Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 350	0	27 350	34 770	0	34 770	36 908	0	36 908	25 212	0	25 212
20208	78	0	78	282	0	282	151	0	151	209	0	209
20209	0	0	0	23 566	0	23 566	23 566	0	23 566	0	0	0
30102	106 035	0	106 035	468 120	0	468 120	455 634	0	455 634	118 521	0	118 521
30202	6 271	0	6 271	0	0	0	960	0	960	5 311	0	5 311
30302	15 419	0	15 419	14 216	0	14 216	15 421	0	15 421	14 214	0	14 214
30306	109 000	0	109 000	91 066	0	91 066	79 012	0	79 012	121 054	0	121 054
45201	1 436	0	1 436	5 513	0	5 513	4 752	0	4 752	2 197	0	2 197
45206	39 867	0	39 867	1 500	0	1 500	3 039	0	3 039	38 328	0	38 328
45207	129 622	0	129 622	2 243	0	2 243	6 533	0	6 533	125 332	0	125 332
45208	6 698	0	6 698	0	0	0	419	0	419	6 279	0	6 279
45406	0	0	0	596	0	596	0	0	0	596	0	596
45407	17 839	0	17 839	498	0	498	490	0	490	17 847	0	17 847
45408	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45505	822	0	822	3 450	0	3 450	177	0	177	4 095	0	4 095
45506	57 073	0	57 073	650	0	650	3 119	0	3 119	54 604	0	54 604
45507	15 195	0	15 195	0	0	0	554	0	554	14 641	0	14 641
45812	0	0	0	1 088	0	1 088	0	0	0	1 088	0	1 088
45814	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
45815	1 481	0	1 481	287	0	287	205	0	205	1 563	0	1 563
45912	768	0	768	437	0	437	768	0	768	437	0	437
45914	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0
45915	302	0	302	98	0	98	46	0	46	354	0	354
47423	278	0	278	223	0	223	312	0	312	189	0	189
47427	36	0	36	4 308	0	4 308	3 258	0	3 258	1 086	0	1 086
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	128 070	0	128 070	547	0	547	39 410	0	39 410	89 207	0	89 207
60302	160	0	160	19	0	19	175	0	175	4	0	4
60306	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	17	0	17	27	0	27	32	0	32	12	0	12
60312	5	0	5	334	0	334	272	0	272	67	0	67
60401	6 537	0	6 537	1	0	1	0	0	0	6 538	0	6 538
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	875	0	875	6	0	6	50	0	50	831	0	831
70606	57 697	0	57 697	4 216	0	4 216	57 697	0	57 697	4 216	0	4 216
70611	3 120	0	3 120	266	0	266	3 120	0	3 120	266	0	266
70706	0	0	0	57 820	0	57 820	0	0	0	57 820	0	57 820
70711	0	0	0	3 120	0	3 120	0	0	0	3 120	0	3 120
Итого по активу (баланс)	733 129	0	733 129	800 065	0	800 065	817 043	0	817 043	716 151	0	716 151
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	8 801	0	8 801	0	0	0	0	0	0	8 801	0	8 801
30301	15 419	0	15 419	15 421	0	15 421	14 216	0	14 216	14 214	0	14 214
30305	109 000	0	109 000	79 012	0	79 012	91 066	0	91 066	121 054	0	121 054
40602	94	0	94	1 160	0	1 160	1 162	0	1 162	96	0	96
40701	3 541	0	3 541	1 308	0	1 308	1 843	0	1 843	4 076	0	4 076
40702	212 990	0	212 990	489 693	0	489 693	436 662	0	436 662	159 959	0	159 959
40703	8 926	0	8 926	4 412	0	4 412	3 150	0	3 150	7 664	0	7 664
40802	2 584	0	2 584	10 277	0	10 277	9 783	0	9 783	2 090	0	2 090
40817	1 214	0	1 214	1 343	0	1 343	1 396	0	1 396	1 267	0	1 267
40821	8	0	8	6 657	0	6 657	6 656	0	6 656	7	0	7
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	4 674	0	4 674	4 774	0	4 774	100	0	100
42006	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42303	6 001	0	6 001	0	0	0	15	0	15	6 016	0	6 016
42304	270	0	270	0	0	0	2	0	2	272	0	272
42306	13 554	0	13 554	0	0	0	184	0	184	13 738	0	13 738
45215	3 392	0	3 392	102	0	102	29	0	29	3 319	0	3 319
45415	389	0	389	1	0	1	0	0	0	388	0	388
45515	1 559	0	1 559	45	0	45	119	0	119	1 633	0	1 633
45818	1 462	0	1 462	95	0	95	247	0	247	1 614	0	1 614
45918	125	0	125	14	0	14	12	0	12	123	0	123
47411	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
47416	71	0	71	6 134	0	6 134	6 081	0	6 081	18	0	18
47422	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
47425	157	0	157	30	0	30	58	0	58	185	0	185
47426	561	0	561	561	0	561	585	0	585	585	0	585
60301	50	0	50	1 017	0	1 017	989	0	989	22	0	22
60305	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60311	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60601	3 030	0	3 030	0	0	0	93	0	93	3 123	0	3 123
70601	72 431	0	72 431	72 431	0	72 431	5 830	0	5 830	5 830	0	5 830
70701	0	0	0	0	0	0	72 447	0	72 447	72 447	0	72 447
Итого по пассиву (баланс)	733 129	0	733 129	697 103	0	697 103	680 125	0	680 125	716 151	0	716 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	5 880	0	5 880	396	0	396	399	0	399	5 877	0	5 877
90902	42 540	0	42 540	478	0	478	173	0	173	42 845	0	42 845
91414	213 746	0	213 746	4 545	0	4 545	1 044	0	1 044	217 247	0	217 247
91604	571	0	571	287	0	287	308	0	308	550	0	550
91704	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91802	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
99998	426 244	0	426 244	14 618	0	14 618	12 557	0	12 557	428 305	0	428 305
Итого по активу (баланс)	710 527	0	710 527	20 324	0	20 324	34 481	0	34 481	696 370	0	696 370
Пассив
91312	408 865	0	408 865	1 250	0	1 250	1 469	0	1 469	409 084	0	409 084
91315	399	0	399	399	0	399	0	0	0	0	0	0
91317	9 648	0	9 648	10 027	0	10 027	12 551	0	12 551	12 172	0	12 172
91507	7 332	0	7 332	881	0	881	598	0	598	7 049	0	7 049
99999	284 283	0	284 283	21 924	0	21 924	5 706	0	5 706	268 065	0	268 065
Итого по пассиву (баланс)	710 527	0	710 527	34 481	0	34 481	20 324	0	20 324	696 370	0	696 370
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?