Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	188 002	11 736	199 738	976 752	89 215	1 065 967	1 018 150	89 358	1 107 508	146 604	11 593	158 197
20208	38 628	0	38 628	133 484	0	133 484	138 920	0	138 920	33 192	0	33 192
20209	8 425	0	8 425	570 235	6 983	577 218	563 316	6 983	570 299	15 344	0	15 344
30102	95 853	0	95 853	2 006 292	0	2 006 292	1 965 207	0	1 965 207	136 938	0	136 938
30110	21 544	24 571	46 115	184 464	182 559	367 023	178 444	194 392	372 836	27 564	12 738	40 302
30202	23 725	0	23 725	1 010	0	1 010	0	0	0	24 735	0	24 735
30204	505	0	505	14	0	14	0	0	0	519	0	519
30210	0	0	0	3 652	0	3 652	3 652	0	3 652	0	0	0
30221	0	0	0	9 518	2 679	12 197	9 518	2 679	12 197	0	0	0
30233	1 278	1	1 279	48 976	23 278	72 254	48 814	23 279	72 093	1 440	0	1 440
30302	31 546	4 948	36 494	105 264	68 671	173 935	69 644	70 915	140 559	67 166	2 704	69 870
30306	1 068 180	7 399	1 075 579	211 560	241 433	452 993	190 489	245 556	436 045	1 089 251	3 276	1 092 527
32010	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
32201	1 770	751	2 521	0	27	27	0	12	12	1 770	766	2 536
45107	59 224	0	59 224	0	0	0	2 479	0	2 479	56 745	0	56 745
45201	5 313	0	5 313	14 600	0	14 600	11 342	0	11 342	8 571	0	8 571
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	5 200	0	5 200	2 725	0	2 725	3 585	0	3 585	4 340	0	4 340
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	681 902	0	681 902	1 000	0	1 000	38 428	0	38 428	644 474	0	644 474
45207	256 255	0	256 255	22 520	0	22 520	3 862	0	3 862	274 913	0	274 913
45208	5 350	0	5 350	0	0	0	700	0	700	4 650	0	4 650
45406	1 562	0	1 562	400	0	400	812	0	812	1 150	0	1 150
45407	11 917	0	11 917	400	0	400	672	0	672	11 645	0	11 645
45502	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
45503	14	0	14	3	0	3	15	0	15	2	0	2
45504	264	0	264	72	0	72	105	0	105	231	0	231
45505	181 331	0	181 331	10 128	0	10 128	6 923	0	6 923	184 536	0	184 536
45506	202 488	0	202 488	10 388	0	10 388	11 719	0	11 719	201 157	0	201 157
45507	218 996	0	218 996	13 806	0	13 806	9 288	0	9 288	223 514	0	223 514
45509	260	0	260	1 006	0	1 006	660	0	660	606	0	606
45812	14 034	0	14 034	83	0	83	0	0	0	14 117	0	14 117
45814	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45815	47 626	300	47 926	503	11	514	1 322	5	1 327	46 807	306	47 113
45915	4 446	0	4 446	827	0	827	224	0	224	5 049	0	5 049
47408	0	0	0	150 465	7 249	157 714	150 465	7 249	157 714	0	0	0
47423	7 832	0	7 832	48 509	23 007	71 516	48 417	23 007	71 424	7 924	0	7 924
47427	2	0	2	23 700	0	23 700	23 701	0	23 701	1	0	1
47901	32 784	0	32 784	904	0	904	0	0	0	33 688	0	33 688
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	27 745	0	27 745	27 745	0	27 745	0	0	0
60302	2 608	0	2 608	788	0	788	193	0	193	3 203	0	3 203
60306	0	0	0	5 176	0	5 176	5 176	0	5 176	0	0	0
60308	530	0	530	990	0	990	1 173	0	1 173	347	0	347
60310	480	0	480	472	0	472	441	0	441	511	0	511
60312	55 452	0	55 452	11 700	0	11 700	3 368	0	3 368	63 784	0	63 784
60314	0	0	0	0	633	633	0	19	19	0	614	614
60323	0	0	0	35	0	35	34	0	34	1	0	1
60401	301 581	0	301 581	190	0	190	0	0	0	301 771	0	301 771
60404	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
60701	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
60804	2 415	0	2 415	0	0	0	190	0	190	2 225	0	2 225
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	969	0	969	478	0	478	308	0	308	1 139	0	1 139
61009	0	0	0	155	0	155	154	0	154	1	0	1
61210	0	0	0	28 050	0	28 050	28 050	0	28 050	0	0	0
61403	14 630	0	14 630	6	0	6	58	0	58	14 578	0	14 578
70606	52 670	0	52 670	54 448	0	54 448	894	0	894	106 224	0	106 224
70607	0	0	0	152	0	152	121	0	121	31	0	31
70608	2 083	0	2 083	2 448	0	2 448	0	0	0	4 531	0	4 531
70611	11	0	11	10	0	10	0	0	0	21	0	21
70706	859 233	0	859 233	95	0	95	55	0	55	859 273	0	859 273
70708	58 812	0	58 812	0	0	0	0	0	0	58 812	0	58 812
70711	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
Итого по активу (баланс)	4 593 501	49 706	4 643 207	4 690 209	645 745	5 335 954	4 572 844	663 454	5 236 298	4 710 866	31 997	4 742 863
Пассив
10207	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10701	6 179	0	6 179	0	0	0	0	0	0	6 179	0	6 179
30126	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
30222	0	0	0	117 400	0	117 400	117 400	0	117 400	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30232	173	540	713	62 713	31 070	93 783	62 818	31 347	94 165	278	817	1 095
30301	31 546	4 948	36 494	64 615	68 252	132 867	100 235	66 008	166 243	67 166	2 704	69 870
30305	1 068 180	7 399	1 075 579	190 495	170 604	361 099	211 566	166 481	378 047	1 089 251	3 276	1 092 527
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32211	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
40502	8 430	0	8 430	13 195	0	13 195	5 945	0	5 945	1 180	0	1 180
40602	1 374	0	1 374	8 472	0	8 472	7 870	0	7 870	772	0	772
40603	549	0	549	1 004	0	1 004	456	0	456	1	0	1
40701	613	0	613	13 750	0	13 750	14 124	0	14 124	987	0	987
40702	291 128	14 721	305 849	1 785 690	141 241	1 926 931	1 768 302	130 649	1 898 951	273 740	4 129	277 869
40703	5 441	3	5 444	20 352	0	20 352	26 657	0	26 657	11 746	3	11 749
40802	37 334	1 025	38 359	236 356	3 060	239 416	230 810	3 631	234 441	31 788	1 596	33 384
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	103 161	472	103 633	151 459	1 730	153 189	122 183	2 198	124 381	73 885	940	74 825
40820	28	623	651	9 051	1 205	10 256	9 054	605	9 659	31	23	54
40821	36	0	36	13 620	0	13 620	13 603	0	13 603	19	0	19
40905	28	0	28	16 387	0	16 387	16 409	0	16 409	50	0	50
40906	0	0	0	15 844	0	15 844	15 844	0	15 844	0	0	0
40909	0	0	0	7 015	11 722	18 737	7 015	11 722	18 737	0	0	0
40910	0	3	3	5 583	11 308	16 891	5 583	11 308	16 891	0	3	3
40911	3 183	0	3 183	314 651	0	314 651	314 885	0	314 885	3 417	0	3 417
40912	0	0	0	9 661	10 554	20 215	9 661	10 554	20 215	0	0	0
40913	0	0	0	13 072	29 705	42 777	13 072	29 705	42 777	0	0	0
42006	10 732	0	10 732	88	0	88	162	0	162	10 806	0	10 806
42104	11 150	0	11 150	15 704	0	15 704	5 054	0	5 054	500	0	500
42106	27 000	0	27 000	238	0	238	238	0	238	27 000	0	27 000
42107	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42301	12 854	1 756	14 610	40 877	2 469	43 346	41 496	2 125	43 621	13 473	1 412	14 885
42303	151	520	671	11 300	16	11 316	11 600	10	11 610	451	514	965
42304	16 097	4 811	20 908	7 030	114	7 144	7 550	154	7 704	16 617	4 851	21 468
42305	2 094	7 232	9 326	13	446	459	178	290	468	2 259	7 076	9 335
42306	1 288 569	5 868	1 294 437	165 541	130	165 671	236 987	390	237 377	1 360 015	6 128	1 366 143
42307	153 998	0	153 998	152 625	0	152 625	120 872	0	120 872	122 245	0	122 245
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42314	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
42601	6	14	20	1	0	1	1	0	1	6	14	20
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42605	61	0	61	0	0	0	40	0	40	101	0	101
42606	1 330	0	1 330	15	0	15	238	0	238	1 553	0	1 553
42607	23	0	23	104	0	104	105	0	105	24	0	24
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	987	0	987	41	0	41	0	0	0	946	0	946
45215	37 279	0	37 279	1 335	0	1 335	1 434	0	1 434	37 378	0	37 378
45415	80	0	80	24	0	24	0	0	0	56	0	56
45515	10 716	0	10 716	936	0	936	792	0	792	10 572	0	10 572
45818	27 939	0	27 939	52	0	52	194	0	194	28 081	0	28 081
45918	1 081	0	1 081	18	0	18	170	0	170	1 233	0	1 233
47407	0	0	0	69 059	4 502	73 561	69 059	4 502	73 561	0	0	0
47411	2 448	36	2 484	10 799	51	10 850	10 865	40	10 905	2 514	25	2 539
47416	1 098	0	1 098	46 911	0	46 911	46 093	0	46 093	280	0	280
47422	1 580	0	1 580	226 412	37 451	263 863	227 848	37 451	265 299	3 016	0	3 016
47425	1 300	0	1 300	845	0	845	1 100	0	1 100	1 555	0	1 555
47426	9	0	9	380	0	380	385	0	385	14	0	14
50620	896	0	896	0	0	0	120	0	120	1 016	0	1 016
52306	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
60301	4 361	0	4 361	1 380	0	1 380	4 493	0	4 493	7 474	0	7 474
60305	0	0	0	20 969	0	20 969	20 969	0	20 969	0	0	0
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	89	0	89	62	0	62	148	0	148	175	0	175
60311	228	0	228	3 087	0	3 087	2 946	0	2 946	87	0	87
60313	0	0	0	0	627	627	0	627	627	0	0	0
60322	92 586	0	92 586	9 351	0	9 351	9 422	0	9 422	92 657	0	92 657
60324	938	0	938	8	0	8	268	0	268	1 198	0	1 198
60601	55 219	0	55 219	0	0	0	1 222	0	1 222	56 441	0	56 441
60806	4 091	0	4 091	228	0	228	0	0	0	3 863	0	3 863
61301	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
61304	33	0	33	0	0	0	13	0	13	46	0	46
70601	55 760	0	55 760	70	0	70	53 903	0	53 903	109 593	0	109 593
70602	147	0	147	120	0	120	30	0	30	57	0	57
70603	2 168	0	2 168	0	0	0	2 529	0	2 529	4 697	0	4 697
70701	867 087	0	867 087	0	0	0	0	0	0	867 087	0	867 087
70702	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
70703	59 520	0	59 520	0	0	0	0	0	0	59 520	0	59 520
Итого по пассиву (баланс)	4 593 236	49 971	4 643 207	3 886 234	526 257	4 412 491	4 002 350	509 797	4 512 147	4 709 352	33 511	4 742 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
90901	167 772	0	167 772	6 506	0	6 506	5 573	0	5 573	168 705	0	168 705
90902	401 966	2	401 968	27 366	1	27 367	41 097	0	41 097	388 235	3	388 238
90909	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91202	9	0	9	3	0	3	2	0	2	10	0	10
91203	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 493 491	354	2 493 845	86 588	12	86 600	100 265	5	100 270	2 479 814	361	2 480 175
91501	57 291	0	57 291	0	0	0	39	0	39	57 252	0	57 252
91604	4 656	81	4 737	185	3	188	83	1	84	4 758	83	4 841
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	124	0	124	0	0	0	1	0	1	123	0	123
99998	1 037 871	0	1 037 871	62 470	0	62 470	83 396	0	83 396	1 016 945	0	1 016 945
Итого по активу (баланс)	4 243 869	437	4 244 306	183 120	16	183 136	230 458	6	230 464	4 196 531	447	4 196 978
Пассив
91003	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	2 608	0	2 608	0	0	0	0	0	0	2 608	0	2 608
91312	922 421	264	922 685	57 745	4	57 749	13 451	9	13 460	878 127	269	878 396
91315	22 950	0	22 950	0	0	0	25 900	0	25 900	48 850	0	48 850
91316	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
91317	8 321	0	8 321	24 223	0	24 223	22 086	0	22 086	6 184	0	6 184
91507	80 866	0	80 866	0	0	0	0	0	0	80 866	0	80 866
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 206 435	0	3 206 435	147 000	0	147 000	120 598	0	120 598	3 180 033	0	3 180 033
Итого по пассиву (баланс)	4 244 042	264	4 244 306	230 392	4	230 396	183 059	9	183 068	4 196 709	269	4 196 978
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	3 020,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	3 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?