Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 432	0	2 432	970	0	970	1 144	0	1 144	2 258	0	2 258
20202	237 735	113 059	350 794	5 509 187	1 519 959	7 029 146	5 509 764	1 515 598	7 025 362	237 158	117 420	354 578
20208	139 321	0	139 321	660 472	0	660 472	663 536	0	663 536	136 257	0	136 257
20209	27 612	0	27 612	1 743 888	59 262	1 803 150	1 723 416	59 262	1 782 678	48 084	0	48 084
20302	0	802 623	802 623	0	50 667	50 667	0	87 440	87 440	0	765 850	765 850
30102	413 589	0	413 589	25 982 568	0	25 982 568	26 143 342	0	26 143 342	252 815	0	252 815
30110	51 959	83 624	135 583	491 201	1 195 147	1 686 348	474 345	1 139 410	1 613 755	68 815	139 361	208 176
30114	0	39 679	39 679	0	219 723	219 723	0	238 327	238 327	0	21 075	21 075
30118	0	14 255	14 255	0	1 392	1 392	0	1 809	1 809	0	13 838	13 838
30202	199 586	0	199 586	0	0	0	186	0	186	199 400	0	199 400
30204	10 875	0	10 875	0	0	0	263	0	263	10 612	0	10 612
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	40 513	40 513	25 000	808	25 808	25 000	41 321	66 321	0	0	0
30233	85 990	759	86 749	1 218 136	30 652	1 248 788	1 264 235	30 864	1 295 099	39 891	547	40 438
30302	756 486	5 086	761 572	373 392	113 472	486 864	287 670	94 404	382 074	842 208	24 154	866 362
30306	432 451	14 394	446 845	1 472 095	399	1 472 494	1 092 176	331	1 092 507	812 370	14 462	826 832
30413	9 775	0	9 775	313 291	0	313 291	319 182	0	319 182	3 884	0	3 884
30424	0	0	0	335 439	0	335 439	335 439	0	335 439	0	0	0
30425	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	10 932	14	10 946	5 488	1	5 489	3 934	1	3 935	12 486	14	12 500
32002	140 000	0	140 000	2 680 000	0	2 680 000	2 690 000	0	2 690 000	130 000	0	130 000
32003	150 000	144 133	294 133	1 670 000	171 621	1 841 621	1 770 000	315 754	2 085 754	50 000	0	50 000
32004	50 000	0	50 000	580 000	163 917	743 917	580 000	1 394	581 394	50 000	162 523	212 523
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
45103	10 983	0	10 983	26 225	0	26 225	33 319	0	33 319	3 889	0	3 889
45107	49 397	0	49 397	0	0	0	2 870	0	2 870	46 527	0	46 527
45201	219 193	0	219 193	262 333	0	262 333	297 472	0	297 472	184 054	0	184 054
45203	32 215	0	32 215	153 703	0	153 703	130 389	0	130 389	55 529	0	55 529
45204	907 161	0	907 161	536 482	0	536 482	557 377	0	557 377	886 266	0	886 266
45205	548 022	0	548 022	183 832	0	183 832	139 823	0	139 823	592 031	0	592 031
45206	2 028 705	0	2 028 705	387 167	0	387 167	337 532	0	337 532	2 078 340	0	2 078 340
45207	3 795 117	0	3 795 117	478 808	0	478 808	187 289	0	187 289	4 086 636	0	4 086 636
45208	2 206 258	72 165	2 278 423	12 643	1 968	14 611	724	1 688	2 412	2 218 177	72 445	2 290 622
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45307	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
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45406	113 111	0	113 111	1 371	0	1 371	71 334	0	71 334	43 148	0	43 148
45407	161 626	0	161 626	0	0	0	130 302	0	130 302	31 324	0	31 324
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45504	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45505	25 869	0	25 869	1 377	0	1 377	2 559	0	2 559	24 687	0	24 687
45506	182 553	0	182 553	14 359	0	14 359	17 700	0	17 700	179 212	0	179 212
45507	3 218 301	0	3 218 301	117 417	0	117 417	101 019	0	101 019	3 234 699	0	3 234 699
45509	5 686	85	5 771	9 176	485	9 661	11 810	570	12 380	3 052	0	3 052
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45814	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
45815	127 068	67	127 135	8 315	2	8 317	5 011	2	5 013	130 372	67	130 439
45912	30 569	0	30 569	1 574	0	1 574	0	0	0	32 143	0	32 143
45915	13 873	0	13 873	3 296	0	3 296	3 617	0	3 617	13 552	0	13 552
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50208	284 970	0	284 970	34 640	0	34 640	37 999	0	37 999	281 611	0	281 611
50211	0	0	0	0	10 394	10 394	0	80	80	0	10 314	10 314
50221	29 810	0	29 810	7 849	0	7 849	9 527	0	9 527	28 132	0	28 132
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50308	28 798	0	28 798	113 251	0	113 251	113 074	0	113 074	28 975	0	28 975
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50608	0	201	201	0	11	11	0	15	15	0	197	197
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50721	29 346	0	29 346	0	0	0	4 573	0	4 573	24 773	0	24 773
51403	100 299	0	100 299	601	0	601	0	0	0	100 900	0	100 900
51404	50 041	0	50 041	60	0	60	0	0	0	50 101	0	50 101
51405	50 463	0	50 463	50 497	0	50 497	0	0	0	100 960	0	100 960
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51505	27 619	0	27 619	0	0	0	0	0	0	27 619	0	27 619
51506	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52503	1 260	0	1 260	12	0	12	211	0	211	1 061	0	1 061
52601	0	0	0	5 465	0	5 465	5 465	0	5 465	0	0	0
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60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	1 528	0	1 528	792	0	792	2 062	0	2 062	258	0	258
60306	25	0	25	6 134	0	6 134	6 148	0	6 148	11	0	11
60308	571	0	571	762	0	762	1 138	0	1 138	195	0	195
60310	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
60312	27 306	0	27 306	28 188	0	28 188	29 037	0	29 037	26 457	0	26 457
60314	0	5 171	5 171	148	204	352	148	228	376	0	5 147	5 147
60323	5 636	0	5 636	905	0	905	228	0	228	6 313	0	6 313
60401	1 102 363	0	1 102 363	4 699	0	4 699	1 157	0	1 157	1 105 905	0	1 105 905
60404	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60701	2 679	0	2 679	6 742	0	6 742	4 697	0	4 697	4 724	0	4 724
60901	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61002	126	0	126	219	0	219	176	0	176	169	0	169
61008	1 888	0	1 888	1 568	0	1 568	1 701	0	1 701	1 755	0	1 755
61009	460	0	460	481	0	481	386	0	386	555	0	555
61011	308 687	0	308 687	1 072	0	1 072	2 691	0	2 691	307 068	0	307 068
61209	0	0	0	4 380	0	4 380	4 380	0	4 380	0	0	0
61210	0	0	0	213 436	0	213 436	213 436	0	213 436	0	0	0
61212	0	0	0	5 707	0	5 707	5 707	0	5 707	0	0	0
61213	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61403	2 768	0	2 768	1 230	0	1 230	541	0	541	3 457	0	3 457
61601	0	0	0	8 442	0	8 442	8 442	0	8 442	0	0	0
70606	511 514	0	511 514	472 854	0	472 854	2 029	0	2 029	982 339	0	982 339
70607	88	0	88	684	0	684	364	0	364	408	0	408
70608	31 753	0	31 753	36 867	0	36 867	0	0	0	68 620	0	68 620
70609	39 651	0	39 651	97 573	0	97 573	0	0	0	137 224	0	137 224
70611	8 024	0	8 024	8 397	0	8 397	0	0	0	16 421	0	16 421
70614	301	0	301	548	0	548	777	0	777	72	0	72
70706	5 026 559	0	5 026 559	9 588	0	9 588	33	0	33	5 036 114	0	5 036 114
70707	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
70708	755 791	0	755 791	0	0	0	0	0	0	755 791	0	755 791
70709	1 299 619	0	1 299 619	0	0	0	0	0	0	1 299 619	0	1 299 619
70711	79 668	0	79 668	0	0	0	0	0	0	79 668	0	79 668
70712	6 894	0	6 894	0	0	0	0	0	0	6 894	0	6 894
70714	10 513	0	10 513	0	0	0	0	0	0	10 513	0	10 513
Итого по активу (баланс)	30 449 551	1 478 297	31 927 848	47 037 014	5 568 196	52 605 210	46 080 378	5 573 690	51 654 068	31 406 187	1 472 803	32 878 990
Пассив
10207	666 263	0	666 263	0	0	0	0	0	0	666 263	0	666 263
10601	376 042	0	376 042	0	0	0	0	0	0	376 042	0	376 042
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	59 157	0	59 157	14 100	0	14 100	7 848	0	7 848	52 905	0	52 905
10701	33 500	0	33 500	0	0	0	66 500	0	66 500	100 000	0	100 000
10801	617 334	0	617 334	66 500	0	66 500	0	0	0	550 834	0	550 834
20309	0	520 276	520 276	0	68 741	68 741	0	36 101	36 101	0	487 636	487 636
30109	61	0	61	61	0	61	61	0	61	61	0	61
30126	266	0	266	540	0	540	520	0	520	246	0	246
30220	0	0	0	0	587	587	0	587	587	0	0	0
30223	1 098	0	1 098	418 072	0	418 072	417 683	0	417 683	709	0	709
30226	2 349	0	2 349	4 301	0	4 301	1 970	0	1 970	18	0	18
30232	4 961	1 859	6 820	551 922	57 093	609 015	555 579	56 929	612 508	8 618	1 695	10 313
30236	4	2	6	805	725	1 530	803	732	1 535	2	9	11
30301	756 487	5 086	761 573	287 670	94 404	382 074	373 391	113 472	486 863	842 208	24 154	866 362
30305	432 451	14 394	446 845	1 092 176	331	1 092 507	1 472 095	399	1 472 494	812 370	14 462	826 832
30601	9 105	0	9 105	149 401	0	149 401	140 354	0	140 354	58	0	58
30607	109	0	109	9	0	9	25	0	25	125	0	125
31308	3 796	0	3 796	2 836	0	2 836	0	0	0	960	0	960
40602	5 905	0	5 905	13 875	0	13 875	16 488	0	16 488	8 518	0	8 518
40701	315 835	0	315 835	590 452	0	590 452	626 313	0	626 313	351 696	0	351 696
40702	1 937 911	6 695	1 944 606	26 496 354	157 370	26 653 724	26 329 570	160 618	26 490 188	1 771 127	9 943	1 781 070
40703	38 010	3	38 013	63 408	0	63 408	66 380	0	66 380	40 982	3	40 985
40802	39 637	5 145	44 782	150 885	479	151 364	145 019	580	145 599	33 771	5 246	39 017
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	952 234	19 027	971 261	6 343 546	889 644	7 233 190	6 282 931	890 425	7 173 356	891 619	19 808	911 427
40820	6 553	413	6 966	4 130	6	4 136	3 163	14	3 177	5 586	421	6 007
40821	131	0	131	40 715	0	40 715	40 856	0	40 856	272	0	272
40901	46	0	46	0	0	0	9 390	0	9 390	9 436	0	9 436
40903	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
40905	645	0	645	24 138	0	24 138	24 135	0	24 135	642	0	642
40906	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
40909	190	229	419	7 000	9 729	16 729	6 810	9 500	16 310	0	0	0
40910	10	0	10	589	990	1 579	589	990	1 579	10	0	10
40911	826	0	826	198 886	0	198 886	199 264	0	199 264	1 204	0	1 204
40912	0	0	0	17 806	20 888	38 694	17 806	20 888	38 694	0	0	0
40913	0	0	0	11 880	23 450	35 330	11 880	23 450	35 330	0	0	0
41705	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42005	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600
42006	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42101	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
42102	8 480	0	8 480	10 080	0	10 080	1 600	0	1 600	0	0	0
42103	23 440	0	23 440	23 440	0	23 440	25 041	0	25 041	25 041	0	25 041
42104	0	0	0	0	0	0	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440
42105	63 444	0	63 444	9 750	0	9 750	391	0	391	54 085	0	54 085
42106	46 250	0	46 250	9 300	0	9 300	0	0	0	36 950	0	36 950
42107	1 297	0	1 297	0	0	0	3 000	0	3 000	4 297	0	4 297
42203	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0
42204	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42205	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
42206	15 123	0	15 123	5 000	0	5 000	0	0	0	10 123	0	10 123
42207	52 650	0	52 650	0	0	0	0	0	0	52 650	0	52 650
42301	66 021	45 327	111 348	242 648	71 212	313 860	242 267	88 452	330 719	65 640	62 567	128 207
42303	23 462	4 034	27 496	14 597	1 653	16 250	16 770	1 159	17 929	25 635	3 540	29 175
42304	209 578	57 937	267 515	45 945	14 249	60 194	9 746	6 463	16 209	173 379	50 151	223 530
42305	71 988	106 949	178 937	10 812	14 533	25 345	26 875	15 889	42 764	88 051	108 305	196 356
42306	12 171 367	228 914	12 400 281	860 538	19 453	879 991	810 863	15 591	826 454	12 121 692	225 052	12 346 744
42307	407 973	155 671	563 644	67 360	15 086	82 446	133 012	16 053	149 065	473 625	156 638	630 263
42601	942	221	1 163	809	1 088	1 897	878	1 432	2 310	1 011	565	1 576
42603	90	509	599	180	517	697	180	8	188	90	0	90
42604	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42605	418	144	562	17	90	107	0	87	87	401	141	542
42606	15 043	2 913	17 956	866	46	912	1 635	317	1 952	15 812	3 184	18 996
42607	539	1 768	2 307	0	30	30	4	66	70	543	1 804	2 347
42807	21 121	0	21 121	0	0	0	0	0	0	21 121	0	21 121
43606	27 373	0	27 373	3 000	0	3 000	0	0	0	24 373	0	24 373
45115	3 404	0	3 404	29	0	29	0	0	0	3 375	0	3 375
45215	874 164	0	874 164	117 361	0	117 361	143 215	0	143 215	900 018	0	900 018
45315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45415	3 507	0	3 507	2 057	0	2 057	15	0	15	1 465	0	1 465
45515	225 889	0	225 889	11 294	0	11 294	6 787	0	6 787	221 382	0	221 382
45818	556 156	0	556 156	3 089	0	3 089	10 008	0	10 008	563 075	0	563 075
45918	29 785	0	29 785	620	0	620	650	0	650	29 815	0	29 815
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47403	0	0	0	235 505	0	235 505	235 505	0	235 505	0	0	0
47407	0	0	0	1 363 077	192 866	1 555 943	1 363 077	192 866	1 555 943	0	0	0
47411	114 327	8 507	122 834	87 524	2 381	89 905	94 416	2 436	96 852	121 219	8 562	129 781
47416	8 817	0	8 817	59 046	0	59 046	52 364	0	52 364	2 135	0	2 135
47422	1 433	0	1 433	153 843	106	153 949	153 828	106	153 934	1 418	0	1 418
47425	327 529	0	327 529	192 364	0	192 364	182 645	0	182 645	317 810	0	317 810
47426	809	77	886	2 096	20	2 116	2 547	24	2 571	1 260	81	1 341
47804	0	0	0	0	0	0	330	0	330	330	0	330
50220	1 647	0	1 647	1 127	0	1 127	970	0	970	1 490	0	1 490
50507	49 760	0	49 760	0	0	0	0	0	0	49 760	0	49 760
50620	1 270	0	1 270	454	0	454	671	0	671	1 487	0	1 487
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	16 885	0	16 885	0	0	0	0	0	0	16 885	0	16 885
52301	21 271	0	21 271	16 110	0	16 110	90 288	0	90 288	95 449	0	95 449
52302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	612	0	612	612	0	612
52305	30 615	0	30 615	123	0	123	0	0	0	30 492	0	30 492
52406	4 506	0	4 506	7 006	0	7 006	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500
52501	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
52602	0	0	0	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	0	0	0
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	17 508	0	17 508	24 130	0	24 130	23 987	0	23 987	17 365	0	17 365
60305	10 198	0	10 198	41 230	0	41 230	41 269	0	41 269	10 237	0	10 237
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60311	5 559	0	5 559	5 406	0	5 406	8 047	0	8 047	8 200	0	8 200
60322	135	0	135	1 193	0	1 193	1 136	0	1 136	78	0	78
60324	1 657	0	1 657	950	0	950	1 498	0	1 498	2 205	0	2 205
60601	393 552	0	393 552	1 216	0	1 216	5 012	0	5 012	397 348	0	397 348
60903	75	0	75	0	0	0	2	0	2	77	0	77
61012	34 074	0	34 074	11 901	0	11 901	11 901	0	11 901	34 074	0	34 074
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	530 745	0	530 745	180	0	180	496 215	0	496 215	1 026 780	0	1 026 780
70602	779	0	779	1 072	0	1 072	1 030	0	1 030	737	0	737
70603	31 748	0	31 748	0	0	0	36 957	0	36 957	68 705	0	68 705
70604	38 338	0	38 338	0	0	0	92 802	0	92 802	131 140	0	131 140
70613	5	0	5	2 605	0	2 605	4 865	0	4 865	2 265	0	2 265
70701	5 207 611	0	5 207 611	0	0	0	0	0	0	5 207 611	0	5 207 611
70702	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
70703	757 285	0	757 285	0	0	0	0	0	0	757 285	0	757 285
70704	1 289 070	0	1 289 070	0	0	0	0	0	0	1 289 070	0	1 289 070
70713	7 040	0	7 040	0	0	0	0	0	0	7 040	0	7 040
Итого по пассиву (баланс)	30 741 748	1 186 100	31 927 848	40 286 744	1 657 767	41 944 511	41 240 019	1 655 634	42 895 653	31 695 023	1 183 967	32 878 990
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	93	0	93	2	0	2	3	0	3	92	0	92
80601	3 562	0	3 562	1 934	0	1 934	5 496	0	5 496	0	0	0
80801	26 741	0	26 741	4 928	0	4 928	716	0	716	30 953	0	30 953
80901	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
81001	7 756	0	7 756	0	0	0	0	0	0	7 756	0	7 756
Итого по активу (баланс)	38 152	0	38 152	7 438	0	7 438	6 789	0	6 789	38 801	0	38 801
Пассив
85101	37 100	0	37 100	0	0	0	0	0	0	37 100	0	37 100
85201	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
85301	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
85401	1	0	1	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	1	0	1
85501	1 049	0	1 049	572	0	572	1 222	0	1 222	1 699	0	1 699
Итого по пассиву (баланс)	38 152	0	38 152	3 586	0	3 586	4 235	0	4 235	38 801	0	38 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	2 000	0	2 000	92 239	0	92 239	94 239	0	94 239	0	0	0
90803	53 619	0	53 619	0	0	0	0	0	0	53 619	0	53 619
90901	956 842	0	956 842	124 344	0	124 344	105 566	0	105 566	975 620	0	975 620
90902	604 776	129	604 905	78 968	5	78 973	108 790	134	108 924	574 954	0	574 954
90907	0	0	0	9 390	0	9 390	0	0	0	9 390	0	9 390
91202	498 433	0	498 433	94	0	94	13 900	0	13 900	484 627	0	484 627
91203	119	0	119	27	0	27	29	0	29	117	0	117
91204	0	244 411	244 411	0	15 715	15 715	0	19 531	19 531	0	240 595	240 595
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	91 327	0	91 327	0	0	0	0	0	0	91 327	0	91 327
91412	106 091	0	106 091	6 368	0	6 368	45 496	0	45 496	66 963	0	66 963
91414	27 720 328	219 017	27 939 345	2 854 215	7 156	2 861 371	1 333 642	3 978	1 337 620	29 240 901	222 195	29 463 096
91418	434	0	434	11 008	0	11 008	3	0	3	11 439	0	11 439
91501	2 718	0	2 718	0	0	0	2 451	0	2 451	267	0	267
91604	104 488	55	104 543	4 428	6	4 434	3 252	1	3 253	105 664	60	105 724
91704	10 513	79	10 592	0	2	2	17	3	20	10 496	78	10 574
91802	203 052	9 723	212 775	0	189	189	61	302	363	202 991	9 610	212 601
99998	22 852 322	0	22 852 322	4 174 925	0	4 174 925	2 941 884	0	2 941 884	24 085 363	0	24 085 363
Итого по активу (баланс)	53 207 070	473 414	53 680 484	7 356 007	23 073	7 379 080	4 649 331	23 949	4 673 280	55 913 746	472 538	56 386 284
Пассив
91211	980	0	980	0	0	0	17	0	17	997	0	997
91311	528 365	0	528 365	13 805	0	13 805	0	0	0	514 560	0	514 560
91312	20 685 932	15 532	20 701 464	1 002 366	247	1 002 613	2 211 976	679	2 212 655	21 895 542	15 964	21 911 506
91313	7 595	224 368	231 963	1 375	40 764	42 139	1 375	13 509	14 884	7 595	197 113	204 708
91315	117 696	619	118 315	98 375	483	98 858	0	18	18	19 321	154	19 475
91316	509 757	0	509 757	488 685	0	488 685	434 207	0	434 207	455 279	0	455 279
91317	721 306	1 093	722 399	1 291 660	805	1 292 465	1 512 788	587	1 513 375	942 434	875	943 309
91507	39 079	0	39 079	3 570	0	3 570	20	0	20	35 529	0	35 529
99999	30 828 162	0	30 828 162	1 672 923	0	1 672 923	3 145 682	0	3 145 682	32 300 921	0	32 300 921
Итого по пассиву (баланс)	53 438 872	241 612	53 680 484	4 572 759	42 299	4 615 058	7 306 065	14 793	7 320 858	56 172 178	214 106	56 386 284
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	24 152	4 027	28 179	24 152	4 027	28 179	0	0	0
93305	132 465	0	132 465	0	0	0	0	0	0	132 465	0	132 465
93506	0	0	0	0	10 122	10 122	0	10 122	10 122	0	0	0
93507	0	0	0	0	10 147	10 147	0	10 147	10 147	0	0	0
93801	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
93802	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
93803	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	132 465	0	132 465	24 416	24 296	48 712	24 416	24 296	48 712	132 465	0	132 465
Пассив
96001	0	0	0	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020	0	0	0
96101	0	0	0	0	24 254	24 254	0	24 254	24 254	0	0	0
96306	0	0	0	0	10 109	10 109	0	10 109	10 109	0	0	0
96307	0	0	0	0	10 134	10 134	0	10 134	10 134	0	0	0
96405	0	125 472	125 472	0	10 026	10 026	0	8 068	8 068	0	123 514	123 514
96801	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
96802	6 993	0	6 993	8 167	0	8 167	10 125	0	10 125	8 951	0	8 951
96803	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 993	125 472	132 465	12 401	54 523	66 924	14 359	52 565	66 924	8 951	123 514	132 465
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	24 711 487,0000	0	0	577 550,0000	0	0	404 943,0000	0	0	24 884 094,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 711 530,0000	0	0	577 553,0000	0	0	404 945,0000	0	0	24 884 138,0000
Пассив
98040	0	0	1 071 481,0000	0	0	100,0000	0	0	171 106,0000	0	0	1 242 487,0000
98050	0	0	23 233 255,0000	0	0	205 863,0000	0	0	207 465,0000	0	0	23 234 857,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	183 980,0000	0	0	183 980,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98070	0	0	406 704,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	406 704,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 711 530,0000	0	0	389 943,0000	0	0	562 551,0000	0	0	24 884 138,0000

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