Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 841	12 498	91 339	333 433	5 448	338 881	314 555	5 372	319 927	97 719	12 574	110 293
20209	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
30102	96 866	0	96 866	750 070	0	750 070	790 485	0	790 485	56 451	0	56 451
30110	28 181	5 723	33 904	137 024	41 119	178 143	155 125	35 786	190 911	10 080	11 056	21 136
30202	10 954	0	10 954	341	0	341	0	0	0	11 295	0	11 295
30204	564	0	564	0	0	0	66	0	66	498	0	498
30221	0	0	0	147 500	1 155	148 655	147 500	1 155	148 655	0	0	0
30233	0	0	0	1 221	458	1 679	1 221	458	1 679	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32005	95 000	0	95 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000
45201	8 178	0	8 178	3 220	0	3 220	6 219	0	6 219	5 179	0	5 179
45206	58 070	0	58 070	300	0	300	0	0	0	58 370	0	58 370
45207	158 610	0	158 610	17 000	0	17 000	9 896	0	9 896	165 714	0	165 714
45208	38 995	0	38 995	0	0	0	335	0	335	38 660	0	38 660
45306	7 000	0	7 000	0	0	0	400	0	400	6 600	0	6 600
45401	2 265	0	2 265	5 858	0	5 858	5 728	0	5 728	2 395	0	2 395
45406	53 356	0	53 356	1 530	0	1 530	2 038	0	2 038	52 848	0	52 848
45407	131 809	1 818	133 627	13 720	49	13 769	6 461	43	6 504	139 068	1 824	140 892
45408	64 645	0	64 645	0	0	0	0	0	0	64 645	0	64 645
45504	1 200	0	1 200	0	0	0	500	0	500	700	0	700
45505	11 195	0	11 195	230	0	230	496	0	496	10 929	0	10 929
45506	100 313	0	100 313	2 630	0	2 630	12 329	0	12 329	90 614	0	90 614
45507	177 612	0	177 612	6 250	0	6 250	1 039	0	1 039	182 823	0	182 823
47408	0	0	0	33 449	35 632	69 081	33 449	35 632	69 081	0	0	0
47423	264	0	264	271	0	271	257	0	257	278	0	278
47427	2 570	0	2 570	2 240	0	2 240	2 412	0	2 412	2 398	0	2 398
60302	0	0	0	150	0	150	67	0	67	83	0	83
60306	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	18	0	18	68	0	68	73	0	73	13	0	13
60312	490	0	490	972	0	972	819	0	819	643	0	643
60401	142 034	0	142 034	147	0	147	0	0	0	142 181	0	142 181
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	35	0	35	3	0	3	6	0	6	32	0	32
61008	46	0	46	181	0	181	108	0	108	119	0	119
61009	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61403	1 120	0	1 120	43	0	43	77	0	77	1 086	0	1 086
70606	14 212	0	14 212	12 679	0	12 679	1	0	1	26 890	0	26 890
70608	1 623	0	1 623	1 279	0	1 279	0	0	0	2 902	0	2 902
70611	694	0	694	694	0	694	0	0	0	1 388	0	1 388
70706	214 907	0	214 907	1 097	0	1 097	162	0	162	215 842	0	215 842
70708	37 332	0	37 332	0	0	0	0	0	0	37 332	0	37 332
70711	7 002	0	7 002	0	0	0	0	0	0	7 002	0	7 002
Итого по активу (баланс)	1 546 069	20 039	1 566 108	1 789 323	83 861	1 873 184	1 797 547	78 446	1 875 993	1 537 845	25 454	1 563 299
Пассив
10208	129 020	0	129 020	16 450	0	16 450	16 450	0	16 450	129 020	0	129 020
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	5 927	0	5 927	0	0	0	0	0	0	5 927	0	5 927
10801	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
30232	3	0	3	4 393	2 099	6 492	4 399	2 099	6 498	9	0	9
40701	2	0	2	65	0	65	69	0	69	6	0	6
40702	166 293	7	166 300	816 699	42 336	859 035	771 959	48 084	820 043	121 553	5 755	127 308
40703	3 702	0	3 702	2 214	0	2 214	2 380	0	2 380	3 868	0	3 868
40802	63 661	0	63 661	204 818	27	204 845	193 569	27	193 596	52 412	0	52 412
40817	27	0	27	1 094	0	1 094	1 088	0	1 088	21	0	21
40905	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
40909	0	0	0	342	336	678	342	336	678	0	0	0
40910	0	0	0	33	121	154	33	121	154	0	0	0
40911	3	0	3	15 675	0	15 675	15 678	0	15 678	6	0	6
40912	0	0	0	701	547	1 248	701	547	1 248	0	0	0
40913	0	0	0	287	1 529	1 816	287	1 529	1 816	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42105	700	0	700	0	0	0	10 000	0	10 000	10 700	0	10 700
42106	203 280	0	203 280	3 280	0	3 280	0	0	0	200 000	0	200 000
42107	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	6 473	193	6 666	30 643	3 347	33 990	29 792	3 347	33 139	5 622	193	5 815
42305	7 678	2 541	10 219	0	2 294	2 294	1 002	72	1 074	8 680	319	8 999
42306	323 428	15 212	338 640	30 845	539	31 384	45 917	2 715	48 632	338 500	17 388	355 888
42307	154 607	0	154 607	19 879	0	19 879	27 018	0	27 018	161 746	0	161 746
42601	27	3	30	5 422	325	5 747	5 402	325	5 727	7	3	10
42605	0	390	390	0	6	6	0	14	14	0	398	398
42606	653	0	653	0	0	0	7	0	7	660	0	660
45215	14 349	0	14 349	438	0	438	1 847	0	1 847	15 758	0	15 758
45315	140	0	140	8	0	8	0	0	0	132	0	132
45415	7 507	0	7 507	190	0	190	903	0	903	8 220	0	8 220
45515	24 449	0	24 449	231	0	231	71	0	71	24 289	0	24 289
47407	0	0	0	35 502	33 499	69 001	35 502	33 499	69 001	0	0	0
47411	2 652	602	3 254	192	50	242	389	78	467	2 849	630	3 479
47416	30	0	30	21 856	0	21 856	22 108	0	22 108	282	0	282
47422	217	0	217	1 931	0	1 931	1 841	0	1 841	127	0	127
47425	3 095	0	3 095	830	0	830	428	0	428	2 693	0	2 693
60301	1 399	0	1 399	1 793	0	1 793	1 727	0	1 727	1 333	0	1 333
60305	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	146	0	146	291	0	291	413	0	413	268	0	268
60322	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60324	4	0	4	23	0	23	21	0	21	2	0	2
60601	18 698	0	18 698	0	0	0	356	0	356	19 054	0	19 054
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	40	0	40	5	0	5	0	0	0	35	0	35
70601	19 541	0	19 541	0	0	0	14 570	0	14 570	34 111	0	34 111
70603	1 623	0	1 623	0	0	0	1 284	0	1 284	2 907	0	2 907
70701	237 664	0	237 664	0	0	0	30	0	30	237 694	0	237 694
70703	37 317	0	37 317	0	0	0	0	0	0	37 317	0	37 317
Итого по пассиву (баланс)	1 547 160	18 948	1 566 108	1 219 623	87 055	1 306 678	1 211 076	92 793	1 303 869	1 538 613	24 686	1 563 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 325	0	4 325	7	0	7	5	0	5	4 327	0	4 327
90902	9 895	0	9 895	3 350	0	3 350	3 831	0	3 831	9 414	0	9 414
91414	1 513 140	0	1 513 140	82 215	0	82 215	26 900	0	26 900	1 568 455	0	1 568 455
91501	0	0	0	3 511	0	3 511	0	0	0	3 511	0	3 511
91604	706	0	706	407	0	407	413	0	413	700	0	700
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 372 987	0	1 372 987	45 486	0	45 486	80 554	0	80 554	1 337 919	0	1 337 919
Итого по активу (баланс)	2 901 508	0	2 901 508	134 976	0	134 976	111 703	0	111 703	2 924 781	0	2 924 781
Пассив
91003	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
91211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91312	1 177 632	0	1 177 632	42 693	0	42 693	26 985	0	26 985	1 161 924	0	1 161 924
91315	168 927	0	168 927	10 907	0	10 907	1 079	0	1 079	159 099	0	159 099
91316	20 004	0	20 004	17 080	0	17 080	4 600	0	4 600	7 524	0	7 524
91317	3 807	0	3 807	9 599	0	9 599	12 547	0	12 547	6 755	0	6 755
91318	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 528 521	0	1 528 521	31 142	0	31 142	89 483	0	89 483	1 586 862	0	1 586 862
Итого по пассиву (баланс)	2 901 508	0	2 901 508	111 696	0	111 696	134 969	0	134 969	2 924 781	0	2 924 781

Страница была полезной?