Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 848	9 519	82 367	127 033	7 616	134 649	88 621	7 353	95 974	111 260	9 782	121 042
20208	880	0	880	911	0	911	1 054	0	1 054	737	0	737
20209	0	0	0	50 540	850	51 390	50 540	850	51 390	0	0	0
30102	237 894	0	237 894	1 016 840	0	1 016 840	1 112 321	0	1 112 321	142 413	0	142 413
30110	5 557	3 553	9 110	8 661	9 251	17 912	8 796	9 612	18 408	5 422	3 192	8 614
30202	16 832	0	16 832	471	0	471	0	0	0	17 303	0	17 303
30204	440	0	440	4	0	4	0	0	0	444	0	444
30215	0	0	0	580	1 192	1 772	0	28	28	580	1 164	1 744
30221	0	0	0	8 533	101	8 634	8 533	101	8 634	0	0	0
30233	6	0	6	5 842	29	5 871	5 660	29	5 689	188	0	188
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45206	480 697	0	480 697	105 483	0	105 483	44 023	0	44 023	542 157	0	542 157
45207	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	117	0	117	1 283	0	1 283
45407	1 565	0	1 565	0	0	0	126	0	126	1 439	0	1 439
45505	954	0	954	0	0	0	144	0	144	810	0	810
45506	19 203	0	19 203	350	0	350	838	0	838	18 715	0	18 715
45507	3 610	0	3 610	1 247	0	1 247	55	0	55	4 802	0	4 802
45812	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	70 765	4 533	75 298	70 765	4 533	75 298	0	0	0
47417	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47423	956	1 169	2 125	155	4 553	4 708	700	5 722	6 422	411	0	411
47427	4	0	4	8 903	0	8 903	8 902	0	8 902	5	0	5
51506	0	0	0	70 765	0	70 765	70 765	0	70 765	0	0	0
60302	670	0	670	62	0	62	515	0	515	217	0	217
60306	5	0	5	44	0	44	49	0	49	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	42	0	42	8	0	8
60310	42	0	42	597	0	597	572	0	572	67	0	67
60312	843	0	843	6 134	0	6 134	4 817	0	4 817	2 160	0	2 160
60401	94 565	0	94 565	2 820	0	2 820	20	0	20	97 365	0	97 365
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	0	0	0	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0
60901	0	0	0	129	0	129	0	0	0	129	0	129
61002	207	0	207	212	0	212	95	0	95	324	0	324
61008	166	0	166	120	0	120	168	0	168	118	0	118
61009	23	0	23	58	0	58	59	0	59	22	0	22
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	70 765	0	70 765	70 765	0	70 765	0	0	0
61403	2 048	0	2 048	280	0	280	302	0	302	2 026	0	2 026
70606	354 151	0	354 151	87 059	0	87 059	354 151	0	354 151	87 059	0	87 059
70608	14 368	0	14 368	491	0	491	14 368	0	14 368	491	0	491
70706	0	0	0	354 638	0	354 638	354 638	0	354 638	0	0	0
70708	0	0	0	14 368	0	14 368	14 368	0	14 368	0	0	0
70711	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 409 283	14 241	1 423 524	2 018 506	28 125	2 046 631	2 290 485	28 228	2 318 713	1 137 304	14 138	1 151 442
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10601	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
10701	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10801	10 226	0	10 226	0	0	0	0	0	0	10 226	0	10 226
30226	0	0	0	37	0	37	196	0	196	159	0	159
30232	0	0	0	241	49	290	241	65	306	0	16	16
30236	0	0	0	115	6	121	115	6	121	0	0	0
40602	2 071	0	2 071	2 833	0	2 833	2 624	0	2 624	1 862	0	1 862
40603	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	558	0	558	0	0	0	10	0	10	568	0	568
40702	257 907	401	258 308	1 084 931	796	1 085 727	1 061 084	399	1 061 483	234 060	4	234 064
40703	5 882	0	5 882	4 100	0	4 100	5 171	0	5 171	6 953	0	6 953
40802	22 741	0	22 741	27 712	0	27 712	23 399	0	23 399	18 428	0	18 428
40817	6 022	59	6 081	46 213	203	46 416	47 220	203	47 423	7 029	59	7 088
40821	1 002	0	1 002	8 870	0	8 870	8 806	0	8 806	938	0	938
40905	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
40909	0	0	0	149	19	168	149	19	168	0	0	0
40911	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
40912	0	0	0	31	36	67	31	36	67	0	0	0
40913	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	80 255	0	80 255	0	0	0	0	0	0	80 255	0	80 255
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	823	6 272	7 095	2 160	185	2 345	1 989	77	2 066	652	6 164	6 816
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	32 602	0	32 602	2 102	0	2 102	3 369	0	3 369	33 869	0	33 869
42305	0	89	89	0	2	2	0	1	1	0	88	88
42306	235 504	5 132	240 636	17 972	816	18 788	27 210	118	27 328	244 742	4 434	249 176
42309	1 735	0	1 735	0	0	0	13	0	13	1 748	0	1 748
45215	11 854	0	11 854	5 483	0	5 483	16 954	0	16 954	23 325	0	23 325
45415	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
45515	545	0	545	80	0	80	335	0	335	800	0	800
45818	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	0	398	398	0	398	398	0	0	0
47407	0	0	0	75 298	0	75 298	75 298	0	75 298	0	0	0
47411	2 284	144	2 428	2 477	31	2 508	2 265	26	2 291	2 072	139	2 211
47416	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47422	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47425	1 458	0	1 458	7 867	0	7 867	7 050	0	7 050	641	0	641
47426	1 780	0	1 780	743	0	743	1 182	0	1 182	2 219	0	2 219
51510	0	0	0	52 876	0	52 876	52 876	0	52 876	0	0	0
52301	1 871	0	1 871	1 571	0	1 571	0	0	0	300	0	300
52303	14 000	0	14 000	13 000	0	13 000	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
52406	0	0	0	10 016	0	10 016	10 016	0	10 016	0	0	0
52501	29	0	29	25	0	25	88	0	88	92	0	92
60301	515	0	515	2 028	0	2 028	1 728	0	1 728	215	0	215
60305	1	0	1	2 451	0	2 451	2 494	0	2 494	44	0	44
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	19	0	19	1	0	1
60311	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	306	0	306	315	0	315	10	0	10	1	0	1
60324	1	0	1	573	0	573	574	0	574	2	0	2
60601	19 290	0	19 290	20	0	20	274	0	274	19 544	0	19 544
61304	18	0	18	3	0	3	2	0	2	17	0	17
70601	356 905	0	356 905	356 905	0	356 905	77 494	0	77 494	77 494	0	77 494
70603	14 615	0	14 615	14 615	0	14 615	521	0	521	521	0	521
70701	0	0	0	356 911	0	356 911	356 911	0	356 911	0	0	0
70703	0	0	0	14 615	0	14 615	14 615	0	14 615	0	0	0
70801	0	0	0	369 389	0	369 389	371 526	0	371 526	2 137	0	2 137
Итого по пассиву (баланс)	1 411 427	12 097	1 423 524	2 486 382	2 557	2 488 939	2 215 493	1 364	2 216 857	1 140 538	10 904	1 151 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	14 571	0	14 571	14 571	0	14 571	0	0	0
90901	15 021	0	15 021	4 885	0	4 885	5 248	0	5 248	14 658	0	14 658
90902	388 096	0	388 096	40 422	0	40 422	1 999	0	1 999	426 519	0	426 519
91202	1 173	0	1 173	0	0	0	1	0	1	1 172	0	1 172
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	915 604	0	915 604	42 350	0	42 350	43 191	0	43 191	914 763	0	914 763
91501	3 893	0	3 893	0	0	0	1	0	1	3 892	0	3 892
91604	140	0	140	323	0	323	318	0	318	145	0	145
91704	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	836 396	0	836 396	983 335	0	983 335	1 041 252	0	1 041 252	778 479	0	778 479
Итого по активу (баланс)	2 160 916	0	2 160 916	1 085 887	0	1 085 887	1 106 581	0	1 106 581	2 140 222	0	2 140 222
Пассив
91003	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	850	0	850	400	0	400	0	0	0	450	0	450
91312	701 123	0	701 123	56 084	0	56 084	64 614	0	64 614	709 653	0	709 653
91315	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91317	103 022	0	103 022	140 482	0	140 482	81 850	0	81 850	44 390	0	44 390
91507	30 951	0	30 951	7 415	0	7 415	0	0	0	23 536	0	23 536
99999	1 324 520	0	1 324 520	1 389 823	0	1 389 823	1 427 046	0	1 427 046	1 361 743	0	1 361 743
Итого по пассиву (баланс)	2 160 916	0	2 160 916	1 594 679	0	1 594 679	1 573 985	0	1 573 985	2 140 222	0	2 140 222
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?