Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	308	0	308	1 607	0	1 607	958	0	958	957	0	957
20202	27 343	14 216	41 559	103 950	5 899	109 849	83 854	3 704	87 558	47 439	16 411	63 850
20208	2 384	0	2 384	3 200	0	3 200	4 806	0	4 806	778	0	778
20209	0	0	0	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0
20308	0	126	126	0	0	0	0	0	0	0	126	126
30102	22 599	0	22 599	5 791 373	0	5 791 373	5 795 007	0	5 795 007	18 965	0	18 965
30110	1 180	9 986	11 166	4 527	29 913	34 440	5 020	36 513	41 533	687	3 386	4 073
30202	11 824	0	11 824	5 964	0	5 964	0	0	0	17 788	0	17 788
30204	1 542	0	1 542	0	0	0	72	0	72	1 470	0	1 470
30233	56	0	56	1 979	0	1 979	2 030	0	2 030	5	0	5
30424	705	0	705	9 365 233	0	9 365 233	9 361 358	0	9 361 358	4 580	0	4 580
30602	29 356	0	29 356	1 081 197	0	1 081 197	1 080 358	0	1 080 358	30 195	0	30 195
32002	350 000	0	350 000	220 000	0	220 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	11 000	0	11 000	15 000	3 064	18 064	11 000	2	11 002	15 000	3 062	18 062
45205	125 300	15 614	140 914	45 000	22 624	67 624	35 000	10 986	45 986	135 300	27 252	162 552
45206	411 000	16 205	427 205	0	314	314	0	502	502	411 000	16 017	427 017
45207	108 938	18 692	127 630	0	660	660	1 367	291	1 658	107 571	19 061	126 632
45208	800	0	800	0	0	0	125	0	125	675	0	675
45503	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45504	1 650	0	1 650	0	0	0	200	0	200	1 450	0	1 450
45505	352	0	352	600	0	600	84	0	84	868	0	868
45506	40 022	6 863	46 885	0	242	242	1 678	326	2 004	38 344	6 779	45 123
45507	28 061	0	28 061	4 000	0	4 000	507	0	507	31 554	0	31 554
45509	946	0	946	2 032	0	2 032	2 037	0	2 037	941	0	941
45815	92 654	0	92 654	7 000	0	7 000	1 982	0	1 982	97 672	0	97 672
45912	409	0	409	0	0	0	409	0	409	0	0	0
45915	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
47404	0	25 253	25 253	0	8 172 108	8 172 108	0	7 631 773	7 631 773	0	565 588	565 588
47408	0	0	0	7 621 107	8 519 551	16 140 658	7 621 107	8 519 551	16 140 658	0	0	0
47423	102	0	102	17	0	17	32	0	32	87	0	87
47427	0	0	0	9 954	747	10 701	9 954	747	10 701	0	0	0
50205	0	0	0	179 330	0	179 330	179 330	0	179 330	0	0	0
50206	265 404	0	265 404	494	0	494	265 898	0	265 898	0	0	0
50207	1 663 575	0	1 663 575	289 573	0	289 573	4 777	0	4 777	1 948 371	0	1 948 371
50208	185 501	0	185 501	31 790	0	31 790	217 291	0	217 291	0	0	0
50210	183 130	0	183 130	1 175	0	1 175	3 822	0	3 822	180 483	0	180 483
50221	8 025	0	8 025	5 136	0	5 136	4 646	0	4 646	8 515	0	8 515
50705	2 670	0	2 670	22 196	0	22 196	24 866	0	24 866	0	0	0
50706	5 471	0	5 471	93 391	0	93 391	98 862	0	98 862	0	0	0
50721	26	0	26	147	0	147	173	0	173	0	0	0
52601	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60202	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
60302	498	0	498	240	0	240	329	0	329	409	0	409
60306	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	19	0	19	40	0	40	42	0	42	17	0	17
60312	26 870	0	26 870	854	0	854	297	0	297	27 427	0	27 427
60314	139	0	139	0	0	0	56	0	56	83	0	83
60323	0	0	0	15 002	0	15 002	15 002	0	15 002	0	0	0
60401	13 490	0	13 490	0	0	0	0	0	0	13 490	0	13 490
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61210	0	0	0	790 819	0	790 819	790 819	0	790 819	0	0	0
61403	287	0	287	0	0	0	36	0	36	251	0	251
61601	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
70606	58 029	0	58 029	93 939	0	93 939	0	0	0	151 968	0	151 968
70608	5 058	0	5 058	13 959	0	13 959	0	0	0	19 017	0	19 017
70611	418	0	418	422	0	422	0	0	0	840	0	840
70614	2 928	0	2 928	1 301	0	1 301	0	0	0	4 229	0	4 229
70706	1 339 067	0	1 339 067	0	0	0	1 339 067	0	1 339 067	0	0	0
70708	115 139	0	115 139	0	0	0	115 139	0	115 139	0	0	0
70711	6 499	0	6 499	12 119	0	12 119	18 618	0	18 618	0	0	0
70712	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
70714	452 482	0	452 482	0	0	0	452 482	0	452 482	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 716 556	106 955	5 823 511	26 070 644	16 755 122	42 825 766	28 466 474	16 204 395	44 670 869	3 320 726	657 682	3 978 408
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	8 051	0	8 051	4 820	0	4 820	5 284	0	5 284	8 515	0	8 515
10701	24 834	0	24 834	0	0	0	0	0	0	24 834	0	24 834
10801	21 965	0	21 965	0	0	0	0	0	0	21 965	0	21 965
30223	2 654	0	2 654	159 713	0	159 713	171 323	0	171 323	14 264	0	14 264
30232	146	260	406	12 573	969	13 542	12 528	709	13 237	101	0	101
30236	0	0	0	89	81	170	89	81	170	0	0	0
30601	846	0	846	3 227	0	3 227	2 433	0	2 433	52	0	52
30607	293	0	293	957	0	957	922	0	922	258	0	258
31202	750 000	0	750 000	2 500 000	0	2 500 000	2 250 000	0	2 250 000	500 000	0	500 000
31205	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	191 568	72	191 640	996 907	36 223	1 033 130	1 353 112	36 225	1 389 337	547 773	74	547 847
40703	1 033	0	1 033	684	0	684	418	0	418	767	0	767
40802	374	0	374	3 388	0	3 388	4 242	0	4 242	1 228	0	1 228
40807	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40817	65 848	0	65 848	24 186	0	24 186	31 981	0	31 981	73 643	0	73 643
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42103	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0
42301	14 125	859	14 984	181 808	2 582	184 390	192 496	2 474	194 970	24 813	751	25 564
42305	272	0	272	0	0	0	50	0	50	322	0	322
42306	779 087	90 672	869 759	124 041	14 196	138 237	216 553	3 404	219 957	871 599	79 880	951 479
42309	5 893	0	5 893	56	0	56	0	0	0	5 837	0	5 837
42606	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
45215	74 132	0	74 132	31 784	0	31 784	26 668	0	26 668	69 016	0	69 016
45515	9 006	0	9 006	1 386	0	1 386	412	0	412	8 032	0	8 032
45818	92 654	0	92 654	39	0	39	140	0	140	92 755	0	92 755
45918	14	0	14	12	0	12	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	8 184 840	7 268 078	15 452 918	8 184 840	7 268 078	15 452 918	0	0	0
47411	27 130	0	27 130	6 263	0	6 263	3 184	0	3 184	24 051	0	24 051
47416	42	0	42	12 125	0	12 125	12 083	0	12 083	0	0	0
47422	1	0	1	386	0	386	386	0	386	1	0	1
47425	545	0	545	381	0	381	430	0	430	594	0	594
47426	2 633	0	2 633	5 459	0	5 459	5 761	0	5 761	2 935	0	2 935
50220	296	0	296	502	0	502	1 163	0	1 163	957	0	957
50720	12	0	12	456	0	456	444	0	444	0	0	0
52602	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
60301	93	0	93	2 548	0	2 548	14 687	0	14 687	12 232	0	12 232
60305	0	0	0	3 151	0	3 151	3 151	0	3 151	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
60311	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60322	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60324	0	0	0	3 000	0	3 000	3 264	0	3 264	264	0	264
60601	5 262	0	5 262	0	0	0	245	0	245	5 507	0	5 507
61304	20	0	20	3	0	3	1	0	1	18	0	18
61501	284	0	284	284	0	284	0	0	0	0	0	0
70601	74 893	0	74 893	171	0	171	124 395	0	124 395	199 117	0	199 117
70603	5 686	0	5 686	0	0	0	12 853	0	12 853	18 539	0	18 539
70613	3 819	0	3 819	0	0	0	820	0	820	4 639	0	4 639
70701	1 572 199	0	1 572 199	1 572 199	0	1 572 199	0	0	0	0	0	0
70703	109 335	0	109 335	109 335	0	109 335	0	0	0	0	0	0
70713	454 447	0	454 447	454 447	0	454 447	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 025 065	0	2 025 065	2 135 981	0	2 135 981	110 916	0	110 916
Итого по пассиву (баланс)	5 731 648	91 863	5 823 511	16 857 908	7 322 129	24 180 037	15 023 963	7 310 971	22 334 934	3 897 703	80 705	3 978 408
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	81 583	0	81 583	123 976	0	123 976	104 013	0	104 013	101 546	0	101 546
80601	0	0	0	136 490	0	136 490	136 490	0	136 490	0	0	0
80801	81 023	0	81 023	114 036	0	114 036	140 332	0	140 332	54 727	0	54 727
80901	8 207	0	8 207	21 600	0	21 600	95	0	95	29 712	0	29 712
81001	27 545	0	27 545	3	0	3	122	0	122	27 426	0	27 426
Итого по активу (баланс)	198 358	0	198 358	396 105	0	396 105	381 052	0	381 052	213 411	0	213 411
Пассив
85101	186 907	0	186 907	913	0	913	0	0	0	185 994	0	185 994
85201	0	0	0	117 541	0	117 541	117 541	0	117 541	0	0	0
85401	5 870	0	5 870	92	0	92	16 058	0	16 058	21 836	0	21 836
85501	5 581	0	5 581	95	0	95	95	0	95	5 581	0	5 581
Итого по пассиву (баланс)	198 358	0	198 358	118 641	0	118 641	133 694	0	133 694	213 411	0	213 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	125 763	129	125 892	576	5	581	574	3	577	125 765	131	125 896
90902	42 212	0	42 212	2 178	0	2 178	1 217	0	1 217	43 173	0	43 173
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 211 024	0	1 211 024	3 000 319	0	3 000 319	2 931 535	0	2 931 535	1 279 808	0	1 279 808
91414	183 866	0	183 866	27 948	0	27 948	446	0	446	211 368	0	211 368
91604	15 730	0	15 730	11	0	11	90	0	90	15 651	0	15 651
91704	23 282	0	23 282	0	0	0	0	0	0	23 282	0	23 282
91802	131 479	0	131 479	0	0	0	0	0	0	131 479	0	131 479
99998	1 180 667	0	1 180 667	55 681	0	55 681	22 080	0	22 080	1 214 268	0	1 214 268
Итого по активу (баланс)	2 914 032	129	2 914 161	3 086 713	5	3 086 718	2 955 942	3	2 955 945	3 044 803	131	3 044 934
Пассив
91003	0	0	0	5 892	0	5 892	5 892	0	5 892	0	0	0
91312	1 171 842	0	1 171 842	14 384	0	14 384	47 980	0	47 980	1 205 438	0	1 205 438
91315	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
91317	3 819	0	3 819	1 804	0	1 804	1 809	0	1 809	3 824	0	3 824
91507	4 089	0	4 089	0	0	0	0	0	0	4 089	0	4 089
99999	1 733 494	0	1 733 494	2 933 865	0	2 933 865	3 031 037	0	3 031 037	1 830 666	0	1 830 666
Итого по пассиву (баланс)	2 914 161	0	2 914 161	2 955 945	0	2 955 945	3 086 718	0	3 086 718	3 044 934	0	3 044 934
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 651 049	0	7 651 049	7 090 163	0	7 090 163	560 886	0	560 886
93303	0	0	0	3 524	0	3 524	3 524	0	3 524	0	0	0
93304	0	0	0	17 966	0	17 966	17 966	0	17 966	0	0	0
93503	0	0	0	29 472	0	29 472	29 472	0	29 472	0	0	0
93504	0	0	0	12 737	0	12 737	12 737	0	12 737	0	0	0
93801	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
93803	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 722 646	0	7 722 646	7 161 760	0	7 161 760	560 886	0	560 886
Пассив
96001	0	0	0	0	7 096 356	7 096 356	0	7 656 709	7 656 709	0	560 353	560 353
96303	0	0	0	29 445	0	29 445	29 445	0	29 445	0	0	0
96304	0	0	0	12 673	0	12 673	12 673	0	12 673	0	0	0
96503	0	0	0	3 524	0	3 524	3 524	0	3 524	0	0	0
96504	0	0	0	17 966	0	17 966	17 966	0	17 966	0	0	0
96801	0	0	0	13 853	0	13 853	14 386	0	14 386	533	0	533
96803	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	77 848	7 096 356	7 174 204	78 381	7 656 709	7 735 090	533	560 353	560 886
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 837 146,0000	0	0	9 046 484,0000	0	0	8 837 056,0000	0	0	3 046 574,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 837 146,0000	0	0	9 046 484,0000	0	0	8 837 056,0000	0	0	3 046 574,0000
Пассив
98050	0	0	313 500,0000	0	0	5 218 176,0000	0	0	5 588 240,0000	0	0	683 564,0000
98053	0	0	31 646,0000	0	0	8 627,0000	0	0	241 555,0000	0	0	264 574,0000
98055	0	0	537 000,0000	0	0	5 056 825,0000	0	0	5 237 825,0000	0	0	718 000,0000
98070	0	0	1 955 000,0000	0	0	5 879 534,0000	0	0	5 304 970,0000	0	0	1 380 436,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 837 146,0000	0	0	16 163 162,0000	0	0	16 372 590,0000	0	0	3 046 574,0000

Страница была полезной?