Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 520	0	1 520	80	0	80	3	0	3	1 597	0	1 597
20202	404 415	170 351	574 766	659 497	445 839	1 105 336	717 953	390 233	1 108 186	345 959	225 957	571 916
20208	7 792	0	7 792	18 876	0	18 876	18 162	0	18 162	8 506	0	8 506
20209	0	0	0	199 639	69 968	269 607	199 639	69 968	269 607	0	0	0
30102	304 967	0	304 967	16 256 120	0	16 256 120	15 155 794	0	15 155 794	1 405 293	0	1 405 293
30110	160 180	17 300	177 480	433 147	374 188	807 335	582 569	385 510	968 079	10 758	5 978	16 736
30114	0	30 753	30 753	0	54 014	54 014	0	75 062	75 062	0	9 705	9 705
30202	78 127	0	78 127	10 038	0	10 038	0	0	0	88 165	0	88 165
30204	52 969	0	52 969	1 283	0	1 283	0	0	0	54 252	0	54 252
30221	0	0	0	353 562	0	353 562	353 562	0	353 562	0	0	0
30233	39	0	39	16 321	2 493	18 814	16 264	2 493	18 757	96	0	96
30302	3 632	304	3 936	4 080	177	4 257	392	338	730	7 320	143	7 463
30306	927 959	135 457	1 063 416	854 478	14 077	868 555	873 124	2 784	875 908	909 313	146 750	1 056 063
30424	251	0	251	0	0	0	23	0	23	228	0	228
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
30602	108	0	108	593 828	0	593 828	593 828	0	593 828	108	0	108
32002	690 000	0	690 000	9 740 000	0	9 740 000	10 430 000	0	10 430 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 345 000	0	2 345 000	2 345 000	0	2 345 000	0	0	0
32201	0	1 440	1 440	0	52	52	0	22	22	0	1 470	1 470
45107	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
45108	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45201	11 168	0	11 168	10 897	0	10 897	11 281	0	11 281	10 784	0	10 784
45203	0	0	0	5 500	0	5 500	500	0	500	5 000	0	5 000
45204	2 794	0	2 794	36 352	0	36 352	1 101	0	1 101	38 045	0	38 045
45205	53 400	0	53 400	650	60 856	61 506	5 800	793	6 593	48 250	60 063	108 313
45206	800 269	362 988	1 163 257	71 364	10 273	81 637	7 082	39 700	46 782	864 551	333 561	1 198 112
45207	1 045 621	1 716 711	2 762 332	35 532	81 343	116 875	81 413	59 180	140 593	999 740	1 738 874	2 738 614
45208	787	0	787	44 999	0	44 999	8	0	8	45 778	0	45 778
45307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45401	1 835	0	1 835	2 063	0	2 063	1 965	0	1 965	1 933	0	1 933
45406	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45407	153 082	0	153 082	7 570	0	7 570	13 426	0	13 426	147 226	0	147 226
45408	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45505	182 644	0	182 644	2 276	0	2 276	7 169	0	7 169	177 751	0	177 751
45506	1 117 693	50 066	1 167 759	118 704	703	119 407	11 405	50 446	61 851	1 224 992	323	1 225 315
45507	380 937	0	380 937	4 600	0	4 600	1 156	0	1 156	384 381	0	384 381
45812	71 099	0	71 099	8	0	8	0	0	0	71 107	0	71 107
45815	32 128	12 579	44 707	3 115	628	3 743	2 924	196	3 120	32 319	13 011	45 330
45912	5 148	0	5 148	1 132	0	1 132	2 146	0	2 146	4 134	0	4 134
45915	6 543	281	6 824	1 530	9	1 539	1 474	4	1 478	6 599	286	6 885
47408	0	0	0	494 171	179 326	673 497	494 171	179 326	673 497	0	0	0
47415	236	0	236	28	0	28	42	0	42	222	0	222
47423	1 668	0	1 668	383	37 247	37 630	258	37 247	37 505	1 793	0	1 793
47427	2 896	0	2 896	5 680	1	5 681	3 763	0	3 763	4 813	1	4 814
47801	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
50106	0	0	0	296 767	0	296 767	296 767	0	296 767	0	0	0
50706	10 056	0	10 056	63	0	63	66	0	66	10 053	0	10 053
50721	1 365	0	1 365	3	0	3	128	0	128	1 240	0	1 240
51401	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
51403	217 819	0	217 819	456	0	456	119 468	0	119 468	98 807	0	98 807
51404	58 696	0	58 696	428	0	428	0	0	0	59 124	0	59 124
52503	13 610	0	13 610	131	0	131	732	0	732	13 009	0	13 009
60302	520	0	520	3 980	0	3 980	309	0	309	4 191	0	4 191
60308	16	0	16	1 060	0	1 060	1 016	0	1 016	60	0	60
60310	57	0	57	1 175	0	1 175	1 159	0	1 159	73	0	73
60312	5 866	0	5 866	10 168	0	10 168	10 341	0	10 341	5 693	0	5 693
60314	127	0	127	89	0	89	176	0	176	40	0	40
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	220 068	0	220 068	350	0	350	0	0	0	220 418	0	220 418
60404	1 534	0	1 534	0	0	0	0	0	0	1 534	0	1 534
60701	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	198	0	198	239	0	239	233	0	233	204	0	204
61009	0	0	0	968	0	968	887	0	887	81	0	81
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	417 041	0	417 041	417 041	0	417 041	0	0	0
61403	3 014	0	3 014	165	0	165	142	0	142	3 037	0	3 037
70606	88 755	0	88 755	83 643	0	83 643	287	0	287	172 111	0	172 111
70608	112 181	0	112 181	128 019	0	128 019	0	0	0	240 200	0	240 200
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	4 907	0	4 907	4 907	0	4 907	0	0	0	9 814	0	9 814
70706	1 490 498	0	1 490 498	195 344	0	195 344	1 685 842	0	1 685 842	0	0	0
70708	2 505 801	0	2 505 801	114 480	0	114 480	2 620 281	0	2 620 281	0	0	0
70710	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
70711	44 662	0	44 662	0	0	0	44 662	0	44 662	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 437 961	2 500 632	13 938 593	33 712 407	1 331 279	35 043 686	37 253 480	1 293 339	38 546 819	7 896 888	2 538 572	10 435 460
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	101 985	0	101 985	0	0	0	0	0	0	101 985	0	101 985
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	1 365	0	1 365	128	0	128	3	0	3	1 240	0	1 240
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	223 546	0	223 546	0	0	0	0	0	0	223 546	0	223 546
30220	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
30232	0	0	0	7 010	4 993	12 003	7 011	4 993	12 004	1	0	1
30301	3 632	304	3 936	392	338	730	4 080	177	4 257	7 320	143	7 463
30305	927 959	135 457	1 063 416	873 125	2 784	875 909	854 479	14 077	868 556	909 313	146 750	1 056 063
31308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31309	257 982	0	257 982	0	0	0	0	0	0	257 982	0	257 982
40502	50 385	0	50 385	88 126	0	88 126	95 108	0	95 108	57 367	0	57 367
40602	108	0	108	2 294	0	2 294	2 341	0	2 341	155	0	155
40701	9 153	22	9 175	6 443	0	6 443	12 510	1	12 511	15 220	23	15 243
40702	297 801	13 725	311 526	1 445 170	179 682	1 624 852	1 401 546	168 017	1 569 563	254 177	2 060	256 237
40703	60 961	12	60 973	6 724	1	6 725	20 971	736	21 707	75 208	747	75 955
40802	13 444	0	13 444	119 525	262	119 787	138 945	262	139 207	32 864	0	32 864
40807	1 306	2 517	3 823	1	979	980	0	44	44	1 305	1 582	2 887
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	57 363	37 817	95 180	479 784	257 383	737 167	456 125	256 395	712 520	33 704	36 829	70 533
40820	194	825	1 019	702	649	1 351	706	685	1 391	198	861	1 059
40821	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
40905	0	0	0	4 385	0	4 385	4 385	0	4 385	0	0	0
40909	0	1	1	288	560	848	288	560	848	0	1	1
40910	0	0	0	108	60	168	108	60	168	0	0	0
40911	7	0	7	8 849	0	8 849	8 869	0	8 869	27	0	27
40912	0	0	0	645	2 116	2 761	645	2 116	2 761	0	0	0
40913	0	0	0	1 600	2 839	4 439	1 600	2 839	4 439	0	0	0
41505	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42006	124 000	0	124 000	0	0	0	20 000	0	20 000	144 000	0	144 000
42102	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42103	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000	170 000	0	170 000	180 000	0	180 000
42104	0	8 999	8 999	0	140	140	0	318	318	0	9 177	9 177
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	149 014	0	149 014	82 400	0	82 400	0	0	0	66 614	0	66 614
42205	77 432	0	77 432	0	0	0	3 333	0	3 333	80 765	0	80 765
42206	142 328	0	142 328	0	0	0	1 924	0	1 924	144 252	0	144 252
42301	6 044	6 130	12 174	879	314	1 193	1 587	195	1 782	6 752	6 011	12 763
42303	40 536	12 630	53 166	20 283	11 525	31 808	21 269	4 908	26 177	41 522	6 013	47 535
42304	53 955	41 019	94 974	20 253	15 061	35 314	30 041	27 731	57 772	63 743	53 689	117 432
42305	911 176	195 390	1 106 566	92 649	49 749	142 398	85 764	62 802	148 566	904 291	208 443	1 112 734
42306	1 677 664	1 106 443	2 784 107	88 651	100 028	188 679	143 711	71 588	215 299	1 732 724	1 078 003	2 810 727
42307	713 938	771 084	1 485 022	34 022	51 498	85 520	98 247	125 221	223 468	778 163	844 807	1 622 970
42311	10	0	10	10	0	10	15	0	15	15	0	15
42601	0	18	18	0	0	0	0	1	1	0	19	19
42604	700	0	700	702	0	702	2	0	2	0	0	0
42605	2 265	1 305	3 570	0	31	31	10	36	46	2 275	1 310	3 585
42606	3 124	13 451	16 575	0	328	328	360	376	736	3 484	13 499	16 983
42607	739	1 796	2 535	0	28	28	23	65	88	762	1 833	2 595
43906	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
44007	0	90 083	90 083	0	1 404	1 404	259 915	3 182	263 097	259 915	91 861	351 776
45215	48 581	0	48 581	4 137	0	4 137	1 132	0	1 132	45 576	0	45 576
45515	7 487	0	7 487	1 326	0	1 326	999	0	999	7 160	0	7 160
45818	28 408	0	28 408	49	0	49	438	0	438	28 797	0	28 797
45918	356	0	356	20	0	20	13	0	13	349	0	349
47407	0	0	0	179 579	492 770	672 349	179 579	492 770	672 349	0	0	0
47411	57 142	13 503	70 645	22 717	12 002	34 719	31 028	12 837	43 865	65 453	14 338	79 791
47416	50	0	50	3 298	191	3 489	3 270	270	3 540	22	79	101
47422	29	812	841	54	26	80	54	16	70	29	802	831
47425	2 862	0	2 862	4 232	0	4 232	4 290	0	4 290	2 920	0	2 920
47426	10 761	747	11 508	5 017	12	5 029	5 375	248	5 623	11 119	983	12 102
47804	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50720	1 520	0	1 520	3	0	3	80	0	80	1 597	0	1 597
52303	30 161	0	30 161	28 147	0	28 147	28 131	0	28 131	30 145	0	30 145
52305	5 493	0	5 493	0	0	0	0	0	0	5 493	0	5 493
52306	101 300	0	101 300	0	0	0	0	0	0	101 300	0	101 300
52406	9 112	2 840	11 952	30 173	44	30 217	28 148	100	28 248	7 087	2 896	9 983
60301	1 004	0	1 004	12 388	0	12 388	11 923	0	11 923	539	0	539
60305	311	0	311	10 494	0	10 494	10 515	0	10 515	332	0	332
60309	93	0	93	0	0	0	101	0	101	194	0	194
60311	119	0	119	220	0	220	261	0	261	160	0	160
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	939	0	939	2	0	2	69	0	69	1 006	0	1 006
60601	35 513	0	35 513	0	0	0	896	0	896	36 409	0	36 409
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	4	0	4	0	0	0	14	0	14	18	0	18
70601	112 139	0	112 139	4	0	4	94 733	0	94 733	206 868	0	206 868
70603	112 837	0	112 837	0	0	0	127 875	0	127 875	240 712	0	240 712
70605	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70701	1 663 900	0	1 663 900	1 794 323	0	1 794 323	130 423	0	130 423	0	0	0
70703	2 501 050	0	2 501 050	2 614 823	0	2 614 823	113 773	0	113 773	0	0	0
70705	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 036 812	0	4 036 812	4 165 036	0	4 165 036	128 224	0	128 224
Итого по пассиву (баланс)	11 481 663	2 456 930	13 938 593	12 534 957	1 187 823	13 722 780	8 965 995	1 253 652	10 219 647	7 912 701	2 522 759	10 435 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87 593	0	87 593	677	0	677	1 860	0	1 860	86 410	0	86 410
90902	501 149	0	501 149	1 302	0	1 302	7 286	0	7 286	495 165	0	495 165
90909	0	0	0	10	126	136	0	2	2	10	124	134
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	39 119	0	39 119	58 211	0	58 211	39 119	0	39 119	58 211	0	58 211
91412	268 810	0	268 810	0	0	0	0	0	0	268 810	0	268 810
91414	4 458 732	822 149	5 280 881	323 896	219 828	543 724	35 093	88 425	123 518	4 747 535	953 552	5 701 087
91418	9 422	0	9 422	0	0	0	0	0	0	9 422	0	9 422
91501	3 655	0	3 655	0	0	0	0	0	0	3 655	0	3 655
91604	27 610	2 815	30 425	1 537	233	1 770	30	44	74	29 117	3 004	32 121
99998	4 491 154	0	4 491 154	746 730	0	746 730	309 619	0	309 619	4 928 265	0	4 928 265
Итого по активу (баланс)	9 887 799	824 964	10 712 763	1 132 363	220 187	1 352 550	393 007	88 471	481 478	10 627 155	956 680	11 583 835
Пассив
91003	0	0	0	10 038	0	10 038	10 038	0	10 038	0	0	0
91004	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
91211	590	0	590	0	0	0	9	0	9	599	0	599
91311	89 500	2 454	91 954	0	39	39	0	87	87	89 500	2 502	92 002
91312	3 839 318	40 987	3 880 305	75 798	637	76 435	467 421	1 448	468 869	4 230 941	41 798	4 272 739
91315	123 239	0	123 239	11 708	0	11 708	28 877	0	28 877	140 408	0	140 408
91316	71 116	5 126	76 242	121 468	94	121 562	93 000	167	93 167	42 648	5 199	47 847
91317	133 855	691	134 546	88 542	11	88 553	144 375	24	144 399	189 688	704	190 392
91507	184 274	0	184 274	0	0	0	0	0	0	184 274	0	184 274
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	6 221 609	0	6 221 609	171 846	0	171 846	605 807	0	605 807	6 655 570	0	6 655 570
Итого по пассиву (баланс)	10 663 505	49 258	10 712 763	480 683	781	481 464	1 350 810	1 726	1 352 536	11 533 632	50 203	11 583 835
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	46 730	9 229	55 959	46 730	9 229	55 959	0	0	0
93801	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46 841	9 229	56 070	46 841	9 229	56 070	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 165	46 777	55 942	9 165	46 777	55 942	0	0	0
96801	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 276	46 777	56 053	9 276	46 777	56 053	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	4,0000	0	0	21,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	29 810 977,0000	0	0	2 769 709,0000	0	0	2 769 704,0000	0	0	29 810 982,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 811 008,0000	0	0	2 769 713,0000	0	0	2 769 725,0000	0	0	29 810 996,0000
Пассив
98050	0	0	29 810 999,0000	0	0	2 769 721,0000	0	0	2 769 704,0000	0	0	29 810 982,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 811 008,0000	0	0	2 769 725,0000	0	0	2 769 713,0000	0	0	29 810 996,0000

Страница была полезной?