Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 873	1 828	27 701	217 957	1 527	219 484	202 138	977	203 115	41 692	2 378	44 070
20208	41 213	0	41 213	160 773	0	160 773	166 076	0	166 076	35 910	0	35 910
20209	0	0	0	12 101	0	12 101	12 101	0	12 101	0	0	0
30102	68 089	0	68 089	8 623 989	0	8 623 989	8 654 029	0	8 654 029	38 049	0	38 049
30110	3 820	1 087 478	1 091 298	10 826 967	1 422 800	12 249 767	10 411 541	1 467 325	11 878 866	419 246	1 042 953	1 462 199
30202	5 127	0	5 127	0	0	0	409	0	409	4 718	0	4 718
30204	19 574	0	19 574	1 600	0	1 600	0	0	0	21 174	0	21 174
30221	0	0	0	5 810 647	204	5 810 851	5 810 647	204	5 810 851	0	0	0
30233	522	0	522	16 751	2	16 753	17 049	2	17 051	224	0	224
30424	32	0	32	1 930 610	0	1 930 610	1 930 562	0	1 930 562	80	0	80
31902	350 000	0	350 000	4 763 600	0	4 763 600	5 113 600	0	5 113 600	0	0	0
31903	0	0	0	1 016 000	0	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	1 091	0	1 091	0	0	0	99	0	99	992	0	992
45207	109 737	0	109 737	4 920	0	4 920	4 388	0	4 388	110 269	0	110 269
45208	39 537	0	39 537	0	0	0	1 593	0	1 593	37 944	0	37 944
45407	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	9 750	0	9 750	250	0	250
45504	56	0	56	120	0	120	26	0	26	150	0	150
45505	5 545	0	5 545	600	0	600	970	0	970	5 175	0	5 175
45506	149 973	0	149 973	14 742	0	14 742	8 984	0	8 984	155 731	0	155 731
45507	90 186	0	90 186	4 773	0	4 773	7 513	0	7 513	87 446	0	87 446
45509	578	0	578	706	0	706	990	0	990	294	0	294
45812	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
45815	13 701	0	13 701	912	0	912	540	0	540	14 073	0	14 073
45915	284	0	284	156	0	156	162	0	162	278	0	278
47404	0	580 796	580 796	1 893 847	1 489 957	3 383 804	1 893 847	1 916 427	3 810 274	0	154 326	154 326
47408	0	0	0	22 041	25 367	47 408	22 041	25 367	47 408	0	0	0
47423	286	0	286	50	1 190	1 240	45	1 190	1 235	291	0	291
47427	1 077	125	1 202	5 579	126	5 705	5 685	126	5 811	971	125	1 096
60302	12	0	12	105	0	105	103	0	103	14	0	14
60308	20	0	20	63	0	63	83	0	83	0	0	0
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	349	0	349	1 615	0	1 615	1 756	0	1 756	208	0	208
60314	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
60323	215	0	215	7	0	7	5	0	5	217	0	217
60401	26 047	0	26 047	2 485	0	2 485	0	0	0	28 532	0	28 532
60701	2 484	0	2 484	0	0	0	2 484	0	2 484	0	0	0
61002	80	0	80	18	0	18	29	0	29	69	0	69
61008	465	0	465	45	0	45	68	0	68	442	0	442
61009	0	0	0	58	0	58	52	0	52	6	0	6
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	1 283	0	1 283	114	0	114	95	0	95	1 302	0	1 302
70606	6 766	0	6 766	8 740	0	8 740	0	0	0	15 506	0	15 506
70608	51 347	0	51 347	80 652	0	80 652	0	0	0	131 999	0	131 999
70611	0	0	0	810	0	810	0	0	0	810	0	810
70612	0	0	0	162	0	162	0	0	0	162	0	162
70706	144 366	0	144 366	2 114	0	2 114	0	0	0	146 480	0	146 480
70708	542 312	0	542 312	0	0	0	0	0	0	542 312	0	542 312
70711	8 445	0	8 445	0	0	0	0	0	0	8 445	0	8 445
70712	1 521	0	1 521	0	0	0	0	0	0	1 521	0	1 521
Итого по активу (баланс)	1 782 312	1 670 227	3 452 539	35 608 908	2 941 361	38 550 269	35 475 591	3 411 806	38 887 397	1 915 629	1 199 782	3 115 411
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	7 309	0	7 309	0	0	0	162	0	162	7 471	0	7 471
10801	59 203	0	59 203	0	0	0	0	0	0	59 203	0	59 203
30223	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
30232	183	0	183	34 957	103	35 060	35 184	103	35 287	410	0	410
31501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40701	5 473	0	5 473	78 151	0	78 151	107 762	0	107 762	35 084	0	35 084
40702	462 963	1 670 229	2 133 192	9 399 791	3 297 232	12 697 023	9 374 117	2 824 236	12 198 353	437 289	1 197 233	1 634 522
40703	1 201	0	1 201	7 458	0	7 458	8 858	0	8 858	2 601	0	2 601
40802	7 194	0	7 194	12 752	0	12 752	16 443	0	16 443	10 885	0	10 885
40817	122 258	0	122 258	196 551	0	196 551	225 518	0	225 518	151 225	0	151 225
40905	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
40909	0	0	0	47	3	50	47	3	50	0	0	0
40911	80	0	80	9 909	0	9 909	9 882	0	9 882	53	0	53
40912	0	0	0	116	101	217	116	101	217	0	0	0
42101	72	0	72	136	0	136	192	0	192	128	0	128
42102	0	0	0	259 000	0	259 000	259 000	0	259 000	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501
42107	98 900	0	98 900	0	0	0	0	0	0	98 900	0	98 900
42301	5 910	0	5 910	14 214	0	14 214	14 845	0	14 845	6 541	0	6 541
42304	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
42305	429	0	429	0	0	0	6	0	6	435	0	435
42306	11 915	60	11 975	490	2	492	338	182	520	11 763	240	12 003
42307	22 627	0	22 627	0	0	0	2	0	2	22 629	0	22 629
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	3 053	0	3 053	75	0	75	0	0	0	2 978	0	2 978
45415	97	0	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0
45515	3 249	0	3 249	949	0	949	1 670	0	1 670	3 970	0	3 970
45818	13 040	0	13 040	311	0	311	458	0	458	13 187	0	13 187
45918	197	0	197	20	0	20	28	0	28	205	0	205
47405	0	0	0	1 893 847	1 882 307	3 776 154	1 893 847	1 882 307	3 776 154	0	0	0
47407	0	0	0	25 407	22 028	47 435	25 407	22 028	47 435	0	0	0
47411	1 111	1	1 112	430	0	430	672	0	672	1 353	1	1 354
47416	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
47422	95	0	95	3	0	3	8	0	8	100	0	100
47425	663	0	663	28	0	28	59	0	59	694	0	694
47426	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
60305	1 131	0	1 131	3 810	0	3 810	3 736	0	3 736	1 057	0	1 057
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	16	0	16	16	0	16	14	0	14	14	0	14
60311	0	0	0	141	0	141	185	0	185	44	0	44
60322	1	0	1	56	0	56	56	0	56	1	0	1
60324	213	0	213	3	0	3	7	0	7	217	0	217
60601	19 762	0	19 762	0	0	0	87	0	87	19 849	0	19 849
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	3	0	3	1	0	1	4	0	4	6	0	6
70601	10 739	0	10 739	0	0	0	13 558	0	13 558	24 297	0	24 297
70603	51 312	0	51 312	0	0	0	80 676	0	80 676	131 988	0	131 988
70701	186 021	0	186 021	0	0	0	34	0	34	186 055	0	186 055
70703	542 372	0	542 372	0	0	0	0	0	0	542 372	0	542 372
Итого по пассиву (баланс)	1 782 249	1 670 290	3 452 539	11 943 068	5 201 776	17 144 844	12 078 756	4 728 960	16 807 716	1 917 937	1 197 474	3 115 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 335	0	35 335	2 673	0	2 673	2 317	0	2 317	35 691	0	35 691
90902	22 306	0	22 306	2 998	0	2 998	3 127	0	3 127	22 177	0	22 177
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	880 162	0	880 162	9 952	0	9 952	22 053	0	22 053	868 061	0	868 061
91604	907	0	907	386	0	386	371	0	371	922	0	922
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
91803	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99998	503 044	0	503 044	20 793	0	20 793	22 330	0	22 330	501 507	0	501 507
Итого по активу (баланс)	1 443 892	0	1 443 892	36 802	0	36 802	50 198	0	50 198	1 430 496	0	1 430 496
Пассив
91004	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
91312	447 049	0	447 049	19 187	0	19 187	14 494	0	14 494	442 356	0	442 356
91315	29 723	0	29 723	0	0	0	0	0	0	29 723	0	29 723
91317	9 905	0	9 905	1 952	0	1 952	5 108	0	5 108	13 061	0	13 061
91507	16 361	0	16 361	0	0	0	0	0	0	16 361	0	16 361
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	940 848	0	940 848	23 376	0	23 376	11 517	0	11 517	928 989	0	928 989
Итого по пассиву (баланс)	1 443 892	0	1 443 892	45 706	0	45 706	32 310	0	32 310	1 430 496	0	1 430 496
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 835	0	14 835	13 613	0	13 613	1 222	0	1 222
93801	0	0	0	34	0	34	31	0	31	3	0	3
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 869	0	14 869	13 644	0	13 644	1 225	0	1 225
Пассив
96001	0	0	0	0	13 599	13 599	0	14 824	14 824	0	1 225	1 225
96801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31	13 599	13 630	31	14 824	14 855	0	1 225	1 225

Страница была полезной?