Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 759	0	26 759	30 387	0	30 387	11 743	0	11 743	45 403	0	45 403
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20208	154 186	2 259	156 445	556 844	5 243	562 087	529 942	5 907	535 849	181 088	1 595	182 683
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47802	285 671	0	285 671	0	0	0	10 841	0	10 841	274 830	0	274 830
47803	211	0	211	0	0	0	49	0	49	162	0	162
50104	4 616 520	0	4 616 520	23 805	0	23 805	1 485 709	0	1 485 709	3 154 616	0	3 154 616
50106	408 596	0	408 596	2 412	0	2 412	0	0	0	411 008	0	411 008
50107	1 211 738	0	1 211 738	7 964	0	7 964	32 143	0	32 143	1 187 559	0	1 187 559
50110	0	15 932	15 932	0	539	539	0	16 471	16 471	0	0	0
50118	0	136 544	136 544	0	5 896	5 896	0	2 135	2 135	0	140 305	140 305
50121	22 033	0	22 033	2 196	0	2 196	787	0	787	23 442	0	23 442
50205	824 699	0	824 699	2 113 275	308 270	2 421 545	582 022	3 628	585 650	2 355 952	304 642	2 660 594
50207	4 801 118	0	4 801 118	452 542	0	452 542	2 768 078	0	2 768 078	2 485 582	0	2 485 582
50208	2 815 077	0	2 815 077	716 634	0	716 634	1 364 673	0	1 364 673	2 167 038	0	2 167 038
50210	0	828	828	0	37	37	0	13	13	0	852	852
50211	1 221 856	277 178	1 499 034	1 281 700	2 135 710	3 417 410	80 000	914 161	994 161	2 423 556	1 498 727	3 922 283
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70714	81 690	0	81 690	0	0	0	81 690	0	81 690	0	0	0
Итого по активу (баланс)	169 204 382	33 841 506	203 045 888	760 755 001	1 020 177 577	1 780 932 578	821 872 421	1 019 390 334	1 841 262 755	108 086 962	34 628 749	142 715 711
Пассив
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10602	1 279 307	0	1 279 307	0	0	0	0	0	0	1 279 307	0	1 279 307
10603	78 188	0	78 188	35 272	0	35 272	16 500	0	16 500	59 416	0	59 416
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70801	0	0	0	70 590 928	0	70 590 928	71 444 890	0	71 444 890	853 962	0	853 962
Итого по пассиву (баланс)	147 826 082	55 219 806	203 045 888	801 572 581	973 435 873	1 775 008 454	740 190 931	974 487 346	1 714 678 277	86 444 432	56 271 279	142 715 711
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 014 995	0	4 014 995	51 389	0	51 389	20 587	0	20 587	4 045 797	0	4 045 797
80501	978 951	0	978 951	0	0	0	0	0	0	978 951	0	978 951
80601	0	0	0	48 476	0	48 476	48 476	0	48 476	0	0	0
80801	18 095	0	18 095	27 872	0	27 872	41 174	0	41 174	4 793	0	4 793
80901	77	0	77	260	0	260	0	0	0	337	0	337
81001	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
Итого по активу (баланс)	5 012 210	0	5 012 210	127 997	0	127 997	110 237	0	110 237	5 029 970	0	5 029 970
Пассив
85101	4 992 632	0	4 992 632	0	0	0	15 000	0	15 000	5 007 632	0	5 007 632
85201	200	0	200	20 586	0	20 586	20 386	0	20 386	0	0	0
85401	2 823	0	2 823	0	0	0	2 960	0	2 960	5 783	0	5 783
85501	16 555	0	16 555	0	0	0	0	0	0	16 555	0	16 555
Итого по пассиву (баланс)	5 012 210	0	5 012 210	20 586	0	20 586	38 346	0	38 346	5 029 970	0	5 029 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	10 616	276 430	287 046	10 616	276 430	287 046	0	0	0
90901	591 996	0	591 996	28 329	0	28 329	89 490	0	89 490	530 835	0	530 835
90902	1 397 762	46	1 397 808	365 609	1	365 610	266 330	2	266 332	1 497 041	45	1 497 086
90907	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
91202	19	0	19	3	0	3	3	0	3	19	0	19
91203	12	0	12	5	0	5	7	0	7	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	55 530	0	55 530	0	0	0	0	0	0	55 530	0	55 530
91414	84 799 472	8 073 029	92 872 501	1 594 353	269 667	1 864 020	2 298 163	1 162 178	3 460 341	84 095 662	7 180 518	91 276 180
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	283 929	0	283 929	0	0	0	10 841	0	10 841	273 088	0	273 088
91501	8 397	0	8 397	0	0	0	0	0	0	8 397	0	8 397
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	63 373	3 957	67 330	10 402	140	10 542	5 651	62	5 713	68 124	4 035	72 159
91704	202 412	14 160	216 572	0	500	500	0	221	221	202 412	14 439	216 851
91802	578 652	57 667	636 319	0	2 037	2 037	0	899	899	578 652	58 805	637 457
91803	5 415	0	5 415	0	0	0	0	0	0	5 415	0	5 415
99998	119 628 476	0	119 628 476	17 898 325	0	17 898 325	16 560 878	0	16 560 878	120 965 923	0	120 965 923
Итого по активу (баланс)	208 628 954	8 148 859	216 777 813	19 907 643	548 775	20 456 418	19 241 981	1 439 792	20 681 773	209 294 616	7 257 842	216 552 458
Пассив
91003	0	0	0	47 635	0	47 635	47 635	0	47 635	0	0	0
91004	0	0	0	16 966	0	16 966	16 966	0	16 966	0	0	0
91311	4 438 440	417 770	4 856 210	37 616	6 549	44 165	12 500	17 434	29 934	4 413 324	428 655	4 841 979
91312	66 700 100	14 338 673	81 038 773	3 472 690	1 682 064	5 154 754	6 264 947	549 773	6 814 720	69 492 357	13 206 382	82 698 739
91314	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91315	20 543 759	1 756 362	22 300 121	601 509	939 882	1 541 391	1 727 030	103 986	1 831 016	21 669 280	920 466	22 589 746
91316	3 302 912	410 644	3 713 556	2 871 393	229 293	3 100 686	1 964 526	132 965	2 097 491	2 396 045	314 316	2 710 361
91317	4 503 088	960 102	5 463 190	6 298 363	356 909	6 655 272	6 810 729	245 534	7 056 263	5 015 454	848 727	5 864 181
91507	755 421	0	755 421	7	0	7	0	0	0	755 414	0	755 414
91508	1 205	0	1 205	2	0	2	4 300	0	4 300	5 503	0	5 503
99999	97 149 337	0	97 149 337	4 118 394	0	4 118 394	2 555 592	0	2 555 592	95 586 535	0	95 586 535
Итого по пассиву (баланс)	198 894 262	17 883 551	216 777 813	17 464 575	3 214 697	20 679 272	19 404 225	1 049 692	20 453 917	200 833 912	15 718 546	216 552 458
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 552 219	25 300 754	26 852 973	56 316 702	481 699 305	538 016 007	53 283 574	477 141 831	530 425 405	4 585 347	29 858 228	34 443 575
93002	1 370 731	7 598 040	8 968 771	18 809 014	159 722 907	178 531 921	17 720 950	158 825 067	176 546 017	2 458 795	8 495 880	10 954 675
93301	0	0	0	0	1 243 225	1 243 225	0	1 243 225	1 243 225	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 249 056	1 249 056	0	1 249 056	1 249 056	0	0	0
93305	0	2 101 939	2 101 939	0	74 256	74 256	0	32 781	32 781	0	2 143 414	2 143 414
93306	0	15 164	15 164	121 243	5 482 167	5 603 410	121 243	5 497 331	5 618 574	0	0	0
93307	0	419 758	419 758	121 243	5 325 720	5 446 963	121 243	5 611 710	5 732 953	0	133 768	133 768
93308	0	0	0	80 240	332 357	412 597	80 240	332 357	412 597	0	0	0
93406	0	0	0	0	747 956	747 956	0	747 956	747 956	0	0	0
93407	0	0	0	0	687 752	687 752	0	687 752	687 752	0	0	0
93408	0	685 462	685 462	0	18 013	18 013	0	703 475	703 475	0	0	0
93409	0	0	0	0	698 338	698 338	0	23 576	23 576	0	674 762	674 762
93410	0	0	0	0	676 803	676 803	0	676 803	676 803	0	0	0
93506	0	15 126	15 126	1 621 921	1 161 886	2 783 807	1 220 225	1 177 012	2 397 237	401 696	0	401 696
93507	248 505	196 150	444 655	1 424 334	1 117 802	2 542 136	1 672 839	1 313 952	2 986 791	0	0	0
93508	0	0	0	80 000	30 159	110 159	80 000	30 159	110 159	0	0	0
93801	191 353	0	191 353	1 792 257	0	1 792 257	1 829 616	0	1 829 616	153 994	0	153 994
93802	61 349	0	61 349	59 716	0	59 716	118 057	0	118 057	3 008	0	3 008
93803	2 157	0	2 157	9 834	0	9 834	9 791	0	9 791	2 200	0	2 200
Итого по активу (баланс)	3 426 314	36 332 393	39 758 707	80 436 504	660 267 702	740 704 206	76 257 778	655 294 043	731 551 821	7 605 040	41 306 052	48 911 092
Пассив
96001	22 335 787	4 515 829	26 851 616	417 842 906	111 419 624	529 262 530	420 821 098	116 018 524	536 839 622	25 313 979	9 114 729	34 428 708
96002	359 670	8 605 851	8 965 521	24 966 519	150 633 326	175 599 845	25 981 664	151 612 778	177 594 442	1 374 815	9 585 303	10 960 118
96102	0	0	0	0	678 915	678 915	0	678 915	678 915	0	0	0
96202	0	0	0	0	166 398	166 398	0	166 398	166 398	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 224 896	1 224 896	0	1 224 896	1 224 896	0	0	0
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96305	2 248 058	0	2 248 058	0	0	0	0	0	0	2 248 058	0	2 248 058
96306	0	15 014	15 014	1 219 378	6 829 763	8 049 141	1 622 470	6 814 749	8 437 219	403 092	0	403 092
96307	250 000	614 836	864 836	1 674 263	6 942 618	8 616 881	1 424 263	6 331 798	7 756 061	0	4 016	4 016
96308	0	711 424	711 424	80 000	1 081 747	1 161 747	80 000	370 323	450 323	0	0	0
96309	0	0	0	0	1 770	1 770	0	688 411	688 411	0	686 641	686 641
96310	0	0	0	0	678 571	678 571	0	678 571	678 571	0	0	0
96501	0	0	0	0	16 554	16 554	0	16 554	16 554	0	0	0
96502	0	0	0	0	16 554	16 554	0	16 554	16 554	0	0	0
96506	0	15 126	15 126	80 409	631 122	711 531	80 409	615 996	696 405	0	0	0
96507	0	0	0	80 240	733 801	814 041	80 240	864 370	944 610	0	130 569	130 569
96508	0	0	0	80 240	0	80 240	80 240	0	80 240	0	0	0
96801	86 927	0	86 927	1 887 575	0	1 887 575	1 847 714	0	1 847 714	47 066	0	47 066
96802	0	0	0	1 145	0	1 145	3 969	0	3 969	2 824	0	2 824
96803	185	0	185	708	0	708	523	0	523	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 280 627	14 478 080	39 758 707	447 913 383	282 280 329	730 193 712	452 022 590	287 323 507	739 346 097	29 389 834	19 521 258	48 911 092
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	116,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	113,0000
98010	0	0	1 758 763 591,2250	0	0	47 727 708,0000	0	0	42 803 645,0000	0	0	1 763 687 654,2250
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 758 763 707,2250	0	0	47 727 714,0000	0	0	42 803 654,0000	0	0	1 763 687 767,2250
Пассив
98040	0	0	27 428 898,2250	0	0	7 434 563,0000	0	0	4 954 445,0000	0	0	24 948 780,2250
98050	0	0	1 029 931 867,0000	0	0	35 609 001,0000	0	0	43 346 721,0000	0	0	1 037 669 587,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 832 888,0000	0	0	11 832 888,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	575 805 056,0000	0	0	16 624,0000	0	0	48 046,0000	0	0	575 836 478,0000
98070	0	0	125 597 886,0000	0	0	594 001,0000	0	0	229 037,0000	0	0	125 232 922,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 758 763 707,2250	0	0	55 487 077,0000	0	0	60 411 137,0000	0	0	1 763 687 767,2250

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