Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 279	0	7 279	1 219	0	1 219	1 267	0	1 267	7 231	0	7 231
20202	214 428	26 363	240 791	3 704 527	165 271	3 869 798	3 667 750	159 758	3 827 508	251 205	31 876	283 081
20208	180 559	3	180 562	547 051	3	547 054	534 378	6	534 384	193 232	0	193 232
20209	22 764	0	22 764	2 777 012	60 816	2 837 828	2 760 031	60 816	2 820 847	39 745	0	39 745
30102	36 911	0	36 911	11 807 856	0	11 807 856	11 791 402	0	11 791 402	53 365	0	53 365
30110	262 915	91 571	354 486	27 226 545	381 401	27 607 946	27 413 667	365 779	27 779 446	75 793	107 193	182 986
30202	58 079	0	58 079	4 138	0	4 138	0	0	0	62 217	0	62 217
30204	2 064	0	2 064	154	0	154	0	0	0	2 218	0	2 218
30210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30233	308	0	308	54 255	2 009	56 264	54 207	1 909	56 116	356	100	456
30302	2 332 437	56 639	2 389 076	10 040 389	454 927	10 495 316	10 493 759	443 090	10 936 849	1 879 067	68 476	1 947 543
30306	303 866	31 537	335 403	1 042 017	56 320	1 098 337	260 281	32 686	292 967	1 085 602	55 171	1 140 773
30413	14 300	0	14 300	395 495	0	395 495	393 600	0	393 600	16 195	0	16 195
30424	0	0	0	423 172	0	423 172	423 172	0	423 172	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32002	2 300 000	0	2 300 000	14 805 000	0	14 805 000	16 415 000	0	16 415 000	690 000	0	690 000
32003	0	0	0	5 045 000	0	5 045 000	5 045 000	0	5 045 000	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32007	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	2 175	0	2 175	0	0	0	275	0	275	1 900	0	1 900
45201	31 800	0	31 800	76 239	0	76 239	79 921	0	79 921	28 118	0	28 118
45204	60 000	0	60 000	29 145	0	29 145	28 030	0	28 030	61 115	0	61 115
45205	169 736	0	169 736	31 548	0	31 548	44 472	0	44 472	156 812	0	156 812
45206	30 455	0	30 455	0	0	0	1 583	0	1 583	28 872	0	28 872
45207	17 523	0	17 523	0	0	0	1 601	0	1 601	15 922	0	15 922
45208	9 163	0	9 163	0	0	0	259	0	259	8 904	0	8 904
45401	39 110	0	39 110	34 991	0	34 991	62 772	0	62 772	11 329	0	11 329
45405	3 744	0	3 744	2 391	0	2 391	2 621	0	2 621	3 514	0	3 514
45407	26 536	0	26 536	0	0	0	2 177	0	2 177	24 359	0	24 359
45408	11 525	0	11 525	0	0	0	215	0	215	11 310	0	11 310
45504	57	0	57	0	0	0	20	0	20	37	0	37
45505	3 101	0	3 101	1 778	0	1 778	873	0	873	4 006	0	4 006
45506	44 357	0	44 357	2 258	0	2 258	3 146	0	3 146	43 469	0	43 469
45507	391 509	2 876	394 385	22 062	56	22 118	13 656	95	13 751	399 915	2 837	402 752
45509	6 140	0	6 140	3 270	0	3 270	2 863	0	2 863	6 547	0	6 547
45812	189 549	0	189 549	22	0	22	605	0	605	188 966	0	188 966
45814	37 278	0	37 278	0	0	0	0	0	0	37 278	0	37 278
45815	376 814	0	376 814	1 162	0	1 162	1 700	0	1 700	376 276	0	376 276
45912	5 293	0	5 293	0	0	0	0	0	0	5 293	0	5 293
45914	1 126	0	1 126	0	0	0	11	0	11	1 115	0	1 115
45915	19 145	0	19 145	309	0	309	333	0	333	19 121	0	19 121
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47406	0	0	0	0	717	717	0	717	717	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	69 025	59 659	128 684	69 025	59 659	128 684	2 167	0	2 167
47423	5 329	0	5 329	17 380	18 326	35 706	17 128	18 326	35 454	5 581	0	5 581
47427	21 997	61	22 058	30 730	54	30 784	14 091	57	14 148	38 636	58	38 694
50205	230 364	0	230 364	1 117	0	1 117	3 474	0	3 474	228 007	0	228 007
51403	0	0	0	295 055	0	295 055	0	0	0	295 055	0	295 055
60302	5 463	0	5 463	575	0	575	1 859	0	1 859	4 179	0	4 179
60306	0	0	0	4 894	0	4 894	4 894	0	4 894	0	0	0
60308	49	3 000	3 049	450	94	544	491	58	549	8	3 036	3 044
60310	874	0	874	1 013	0	1 013	555	0	555	1 332	0	1 332
60312	16 707	0	16 707	3 953	0	3 953	7 657	0	7 657	13 003	0	13 003
60323	55 531	0	55 531	2 386	0	2 386	197	0	197	57 720	0	57 720
60401	474 981	0	474 981	1 057	0	1 057	2 377	0	2 377	473 661	0	473 661
60404	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
60408	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60409	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
60701	1 007	0	1 007	2 846	0	2 846	232	0	232	3 621	0	3 621
61002	350	0	350	8	0	8	35	0	35	323	0	323
61008	2 799	0	2 799	797	0	797	1 032	0	1 032	2 564	0	2 564
61009	2 215	0	2 215	117	0	117	276	0	276	2 056	0	2 056
61011	23 435	0	23 435	0	0	0	0	0	0	23 435	0	23 435
61209	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0
61403	4 785	0	4 785	353	0	353	723	0	723	4 415	0	4 415
70606	50 946	0	50 946	54 880	0	54 880	71	0	71	105 755	0	105 755
70608	9 602	0	9 602	11 955	0	11 955	0	0	0	21 557	0	21 557
70611	0	0	0	5 399	0	5 399	0	0	0	5 399	0	5 399
70706	1 128 638	0	1 128 638	171	0	171	1 128 809	0	1 128 809	0	0	0
70708	330 499	0	330 499	0	0	0	330 499	0	330 499	0	0	0
70711	42 438	0	42 438	9 335	0	9 335	51 773	0	51 773	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 445 020	212 050	11 657 070	79 654 113	1 199 653	80 853 766	81 197 458	1 142 956	82 340 414	9 901 675	268 747	10 170 422
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 520	0	233 520	0	0	0	0	0	0	233 520	0	233 520
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	311 965	0	311 965	0	0	0	0	0	0	311 965	0	311 965
30109	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30222	0	0	0	104 934	0	104 934	104 934	0	104 934	0	0	0
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30226	39	0	39	66	0	66	99	0	99	72	0	72
30232	1 007	86	1 093	1 502 383	10 618	1 513 001	1 503 510	10 554	1 514 064	2 134	22	2 156
30236	0	0	0	0	105 821	105 821	0	105 821	105 821	0	0	0
30301	2 332 437	56 639	2 389 076	10 493 759	443 090	10 936 849	10 040 389	454 927	10 495 316	1 879 067	68 476	1 947 543
30305	303 866	31 537	335 403	260 281	32 686	292 967	1 042 017	56 320	1 098 337	1 085 602	55 171	1 140 773
30601	12 994	0	12 994	53 438	0	53 438	56 879	0	56 879	16 435	0	16 435
31309	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	6 477	0	6 477	3 852	0	3 852	2 537	0	2 537	5 162	0	5 162
40503	2 266	0	2 266	1 258	0	1 258	2 005	0	2 005	3 013	0	3 013
40602	86 707	0	86 707	98 544	0	98 544	92 374	0	92 374	80 537	0	80 537
40603	7	0	7	23	0	23	23	0	23	7	0	7
40701	796	0	796	5 657	0	5 657	6 115	0	6 115	1 254	0	1 254
40702	2 025 143	8 066	2 033 209	9 608 849	498 899	10 107 748	9 138 497	518 403	9 656 900	1 554 791	27 570	1 582 361
40703	100 998	39	101 037	101 398	36	101 434	139 545	1	139 546	139 145	4	139 149
40802	421 559	1 541	423 100	1 502 815	10 720	1 513 535	1 466 661	10 573	1 477 234	385 405	1 394	386 799
40807	2 694	303	2 997	4 211	1 489	5 700	1 527	1 218	2 745	10	32	42
40817	524 816	2 508	527 324	499 035	396	499 431	491 419	659	492 078	517 200	2 771	519 971
40820	126	1	127	153	0	153	161	0	161	134	1	135
40821	13 449	0	13 449	312 218	0	312 218	325 921	0	325 921	27 152	0	27 152
40905	123	0	123	61 062	0	61 062	61 058	0	61 058	119	0	119
40906	25 783	0	25 783	792 161	0	792 161	809 979	0	809 979	43 601	0	43 601
40909	0	6	6	6 521	8 942	15 463	6 521	8 942	15 463	0	6	6
40910	0	0	0	567	822	1 389	567	822	1 389	0	0	0
40911	338	0	338	84 066	0	84 066	84 309	0	84 309	581	0	581
40912	0	0	0	12 239	14 197	26 436	12 239	14 197	26 436	0	0	0
40913	0	0	0	2 876	5 030	7 906	2 876	5 030	7 906	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	124 400	0	124 400	0	0	0	0	0	0	124 400	0	124 400
42106	2 500	931	3 431	0	15	15	0	33	33	2 500	949	3 449
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	98 494	8 596	107 090	46 974	4 852	51 826	46 140	3 946	50 086	97 660	7 690	105 350
42303	4 609	340	4 949	3 469	45	3 514	2 993	226	3 219	4 133	521	4 654
42304	51 449	1 139	52 588	19 939	494	20 433	11 610	90	11 700	43 120	735	43 855
42305	205 070	13 963	219 033	20 722	3 647	24 369	20 438	3 808	24 246	204 786	14 124	218 910
42306	1 299 985	78 784	1 378 769	68 834	3 958	72 792	75 870	7 129	82 999	1 307 021	81 955	1 388 976
42307	213 924	3 716	217 640	31 479	67	31 546	28 105	140	28 245	210 550	3 789	214 339
42601	831	494	1 325	233	11	244	161	15	176	759	498	1 257
42604	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
42605	39	201	240	0	3	3	0	7	7	39	205	244
42606	217	104	321	1	3	4	1	2	3	217	103	320
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	5 655	0	5 655	2 706	0	2 706	2 349	0	2 349	5 298	0	5 298
45415	1 419	0	1 419	67	0	67	0	0	0	1 352	0	1 352
45515	15 979	0	15 979	2 982	0	2 982	4 001	0	4 001	16 998	0	16 998
45818	603 261	0	603 261	1 535	0	1 535	391	0	391	602 117	0	602 117
45918	25 518	0	25 518	78	0	78	41	0	41	25 481	0	25 481
47405	0	0	0	35 729	74 290	110 019	35 729	74 290	110 019	0	0	0
47407	0	0	0	59 797	68 960	128 757	59 797	68 960	128 757	0	0	0
47411	3 430	9	3 439	9 748	221	9 969	9 424	216	9 640	3 106	4	3 110
47416	1 382	0	1 382	57 610	0	57 610	58 150	0	58 150	1 922	0	1 922
47422	1 256	69	1 325	37 545	52	37 597	37 506	53	37 559	1 217	70	1 287
47425	7 640	0	7 640	3 878	0	3 878	3 699	0	3 699	7 461	0	7 461
47426	1 047	0	1 047	1 076	1	1 077	2 021	1	2 022	1 992	0	1 992
50220	7 279	0	7 279	1 268	0	1 268	1 220	0	1 220	7 231	0	7 231
60301	8 259	0	8 259	11 572	0	11 572	20 137	0	20 137	16 824	0	16 824
60305	7 152	0	7 152	15 038	0	15 038	14 197	0	14 197	6 311	0	6 311
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	223	0	223	0	0	0	365	0	365	588	0	588
60311	0	0	0	3 754	0	3 754	3 815	0	3 815	61	0	61
60320	3 999	0	3 999	0	0	0	0	0	0	3 999	0	3 999
60322	504	0	504	711	0	711	428	0	428	221	0	221
60324	63 853	0	63 853	1 082	0	1 082	2 564	0	2 564	65 335	0	65 335
60405	4 197	0	4 197	0	0	0	0	0	0	4 197	0	4 197
60601	157 379	0	157 379	1 699	0	1 699	2 447	0	2 447	158 127	0	158 127
60602	148	0	148	0	0	0	1	0	1	149	0	149
60603	3 129	0	3 129	0	0	0	17	0	17	3 146	0	3 146
61012	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
61304	117	0	117	23	0	23	21	0	21	115	0	115
61501	140	0	140	220	0	220	164	0	164	84	0	84
70601	74 360	0	74 360	23	0	23	71 370	0	71 370	145 707	0	145 707
70603	9 604	0	9 604	0	0	0	12 006	0	12 006	21 610	0	21 610
70701	1 370 467	0	1 370 467	1 370 521	0	1 370 521	54	0	54	0	0	0
70702	40 891	0	40 891	40 891	0	40 891	0	0	0	0	0	0
70703	330 451	0	330 451	330 451	0	330 451	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 510 977	0	1 510 977	1 741 858	0	1 741 858	230 881	0	230 881
Итого по пассиву (баланс)	11 447 998	209 072	11 657 070	29 211 005	1 289 365	30 500 370	27 667 339	1 346 383	29 013 722	9 904 332	266 090	10 170 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	1 113 566	0	1 113 566	14 952	0	14 952	4 725	0	4 725	1 123 793	0	1 123 793
90902	1 439 431	0	1 439 431	74 599	0	74 599	17 354	0	17 354	1 496 676	0	1 496 676
90909	413	0	413	313	0	313	294	0	294	432	0	432
91202	49 120	0	49 120	21	0	21	22	0	22	49 119	0	49 119
91203	17	0	17	16	0	16	17	0	17	16	0	16
91207	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91414	5 395 123	775	5 395 898	17 413	27	17 440	106 354	12	106 366	5 306 182	790	5 306 972
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 314	0	5 314	378	0	378	378	0	378	5 314	0	5 314
91502	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
91604	250 847	0	250 847	5 787	0	5 787	3 344	0	3 344	253 290	0	253 290
91704	19 719	0	19 719	0	0	0	0	0	0	19 719	0	19 719
91802	55 311	0	55 311	0	0	0	0	0	0	55 311	0	55 311
91803	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
99998	1 756 853	0	1 756 853	281 917	0	281 917	257 269	0	257 269	1 781 501	0	1 781 501
Итого по активу (баланс)	10 593 004	775	10 593 779	395 398	27	395 425	389 759	12	389 771	10 598 643	790	10 599 433
Пассив
91003	0	0	0	4 138	0	4 138	4 138	0	4 138	0	0	0
91004	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91312	1 535 903	0	1 535 903	39 810	0	39 810	50 570	0	50 570	1 546 663	0	1 546 663
91316	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000
91317	134 956	0	134 956	208 545	0	208 545	221 433	0	221 433	147 844	0	147 844
91318	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91507	85 976	0	85 976	4 023	0	4 023	4 023	0	4 023	85 976	0	85 976
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	8 836 926	0	8 836 926	129 800	0	129 800	110 806	0	110 806	8 817 932	0	8 817 932
Итого по пассиву (баланс)	10 593 779	0	10 593 779	387 070	0	387 070	392 724	0	392 724	10 599 433	0	10 599 433
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	303 771 578,0000	0	0	492 844 864,0000	0	0	594 224 220,0000	0	0	202 392 222,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	303 771 578,0000	0	0	492 844 867,0000	0	0	594 224 220,0000	0	0	202 392 225,0000
Пассив
98040	0	0	303 459 411,0000	0	0	594 224 220,0000	0	0	492 844 864,0000	0	0	202 080 055,0000
98050	0	0	113 600,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	113 603,0000
98070	0	0	198 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 567,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	303 771 578,0000	0	0	594 224 220,0000	0	0	492 844 867,0000	0	0	202 392 225,0000

Страница была полезной?