Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 251	0	15 251	1 027	0	1 027	68	0	68	16 210	0	16 210
20202	126 992	52 904	179 896	3 016 072	202 171	3 218 243	3 021 607	212 979	3 234 586	121 457	42 096	163 553
20208	114 236	0	114 236	556 980	0	556 980	560 482	0	560 482	110 734	0	110 734
20209	28 423	868	29 291	2 381 335	69 414	2 450 749	2 366 577	69 211	2 435 788	43 181	1 071	44 252
20302	0	8 902	8 902	0	572	572	0	719	719	0	8 755	8 755
30102	223 439	0	223 439	5 784 109	0	5 784 109	5 649 761	0	5 649 761	357 787	0	357 787
30110	15 954	17 022	32 976	68 105	26 232	94 337	68 052	20 254	88 306	16 007	23 000	39 007
30202	83 410	0	83 410	1 892	0	1 892	0	0	0	85 302	0	85 302
30204	1 694	0	1 694	26	0	26	0	0	0	1 720	0	1 720
30210	0	0	0	20 999	0	20 999	20 999	0	20 999	0	0	0
30221	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
30233	1 668	617	2 285	115 804	3 005	118 809	116 017	3 003	119 020	1 455	619	2 074
30302	2 282	938	3 220	9 868	3 095	12 963	6 271	3 835	10 106	5 879	198	6 077
30306	371 806	3 845	375 651	22 145	151	22 296	25 062	170	25 232	368 889	3 826	372 715
30602	3 402	0	3 402	20 462	0	20 462	19 736	0	19 736	4 128	0	4 128
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
31905	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	875 000	0	875 000	965 000	0	965 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	1 351	1 351	0	48	48	0	21	21	0	1 378	1 378
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44907	24 952	0	24 952	0	0	0	30	0	30	24 922	0	24 922
45107	45 920	0	45 920	0	0	0	2 205	0	2 205	43 715	0	43 715
45108	57 338	0	57 338	0	0	0	556	0	556	56 782	0	56 782
45201	1 951	0	1 951	2 692	0	2 692	2 667	0	2 667	1 976	0	1 976
45203	7 080	0	7 080	10 000	0	10 000	17 080	0	17 080	0	0	0
45204	63 371	0	63 371	30 874	0	30 874	51 399	0	51 399	42 846	0	42 846
45205	74 712	0	74 712	1 031	0	1 031	12 601	0	12 601	63 142	0	63 142
45206	885 642	0	885 642	83 222	0	83 222	99 419	0	99 419	869 445	0	869 445
45207	2 513 964	0	2 513 964	189 759	0	189 759	179 890	0	179 890	2 523 833	0	2 523 833
45208	878 180	0	878 180	48 406	0	48 406	3 501	0	3 501	923 085	0	923 085
45306	675	0	675	0	0	0	135	0	135	540	0	540
45307	29 590	0	29 590	0	0	0	0	0	0	29 590	0	29 590
45308	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
45404	0	0	0	1 071	0	1 071	0	0	0	1 071	0	1 071
45405	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
45406	43 440	0	43 440	6 970	0	6 970	1 357	0	1 357	49 053	0	49 053
45407	74 103	0	74 103	4 155	0	4 155	10 150	0	10 150	68 108	0	68 108
45408	116 177	0	116 177	0	0	0	744	0	744	115 433	0	115 433
45504	55	0	55	50	0	50	21	0	21	84	0	84
45505	14 023	0	14 023	2 275	0	2 275	2 503	0	2 503	13 795	0	13 795
45506	175 920	0	175 920	16 187	0	16 187	14 284	0	14 284	177 823	0	177 823
45507	1 047 549	1 027	1 048 576	58 958	36	58 994	49 761	16	49 777	1 056 746	1 047	1 057 793
45509	13 669	0	13 669	7 205	0	7 205	7 751	0	7 751	13 123	0	13 123
45812	35 850	0	35 850	0	0	0	0	0	0	35 850	0	35 850
45815	12 710	0	12 710	404	0	404	489	0	489	12 625	0	12 625
45912	5 162	0	5 162	0	0	0	0	0	0	5 162	0	5 162
45915	1 281	0	1 281	547	0	547	68	0	68	1 760	0	1 760
47408	0	0	0	0	14 835	14 835	0	14 835	14 835	0	0	0
47415	8 445	0	8 445	30	0	30	62	0	62	8 413	0	8 413
47423	6 177	540	6 717	11 077	1 357	12 434	10 847	1 231	12 078	6 407	666	7 073
47427	21 436	0	21 436	48 514	0	48 514	53 170	0	53 170	16 780	0	16 780
47901	114 621	0	114 621	0	0	0	0	0	0	114 621	0	114 621
50205	0	21 256	21 256	0	846	846	0	332	332	0	21 770	21 770
50206	9 679	0	9 679	58	0	58	0	0	0	9 737	0	9 737
50221	5 659	0	5 659	54	0	54	33	0	33	5 680	0	5 680
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	40 660	0	40 660	127	0	127	127	0	127	40 660	0	40 660
50721	1 842	0	1 842	46	0	46	362	0	362	1 526	0	1 526
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60302	1 438	0	1 438	877	0	877	602	0	602	1 713	0	1 713
60308	46	0	46	817	0	817	278	0	278	585	0	585
60312	143 250	165	143 415	22 961	6	22 967	20 878	3	20 881	145 333	168	145 501
60314	0	3 094	3 094	0	0	0	0	0	0	0	3 094	3 094
60323	80	0	80	39	0	39	42	0	42	77	0	77
60401	867 513	0	867 513	1 600	0	1 600	1 498	0	1 498	867 615	0	867 615
60404	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
60701	8 238	0	8 238	7 051	0	7 051	1 600	0	1 600	13 689	0	13 689
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	8 838	0	8 838	273	0	273	90	0	90	9 021	0	9 021
61008	50 364	0	50 364	683	0	683	439	0	439	50 608	0	50 608
61009	45 048	0	45 048	702	0	702	1 462	0	1 462	44 288	0	44 288
61010	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61209	0	0	0	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038	0	0	0
61210	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61213	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	19 999	0	19 999	1 705	0	1 705	743	0	743	20 961	0	20 961
70606	108 667	0	108 667	98 385	0	98 385	0	0	0	207 052	0	207 052
70608	4 738	0	4 738	5 247	0	5 247	0	0	0	9 985	0	9 985
70609	398	0	398	1 013	0	1 013	0	0	0	1 411	0	1 411
70611	989	0	989	990	0	990	0	0	0	1 979	0	1 979
70706	1 130 838	0	1 130 838	0	0	0	1 130 838	0	1 130 838	0	0	0
70708	139 227	0	139 227	0	0	0	139 227	0	139 227	0	0	0
70709	11 618	0	11 618	0	0	0	11 618	0	11 618	0	0	0
70711	7 819	0	7 819	0	0	0	7 819	0	7 819	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 130 081	112 529	10 242 610	15 162 181	321 768	15 483 949	16 280 319	326 609	16 606 928	9 011 943	107 688	9 119 631
Пассив
10207	419 000	0	419 000	0	0	0	0	0	0	419 000	0	419 000
10601	326 919	0	326 919	0	0	0	0	0	0	326 919	0	326 919
10603	7 501	0	7 501	396	0	396	101	0	101	7 206	0	7 206
10701	20 950	0	20 950	0	0	0	0	0	0	20 950	0	20 950
10801	48 485	0	48 485	0	0	0	0	0	0	48 485	0	48 485
20309	0	2 405	2 405	0	193	193	0	155	155	0	2 367	2 367
30109	273	0	273	0	0	0	25	0	25	298	0	298
30222	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
30223	36	0	36	402	0	402	465	0	465	99	0	99
30226	181	0	181	0	0	0	8	0	8	189	0	189
30232	48	0	48	158 353	11 786	170 139	158 412	11 786	170 198	107	0	107
30301	2 282	938	3 220	6 271	3 835	10 106	9 868	3 095	12 963	5 879	198	6 077
30305	371 806	3 845	375 651	25 062	170	25 232	22 145	151	22 296	368 889	3 826	372 715
30601	2 919	0	2 919	19 551	0	19 551	20 084	0	20 084	3 452	0	3 452
31308	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40502	21 710	0	21 710	87 996	0	87 996	74 096	0	74 096	7 810	0	7 810
40602	6 526	38	6 564	45 537	1	45 538	42 537	1	42 538	3 526	38	3 564
40603	6 335	0	6 335	7 388	0	7 388	4 526	0	4 526	3 473	0	3 473
40701	882	9	891	5 743	202	5 945	5 372	202	5 574	511	9	520
40702	504 258	108	504 366	2 962 710	6 054	2 968 764	2 944 425	6 062	2 950 487	485 973	116	486 089
40703	27 961	0	27 961	39 912	81	39 993	36 195	81	36 276	24 244	0	24 244
40802	87 243	0	87 243	513 971	0	513 971	502 947	0	502 947	76 219	0	76 219
40817	403 439	5 540	408 979	760 611	300	760 911	757 520	317	757 837	400 348	5 557	405 905
40820	332	0	332	329	0	329	368	0	368	371	0	371
40821	425	0	425	89 336	0	89 336	89 506	0	89 506	595	0	595
40905	11	0	11	26 429	0	26 429	26 429	0	26 429	11	0	11
40906	6 197	0	6 197	358 384	0	358 384	359 364	0	359 364	7 177	0	7 177
40909	0	23	23	2 425	2 481	4 906	2 425	2 461	4 886	0	3	3
40910	0	0	0	357	1 778	2 135	357	1 778	2 135	0	0	0
40911	175 673	0	175 673	1 020 938	0	1 020 938	1 006 527	0	1 006 527	161 262	0	161 262
40912	0	0	0	3 685	8 655	12 340	3 685	8 655	12 340	0	0	0
40913	0	0	0	1 091	6 148	7 239	1 091	6 148	7 239	0	0	0
41803	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000
41804	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
41807	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41906	55 333	0	55 333	0	0	0	0	0	0	55 333	0	55 333
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	37 000	0	37 000	10 000	0	10 000	14 700	0	14 700	41 700	0	41 700
42105	12 200	0	12 200	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	17 200	0	17 200
42106	29 600	0	29 600	0	0	0	10 000	0	10 000	39 600	0	39 600
42107	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
42301	130 284	7 480	137 764	217 705	4 470	222 175	229 700	5 597	235 297	142 279	8 607	150 886
42304	1 122	23 653	24 775	187	676	863	630	810	1 440	1 565	23 787	25 352
42305	3 514	38 007	41 521	206	4 660	4 866	134	3 470	3 604	3 442	36 817	40 259
42306	3 479 457	27 687	3 507 144	317 414	4 887	322 301	362 887	1 802	364 689	3 524 930	24 602	3 549 532
42307	1 903 980	0	1 903 980	126 792	0	126 792	154 426	0	154 426	1 931 614	0	1 931 614
42309	32 171	0	32 171	3 031	0	3 031	0	0	0	29 140	0	29 140
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	352	353	0	141	141	0	10	10	1	221	222
43801	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
44915	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
45115	4 214	0	4 214	17	0	17	0	0	0	4 197	0	4 197
45215	92 465	0	92 465	13 476	0	13 476	13 319	0	13 319	92 308	0	92 308
45415	1 432	0	1 432	1	0	1	11	0	11	1 442	0	1 442
45515	23 590	0	23 590	1 228	0	1 228	1 707	0	1 707	24 069	0	24 069
45818	30 506	0	30 506	266	0	266	278	0	278	30 518	0	30 518
45918	2 245	0	2 245	13	0	13	16	0	16	2 248	0	2 248
47405	0	0	0	0	2 547	2 547	0	2 547	2 547	0	0	0
47407	0	0	0	17 402	0	17 402	17 402	0	17 402	0	0	0
47411	22 957	256	23 213	34 499	189	34 688	31 506	148	31 654	19 964	215	20 179
47416	34	0	34	6 948	28	6 976	6 996	28	7 024	82	0	82
47422	8 255	0	8 255	785 397	1 224	786 621	779 238	1 224	780 462	2 096	0	2 096
47425	2 440	0	2 440	8 652	0	8 652	8 137	0	8 137	1 925	0	1 925
47426	8	0	8	2	0	2	9	0	9	15	0	15
47902	16 791	0	16 791	0	0	0	0	0	0	16 791	0	16 791
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	15 251	0	15 251	68	0	68	1 027	0	1 027	16 210	0	16 210
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	807	0	807	8 256	0	8 256	8 543	0	8 543	1 094	0	1 094
60305	471	0	471	19 274	0	19 274	19 104	0	19 104	301	0	301
60307	0	0	0	5	0	5	20	0	20	15	0	15
60311	300	0	300	2 484	0	2 484	2 485	0	2 485	301	0	301
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	159	1	160	42	0	42	97	0	97	214	1	215
60324	1 467	0	1 467	8	0	8	3	0	3	1 462	0	1 462
60601	181 340	0	181 340	0	0	0	2 727	0	2 727	184 067	0	184 067
61301	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61304	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
70601	109 773	0	109 773	0	0	0	106 083	0	106 083	215 856	0	215 856
70603	4 712	0	4 712	0	0	0	5 178	0	5 178	9 890	0	9 890
70604	358	0	358	0	0	0	911	0	911	1 269	0	1 269
70701	1 141 078	0	1 141 078	1 141 078	0	1 141 078	0	0	0	0	0	0
70703	137 899	0	137 899	137 899	0	137 899	0	0	0	0	0	0
70704	11 560	0	11 560	11 560	0	11 560	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 289 500	0	1 289 500	1 290 536	0	1 290 536	1 036	0	1 036
Итого по пассиву (баланс)	10 132 268	110 342	10 242 610	10 325 629	60 506	10 386 135	9 206 628	56 528	9 263 156	9 013 267	106 364	9 119 631
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по активу (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Пассив
85101	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по пассиву (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	285 390	0	285 390	108 292	0	108 292	34 358	0	34 358	359 324	0	359 324
90902	451 707	0	451 707	57 739	0	57 739	132 225	0	132 225	377 221	0	377 221
91202	5 536 170	0	5 536 170	292 824	0	292 824	176 888	0	176 888	5 652 106	0	5 652 106
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	14 200	0	14 200	0	0	0	150	0	150	14 050	0	14 050
91414	5 117 231	0	5 117 231	166 077	0	166 077	90 008	0	90 008	5 193 300	0	5 193 300
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	23 835	0	23 835	0	0	0	0	0	0	23 835	0	23 835
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 579	0	1 579	2 252	0	2 252	1 857	0	1 857	1 974	0	1 974
91704	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
91802	15 860	0	15 860	0	0	0	2	0	2	15 858	0	15 858
99998	8 230 453	0	8 230 453	904 084	0	904 084	857 258	0	857 258	8 277 279	0	8 277 279
Итого по активу (баланс)	19 729 694	0	19 729 694	1 531 270	0	1 531 270	1 292 748	0	1 292 748	19 968 216	0	19 968 216
Пассив
91003	0	0	0	1 892	0	1 892	1 892	0	1 892	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91311	428 885	0	428 885	6 713	0	6 713	63 065	0	63 065	485 237	0	485 237
91312	7 616 560	0	7 616 560	366 079	0	366 079	389 616	0	389 616	7 640 097	0	7 640 097
91315	27 805	0	27 805	0	0	0	8 769	0	8 769	36 574	0	36 574
91316	21 034	0	21 034	302 025	0	302 025	286 293	0	286 293	5 302	0	5 302
91317	53 868	0	53 868	171 315	0	171 315	150 216	0	150 216	32 769	0	32 769
91507	82 301	0	82 301	9 209	0	9 209	4 208	0	4 208	77 300	0	77 300
99999	11 499 241	0	11 499 241	314 723	0	314 723	506 419	0	506 419	11 690 937	0	11 690 937
Итого по пассиву (баланс)	19 729 694	0	19 729 694	1 171 982	0	1 171 982	1 410 504	0	1 410 504	19 968 216	0	19 968 216
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 003	3 003	0	12 133	12 133	0	12 074	12 074	0	3 062	3 062
93801	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	3 003	3 003	39	12 133	12 172	39	12 074	12 113	0	3 062	3 062
Пассив
96001	3 003	0	3 003	12 056	0	12 056	12 104	0	12 104	3 051	0	3 051
96801	0	0	0	58	0	58	69	0	69	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	3 003	0	3 003	12 114	0	12 114	12 173	0	12 173	3 062	0	3 062
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98010	0	0	70 021 840,0000	0	0	5 176 456,0000	0	0	5 176 456,0000	0	0	70 021 840,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 755 023,0000	0	0	5 176 456,0000	0	0	5 176 456,0000	0	0	71 755 023,0000
Пассив
98050	0	0	70 013 868,0000	0	0	5 176 456,0000	0	0	5 176 456,0000	0	0	70 013 868,0000
98055	0	0	1 421 771,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 421 771,0000
98070	0	0	319 384,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	319 384,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 755 023,0000	0	0	5 176 456,0000	0	0	5 176 456,0000	0	0	71 755 023,0000

Страница была полезной?