16 905
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	12 553 119	0	12 553 119	655 817	0	655 817	493 171	0	493 171	12 390 473	0	12 390 473
Итого по пассиву (баланс)	23 153 296	237 377	23 390 673	1 437 077	115 131	1 552 208	1 222 354	121 727	1 344 081	22 938 573	243 973	23 182 546
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	43 240	43 240	75 157	14 689	89 846	59 845	57 929	117 774	15 312	0	15 312
93801	61	0	61	374	0	374	435	0	435	0	0	0
Итого по активу (баланс)	61	43 240	43 301	75 531	14 689	90 220	60 280	57 929	118 209	15 312	0	15 312
Пассив
96001	43 301	0	43 301	57 993	59 941	117 934	14 692	75 251	89 943	0	15 310	15 310
96801	0	0	0	271	0	271	273	0	273	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	43 301	0	43 301	58 264	59 941	118 205	14 965	75 251	90 216	2	15 310	15 312

Страница была полезной?