Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 303	0	74 303	821 013	0	821 013	840 307	0	840 307	55 009	0	55 009
20209	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	0	0	0
30102	451 228	0	451 228	7 755 748	0	7 755 748	7 848 569	0	7 848 569	358 407	0	358 407
30110	289	0	289	1 051	0	1 051	513	0	513	827	0	827
30202	13 393	0	13 393	423	0	423	0	0	0	13 816	0	13 816
30210	0	0	0	115 010	0	115 010	115 010	0	115 010	0	0	0
30233	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
32002	0	0	0	3 635 000	0	3 635 000	3 435 000	0	3 435 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	815 000	0	815 000	815 000	0	815 000	0	0	0
32004	160 000	0	160 000	65 000	0	65 000	160 000	0	160 000	65 000	0	65 000
32005	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	18 903	0	18 903	56 519	0	56 519	45 998	0	45 998	29 424	0	29 424
45203	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
45204	5 000	0	5 000	41 050	0	41 050	1 050	0	1 050	45 000	0	45 000
45205	180 275	0	180 275	350	0	350	7 500	0	7 500	173 125	0	173 125
45206	215 225	0	215 225	0	0	0	8 777	0	8 777	206 448	0	206 448
45207	139 186	0	139 186	7 499	0	7 499	1 857	0	1 857	144 828	0	144 828
45208	26 896	0	26 896	0	0	0	475	0	475	26 421	0	26 421
45304	13 500	0	13 500	0	0	0	3 000	0	3 000	10 500	0	10 500
45307	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	3 994	0	3 994
45401	144	0	144	143	0	143	145	0	145	142	0	142
45404	497	0	497	402	0	402	349	0	349	550	0	550
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45407	33 128	0	33 128	0	0	0	320	0	320	32 808	0	32 808
45505	2 466	0	2 466	220	0	220	438	0	438	2 248	0	2 248
45506	148 296	0	148 296	8 730	0	8 730	7 203	0	7 203	149 823	0	149 823
45507	56 311	0	56 311	0	0	0	1 671	0	1 671	54 640	0	54 640
45812	7 130	0	7 130	754	0	754	785	0	785	7 099	0	7 099
45814	127	0	127	0	0	0	127	0	127	0	0	0
45815	8 879	0	8 879	1 011	0	1 011	688	0	688	9 202	0	9 202
45912	76	0	76	75	0	75	75	0	75	76	0	76
45915	722	0	722	151	0	151	163	0	163	710	0	710
47423	812	0	812	61	0	61	59	0	59	814	0	814
47427	11 411	0	11 411	11 045	0	11 045	11 419	0	11 419	11 037	0	11 037
51502	0	0	0	121 013	0	121 013	121 013	0	121 013	0	0	0
60302	54	0	54	287	0	287	101	0	101	240	0	240
60306	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60312	5 338	0	5 338	4 460	0	4 460	5 600	0	5 600	4 198	0	4 198
60323	37	0	37	80	0	80	32	0	32	85	0	85
60401	25 218	0	25 218	0	0	0	0	0	0	25 218	0	25 218
60701	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	15	0	15	51	0	51	50	0	50	16	0	16
61009	18	0	18	8	0	8	7	0	7	19	0	19
61011	6 500	0	6 500	203	0	203	203	0	203	6 500	0	6 500
61209	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
61210	0	0	0	121 013	0	121 013	121 013	0	121 013	0	0	0
61403	831	0	831	7	0	7	67	0	67	771	0	771
70606	465 925	0	465 925	23 681	0	23 681	465 929	0	465 929	23 677	0	23 677
70611	11 592	0	11 592	0	0	0	11 592	0	11 592	0	0	0
70706	0	0	0	466 292	0	466 292	466 292	0	466 292	0	0	0
70711	0	0	0	11 616	0	11 616	11 616	0	11 616	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 155 301	0	2 155 301	14 088 677	0	14 088 677	14 578 724	0	14 578 724	1 665 254	0	1 665 254
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	90 315	0	90 315	0	0	0	0	0	0	90 315	0	90 315
30109	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
30232	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40602	1 685	0	1 685	1 272	0	1 272	2 119	0	2 119	2 532	0	2 532
40603	440	0	440	2 087	0	2 087	2 114	0	2 114	467	0	467
40701	17	0	17	2 164	0	2 164	2 165	0	2 165	18	0	18
40702	524 018	0	524 018	5 548 464	0	5 548 464	5 393 837	0	5 393 837	369 391	0	369 391
40703	15 453	0	15 453	39 355	0	39 355	42 108	0	42 108	18 206	0	18 206
40802	6 513	0	6 513	186 056	0	186 056	190 605	0	190 605	11 062	0	11 062
40817	12 104	0	12 104	205 195	0	205 195	204 625	0	204 625	11 534	0	11 534
40905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40906	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
40911	282	0	282	23 889	0	23 889	23 890	0	23 890	283	0	283
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42106	13 500	0	13 500	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000	21 500	0	21 500
42107	4 000	0	4 000	4 002	0	4 002	2	0	2	0	0	0
42301	5 047	0	5 047	17 056	0	17 056	18 422	0	18 422	6 413	0	6 413
42305	920	0	920	173	0	173	41	0	41	788	0	788
42306	511 079	0	511 079	43 114	0	43 114	82 414	0	82 414	550 379	0	550 379
42307	237 754	0	237 754	15 113	0	15 113	4 659	0	4 659	227 300	0	227 300
45215	36 255	0	36 255	1 342	0	1 342	2 451	0	2 451	37 364	0	37 364
45315	974	0	974	30	0	30	0	0	0	944	0	944
45415	3 746	0	3 746	35	0	35	2	0	2	3 713	0	3 713
45515	8 510	0	8 510	568	0	568	1 106	0	1 106	9 048	0	9 048
45818	15 542	0	15 542	405	0	405	531	0	531	15 668	0	15 668
45918	756	0	756	8	0	8	12	0	12	760	0	760
47411	4 077	0	4 077	3 260	0	3 260	3 457	0	3 457	4 274	0	4 274
47416	21	0	21	27 826	0	27 826	27 923	0	27 923	118	0	118
47422	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47425	6 142	0	6 142	3 056	0	3 056	1 903	0	1 903	4 989	0	4 989
51510	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60301	886	0	886	969	0	969	1 301	0	1 301	1 218	0	1 218
60305	0	0	0	1 081	0	1 081	3 147	0	3 147	2 066	0	2 066
60309	2	0	2	45	0	45	45	0	45	2	0	2
60311	0	0	0	214	0	214	217	0	217	3	0	3
60322	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60324	41	0	41	2	0	2	49	0	49	88	0	88
60601	10 871	0	10 871	0	0	0	198	0	198	11 069	0	11 069
70601	518 893	0	518 893	518 893	0	518 893	28 203	0	28 203	28 203	0	28 203
70701	0	0	0	518 896	0	518 896	518 896	0	518 896	0	0	0
70801	0	0	0	477 881	0	477 881	518 896	0	518 896	41 015	0	41 015
Итого по пассиву (баланс)	2 155 301	0	2 155 301	7 646 873	0	7 646 873	7 156 826	0	7 156 826	1 665 254	0	1 665 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	71 635	0	71 635	36 877	0	36 877	67 175	0	67 175	41 337	0	41 337
90902	87 146	0	87 146	74 477	0	74 477	73 881	0	73 881	87 742	0	87 742
91414	1 760 761	0	1 760 761	1 435	0	1 435	4 761	0	4 761	1 757 435	0	1 757 435
91501	4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	5 230	0	5 230	735	0	735	413	0	413	5 552	0	5 552
91704	6 394	0	6 394	4 637	0	4 637	0	0	0	11 031	0	11 031
91802	855	0	855	18 424	0	18 424	0	0	0	19 279	0	19 279
99998	1 631 395	0	1 631 395	86 551	0	86 551	129 753	0	129 753	1 588 193	0	1 588 193
Итого по активу (баланс)	3 567 637	0	3 567 637	223 136	0	223 136	275 983	0	275 983	3 514 790	0	3 514 790
Пассив
91003	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
91312	1 406 203	0	1 406 203	5 580	0	5 580	18 610	0	18 610	1 419 233	0	1 419 233
91315	37 083	0	37 083	13 731	0	13 731	0	0	0	23 352	0	23 352
91316	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91317	134 702	0	134 702	110 020	0	110 020	67 519	0	67 519	92 201	0	92 201
91507	53 012	0	53 012	0	0	0	0	0	0	53 012	0	53 012
99999	1 936 242	0	1 936 242	72 403	0	72 403	62 758	0	62 758	1 926 597	0	1 926 597
Итого по пассиву (баланс)	3 567 637	0	3 567 637	202 157	0	202 157	149 310	0	149 310	3 514 790	0	3 514 790
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?