Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20209	6 870	0	6 870	5 334 955	784 193	6 119 148	5 334 480	784 193	6 118 673	7 345	0	7 345
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61008	3 091	0	3 091	1 405	0	1 405	1 088	0	1 088	3 408	0	3 408
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70711	94 701	0	94 701	0	0	0	0	0	0	94 701	0	94 701
Итого по активу (баланс)	51 415 333	9 650 323	61 065 656	75 741 787	7 503 909	83 245 696	73 941 294	7 798 652	81 739 946	53 215 826	9 355 580	62 571 406
Пассив
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52301	11 628	0	11 628	500	0	500	0	0	0	11 128	0	11 128
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	46 091	0	46 091	0	0	0	0	0	0	46 091	0	46 091
52307	9 059	0	9 059	0	0	0	0	0	0	9 059	0	9 059
52406	41 677	0	41 677	0	0	0	0	0	0	41 677	0	41 677
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	6 670	0	6 670	31 590	0	31 590	31 494	0	31 494	6 574	0	6 574
60305	101	0	101	85 469	0	85 469	85 478	0	85 478	110	0	110
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	202	0	202	1 625	0	1 625	1 721	0	1 721	298	0	298
60311	1 052	0	1 052	15 673	0	15 673	15 119	0	15 119	498	0	498
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60324	9 953	0	9 953	47	0	47	168	0	168	10 074	0	10 074
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	134 919	0	134 919	59	0	59	2 838	0	2 838	137 698	0	137 698
60806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	601	0	601	0	0	0	13	0	13	614	0	614
61012	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
61301	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
70601	516 873	0	516 873	24	0	24	658 500	0	658 500	1 175 349	0	1 175 349
70602	4	0	4	0	0	0	61	0	61	65	0	65
70603	375 232	0	375 232	0	0	0	469 701	0	469 701	844 933	0	844 933
70604	1 239	0	1 239	0	0	0	3 133	0	3 133	4 372	0	4 372
70701	8 419 293	0	8 419 293	0	0	0	0	0	0	8 419 293	0	8 419 293
70702	2 775	0	2 775	0	0	0	0	0	0	2 775	0	2 775
70703	10 941 236	0	10 941 236	0	0	0	0	0	0	10 941 236	0	10 941 236
70704	105 209	0	105 209	0	0	0	0	0	0	105 209	0	105 209
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51 474 247	9 591 409	61 065 656	49 703 010	4 829 818	54 532 828	51 563 183	4 475 395	56 038 578	53 334 420	9 236 986	62 571 406
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	466	0	466	0	0	0	22	0	22	444	0	444
80601	720	0	720	0	0	0	2	0	2	718	0	718
80801	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
80901	5	0	5	25	0	25	7	0	7	23	0	23
81001	3	0	3	7	0	7	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	1 223	0	1 223	32	0	32	32	0	32	1 223	0	1 223
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
85501	211	0	211	8	0	8	8	0	8	211	0	211
Итого по пассиву (баланс)	1 223	0	1 223	8	0	8	8	0	8	1 223	0	1 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
90901	2 350	0	2 350	33 397	0	33 397	15 856	0	15 856	19 891	0	19 891
90902	1 200 370	12 885	1 213 255	30 042	353	30 395	24 662	301	24 963	1 205 750	12 937	1 218 687
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4 300	7 702	12 002	1 048	272	1 320	1 001	119	1 120	4 347	7 855	12 202
91203	22	0	22	3	0	3	2	0	2	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 189 341	2 942 247	19 131 588	1 357 083	101 620	1 458 703	1 000 275	126 891	1 127 166	16 546 149	2 916 976	19 463 125
91416	0	1 496	1 496	0	52	52	0	23	23	0	1 525	1 525
91418	219 979	978 517	1 198 496	0	34 303	34 303	1 176	26 094	27 270	218 803	986 726	1 205 529
91501	11 686	0	11 686	0	0	0	0	0	0	11 686	0	11 686
91604	139 615	186 852	326 467	22 987	13 686	36 673	26 815	11 978	38 793	135 787	188 560	324 347
91704	32 246	18 155	50 401	11 453	6 725	18 178	10	368	378	43 689	24 512	68 201
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	42 179	46 564	88 743	91 999	15 429	107 428	26	900	926	134 152	61 093	195 245
91803	4 426	936	5 362	0	33	33	29	15	44	4 397	954	5 351
99998	37 754 850	0	37 754 850	2 572 926	0	2 572 926	2 410 265	0	2 410 265	37 917 511	0	37 917 511
Итого по активу (баланс)	55 640 748	4 195 354	59 836 102	4 121 438	172 473	4 293 911	3 480 617	166 689	3 647 306	56 281 569	4 201 138	60 482 707
Пассив
91003	0	0	0	13 108	0	13 108	13 108	0	13 108	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	4 862 228	2 857 369	7 719 597	291 021	67 146	358 167	184 146	100 210	284 356	4 755 353	2 890 433	7 645 786
91312	25 570 826	1 328 543	26 899 369	885 244	31 151	916 395	987 162	160 870	1 148 032	25 672 744	1 458 262	27 131 006
91315	1 764 012	52 228	1 816 240	57 694	1 699	59 393	64 937	5 819	70 756	1 771 255	56 348	1 827 603
91316	577 596	155 006	732 602	474 343	7 901	482 244	509 580	8 619	518 199	612 833	155 724	768 557
91317	300 764	53 362	354 126	571 014	3 515	574 529	534 484	4 213	538 697	264 234	54 060	318 294
91319	13 100	0	13 100	225	0	225	0	0	0	12 875	0	12 875
91507	219 787	0	219 787	6 426	0	6 426	0	0	0	213 361	0	213 361
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	22 081 252	0	22 081 252	1 221 492	0	1 221 492	1 705 436	0	1 705 436	22 565 196	0	22 565 196
Итого по пассиву (баланс)	55 389 594	4 446 508	59 836 102	3 520 567	111 412	3 631 979	3 998 853	279 731	4 278 584	55 867 880	4 614 827	60 482 707
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	853,0000	0	0	259 582,0000	0	0	204,0000	0	0	260 231,0000
98010	0	0	42 462 015,0000	0	0	6 825 160,0000	0	0	6 841 180,0000	0	0	42 445 995,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 462 892,0000	0	0	7 084 742,0000	0	0	6 841 384,0000	0	0	42 706 250,0000
Пассив
98040	0	0	42 052 780,0000	0	0	6 867 680,0000	0	0	6 844 600,0000	0	0	42 029 700,0000
98050	0	0	24 197,0000	0	0	204,0000	0	0	7 168,0000	0	0	31 161,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	79 060,0000	0	0	79 060,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	83 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	83 390,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	302 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	302 525,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	259 474,0000	0	0	259 474,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 462 892,0000	0	0	6 946 944,0000	0	0	7 190 302,0000	0	0	42 706 250,0000

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