Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 029	0	7 029	19 820	0	19 820	18 791	0	18 791	8 058	0	8 058
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	13 235	0	13 235	85 848	0	85 848	95 223	0	95 223	3 860	0	3 860
30110	74 421	0	74 421	1 112	0	1 112	10 350	0	10 350	65 183	0	65 183
30202	478	0	478	87	0	87	0	0	0	565	0	565
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
47423	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
60302	2 171	0	2 171	18	0	18	18	0	18	2 171	0	2 171
60306	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60308	1	0	1	26	0	26	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	3 860	0	3 860	2 379	0	2 379	2 282	0	2 282	3 957	0	3 957
60401	5 206	0	5 206	0	0	0	0	0	0	5 206	0	5 206
60410	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60411	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
60701	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	31	0	31	25	0	25	19	0	19	37	0	37
61403	1 515	0	1 515	354	0	354	22	0	22	1 847	0	1 847
70606	3 080	0	3 080	3 091	0	3 091	0	0	0	6 171	0	6 171
Итого по активу (баланс)	236 961	0	236 961	118 914	0	118 914	132 886	0	132 886	222 989	0	222 989
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	30 203	0	30 203	0	0	0	0	0	0	30 203	0	30 203
30223	1 017	0	1 017	108 574	0	108 574	109 002	0	109 002	1 445	0	1 445
40701	569	0	569	1 284	0	1 284	1 079	0	1 079	364	0	364
40702	13 185	0	13 185	97 089	0	97 089	91 826	0	91 826	7 922	0	7 922
40703	6 071	0	6 071	8 169	0	8 169	4 901	0	4 901	2 803	0	2 803
40802	5 430	0	5 430	36 070	0	36 070	35 754	0	35 754	5 114	0	5 114
40817	332	0	332	10 860	0	10 860	10 660	0	10 660	132	0	132
42301	312	0	312	218	0	218	208	0	208	302	0	302
42302	6 601	0	6 601	1 327	0	1 327	531	0	531	5 805	0	5 805
42304	283	0	283	0	0	0	3	0	3	286	0	286
42305	5 333	0	5 333	5 355	0	5 355	22	0	22	0	0	0
42306	2 770	0	2 770	440	0	440	0	0	0	2 330	0	2 330
47411	34	0	34	34	0	34	28	0	28	28	0	28
47416	0	0	0	36	0	36	38	0	38	2	0	2
60301	0	0	0	76	0	76	298	0	298	222	0	222
60305	122	0	122	741	0	741	730	0	730	111	0	111
60309	55	0	55	0	0	0	3	0	3	58	0	58
60311	19	0	19	108	0	108	89	0	89	0	0	0
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
60601	2 095	0	2 095	0	0	0	29	0	29	2 124	0	2 124
70601	3 169	0	3 169	0	0	0	1 208	0	1 208	4 377	0	4 377
70801	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
Итого по пассиву (баланс)	236 961	0	236 961	270 415	0	270 415	256 443	0	256 443	222 989	0	222 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
90902	25 546	0	25 546	2 390	0	2 390	2 179	0	2 179	25 757	0	25 757
99998	46 446	0	46 446	0	0	0	0	0	0	46 446	0	46 446
Итого по активу (баланс)	71 992	0	71 992	2 444	0	2 444	2 233	0	2 233	72 203	0	72 203
Пассив
91507	46 010	0	46 010	0	0	0	0	0	0	46 010	0	46 010
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	25 546	0	25 546	2 233	0	2 233	2 444	0	2 444	25 757	0	25 757
Итого по пассиву (баланс)	71 992	0	71 992	2 233	0	2 233	2 444	0	2 444	72 203	0	72 203
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000

Страница была полезной?