Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	515 369	226 347	741 716	1 951 151	367 403	2 318 554	1 943 217	352 126	2 295 343	523 303	241 624	764 927
20208	46 741	300	47 041	144 074	312	144 386	140 300	306	140 606	50 515	306	50 821
20209	0	0	0	939 183	171 828	1 111 011	939 183	171 828	1 111 011	0	0	0
30102	284 213	0	284 213	34 542 809	0	34 542 809	34 255 074	0	34 255 074	571 948	0	571 948
30110	29 804	26 053	55 857	90 333	36 743	127 076	79 873	36 161	116 034	40 264	26 635	66 899
30114	0	1 094 984	1 094 984	0	1 898 303	1 898 303	0	2 122 665	2 122 665	0	870 622	870 622
30118	0	2 316	2 316	0	45	45	0	2 361	2 361	0	0	0
30202	563 502	0	563 502	55 935	0	55 935	0	0	0	619 437	0	619 437
30204	93 440	0	93 440	4 987	0	4 987	0	0	0	98 427	0	98 427
30210	8 300	0	8 300	44 165	0	44 165	52 465	0	52 465	0	0	0
30233	9 959	339	10 298	247 103	21 982	269 085	249 179	22 290	271 469	7 883	31	7 914
30302	29 710 459	1 574 151	31 284 610	1 137 598	545 661	1 683 259	597 479	224 528	822 007	30 250 578	1 895 284	32 145 862
30306	35 219 156	1 033 139	36 252 295	5 840 493	574 856	6 415 349	4 706 787	81 864	4 788 651	36 352 862	1 526 131	37 878 993
30413	1 190	0	1 190	3 522 358	0	3 522 358	3 522 253	0	3 522 253	1 295	0	1 295
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32204	0	0	0	244 324	0	244 324	200 000	0	200 000	44 324	0	44 324
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45107	866 099	0	866 099	36 954	0	36 954	31 122	0	31 122	871 931	0	871 931
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45205	47 365	0	47 365	23 199	0	23 199	5 060	0	5 060	65 504	0	65 504
45206	10 355 637	23 092	10 378 729	1 120 838	92 610	1 213 448	377 174	1 017	378 191	11 099 301	114 685	11 213 986
45207	3 335 730	243 665	3 579 395	94 548	420 252	514 800	503 002	10 611	513 613	2 927 276	653 306	3 580 582
45208	276 522	301 233	577 755	8 527	5 841	14 368	12 395	11 103	23 498	272 654	295 971	568 625
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45506	236 156	8 468	244 624	7 291	299	7 590	17 077	132	17 209	226 370	8 635	235 005
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45509	12 384	2 284	14 668	11 725	3 925	15 650	11 711	3 750	15 461	12 398	2 459	14 857
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50118	0	0	0	489 626	0	489 626	489 626	0	489 626	0	0	0
50121	21 959	0	21 959	2 605	0	2 605	12 183	0	12 183	12 381	0	12 381
51405	0	300 277	300 277	0	10 608	10 608	0	4 683	4 683	0	306 202	306 202
52503	29 164	0	29 164	528	0	528	2 964	0	2 964	26 728	0	26 728
60302	2 059	0	2 059	1 021	0	1 021	1 193	0	1 193	1 887	0	1 887
60306	31	0	31	13 351	0	13 351	13 353	0	13 353	29	0	29
60308	104	0	104	564	0	564	524	0	524	144	0	144
60310	139	0	139	1 838	0	1 838	1 843	0	1 843	134	0	134
60312	72 105	0	72 105	16 654	0	16 654	20 739	0	20 739	68 020	0	68 020
60314	0	2 252	2 252	0	209	209	0	641	641	0	1 820	1 820
60323	2 901	472	3 373	2 420	9	2 429	2 522	15	2 537	2 799	466	3 265
60401	1 685 959	0	1 685 959	2 712	0	2 712	362	0	362	1 688 309	0	1 688 309
60404	383 967	0	383 967	0	0	0	0	0	0	383 967	0	383 967
60410	0	0	0	10 847	0	10 847	0	0	0	10 847	0	10 847
60411	63 483	0	63 483	0	0	0	10 847	0	10 847	52 636	0	52 636
60413	4 045	0	4 045	0	0	0	0	0	0	4 045	0	4 045
60701	58 449	0	58 449	2 752	0	2 752	2 777	0	2 777	58 424	0	58 424
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61009	1 174	0	1 174	928	0	928	769	0	769	1 333	0	1 333
61010	6	0	6	14	0	14	14	0	14	6	0	6
61011	549 448	0	549 448	3 897	0	3 897	1 589	0	1 589	551 756	0	551 756
61209	0	0	0	19 065	0	19 065	19 065	0	19 065	0	0	0
61210	0	0	0	1 306 839	0	1 306 839	1 306 839	0	1 306 839	0	0	0
61213	0	0	0	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0
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70606	321 066	0	321 066	633 400	0	633 400	88 402	0	88 402	866 064	0	866 064
70607	10 881	0	10 881	7 052	0	7 052	2 654	0	2 654	15 279	0	15 279
70608	226 281	0	226 281	292 535	0	292 535	0	0	0	518 816	0	518 816
70609	106	0	106	166	0	166	0	0	0	272	0	272
70611	29	0	29	86	0	86	0	0	0	115	0	115
70614	0	0	0	409	0	409	401	0	401	8	0	8
Итого по активу (баланс)	92 022 236	5 403 854	97 426 090	102 146 705	6 617 410	108 764 115	99 311 703	5 514 060	104 825 763	94 857 238	6 507 204	101 364 442
Пассив
10207	799 000	0	799 000	0	0	0	0	0	0	799 000	0	799 000
10601	1 266 406	0	1 266 406	0	0	0	0	0	0	1 266 406	0	1 266 406
10602	592 000	0	592 000	0	0	0	0	0	0	592 000	0	592 000
10701	94 914	0	94 914	0	0	0	0	0	0	94 914	0	94 914
10801	174 594	0	174 594	0	0	0	0	0	0	174 594	0	174 594
20309	0	2 316	2 316	0	306	306	0	144	144	0	2 154	2 154
30109	0	39 546	39 546	0	159 050	159 050	0	170 885	170 885	0	51 381	51 381
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91704	1 509	0	1 509	1 483	0	1 483	120	0	120	2 872	0	2 872
91802	17 288	0	17 288	250	0	250	175	0	175	17 363	0	17 363
91803	4 776	0	4 776	109	0	109	0	0	0	4 885	0	4 885
99998	23 384 935	0	23 384 935	17 042 701	0	17 042 701	15 867 245	0	15 867 245	24 560 391	0	24 560 391
Итого по активу (баланс)	52 622 360	2 009 290	54 631 650	18 066 741	1 049 744	19 116 485	17 514 005	73 603	17 587 608	53 175 096	2 985 431	56 160 527
Пассив
91003	0	0	0	55 935	0	55 935	55 935	0	55 935	0	0	0
91004	0	0	0	4 987	0	4 987	4 987	0	4 987	0	0	0
91311	1 565 624	0	1 565 624	70 406	0	70 406	22 479	0	22 479	1 517 697	0	1 517 697
91312	12 785 528	14 722	12 800 250	515 750	12 667	528 417	753 787	508 859	1 262 646	13 023 565	510 914	13 534 479
91314	747 723	0	747 723	13 035 699	0	13 035 699	12 590 199	0	12 590 199	302 223	0	302 223
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91317	1 379 786	18 973	1 398 759	1 431 815	94 819	1 526 634	1 285 989	98 467	1 384 456	1 233 960	22 621	1 256 581
91318	8 009	0	8 009	0	0	0	2 234	0	2 234	10 243	0	10 243
91319	158 965	66 848	225 813	960	20 545	21 505	0	249 775	249 775	158 005	296 078	454 083
91507	507 830	0	507 830	0	0	0	0	0	0	507 830	0	507 830
91508	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
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Итого по пассиву (баланс)	54 118 137	513 513	54 631 650	17 223 030	287 754	17 510 784	18 001 825	1 037 836	19 039 661	54 896 932	1 263 595	56 160 527
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	270	270	495 397	38 875	534 272	354 532	29 487	384 019	140 865	9 658	150 523
93101	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
93301	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
93302	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
93303	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
93401	0	0	0	0	2 344	2 344	0	2 344	2 344	0	0	0
93402	0	0	0	0	4 477	4 477	0	2 324	2 324	0	2 153	2 153
93403	0	0	0	0	4 556	4 556	0	4 556	4 556	0	0	0
93603	0	0	0	97 265	0	97 265	2 677	0	2 677	94 588	0	94 588
93604	35 256	0	35 256	15 506	0	15 506	50 762	0	50 762	0	0	0
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93802	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
93805	0	0	0	451	0	451	192	0	192	259	0	259
93807	0	0	0	436	0	436	388	0	388	48	0	48
Итого по активу (баланс)	36 318	270	36 588	611 848	50 382	662 230	410 923	38 841	449 764	237 243	11 811	249 054
Пассив
96001	271	0	271	29 422	351 693	381 115	38 807	492 975	531 782	9 656	141 282	150 938
96101	0	0	0	0	4 629	4 629	0	4 629	4 629	0	0	0
96301	0	0	0	2 320	0	2 320	2 320	0	2 320	0	0	0
96302	0	0	0	2 320	0	2 320	4 454	0	4 454	2 134	0	2 134
96303	0	0	0	4 904	0	4 904	97 213	0	97 213	92 309	0	92 309
96304	33 021	0	33 021	47 182	0	47 182	14 161	0	14 161	0	0	0
96401	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
96402	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
96403	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
96801	1 061	0	1 061	170	0	170	176	0	176	1 067	0	1 067
96802	0	0	0	114	0	114	133	0	133	19	0	19
96805	724	0	724	1 184	0	1 184	671	0	671	211	0	211
96807	1 511	0	1 511	3 768	0	3 768	4 633	0	4 633	2 376	0	2 376
Итого по пассиву (баланс)	36 588	0	36 588	91 384	356 712	448 096	162 568	497 994	660 562	107 772	141 282	249 054
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	96,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	99,0000
98010	0	0	5 031 354,0000	0	0	13 151 508,0000	0	0	14 479 235,0000	0	0	3 703 627,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 031 451,0000	0	0	13 151 518,0000	0	0	14 479 243,0000	0	0	3 703 726,0000
Пассив
98050	0	0	3 800 041,0000	0	0	14 479 241,0000	0	0	13 201 516,0000	0	0	2 522 316,0000
98070	0	0	1 231 410,0000	0	0	50 001,0000	0	0	1,0000	0	0	1 181 410,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 031 451,0000	0	0	14 529 242,0000	0	0	13 201 517,0000	0	0	3 703 726,0000

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