Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
20202	58 829	37 101	95 930	1 153 367	188 902	1 342 269	1 156 760	191 738	1 348 498	55 436	34 265	89 701
20203	0	93	93	0	2	2	0	3	3	0	92	92
20209	22 158	8 091	30 249	1 710 018	168 085	1 878 103	1 712 197	168 085	1 880 282	19 979	8 091	28 070
30102	89 093	0	89 093	13 233 601	0	13 233 601	13 239 691	0	13 239 691	83 003	0	83 003
30110	15 404	15 846	31 250	816 410	39 616	856 026	817 564	36 482	854 046	14 250	18 980	33 230
30114	0	28 503	28 503	0	33 798	33 798	0	34 079	34 079	0	28 222	28 222
30202	39 841	0	39 841	7 625	0	7 625	0	0	0	47 466	0	47 466
30204	1 450	0	1 450	6	0	6	0	0	0	1 456	0	1 456
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	7 420 000	0	7 420 000	7 220 000	0	7 220 000	300 000	0	300 000
32003	360 000	0	360 000	2 655 000	0	2 655 000	3 015 000	0	3 015 000	0	0	0
32004	580 000	0	580 000	600 000	0	600 000	580 000	0	580 000	600 000	0	600 000
32005	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
32006	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
44208	1 999	0	1 999	0	0	0	84	0	84	1 915	0	1 915
44608	15 619	0	15 619	0	0	0	0	0	0	15 619	0	15 619
44906	4 545	0	4 545	12 000	0	12 000	455	0	455	16 090	0	16 090
44907	818	0	818	0	0	0	46	0	46	772	0	772
44908	4 484	0	4 484	0	0	0	98	0	98	4 386	0	4 386
45201	92 694	0	92 694	88 390	0	88 390	111 597	0	111 597	69 487	0	69 487
45203	8 350	0	8 350	710	0	710	8 350	0	8 350	710	0	710
45204	129 899	0	129 899	24 326	0	24 326	935	0	935	153 290	0	153 290
45205	17 141	0	17 141	12 000	0	12 000	1 465	0	1 465	27 676	0	27 676
45206	260 540	0	260 540	8 970	0	8 970	23 872	0	23 872	245 638	0	245 638
45207	498 245	0	498 245	22 600	0	22 600	10 337	0	10 337	510 508	0	510 508
45208	1 334 949	0	1 334 949	87 250	0	87 250	70 374	0	70 374	1 351 825	0	1 351 825
45306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45307	1 470	0	1 470	0	0	0	221	0	221	1 249	0	1 249
45403	0	0	0	1 409	0	1 409	0	0	0	1 409	0	1 409
45404	3 000	0	3 000	1 950	0	1 950	1 409	0	1 409	3 541	0	3 541
45405	2 350	0	2 350	0	0	0	400	0	400	1 950	0	1 950
45406	1 979	0	1 979	2 200	0	2 200	281	0	281	3 898	0	3 898
45407	43 703	0	43 703	150	0	150	3 942	0	3 942	39 911	0	39 911
45408	192 146	2 025	194 171	6 534	40	6 574	10 989	63	11 052	187 691	2 002	189 693
45503	5 995	0	5 995	10	0	10	0	0	0	6 005	0	6 005
45504	156	0	156	150	0	150	225	0	225	81	0	81
45505	12 754	0	12 754	3 797	0	3 797	7 386	0	7 386	9 165	0	9 165
45506	129 830	0	129 830	7 060	0	7 060	9 486	0	9 486	127 404	0	127 404
45507	509 660	0	509 660	46 844	0	46 844	23 750	0	23 750	532 754	0	532 754
45810	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
45812	78 054	0	78 054	7 987	0	7 987	205	0	205	85 836	0	85 836
45814	18 537	0	18 537	80	0	80	0	0	0	18 617	0	18 617
45815	26 571	0	26 571	446	0	446	221	0	221	26 796	0	26 796
45910	10	0	10	3	0	3	0	0	0	13	0	13
45912	5 024	0	5 024	151	0	151	30	0	30	5 145	0	5 145
45914	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
45915	5 325	0	5 325	71	0	71	81	0	81	5 315	0	5 315
47408	0	0	0	21 861	8 922	30 783	21 861	8 922	30 783	0	0	0
47423	3 990	0	3 990	11 609	5	11 614	11 780	5	11 785	3 819	0	3 819
47427	40 077	22	40 099	33 399	20	33 419	35 061	22	35 083	38 415	20	38 435
47701	16 810	0	16 810	0	0	0	2 327	0	2 327	14 483	0	14 483
47801	870	0	870	0	0	0	4	0	4	866	0	866
47802	11 434	0	11 434	0	0	0	3 022	0	3 022	8 412	0	8 412
47803	96 908	0	96 908	40 979	0	40 979	42 053	0	42 053	95 834	0	95 834
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51401	0	0	0	9 980	0	9 980	9 980	0	9 980	0	0	0
51508	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
60202	75 318	0	75 318	0	0	0	0	0	0	75 318	0	75 318
60302	1 487	0	1 487	1 563	0	1 563	966	0	966	2 084	0	2 084
60306	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60308	12	0	12	142	0	142	109	0	109	45	0	45
60310	169	0	169	353	0	353	257	0	257	265	0	265
60312	8 700	0	8 700	8 608	0	8 608	8 305	0	8 305	9 003	0	9 003
60323	1 160	0	1 160	100	0	100	23	0	23	1 237	0	1 237
60401	164 762	0	164 762	116	0	116	42	0	42	164 836	0	164 836
60404	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
60701	168	0	168	3 830	0	3 830	115	0	115	3 883	0	3 883
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	189	0	189	315	0	315	316	0	316	188	0	188
61009	347	0	347	296	0	296	184	0	184	459	0	459
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	183 610	0	183 610	173	0	173	173	0	173	183 610	0	183 610
61209	0	0	0	8 279	0	8 279	8 279	0	8 279	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61211	0	0	0	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	0	0	0
61212	0	0	0	45 080	0	45 080	45 080	0	45 080	0	0	0
61403	3 588	0	3 588	211	0	211	28	0	28	3 771	0	3 771
70606	60 374	0	60 374	64 162	0	64 162	61	0	61	124 475	0	124 475
70608	3 724	0	3 724	4 667	0	4 667	0	0	0	8 391	0	8 391
70611	0	0	0	2 116	0	2 116	0	0	0	2 116	0	2 116
70706	701 516	0	701 516	18	0	18	701 534	0	701 534	0	0	0
70708	98 387	0	98 387	0	0	0	98 387	0	98 387	0	0	0
70711	6 691	0	6 691	0	0	0	6 691	0	6 691	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 211 076	91 681	6 302 757	28 267 824	439 390	28 707 214	29 097 903	439 399	29 537 302	5 380 997	91 672	5 472 669
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
10701	9 944	0	9 944	0	0	0	0	0	0	9 944	0	9 944
10801	121 594	0	121 594	0	0	0	0	0	0	121 594	0	121 594
30223	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
30236	0	0	0	0	12 400	12 400	0	12 400	12 400	0	0	0
40401	467	0	467	2 578	0	2 578	2 783	0	2 783	672	0	672
40502	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
40602	84 758	0	84 758	100 452	0	100 452	75 415	0	75 415	59 721	0	59 721
40701	75	0	75	2 812	0	2 812	2 819	0	2 819	82	0	82
40702	791 872	6 623	798 495	2 116 600	31 148	2 147 748	2 051 893	30 050	2 081 943	727 165	5 525	732 690
40703	181 157	0	181 157	88 336	0	88 336	77 855	0	77 855	170 676	0	170 676
40802	81 140	22	81 162	294 787	345	295 132	285 785	345	286 130	72 138	22	72 160
40817	8 134	794	8 928	84 691	3 369	88 060	87 779	3 999	91 778	11 222	1 424	12 646
40820	988	1 952	2 940	7 696	8 165	15 861	7 722	7 055	14 777	1 014	842	1 856
40821	1 756	0	1 756	36 678	0	36 678	36 611	0	36 611	1 689	0	1 689
40905	2	0	2	3 445	0	3 445	3 443	0	3 443	0	0	0
40909	0	0	0	1 182	3 375	4 557	1 182	3 390	4 572	0	15	15
40910	0	0	0	83	2 267	2 350	83	2 267	2 350	0	0	0
40911	3 404	0	3 404	47 349	0	47 349	45 700	0	45 700	1 755	0	1 755
40912	0	0	0	21	2 527	2 548	21	2 527	2 548	0	0	0
40913	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	281	0	281	281	0	281
41805	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	151 200	0	151 200	0	0	0	3 500	0	3 500	154 700	0	154 700
42106	95 460	0	95 460	15 000	0	15 000	200	0	200	80 660	0	80 660
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	4 145	0	4 145	0	0	0	0	0	0	4 145	0	4 145
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	80 323	648	80 971	51 263	1 416	52 679	52 993	1 081	54 074	82 053	313	82 366
42304	17 734	0	17 734	5 983	0	5 983	4 670	0	4 670	16 421	0	16 421
42305	66 859	2 518	69 377	5 282	623	5 905	6 056	115	6 171	67 633	2 010	69 643
42306	1 308 557	57 658	1 366 215	57 415	4 061	61 476	85 369	6 451	91 820	1 336 511	60 048	1 396 559
42307	597 952	11 894	609 846	101 831	635	102 466	98 842	795	99 637	594 963	12 054	607 017
42309	5 961	0	5 961	0	0	0	0	0	0	5 961	0	5 961
42601	515	0	515	245	0	245	255	0	255	525	0	525
42605	552	0	552	0	0	0	259	0	259	811	0	811
42606	2 899	5 722	8 621	1 061	127	1 188	4	196	200	1 842	5 791	7 633
42607	4 622	1 822	6 444	4	29	33	1 109	65	1 174	5 727	1 858	7 585
44915	56	0	56	5	0	5	0	0	0	51	0	51
45215	80 169	0	80 169	14 272	0	14 272	8 037	0	8 037	73 934	0	73 934
45415	1 996	0	1 996	120	0	120	0	0	0	1 876	0	1 876
45515	10 398	0	10 398	3 773	0	3 773	2 945	0	2 945	9 570	0	9 570
45818	107 096	0	107 096	163	0	163	7 874	0	7 874	114 807	0	114 807
45918	6 962	0	6 962	57	0	57	65	0	65	6 970	0	6 970
47401	11 456	0	11 456	42 535	0	42 535	40 994	0	40 994	9 915	0	9 915
47405	0	0	0	11 158	20 253	31 411	11 158	20 253	31 411	0	0	0
47407	0	0	0	8 084	22 750	30 834	8 084	22 750	30 834	0	0	0
47411	20 007	367	20 374	14 854	308	15 162	13 768	295	14 063	18 921	354	19 275
47416	577	0	577	4 117	0	4 117	4 020	0	4 020	480	0	480
47422	775	4	779	943 907	0	943 907	943 945	0	943 945	813	4	817
47425	6 627	0	6 627	12 589	0	12 589	11 996	0	11 996	6 034	0	6 034
47426	6 398	0	6 398	530	0	530	2 148	0	2 148	8 016	0	8 016
47702	155	0	155	14	0	14	0	0	0	141	0	141
47804	922	0	922	30	0	30	0	0	0	892	0	892
50408	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51510	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
52301	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
52304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60206	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
60301	2 320	0	2 320	7 012	0	7 012	5 555	0	5 555	863	0	863
60305	0	0	0	8 474	0	8 474	8 474	0	8 474	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	595	0	595	0	0	0	768	0	768	1 363	0	1 363
60311	76	0	76	143	0	143	1 185	0	1 185	1 118	0	1 118
60322	27	0	27	103	0	103	93	0	93	17	0	17
60324	1 334	0	1 334	46	0	46	90	0	90	1 378	0	1 378
60405	88	0	88	0	0	0	134	0	134	222	0	222
60601	69 366	0	69 366	42	0	42	441	0	441	69 765	0	69 765
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61012	5 446	0	5 446	0	0	0	200	0	200	5 646	0	5 646
70601	63 530	0	63 530	0	0	0	72 553	0	72 553	136 083	0	136 083
70603	3 700	0	3 700	0	0	0	4 677	0	4 677	8 377	0	8 377
70701	711 786	0	711 786	711 786	0	711 786	0	0	0	0	0	0
70703	98 595	0	98 595	98 595	0	98 595	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	805 337	0	805 337	810 381	0	810 381	5 044	0	5 044
Итого по пассиву (баланс)	6 212 733	90 024	6 302 757	5 723 005	114 041	5 837 046	4 892 681	114 277	5 006 958	5 382 409	90 260	5 472 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	72 703	0	72 703	28 412	0	28 412	6 817	0	6 817	94 298	0	94 298
90902	268 448	0	268 448	69 258	0	69 258	44 486	0	44 486	293 220	0	293 220
91202	141 923	0	141 923	29 547	0	29 547	13 983	0	13 983	157 487	0	157 487
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 376 297	2 278	7 378 575	274 870	44	274 914	301 531	70	301 601	7 349 636	2 252	7 351 888
91418	109 229	0	109 229	40 979	0	40 979	45 079	0	45 079	105 129	0	105 129
91501	18 519	0	18 519	201	0	201	0	0	0	18 720	0	18 720
91506	320 099	0	320 099	0	0	0	43 446	0	43 446	276 653	0	276 653
91604	16 219	0	16 219	1 612	0	1 612	706	0	706	17 125	0	17 125
91704	10 430	0	10 430	0	0	0	26	0	26	10 404	0	10 404
91802	100 345	0	100 345	0	0	0	3	0	3	100 342	0	100 342
91803	1 977	0	1 977	3	0	3	0	0	0	1 980	0	1 980
99998	5 412 857	0	5 412 857	505 003	0	505 003	566 397	0	566 397	5 351 463	0	5 351 463
Итого по активу (баланс)	13 849 052	2 278	13 851 330	949 886	44	949 930	1 022 475	70	1 022 545	13 776 463	2 252	13 778 715
Пассив
91003	0	0	0	7 625	0	7 625	7 625	0	7 625	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91211	1 298	0	1 298	0	0	0	13	0	13	1 311	0	1 311
91311	209 584	0	209 584	11 180	0	11 180	23 811	0	23 811	222 215	0	222 215
91312	4 184 151	2 328	4 186 479	234 774	72	234 846	211 494	45	211 539	4 160 871	2 301	4 163 172
91315	674 188	0	674 188	52 955	0	52 955	12 666	0	12 666	633 899	0	633 899
91316	8 268	0	8 268	0	0	0	0	0	0	8 268	0	8 268
91317	330 891	0	330 891	259 776	0	259 776	249 045	0	249 045	320 160	0	320 160
91318	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
91507	1 584	0	1 584	7	0	7	298	0	298	1 875	0	1 875
91508	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
99999	8 438 473	0	8 438 473	435 474	0	435 474	424 253	0	424 253	8 427 252	0	8 427 252
Итого по пассиву (баланс)	13 849 002	2 328	13 851 330	1 001 799	72	1 001 871	929 211	45	929 256	13 776 414	2 301	13 778 715
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	111,0000
Пассив
98050	0	0	111,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	111,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	111,0000

Страница была полезной?