Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 195	0	28 195	8 349	0	8 349	3 583	0	3 583	32 961	0	32 961
20202	187 075	47 649	234 724	1 216 901	85 534	1 302 435	1 198 071	90 335	1 288 406	205 905	42 848	248 753
20208	81 639	0	81 639	337 181	0	337 181	339 934	0	339 934	78 886	0	78 886
20209	4 047	0	4 047	498 942	1 823	500 765	497 553	1 823	499 376	5 436	0	5 436
20302	0	24	24	0	2	2	0	2	2	0	24	24
30102	253 854	0	253 854	11 634 927	0	11 634 927	11 604 844	0	11 604 844	283 937	0	283 937
30110	21 074	72 006	93 080	4 765 508	132 527	4 898 035	4 766 483	184 358	4 950 841	20 099	20 175	40 274
30114	0	26 578	26 578	0	34 983	34 983	0	18 345	18 345	0	43 216	43 216
30202	112 844	0	112 844	0	0	0	3 122	0	3 122	109 722	0	109 722
30204	9 807	0	9 807	64	0	64	0	0	0	9 871	0	9 871
30210	0	0	0	22 253	0	22 253	19 250	0	19 250	3 003	0	3 003
30221	0	0	0	3 565 733	11 099	3 576 832	3 565 733	11 099	3 576 832	0	0	0
30233	21 073	16	21 089	166 130	5 336	171 466	180 702	5 337	186 039	6 501	15	6 516
30302	1 344 200	2 903	1 347 103	286 490	793	287 283	341 956	688	342 644	1 288 734	3 008	1 291 742
30306	183 973	126	184 099	1 163 392	692	1 164 084	1 108 133	611	1 108 744	239 232	207	239 439
30413	633	0	633	2 428 339	0	2 428 339	2 420 456	0	2 420 456	8 516	0	8 516
30424	0	0	0	2 370 759	0	2 370 759	2 370 759	0	2 370 759	0	0	0
30602	224 210	0	224 210	1 576 392	0	1 576 392	1 549 789	0	1 549 789	250 813	0	250 813
32002	200 000	0	200 000	880 000	0	880 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	50	21 860	21 910	0	772	772	0	341	341	50	22 291	22 341
44907	33 475	0	33 475	0	0	0	0	0	0	33 475	0	33 475
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	197 993	0	197 993	389 628	0	389 628	267 350	0	267 350	320 271	0	320 271
45203	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	10 500	0	10 500	18 650	0	18 650	19 150	0	19 150	10 000	0	10 000
45205	472 618	0	472 618	76 400	0	76 400	29 946	0	29 946	519 072	0	519 072
45206	564 437	0	564 437	110 430	0	110 430	33 627	0	33 627	641 240	0	641 240
45207	2 172 946	157 157	2 330 103	206 391	3 615	210 006	61 574	4 326	65 900	2 317 763	156 446	2 474 209
45208	1 074 954	0	1 074 954	15 500	0	15 500	6 144	0	6 144	1 084 310	0	1 084 310
45306	1 400	0	1 400	0	0	0	100	0	100	1 300	0	1 300
45307	1 565	0	1 565	0	0	0	87	0	87	1 478	0	1 478
45401	11 048	0	11 048	10 286	0	10 286	10 097	0	10 097	11 237	0	11 237
45405	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45406	20 904	0	20 904	2 477	0	2 477	3 851	0	3 851	19 530	0	19 530
45407	176 347	0	176 347	1 589	0	1 589	6 466	0	6 466	171 470	0	171 470
45408	143 234	0	143 234	0	0	0	1 460	0	1 460	141 774	0	141 774
45503	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45504	60	0	60	0	0	0	12	0	12	48	0	48
45505	19 772	0	19 772	12 965	0	12 965	14 156	0	14 156	18 581	0	18 581
45506	497 051	0	497 051	51 579	0	51 579	53 394	0	53 394	495 236	0	495 236
45507	3 282 076	135 720	3 417 796	294 377	2 632	297 009	188 323	4 211	192 534	3 388 130	134 141	3 522 271
45509	2 961	0	2 961	3 151	0	3 151	5 004	0	5 004	1 108	0	1 108
45811	13 981	0	13 981	0	0	0	0	0	0	13 981	0	13 981
45812	202 554	0	202 554	3 679	0	3 679	443	0	443	205 790	0	205 790
45814	17 899	0	17 899	315	0	315	315	0	315	17 899	0	17 899
45815	54 298	0	54 298	3 569	0	3 569	2 995	0	2 995	54 872	0	54 872
45912	6 159	0	6 159	22	0	22	22	0	22	6 159	0	6 159
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	1 962	0	1 962	1 620	0	1 620	1 400	0	1 400	2 182	0	2 182
47002	85 382	0	85 382	2 362 801	0	2 362 801	2 141 212	0	2 141 212	306 971	0	306 971
47404	0	0	0	2 972 345	0	2 972 345	2 972 265	0	2 972 265	80	0	80
47408	0	0	0	1 558 767	690 049	2 248 816	1 558 767	690 049	2 248 816	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	6 593	3 566	10 159	29 966	20 198	50 164	31 008	20 998	52 006	5 551	2 766	8 317
47427	53 467	1 358	54 825	75 230	1 234	76 464	77 414	1 661	79 075	51 283	931	52 214
47801	521	0	521	0	0	0	4	0	4	517	0	517
47802	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
50205	165 334	0	165 334	464 655	0	464 655	521 193	0	521 193	108 796	0	108 796
50206	863 924	0	863 924	105 999	0	105 999	11 931	0	11 931	957 992	0	957 992
50207	806 628	0	806 628	1 066 149	0	1 066 149	1 165 240	0	1 165 240	707 537	0	707 537
50208	1 315 499	0	1 315 499	1 879 358	0	1 879 358	2 147 637	0	2 147 637	1 047 220	0	1 047 220
50218	0	0	0	3 700 928	0	3 700 928	2 912 406	0	2 912 406	788 522	0	788 522
50221	17 546	0	17 546	8 149	0	8 149	9 490	0	9 490	16 205	0	16 205
50305	19 125	0	19 125	87	0	87	0	0	0	19 212	0	19 212
50505	20 570	0	20 570	0	0	0	0	0	0	20 570	0	20 570
50605	6 443	0	6 443	182 865	0	182 865	160 068	0	160 068	29 240	0	29 240
50606	22 399	0	22 399	262 179	0	262 179	153 893	0	153 893	130 685	0	130 685
50621	33	0	33	3 179	0	3 179	2 415	0	2 415	797	0	797
50706	113 354	0	113 354	0	0	0	0	0	0	113 354	0	113 354
50721	3 717	0	3 717	0	0	0	0	0	0	3 717	0	3 717
51404	107 787	0	107 787	779	0	779	0	0	0	108 566	0	108 566
51405	711 884	0	711 884	50 125	0	50 125	50 000	0	50 000	712 009	0	712 009
51406	488 723	0	488 723	2 949	0	2 949	0	0	0	491 672	0	491 672
51501	204 101	0	204 101	2 600	0	2 600	206 701	0	206 701	0	0	0
51502	0	0	0	5 012	0	5 012	5 012	0	5 012	0	0	0
51503	4 024	0	4 024	42 862	0	42 862	0	0	0	46 886	0	46 886
51504	29 262	0	29 262	279	0	279	6 580	0	6 580	22 961	0	22 961
51505	195 125	0	195 125	1 834	0	1 834	332	0	332	196 627	0	196 627
51506	25 552	0	25 552	251	0	251	1 661	0	1 661	24 142	0	24 142
51507	22	0	22	1	0	1	0	0	0	23	0	23
51509	18 750	0	18 750	206 616	0	206 616	225 366	0	225 366	0	0	0
52503	137 543	0	137 543	22 220	0	22 220	12 659	0	12 659	147 104	0	147 104
60302	15 941	0	15 941	568	0	568	840	0	840	15 669	0	15 669
60306	7	0	7	5 359	0	5 359	5 356	0	5 356	10	0	10
60308	9	0	9	199	0	199	193	0	193	15	0	15
60310	5 635	0	5 635	1 013	0	1 013	1 025	0	1 025	5 623	0	5 623
60312	37 211	0	37 211	13 364	0	13 364	7 788	0	7 788	42 787	0	42 787
60323	6 881	0	6 881	59	0	59	117	0	117	6 823	0	6 823
60401	288 933	0	288 933	152	0	152	0	0	0	289 085	0	289 085
60404	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60701	12 253	0	12 253	227	0	227	153	0	153	12 327	0	12 327
60705	4 252	0	4 252	0	0	0	0	0	0	4 252	0	4 252
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61002	875	0	875	24	0	24	147	0	147	752	0	752
61008	1 482	0	1 482	422	0	422	368	0	368	1 536	0	1 536
61009	666	0	666	219	0	219	99	0	99	786	0	786
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	1 618	0	1 618	0	0	0	798	0	798	820	0	820
61209	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
61210	0	0	0	1 832 052	0	1 832 052	1 832 052	0	1 832 052	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	54 237	0	54 237	437	0	437	784	0	784	53 890	0	53 890
70606	372 280	0	372 280	727 185	0	727 185	133	0	133	1 099 332	0	1 099 332
70607	1 338	0	1 338	8 849	0	8 849	7 076	0	7 076	3 111	0	3 111
70608	23 777	0	23 777	35 059	0	35 059	0	0	0	58 836	0	58 836
70609	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70611	425	0	425	1 535	0	1 535	0	0	0	1 960	0	1 960
70706	5 119 878	0	5 119 878	514 879	0	514 879	5 634 757	0	5 634 757	0	0	0
70707	7 472	0	7 472	0	0	0	7 472	0	7 472	0	0	0
70708	614 296	0	614 296	7 956	0	7 956	622 252	0	622 252	0	0	0
70709	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
70711	53 086	0	53 086	5 932	0	5 932	59 018	0	59 018	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 827 073	468 963	24 296 036	50 438 470	991 289	51 429 759	54 485 963	1 034 184	55 520 147	19 779 580	426 068	20 205 648
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10603	17 546	0	17 546	9 490	0	9 490	8 149	0	8 149	16 205	0	16 205
10701	66 766	0	66 766	0	0	0	0	0	0	66 766	0	66 766
10801	894 831	0	894 831	0	0	0	0	0	0	894 831	0	894 831
30220	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
30232	314	733	1 047	258 316	20 432	278 748	259 002	19 989	278 991	1 000	290	1 290
30301	1 344 200	2 903	1 347 103	341 956	688	342 644	286 490	793	287 283	1 288 734	3 008	1 291 742
30305	183 973	126	184 099	1 108 133	611	1 108 744	1 163 392	692	1 164 084	239 232	207	239 439
30607	22 421	0	22 421	17 244	0	17 244	85 504	0	85 504	90 681	0	90 681
31202	250 000	0	250 000	1 050 000	0	1 050 000	1 100 000	0	1 100 000	300 000	0	300 000
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	485 000	0	485 000	1 844 000	0	1 844 000	1 684 000	0	1 684 000	325 000	0	325 000
31304	446 000	0	446 000	1 568 000	0	1 568 000	1 515 000	0	1 515 000	393 000	0	393 000
31309	34 800	0	34 800	500	0	500	12 000	0	12 000	46 300	0	46 300
31502	0	0	0	870 187	0	870 187	1 374 955	0	1 374 955	504 768	0	504 768
31503	0	0	0	1 743 947	0	1 743 947	1 931 168	0	1 931 168	187 221	0	187 221
31504	0	0	0	148 558	0	148 558	148 558	0	148 558	0	0	0
32015	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40502	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
40602	5 074	0	5 074	53 001	0	53 001	57 554	0	57 554	9 627	0	9 627
40603	29	0	29	2 049	0	2 049	2 024	0	2 024	4	0	4
40701	870 478	330	870 808	228 825	5	228 830	349 930	12	349 942	991 583	337	991 920
40702	1 337 873	24 163	1 362 036	7 170 788	87 781	7 258 569	7 302 703	92 120	7 394 823	1 469 788	28 502	1 498 290
40703	13 292	0	13 292	26 022	0	26 022	27 052	0	27 052	14 322	0	14 322
40802	80 774	0	80 774	427 511	142	427 653	407 428	142	407 570	60 691	0	60 691
40807	8	15	23	22 270	13 476	35 746	22 826	13 478	36 304	564	17	581
40817	282 673	4 871	287 544	951 011	7 888	958 899	1 051 259	8 401	1 059 660	382 921	5 384	388 305
40820	523	0	523	522	0	522	494	0	494	495	0	495
40821	466	0	466	39 025	0	39 025	38 595	0	38 595	36	0	36
40905	0	0	0	8 829	0	8 829	8 829	0	8 829	0	0	0
40906	4 047	0	4 047	80 998	0	80 998	82 387	0	82 387	5 436	0	5 436
40909	0	0	0	1 407	3 632	5 039	1 407	3 632	5 039	0	0	0
40910	0	0	0	659	1 522	2 181	659	1 522	2 181	0	0	0
40911	811	0	811	83 633	0	83 633	83 755	0	83 755	933	0	933
40912	0	0	0	6 179	7 476	13 655	6 179	7 476	13 655	0	0	0
40913	0	0	0	3 153	7 276	10 429	3 153	7 276	10 429	0	0	0
41906	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42005	23 000	0	23 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	25 000	0	25 000
42006	224 500	0	224 500	3 000	0	3 000	700	0	700	222 200	0	222 200
42007	74 208	0	74 208	0	0	0	0	0	0	74 208	0	74 208
42102	0	0	0	17 940	0	17 940	17 940	0	17 940	0	0	0
42103	62 260	7 683	69 943	50 760	7 825	58 585	56 080	7 991	64 071	67 580	7 849	75 429
42104	179 500	0	179 500	13 000	0	13 000	26 901	0	26 901	193 401	0	193 401
42105	191 761	0	191 761	54 500	0	54 500	15 000	0	15 000	152 261	0	152 261
42106	841 500	251 875	1 093 375	11 500	6 148	17 648	45 000	6 606	51 606	875 000	252 333	1 127 333
42107	1 000 870	101 753	1 102 623	0	7 658	7 658	0	5 327	5 327	1 000 870	99 422	1 100 292
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	32 609	3 722	36 331	30 115	66 879	96 994	91 614	67 251	158 865	94 108	4 094	98 202
42303	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
42304	80 756	3 092	83 848	20 370	671	21 041	13 577	1 006	14 583	73 963	3 427	77 390
42305	319 145	13 466	332 611	25 789	1 328	27 117	20 875	1 467	22 342	314 231	13 605	327 836
42306	946 451	79 560	1 026 011	93 439	3 237	96 676	87 819	4 240	92 059	940 831	80 563	1 021 394
42307	1 282 229	128 706	1 410 935	427 725	23 869	451 594	416 612	37 027	453 639	1 271 116	141 864	1 412 980
42309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	31	0	31	3	0	3	1	0	1	29	0	29
42315	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
42506	15 670	0	15 670	0	0	0	0	0	0	15 670	0	15 670
42601	1	35	36	0	1	1	0	1	1	1	35	36
42605	156	0	156	0	0	0	1	0	1	157	0	157
42606	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
42607	27 462	240	27 702	240	4	244	458	9	467	27 680	245	27 925
43702	86 165	0	86 165	1 165 690	0	1 165 690	1 118 520	0	1 118 520	38 995	0	38 995
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	850 001	0	850 001	0	0	0	0	0	0	850 001	0	850 001
43906	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
45115	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45215	774 602	0	774 602	105 650	0	105 650	202 912	0	202 912	871 864	0	871 864
45315	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
45415	33 140	0	33 140	1 392	0	1 392	170	0	170	31 918	0	31 918
45515	55 068	0	55 068	7 120	0	7 120	8 105	0	8 105	56 053	0	56 053
45818	288 038	0	288 038	901	0	901	2 293	0	2 293	289 430	0	289 430
45918	7 261	0	7 261	56	0	56	51	0	51	7 256	0	7 256
47008	0	0	0	40 565	0	40 565	47 275	0	47 275	6 710	0	6 710
47403	0	0	0	2 478 606	0	2 478 606	2 478 606	0	2 478 606	0	0	0
47407	0	0	0	1 458 492	794 355	2 252 847	1 458 492	794 355	2 252 847	0	0	0
47411	1 120	4	1 124	32	3	35	1 036	3	1 039	2 124	4	2 128
47416	861	0	861	14 903	0	14 903	15 614	0	15 614	1 572	0	1 572
47422	2 606	0	2 606	179 071	20 070	199 141	176 587	20 070	196 657	122	0	122
47425	144 939	0	144 939	265 959	0	265 959	240 988	0	240 988	119 968	0	119 968
47426	26 603	2 260	28 863	27 899	1 765	29 664	27 075	1 695	28 770	25 779	2 190	27 969
47804	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
50220	28 194	0	28 194	3 583	0	3 583	8 349	0	8 349	32 960	0	32 960
50408	23 932	0	23 932	17 253	0	17 253	5 254	0	5 254	11 933	0	11 933
50507	20 570	0	20 570	0	0	0	0	0	0	20 570	0	20 570
50620	2 532	0	2 532	5 553	0	5 553	7 856	0	7 856	4 835	0	4 835
50719	23 414	0	23 414	0	0	0	0	0	0	23 414	0	23 414
51410	5 090	0	5 090	0	0	0	35	0	35	5 125	0	5 125
51510	240 157	0	240 157	132 381	0	132 381	34 364	0	34 364	142 140	0	142 140
52301	89	0	89	163 259	0	163 259	163 259	0	163 259	89	0	89
52304	192 836	0	192 836	962	0	962	0	0	0	191 874	0	191 874
52305	9 643	0	9 643	0	0	0	10 278	0	10 278	19 921	0	19 921
52306	900 980	0	900 980	162 297	0	162 297	148 720	0	148 720	887 403	0	887 403
52307	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
52501	7 959	0	7 959	1 475	0	1 475	345	0	345	6 829	0	6 829
60301	7 146	0	7 146	7 598	0	7 598	12 845	0	12 845	12 393	0	12 393
60305	5 672	0	5 672	12 538	0	12 538	13 249	0	13 249	6 383	0	6 383
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	3 048	0	3 048	393	0	393	550	0	550	3 205	0	3 205
60311	254	0	254	8 795	51	8 846	8 904	51	8 955	363	0	363
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60322	166	0	166	221	0	221	164	0	164	109	0	109
60324	6 862	0	6 862	77	0	77	22	0	22	6 807	0	6 807
60601	158 267	0	158 267	0	0	0	2 484	0	2 484	160 751	0	160 751
60706	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61301	707	0	707	358	0	358	2 370	0	2 370	2 719	0	2 719
61304	180	0	180	26	0	26	30	0	30	184	0	184
61501	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70601	382 868	0	382 868	106	0	106	748 796	0	748 796	1 131 558	0	1 131 558
70602	0	0	0	1 423	0	1 423	1 656	0	1 656	233	0	233
70603	28 475	0	28 475	0	0	0	33 399	0	33 399	61 874	0	61 874
70604	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70701	5 313 871	0	5 313 871	5 859 004	0	5 859 004	545 133	0	545 133	0	0	0
70702	754	0	754	754	0	754	0	0	0	0	0	0
70703	624 179	0	624 179	631 722	0	631 722	7 543	0	7 543	0	0	0
70704	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 800 686	0	5 800 686	5 938 826	0	5 938 826	138 140	0	138 140
Итого по пассиву (баланс)	23 670 475	625 561	24 296 036	37 452 438	1 084 813	38 537 251	33 344 211	1 102 652	34 446 863	19 562 248	643 400	20 205 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	163 259	0	163 259	163 259	0	163 259	0	0	0
90803	188 761	0	188 761	0	0	0	0	0	0	188 761	0	188 761
90901	152 013	97	152 110	8 155	4	8 159	3 544	2	3 546	156 624	99	156 723
90902	334 704	9	334 713	69 066	0	69 066	101 758	0	101 758	302 012	9	302 021
91202	8	0	8	7	0	7	3	0	3	12	0	12
91203	9	0	9	3	0	3	5	0	5	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	311 493	0	311 493	1 328 525	0	1 328 525	1 277 483	0	1 277 483	362 535	0	362 535
91414	18 319 905	428 069	18 747 974	2 370 103	10 143	2 380 246	385 271	11 497	396 768	20 304 737	426 715	20 731 452
91418	77 848	0	77 848	0	0	0	4	0	4	77 844	0	77 844
91501	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
91604	23 133	878	24 011	8 350	791	9 141	8 852	885	9 737	22 631	784	23 415
91704	14 328	0	14 328	7	0	7	13	0	13	14 322	0	14 322
91802	149 937	0	149 937	81	0	81	112	0	112	149 906	0	149 906
91803	15 110	0	15 110	89	0	89	101	0	101	15 098	0	15 098
99998	13 800 066	0	13 800 066	4 501 224	0	4 501 224	3 853 795	0	3 853 795	14 447 495	0	14 447 495
Итого по активу (баланс)	33 400 214	429 053	33 829 267	8 448 869	10 938	8 459 807	5 794 200	12 384	5 806 584	36 054 883	427 607	36 482 490
Пассив
91311	3 973 280	0	3 973 280	236 402	0	236 402	387 483	0	387 483	4 124 361	0	4 124 361
91312	8 117 933	0	8 117 933	235 268	0	235 268	432 146	0	432 146	8 314 811	0	8 314 811
91314	86	0	86	2 527 899	0	2 527 899	2 930 344	0	2 930 344	402 531	0	402 531
91315	378 023	68 358	446 381	81 382	10 497	91 879	36 383	13 073	49 456	333 024	70 934	403 958
91316	77 012	0	77 012	219 836	0	219 836	240 100	0	240 100	97 276	0	97 276
91317	816 163	0	816 163	708 381	0	708 381	631 604	0	631 604	739 386	0	739 386
91318	614	0	614	300	0	300	0	0	0	314	0	314
91319	66 571	0	66 571	6 339	0	6 339	2 600	0	2 600	62 832	0	62 832
91507	302 026	0	302 026	0	0	0	0	0	0	302 026	0	302 026
99999	20 029 201	0	20 029 201	1 822 891	0	1 822 891	3 828 685	0	3 828 685	22 034 995	0	22 034 995
Итого по пассиву (баланс)	33 760 909	68 358	33 829 267	5 838 698	10 497	5 849 195	8 489 345	13 073	8 502 418	36 411 556	70 934	36 482 490
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	80 649	80 649	0	401 339	401 339	0	325 527	325 527	0	156 461	156 461
93302	0	0	0	0	325 643	325 643	0	325 643	325 643	0	0	0
93801	769	0	769	6 669	0	6 669	6 726	0	6 726	712	0	712
Итого по активу (баланс)	769	80 649	81 418	6 669	726 982	733 651	6 726	651 170	657 896	712	156 461	157 173
Пассив
96301	0	81 027	81 027	0	325 137	325 137	76 326	324 194	400 520	76 326	80 084	156 410
96302	0	0	0	0	325 331	325 331	0	325 331	325 331	0	0	0
96801	391	0	391	4 075	0	4 075	4 447	0	4 447	763	0	763
Итого по пассиву (баланс)	391	81 027	81 418	4 075	650 468	654 543	80 773	649 525	730 298	77 089	80 084	157 173
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 806,0000	0	0	125,0000	0	0	90,0000	0	0	1 841,0000
98010	0	0	119 040 669,0000	0	0	627 806 386,0000	0	0	218 519 860,0000	0	0	528 327 195,0000
98020	0	0	27,0000	0	0	78,0000	0	0	71,0000	0	0	34,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	119 042 502,0000	0	0	627 806 589,0000	0	0	218 520 021,0000	0	0	528 329 070,0000
Пассив
98050	0	0	119 042 449,0000	0	0	218 519 910,0000	0	0	627 806 480,0000	0	0	528 329 019,0000
98070	0	0	53,0000	0	0	14,0000	0	0	12,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	119 042 502,0000	0	0	218 519 924,0000	0	0	627 806 492,0000	0	0	528 329 070,0000

Страница была полезной?