Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 671	0	26 671	355 080	0	355 080	296 550	0	296 550	85 201	0	85 201
20209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30102	189 727	0	189 727	709 129	0	709 129	862 018	0	862 018	36 838	0	36 838
30110	1 207	0	1 207	6 842	0	6 842	7 257	0	7 257	792	0	792
30202	1 594	0	1 594	1 072	0	1 072	0	0	0	2 666	0	2 666
30221	0	0	0	6 757	0	6 757	6 757	0	6 757	0	0	0
30302	2 965	0	2 965	123 019	0	123 019	123 716	0	123 716	2 268	0	2 268
30306	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45305	0	0	0	26 930	0	26 930	0	0	0	26 930	0	26 930
45306	2 180	0	2 180	0	0	0	2 180	0	2 180	0	0	0
45401	300	0	300	500	0	500	300	0	300	500	0	500
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	19 035	0	19 035	2 990	0	2 990	15	0	15	22 010	0	22 010
45506	88 843	0	88 843	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	92 843	0	92 843
47427	0	0	0	3 078	0	3 078	3 078	0	3 078	0	0	0
60302	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60306	5	0	5	39	0	39	44	0	44	0	0	0
60308	21	0	21	151	0	151	128	0	128	44	0	44
60312	2	0	2	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	2	0	2
60323	38	0	38	4	0	4	21	0	21	21	0	21
60401	54 725	0	54 725	0	0	0	55	0	55	54 670	0	54 670
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61009	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61209	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	132	0	132	0	0	0	5	0	5	127	0	127
70606	1 704	0	1 704	7 174	0	7 174	0	0	0	8 878	0	8 878
70611	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
70706	60 306	0	60 306	0	0	0	0	0	0	60 306	0	60 306
70711	4 829	0	4 829	0	0	0	0	0	0	4 829	0	4 829
Итого по активу (баланс)	558 859	0	558 859	1 298 208	0	1 298 208	1 351 554	0	1 351 554	505 513	0	505 513
Пассив
10208	168 889	0	168 889	0	0	0	0	0	0	168 889	0	168 889
10601	32 939	0	32 939	0	0	0	0	0	0	32 939	0	32 939
10701	41 040	0	41 040	0	0	0	0	0	0	41 040	0	41 040
30109	69	0	69	1 961	0	1 961	1 972	0	1 972	80	0	80
30301	2 965	0	2 965	123 716	0	123 716	123 019	0	123 019	2 268	0	2 268
30305	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
40602	0	0	0	1 413	0	1 413	1 541	0	1 541	128	0	128
40702	210 690	0	210 690	1 032 862	0	1 032 862	926 797	0	926 797	104 625	0	104 625
40703	3	0	3	29 297	0	29 297	29 341	0	29 341	47	0	47
40802	3 943	0	3 943	29 466	0	29 466	32 791	0	32 791	7 268	0	7 268
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45215	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	3 058	0	3 058	0	0	0	0	0	0	3 058	0	3 058
47416	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60301	20	0	20	612	0	612	596	0	596	4	0	4
60305	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
60322	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60601	5 111	0	5 111	55	0	55	64	0	64	5 120	0	5 120
70601	4 957	0	4 957	0	0	0	9 915	0	9 915	14 872	0	14 872
70701	84 974	0	84 974	0	0	0	0	0	0	84 974	0	84 974
Итого по пассиву (баланс)	558 859	0	558 859	1 249 447	0	1 249 447	1 196 101	0	1 196 101	505 513	0	505 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	811	0	811	3	0	3	121	0	121	693	0	693
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 917	0	2 917	39 096	0	39 096	2 462	0	2 462	39 551	0	39 551
99998	229 924	0	229 924	99 922	0	99 922	77 702	0	77 702	252 144	0	252 144
Итого по активу (баланс)	233 653	0	233 653	139 021	0	139 021	80 285	0	80 285	292 389	0	292 389
Пассив
91003	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
91312	224 668	0	224 668	49 200	0	49 200	63 550	0	63 550	239 018	0	239 018
91316	0	0	0	26 930	0	26 930	35 000	0	35 000	8 070	0	8 070
91317	200	0	200	500	0	500	300	0	300	0	0	0
91507	5 056	0	5 056	0	0	0	0	0	0	5 056	0	5 056
99999	3 729	0	3 729	2 583	0	2 583	39 099	0	39 099	40 245	0	40 245
Итого по пассиву (баланс)	233 653	0	233 653	80 285	0	80 285	139 021	0	139 021	292 389	0	292 389

Страница была полезной?