Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 168	736	3 904	97 626	620	98 246	97 293	716	98 009	3 501	640	4 141
30102	44 535	0	44 535	991 371	0	991 371	1 002 529	0	1 002 529	33 377	0	33 377
30110	0	7	7	1 751 283	1 229	1 752 512	1 751 279	1 227	1 752 506	4	9	13
30202	2 414	0	2 414	248	0	248	0	0	0	2 662	0	2 662
30215	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
30233	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30402	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
31902	0	0	0	1 403 770	0	1 403 770	1 334 450	0	1 334 450	69 320	0	69 320
31903	0	0	0	302 500	0	302 500	302 500	0	302 500	0	0	0
31904	98 910	0	98 910	0	0	0	98 910	0	98 910	0	0	0
45204	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0
45205	9 940	0	9 940	0	0	0	2 890	0	2 890	7 050	0	7 050
45206	64 793	0	64 793	0	0	0	1 560	0	1 560	63 233	0	63 233
45207	50 066	0	50 066	41 000	0	41 000	150	0	150	90 916	0	90 916
45208	17 520	0	17 520	15 000	0	15 000	11	0	11	32 509	0	32 509
45307	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45406	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45407	62 927	0	62 927	0	0	0	510	0	510	62 417	0	62 417
45505	800	0	800	50	0	50	93	0	93	757	0	757
45506	62 656	0	62 656	4 260	0	4 260	1 457	0	1 457	65 459	0	65 459
45507	16 991	0	16 991	0	0	0	1 237	0	1 237	15 754	0	15 754
45812	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
45814	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45815	24 303	0	24 303	1 181	0	1 181	33	0	33	25 451	0	25 451
45915	683	0	683	76	0	76	64	0	64	695	0	695
47408	0	0	0	0	1 228	1 228	0	1 228	1 228	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	82	0	82	27	0	27	57	0	57	52	0	52
47427	983	0	983	4 181	0	4 181	1 636	0	1 636	3 528	0	3 528
50104	2 351	0	2 351	13	0	13	0	0	0	2 364	0	2 364
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
60302	104	0	104	41	0	41	41	0	41	104	0	104
60306	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	195	0	195	871	0	871	654	0	654	412	0	412
60401	3 766	0	3 766	0	0	0	0	0	0	3 766	0	3 766
61002	60	0	60	2	0	2	10	0	10	52	0	52
61008	49	0	49	41	0	41	38	0	38	52	0	52
61009	20	0	20	16	0	16	16	0	16	20	0	20
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	240	0	240	0	0	0	94	0	94	146	0	146
70606	72 873	0	72 873	5 933	0	5 933	72 873	0	72 873	5 933	0	5 933
70608	215	0	215	6	0	6	215	0	215	6	0	6
70611	11 841	0	11 841	242	0	242	11 841	0	11 841	242	0	242
70706	0	0	0	72 875	0	72 875	72 875	0	72 875	0	0	0
70708	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
70711	0	0	0	11 841	0	11 841	11 841	0	11 841	0	0	0
Итого по активу (баланс)	568 171	743	568 914	4 705 221	3 077	4 708 298	4 772 700	3 171	4 775 871	500 692	649	501 341
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	82 400	0	82 400	0	0	0	0	0	0	82 400	0	82 400
10801	20 441	0	20 441	0	0	0	0	0	0	20 441	0	20 441
30232	0	0	0	515	1 228	1 743	518	1 531	2 049	3	303	306
40502	15 947	0	15 947	12 210	0	12 210	7 965	0	7 965	11 702	0	11 702
40702	39 019	0	39 019	268 684	0	268 684	285 384	0	285 384	55 719	0	55 719
40703	1 143	0	1 143	5 249	0	5 249	5 157	0	5 157	1 051	0	1 051
40802	12 948	0	12 948	73 511	0	73 511	71 765	0	71 765	11 202	0	11 202
40905	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40911	0	0	0	9 557	0	9 557	9 557	0	9 557	0	0	0
40912	0	0	0	437	1 524	1 961	437	1 524	1 961	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	4 779	22	4 801	10 228	9	10 237	9 887	1	9 888	4 438	14	4 452
42305	483	0	483	486	0	486	3	0	3	0	0	0
42306	92 536	0	92 536	4 816	0	4 816	3 872	0	3 872	91 592	0	91 592
42307	16 974	0	16 974	858	0	858	733	0	733	16 849	0	16 849
42314	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	18 326	0	18 326	119	0	119	1 680	0	1 680	19 887	0	19 887
45415	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45515	8 393	0	8 393	1 186	0	1 186	212	0	212	7 419	0	7 419
45818	27 445	0	27 445	33	0	33	1 182	0	1 182	28 594	0	28 594
45918	683	0	683	32	0	32	4	0	4	655	0	655
47407	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
47411	462	0	462	398	0	398	462	0	462	526	0	526
47416	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
47422	0	0	0	719 957	0	719 957	719 957	0	719 957	0	0	0
47425	162	0	162	38	0	38	7	0	7	131	0	131
47426	25	0	25	25	0	25	23	0	23	23	0	23
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 169	0	1 169	7	0	7	4	0	4	1 166	0	1 166
60301	1 330	0	1 330	2 173	0	2 173	1 096	0	1 096	253	0	253
60305	0	0	0	723	0	723	1 926	0	1 926	1 203	0	1 203
60309	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
60311	83	0	83	90	0	90	40	0	40	33	0	33
60322	332	0	332	150	0	150	0	0	0	182	0	182
60601	2 675	0	2 675	0	0	0	21	0	21	2 696	0	2 696
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	126 458	0	126 458	126 458	0	126 458	6 646	0	6 646	6 646	0	6 646
70602	161	0	161	165	0	165	7	0	7	3	0	3
70603	153	0	153	153	0	153	5	0	5	5	0	5
70701	0	0	0	126 458	0	126 458	126 458	0	126 458	0	0	0
70702	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
70703	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
70801	0	0	0	84 930	0	84 930	126 771	0	126 771	41 841	0	41 841
Итого по пассиву (баланс)	568 892	22	568 914	1 451 754	2 761	1 454 515	1 383 886	3 056	1 386 942	501 024	317	501 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 183	0	6 183	375	0	375	2 665	0	2 665	3 893	0	3 893
90902	20 954	0	20 954	2 624	0	2 624	9 565	0	9 565	14 013	0	14 013
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	489 587	0	489 587	37 264	0	37 264	4 155	0	4 155	522 696	0	522 696
91604	16 054	0	16 054	920	0	920	364	0	364	16 610	0	16 610
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
91803	60	0	60	1	0	1	0	0	0	61	0	61
99998	526 815	0	526 815	31 982	0	31 982	57 683	0	57 683	501 114	0	501 114
Итого по активу (баланс)	1 065 769	0	1 065 769	73 167	0	73 167	74 433	0	74 433	1 064 503	0	1 064 503
Пассив
91003	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
91312	492 614	0	492 614	41 235	0	41 235	12 434	0	12 434	463 813	0	463 813
91315	2 666	0	2 666	0	0	0	0	0	0	2 666	0	2 666
91316	13 430	0	13 430	16 200	0	16 200	19 300	0	19 300	16 530	0	16 530
91317	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	538 954	0	538 954	16 750	0	16 750	41 185	0	41 185	563 389	0	563 389
Итого по пассиву (баланс)	1 065 769	0	1 065 769	74 433	0	74 433	73 167	0	73 167	1 064 503	0	1 064 503
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?