Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 607	468	18 075	149 682	4 882	154 564	163 929	5 284	169 213	3 360	66	3 426
30102	58 864	0	58 864	550 519	0	550 519	552 439	0	552 439	56 944	0	56 944
30110	6 698	659	7 357	151 575	7 321	158 896	147 821	7 580	155 401	10 452	400	10 852
30202	2 904	0	2 904	219	0	219	0	0	0	3 123	0	3 123
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30233	0	0	0	127	12	139	127	12	139	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	9 368	0	9 368	19 346	0	19 346	19 076	0	19 076	9 638	0	9 638
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	46 500	0	46 500	15 000	0	15 000	17 500	0	17 500	44 000	0	44 000
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	201 475	0	201 475	21 950	0	21 950	47 000	0	47 000	176 425	0	176 425
45207	156 060	0	156 060	26 001	0	26 001	1 668	0	1 668	180 393	0	180 393
45504	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45505	1 611	0	1 611	0	0	0	74	0	74	1 537	0	1 537
45506	13 640	0	13 640	1 845	0	1 845	871	0	871	14 614	0	14 614
45812	5 117	0	5 117	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	5 117	0	5 117
45815	1 671	0	1 671	19	0	19	22	0	22	1 668	0	1 668
45912	520	0	520	20	0	20	20	0	20	520	0	520
45915	135	0	135	2	0	2	3	0	3	134	0	134
47408	0	0	0	7 233	7 305	14 538	7 233	7 305	14 538	0	0	0
47423	82	0	82	16	0	16	19	0	19	79	0	79
47427	4 988	0	4 988	5 453	0	5 453	5 337	0	5 337	5 104	0	5 104
47801	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0	11 637	0	11 637
47802	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
51402	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60312	82	0	82	397	0	397	346	0	346	133	0	133
60323	2 699	0	2 699	5	0	5	5	0	5	2 699	0	2 699
60401	2 695	0	2 695	364	0	364	0	0	0	3 059	0	3 059
60701	348	0	348	16	0	16	364	0	364	0	0	0
61008	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61210	0	0	0	3 303	0	3 303	3 303	0	3 303	0	0	0
61403	3 589	0	3 589	136	0	136	197	0	197	3 528	0	3 528
70606	113 244	0	113 244	5 851	0	5 851	113 244	0	113 244	5 851	0	5 851
70608	12 574	0	12 574	19	0	19	12 574	0	12 574	19	0	19
70611	6 736	0	6 736	605	0	605	6 736	0	6 736	605	0	605
70706	0	0	0	113 446	0	113 446	1	0	1	113 445	0	113 445
70708	0	0	0	12 574	0	12 574	0	0	0	12 574	0	12 574
70711	0	0	0	6 736	0	6 736	0	0	0	6 736	0	6 736
Итого по активу (баланс)	701 197	1 127	702 324	1 113 388	19 520	1 132 908	1 120 842	20 181	1 141 023	693 743	466	694 209
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	58 777	0	58 777	0	0	0	0	0	0	58 777	0	58 777
30232	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40702	122 632	356	122 988	2 630 817	7 560	2 638 377	2 605 624	7 204	2 612 828	97 439	0	97 439
40703	7	0	7	138	0	138	216	0	216	85	0	85
40802	5 665	0	5 665	44 561	0	44 561	43 016	0	43 016	4 120	0	4 120
40821	1	0	1	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	1	0	1
40905	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
40909	0	0	0	16	12	28	16	12	28	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	920	0	920	929	0	929	9	0	9
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
42301	3 085	1	3 086	3 108	0	3 108	2 776	0	2 776	2 753	1	2 754
42304	6 586	0	6 586	5 641	0	5 641	233	0	233	1 178	0	1 178
42305	8 599	0	8 599	500	0	500	5 809	0	5 809	13 908	0	13 908
42306	97 832	0	97 832	4 473	0	4 473	3 523	0	3 523	96 882	0	96 882
42307	250	0	250	400	0	400	425	0	425	275	0	275
45215	20 143	0	20 143	685	0	685	1 428	0	1 428	20 886	0	20 886
45515	1 095	0	1 095	9	0	9	167	0	167	1 253	0	1 253
45818	4 536	0	4 536	132	0	132	131	0	131	4 535	0	4 535
45918	330	0	330	2	0	2	1	0	1	329	0	329
47407	0	0	0	7 302	7 233	14 535	7 302	7 233	14 535	0	0	0
47411	49	0	49	940	0	940	1 005	0	1 005	114	0	114
47416	64	0	64	435	0	435	412	0	412	41	0	41
47422	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47425	658	0	658	906	0	906	642	0	642	394	0	394
47426	31	0	31	324	0	324	336	0	336	43	0	43
47804	16 977	0	16 977	0	0	0	0	0	0	16 977	0	16 977
60301	34	0	34	1 161	0	1 161	1 127	0	1 127	0	0	0
60305	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	115	0	115	205	0	205	106	0	106	16	0	16
60322	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60324	2 699	0	2 699	0	0	0	43	0	43	2 742	0	2 742
60601	865	0	865	0	0	0	51	0	51	916	0	916
70601	144 977	0	144 977	144 984	0	144 984	9 580	0	9 580	9 573	0	9 573
70603	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	16	0	16	16	0	16
70701	0	0	0	0	0	0	144 984	0	144 984	144 984	0	144 984
70703	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
Итого по пассиву (баланс)	701 967	357	702 324	2 868 035	14 805	2 882 840	2 860 276	14 449	2 874 725	694 208	1	694 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 340	0	8 340	560	0	560	524	0	524	8 376	0	8 376
90902	201 232	0	201 232	2 970	0	2 970	126 406	0	126 406	77 796	0	77 796
91414	737 029	0	737 029	87 982	0	87 982	41 683	0	41 683	783 328	0	783 328
91418	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0	17 184	0	17 184
91604	881	0	881	39	0	39	2	0	2	918	0	918
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	3 554	0	3 554	0	0	0	0	0	0	3 554	0	3 554
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	245 599	0	245 599	58 683	0	58 683	47 400	0	47 400	256 882	0	256 882
Итого по активу (баланс)	1 214 435	0	1 214 435	150 234	0	150 234	216 015	0	216 015	1 148 654	0	1 148 654
Пассив
91003	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
91312	236 186	0	236 186	2 854	0	2 854	17 389	0	17 389	250 721	0	250 721
91316	5 232	0	5 232	22 982	0	22 982	22 000	0	22 000	4 250	0	4 250
91317	2 957	0	2 957	21 346	0	21 346	19 076	0	19 076	687	0	687
91507	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	968 836	0	968 836	168 610	0	168 610	91 546	0	91 546	891 772	0	891 772
Итого по пассиву (баланс)	1 214 435	0	1 214 435	216 010	0	216 010	150 229	0	150 229	1 148 654	0	1 148 654
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?