Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	281 533	166 654	448 187	3 029 492	720 667	3 750 159	3 015 988	713 159	3 729 147	295 037	174 162	469 199
20208	44 223	0	44 223	97 290	0	97 290	93 811	0	93 811	47 702	0	47 702
20209	0	0	0	1 863 156	313 491	2 176 647	1 863 156	313 491	2 176 647	0	0	0
20302	0	135 038	135 038	0	2 480 771	2 480 771	0	2 455 809	2 455 809	0	160 000	160 000
20303	0	20 300	20 300	0	489 673	489 673	0	461 333	461 333	0	48 640	48 640
20311	0	216 320	216 320	0	2 924 436	2 924 436	0	2 992 096	2 992 096	0	148 660	148 660
30102	383 505	0	383 505	31 266 825	0	31 266 825	31 288 840	0	31 288 840	361 490	0	361 490
30110	274 325	32 920	307 245	5 105 503	172 892	5 278 395	5 125 006	165 192	5 290 198	254 822	40 620	295 442
30114	0	168 253	168 253	0	6 254 875	6 254 875	0	6 416 113	6 416 113	0	7 015	7 015
30202	88 788	0	88 788	1 418	0	1 418	0	0	0	90 206	0	90 206
30204	30 478	0	30 478	272	0	272	0	0	0	30 750	0	30 750
30215	0	0	0	6 700	1 379	8 079	0	1	1	6 700	1 378	8 078
30233	2 608	0	2 608	96 837	7 583	104 420	95 019	7 583	102 602	4 426	0	4 426
30235	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
30302	6 424	10 309	16 733	79 426	199 265	278 691	14 008	187 610	201 618	71 842	21 964	93 806
30306	593 160	145 834	738 994	2 663 142	203 105	2 866 247	2 649 188	211 451	2 860 639	607 114	137 488	744 602
30424	54 551	0	54 551	3 480 274	0	3 480 274	3 480 501	0	3 480 501	54 324	0	54 324
31902	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	30 028	30 028	0	31 184	31 184	0	30 592	30 592	0	30 620	30 620
32201	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
44607	17 108	0	17 108	0	0	0	0	0	0	17 108	0	17 108
45105	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45106	24 300	0	24 300	19 100	0	19 100	0	0	0	43 400	0	43 400
45107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45201	15 616	0	15 616	208 270	0	208 270	175 339	0	175 339	48 547	0	48 547
45204	55 606	3 603	59 209	128 340	14 426	142 766	5 046	5 812	10 858	178 900	12 217	191 117
45205	1 671 445	120 906	1 792 351	311 400	3 820	315 220	528 768	19 475	548 243	1 454 077	105 251	1 559 328
45206	3 419 364	184 141	3 603 505	464 303	45 963	510 266	244 060	3 596	247 656	3 639 607	226 508	3 866 115
45207	2 263 211	251 932	2 515 143	82 205	12 269	94 474	24 109	3 929	28 038	2 321 307	260 272	2 581 579
45208	130 000	0	130 000	4 088	0	4 088	584	0	584	133 504	0	133 504
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45405	4 500	0	4 500	3 200	0	3 200	1 700	0	1 700	6 000	0	6 000
45406	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
45407	10 949	0	10 949	0	0	0	308	0	308	10 641	0	10 641
45504	56 230	0	56 230	1 000	0	1 000	5 790	0	5 790	51 440	0	51 440
45505	174 734	0	174 734	102 550	0	102 550	18 100	0	18 100	259 184	0	259 184
45506	553 158	115 780	668 938	56 814	3 871	60 685	15 828	2 018	17 846	594 144	117 633	711 777
45507	75 864	8 102	83 966	7 435	157	7 592	3 820	251	4 071	79 479	8 008	87 487
45508	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45509	2 762	1 024	3 786	5 346	2 665	8 011	5 115	2 689	7 804	2 993	1 000	3 993
45812	61 608	0	61 608	83 297	0	83 297	88 806	0	88 806	56 099	0	56 099
45814	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45815	7 556	275	7 831	1 572	4	1 576	1 608	279	1 887	7 520	0	7 520
45911	0	0	0	239	0	239	0	0	0	239	0	239
45912	1 286	0	1 286	958	0	958	705	0	705	1 539	0	1 539
45915	450	11	461	1 025	4	1 029	471	15	486	1 004	0	1 004
47404	0	11 237	11 237	20 046 783	288 852	20 335 635	20 046 783	288 801	20 335 584	0	11 288	11 288
47408	0	0	0	19 436 434	22 422 581	41 859 015	19 436 434	22 422 581	41 859 015	0	0	0
47423	8 819	1 351	10 170	22 853	135 299	158 152	29 731	134 643	164 374	1 941	2 007	3 948
47427	5 714	1 738	7 452	102 983	9 501	112 484	102 482	10 875	113 357	6 215	364	6 579
52503	1 947	0	1 947	14 191	0	14 191	1 031	0	1 031	15 107	0	15 107
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	1 079	0	1 079	913	0	913	40	0	40	1 952	0	1 952
60308	162	0	162	522	0	522	471	0	471	213	0	213
60310	41	0	41	2 252	0	2 252	2 185	0	2 185	108	0	108
60312	6 550	0	6 550	35 209	0	35 209	32 386	0	32 386	9 373	0	9 373
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60315	0	0	0	19 500	0	19 500	10 371	0	10 371	9 129	0	9 129
60323	2 292	0	2 292	21	0	21	21	0	21	2 292	0	2 292
60401	154 063	0	154 063	2 687	0	2 687	0	0	0	156 750	0	156 750
60701	472	0	472	3 061	0	3 061	2 687	0	2 687	846	0	846
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	172	0	172	3	0	3	3	0	3	172	0	172
61008	67	0	67	1 785	0	1 785	1 786	0	1 786	66	0	66
61009	2 041	0	2 041	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045	2 041	0	2 041
61010	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61213	0	0	0	2 966 626	0	2 966 626	2 966 626	0	2 966 626	0	0	0
61401	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61403	54 522	496	55 018	5 600	21	5 621	2 770	191	2 961	57 352	326	57 678
70606	267 736	0	267 736	286 866	0	286 866	134	0	134	554 468	0	554 468
70608	68 444	0	68 444	94 607	0	94 607	0	0	0	163 051	0	163 051
70609	29 803	0	29 803	61 099	0	61 099	0	0	0	90 902	0	90 902
70611	9 279	0	9 279	9 278	0	9 278	0	0	0	18 557	0	18 557
70706	4 208 388	0	4 208 388	2 418	0	2 418	4 210 806	0	4 210 806	0	0	0
70708	1 761 702	0	1 761 702	0	0	0	1 761 702	0	1 761 702	0	0	0
70709	562 051	0	562 051	0	0	0	562 051	0	562 051	0	0	0
70711	83 430	0	83 430	2 247	0	2 247	85 677	0	85 677	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 903 686	1 626 252	19 529 938	92 822 037	36 738 767	129 560 804	98 834 450	36 849 598	135 684 048	11 891 273	1 515 421	13 406 694
Пассив
10208	805 000	0	805 000	0	0	0	0	0	0	805 000	0	805 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	146 770	0	146 770	0	0	0	0	0	0	146 770	0	146 770
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	371 966	371 966	0	34 714	34 714	0	26 894	26 894	0	364 146	364 146
20321	4 326	0	4 326	25 971	0	25 971	24 618	0	24 618	2 973	0	2 973
30109	28	65	93	0	1	1	0	3	3	28	67	95
30126	221	0	221	1 032	0	1 032	912	0	912	101	0	101
30232	6 599	750	7 349	351 913	89 925	441 838	354 714	90 657	445 371	9 400	1 482	10 882
30301	6 424	10 309	16 733	14 008	187 610	201 618	79 426	199 265	278 691	71 842	21 964	93 806
30305	593 160	145 834	738 994	2 649 188	211 451	2 860 639	2 663 142	203 105	2 866 247	607 114	137 488	744 602
31302	45 000	0	45 000	635 000	10 545	645 545	660 000	10 545	670 545	70 000	0	70 000
31303	0	0	0	360 000	0	360 000	460 000	0	460 000	100 000	0	100 000
31304	200 000	30 028	230 028	300 000	30 592	330 592	200 000	31 184	231 184	100 000	30 620	130 620
40502	257	0	257	2 209	0	2 209	2 447	0	2 447	495	0	495
40602	12 053	0	12 053	19 298	0	19 298	16 219	0	16 219	8 974	0	8 974
40701	395	0	395	20 218	0	20 218	20 341	0	20 341	518	0	518
40702	1 921 975	15 924	1 937 899	25 312 672	5 410 129	30 722 801	24 803 915	5 415 930	30 219 845	1 413 218	21 725	1 434 943
40703	16 807	16	16 823	17 363	334	17 697	11 408	334	11 742	10 852	16	10 868
40802	43 782	0	43 782	112 669	418	113 087	104 923	521	105 444	36 036	103	36 139
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	140	0	140	868	895	1 763	891	895	1 786	163	0	163
40817	214 062	99 428	313 490	1 067 609	462 757	1 530 366	1 080 357	486 169	1 566 526	226 810	122 840	349 650
40820	49 522	24 311	73 833	108 274	35 944	144 218	85 608	49 475	135 083	26 856	37 842	64 698
40821	15 197	0	15 197	411 252	0	411 252	408 872	0	408 872	12 817	0	12 817
40905	18	0	18	8 704	0	8 704	8 704	0	8 704	18	0	18
40909	0	0	0	2 202	8 069	10 271	2 202	8 069	10 271	0	0	0
40910	0	0	0	453	1 817	2 270	453	1 817	2 270	0	0	0
40911	1 368	0	1 368	69 759	39	69 798	70 134	39	70 173	1 743	0	1 743
40912	11	2	13	9 682	21 022	30 704	9 681	21 022	30 703	10	2	12
40913	21	0	21	7 050	60 875	67 925	7 050	60 875	67 925	21	0	21
42103	20 004	0	20 004	10 007	0	10 007	81 010	0	81 010	91 007	0	91 007
42105	21 500	0	21 500	500	0	500	0	0	0	21 000	0	21 000
42106	10 500	7 514	18 014	4 400	184	4 584	4 400	197	4 597	10 500	7 527	18 027
42301	30 783	6 359	37 142	77 743	7 305	85 048	75 758	5 575	81 333	28 798	4 629	33 427
42304	78 126	8 620	86 746	30 835	747	31 582	1 802	240	2 042	49 093	8 113	57 206
42305	3 264 159	378 493	3 642 652	618 563	229 842	848 405	605 942	48 959	654 901	3 251 538	197 610	3 449 148
42306	1 488 897	1 116 568	2 605 465	116 972	190 244	307 216	364 705	400 089	764 794	1 736 630	1 326 413	3 063 043
42307	29 624	3 230	32 854	1 839	781	2 620	2 110	81	2 191	29 895	2 530	32 425
42309	1 046	0	1 046	277	0	277	374	0	374	1 143	0	1 143
42506	0	99 473	99 473	0	1 551	1 551	0	3 514	3 514	0	101 436	101 436
42601	1 259	1	1 260	0	0	0	0	0	0	1 259	1	1 260
42604	1 052	120	1 172	106	2	108	1	4	5	947	122	1 069
42605	117 718	24 538	142 256	42 197	19 356	61 553	47 984	975	48 959	123 505	6 157	129 662
42606	23 011	57 479	80 490	0	1 745	1 745	5 021	23 809	28 830	28 032	79 543	107 575
42609	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44007	0	195 180	195 180	0	3 044	3 044	0	6 895	6 895	0	199 031	199 031
44615	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45115	4 823	0	4 823	63	0	63	376	0	376	5 136	0	5 136
45215	161 869	0	161 869	18 136	0	18 136	14 466	0	14 466	158 199	0	158 199
45315	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45415	199	0	199	4	0	4	0	0	0	195	0	195
45515	21 211	0	21 211	16 247	0	16 247	12 998	0	12 998	17 962	0	17 962
45818	39 118	0	39 118	6 961	0	6 961	1 529	0	1 529	33 686	0	33 686
45918	326	0	326	45	0	45	106	0	106	387	0	387
47403	0	0	0	13 546	3 864 246	3 877 792	13 546	3 864 246	3 877 792	0	0	0
47405	0	0	0	163 776	163 698	327 474	163 776	163 698	327 474	0	0	0
47407	0	0	0	24 593 876	17 285 447	41 879 323	24 593 876	17 285 447	41 879 323	0	0	0
47411	17 118	7 860	24 978	40 860	8 494	49 354	43 535	9 226	52 761	19 793	8 592	28 385
47416	11 050	0	11 050	63 559	0	63 559	53 884	0	53 884	1 375	0	1 375
47422	0	0	0	1 763	551	2 314	1 763	551	2 314	0	0	0
47425	34 518	0	34 518	45 845	0	45 845	49 473	0	49 473	38 146	0	38 146
47426	196	2 639	2 835	635	333	968	1 287	1 369	2 656	848	3 675	4 523
50908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52303	20 102	0	20 102	20 102	0	20 102	25 154	0	25 154	25 154	0	25 154
52305	0	0	0	0	0	0	76 620	0	76 620	76 620	0	76 620
52306	32 713	0	32 713	0	0	0	97 227	0	97 227	129 940	0	129 940
52406	86 810	0	86 810	106 912	0	106 912	20 102	0	20 102	0	0	0
60301	2 954	0	2 954	21 292	0	21 292	24 604	0	24 604	6 266	0	6 266
60305	797	0	797	26 338	0	26 338	26 235	0	26 235	694	0	694
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0
60311	37	0	37	2 043	0	2 043	2 046	0	2 046	40	0	40
60322	43	0	43	275	0	275	275	0	275	43	0	43
60324	3 803	0	3 803	10 524	0	10 524	19 533	0	19 533	12 812	0	12 812
60601	42 333	0	42 333	3	0	3	1 774	0	1 774	44 104	0	44 104
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61012	3 593	0	3 593	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593
61304	798	0	798	235	0	235	258	0	258	821	0	821
61501	0	0	0	470	0	470	1 712	0	1 712	1 242	0	1 242
70601	262 129	0	262 129	9	0	9	326 868	0	326 868	588 988	0	588 988
70603	73 684	0	73 684	0	0	0	83 913	0	83 913	157 597	0	157 597
70604	29 644	0	29 644	0	0	0	61 305	0	61 305	90 949	0	90 949
70701	4 571 076	0	4 571 076	4 571 076	0	4 571 076	0	0	0	0	0	0
70703	1 765 714	0	1 765 714	1 765 714	0	1 765 714	0	0	0	0	0	0
70704	558 955	0	558 955	558 955	0	558 955	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 619 227	0	6 619 227	6 895 745	0	6 895 745	276 518	0	276 518
Итого по пассиву (баланс)	16 923 231	2 606 707	19 529 938	71 081 107	28 344 707	99 425 814	64 880 896	28 421 674	93 302 570	10 723 020	2 683 674	13 406 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	57 096	0	57 096	2 082	0	2 082	1 974	0	1 974	57 204	0	57 204
90902	607 526	0	607 526	74 732	0	74 732	67 335	0	67 335	614 923	0	614 923
91202	9	0	9	3	0	3	1	0	1	11	0	11
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 170 145	1 358 176	10 528 321	1 204 172	46 612	1 250 784	1 074 174	22 506	1 096 680	9 300 143	1 382 282	10 682 425
91604	11 109	0	11 109	2 995	0	2 995	2 413	0	2 413	11 691	0	11 691
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	112	0	112	153	0	153	0	0	0	265	0	265
99998	10 804 542	0	10 804 542	5 554 070	0	5 554 070	6 300 817	0	6 300 817	10 057 795	0	10 057 795
Итого по активу (баланс)	20 759 577	1 358 176	22 117 753	6 838 208	46 612	6 884 820	7 446 715	22 506	7 469 221	20 151 070	1 382 282	21 533 352
Пассив
91003	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
91004	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
91311	123 588	0	123 588	163 430	0	163 430	240 050	0	240 050	200 208	0	200 208
91312	7 553 302	680 636	8 233 938	1 210 808	39 528	1 250 336	259 053	37 798	296 851	6 601 547	678 906	7 280 453
91315	363 600	15 014	378 614	44 216	234	44 450	6 516	530	7 046	325 900	15 310	341 210
91316	149 357	5 324	154 681	228 600	83	228 683	203 000	188	203 188	123 757	5 429	129 186
91317	981 563	457 641	1 439 204	1 556 889	3 035 330	4 592 219	1 715 264	3 068 322	4 783 586	1 139 938	490 633	1 630 571
91318	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
91507	454 237	0	454 237	0	0	0	21 626	0	21 626	475 863	0	475 863
91508	280	0	280	8	0	8	32	0	32	304	0	304
99999	11 313 211	0	11 313 211	1 168 404	0	1 168 404	1 330 750	0	1 330 750	11 475 557	0	11 475 557
Итого по пассиву (баланс)	20 959 138	1 158 615	22 117 753	4 394 045	3 075 175	7 469 220	3 777 981	3 106 838	6 884 819	20 343 074	1 190 278	21 533 352
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	153 584	1 045 415	1 198 999	3 610 094	21 990 857	25 600 951	3 527 851	21 753 731	25 281 582	235 827	1 282 541	1 518 368
93101	0	149 481	149 481	0	2 970 541	2 970 541	0	2 918 719	2 918 719	0	201 303	201 303
93301	0	0	0	0	56 380	56 380	0	56 380	56 380	0	0	0
93302	0	0	0	0	56 599	56 599	0	56 599	56 599	0	0	0
93801	2 022	0	2 022	71 293	0	71 293	72 629	0	72 629	686	0	686
93802	1 015	0	1 015	57 617	0	57 617	56 312	0	56 312	2 320	0	2 320
Итого по активу (баланс)	156 621	1 194 896	1 351 517	3 739 004	25 074 377	28 813 381	3 656 792	24 785 429	28 442 221	238 833	1 483 844	1 722 677
Пассив
96001	1 143 135	54 741	1 197 876	23 928 009	1 285 275	25 213 284	24 195 652	1 337 545	25 533 197	1 410 778	107 011	1 517 789
96101	0	152 180	152 180	0	2 928 179	2 928 179	0	2 977 302	2 977 302	0	201 303	201 303
96301	0	0	0	0	56 554	56 554	0	56 554	56 554	0	0	0
96302	0	0	0	0	56 532	56 532	0	56 532	56 532	0	0	0
96801	57	0	57	70 445	0	70 445	71 253	0	71 253	865	0	865
96802	1 404	0	1 404	56 312	0	56 312	57 628	0	57 628	2 720	0	2 720
Итого по пассиву (баланс)	1 144 596	206 921	1 351 517	24 054 766	4 326 540	28 381 306	24 324 533	4 427 933	28 752 466	1 414 363	308 314	1 722 677
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 012,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	12 000 012,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000 012,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	12 000 012,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 001,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000 012,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	12 000 012,0000

Страница была полезной?