Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 195	0	8 195	944	0	944	1 587	0	1 587	7 552	0	7 552
20202	98 577	54 012	152 589	1 793 376	515 580	2 308 956	1 798 493	495 838	2 294 331	93 460	73 754	167 214
20208	22 315	1 757	24 072	24 559	3 906	28 465	34 805	4 605	39 410	12 069	1 058	13 127
20209	51 680	21 614	73 294	1 055 949	312 970	1 368 919	1 093 574	323 385	1 416 959	14 055	11 199	25 254
30102	298 130	0	298 130	9 193 830	0	9 193 830	9 231 931	0	9 231 931	260 029	0	260 029
30110	21 898	62 807	84 705	37 696	494 981	532 677	45 566	486 277	531 843	14 028	71 511	85 539
30114	0	65 302	65 302	0	230 785	230 785	0	239 831	239 831	0	56 256	56 256
30202	56 212	0	56 212	0	0	0	70	0	70	56 142	0	56 142
30204	4 918	0	4 918	0	0	0	127	0	127	4 791	0	4 791
30210	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
30215	0	0	0	840	1 660	2 500	0	38	38	840	1 622	2 462
30233	1 434	50	1 484	72 122	12 346	84 468	71 847	12 234	84 081	1 709	162	1 871
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30302	195 799	27 200	222 999	8 912 138	22 925	8 935 063	9 107 937	45 068	9 153 005	0	5 057	5 057
30306	573 695	0	573 695	9 325 593	70 760	9 396 353	9 448 258	44 053	9 492 311	451 030	26 707	477 737
30402	4 387	6 155	10 542	0	0	0	4 387	6 155	10 542	0	0	0
30413	0	0	0	746 454	520 854	1 267 308	738 712	520 854	1 259 566	7 742	0	7 742
30424	0	0	0	267 343	0	267 343	266 212	0	266 212	1 131	0	1 131
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	3 635 000	0	3 635 000	3 465 000	0	3 465 000	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32203	0	0	0	254 999	0	254 999	175 000	0	175 000	79 999	0	79 999
45201	23 202	0	23 202	158 772	0	158 772	140 143	0	140 143	41 831	0	41 831
45204	209 279	0	209 279	5 708	0	5 708	9 149	0	9 149	205 838	0	205 838
45205	68 500	0	68 500	7 917	0	7 917	6 100	0	6 100	70 317	0	70 317
45206	678 126	0	678 126	100 488	0	100 488	94 133	0	94 133	684 481	0	684 481
45207	891 075	0	891 075	94 583	0	94 583	83 820	0	83 820	901 838	0	901 838
45208	233 842	0	233 842	1 782	0	1 782	8 912	0	8 912	226 712	0	226 712
45406	1 250	0	1 250	0	0	0	42	0	42	1 208	0	1 208
45407	73 257	0	73 257	7 060	0	7 060	5 244	0	5 244	75 073	0	75 073
45408	154 541	0	154 541	0	0	0	1 106	0	1 106	153 435	0	153 435
45503	3	0	3	3	17	20	3	16	19	3	1	4
45504	1 211	0	1 211	803	0	803	395	0	395	1 619	0	1 619
45505	13 590	0	13 590	538	0	538	598	0	598	13 530	0	13 530
45506	142 162	0	142 162	8 028	0	8 028	12 244	0	12 244	137 946	0	137 946
45507	1 474 238	0	1 474 238	92 526	0	92 526	117 946	0	117 946	1 448 818	0	1 448 818
45509	24 130	0	24 130	8 569	0	8 569	8 574	0	8 574	24 125	0	24 125
45812	11 522	0	11 522	599	0	599	0	0	0	12 121	0	12 121
45814	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
45815	4 877	0	4 877	867	0	867	632	0	632	5 112	0	5 112
45912	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
45915	75	0	75	1 028	0	1 028	410	0	410	693	0	693
47404	0	0	0	770 364	35 953	806 317	770 364	26 945	797 309	0	9 008	9 008
47408	0	0	0	183 619	43 710	227 329	183 619	43 710	227 329	0	0	0
47423	6 074	1 723	7 797	79 981	475	80 456	84 089	2 198	86 287	1 966	0	1 966
47427	12 060	0	12 060	45 843	0	45 843	47 841	0	47 841	10 062	0	10 062
50205	188 742	0	188 742	1 034	0	1 034	456	0	456	189 320	0	189 320
50207	45 444	0	45 444	393	0	393	0	0	0	45 837	0	45 837
50208	210 162	0	210 162	9 526	0	9 526	1 633	0	1 633	218 055	0	218 055
50211	0	91 577	91 577	0	1 999	1 999	0	17 657	17 657	0	75 919	75 919
50221	5 993	0	5 993	1 763	0	1 763	2 233	0	2 233	5 523	0	5 523
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50705	3 840	0	3 840	28 816	0	28 816	30 816	0	30 816	1 840	0	1 840
50706	17 376	0	17 376	59 099	0	59 099	56 974	0	56 974	19 501	0	19 501
50721	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60302	1 224	0	1 224	245	0	245	245	0	245	1 224	0	1 224
60308	0	0	0	213	0	213	174	0	174	39	0	39
60310	1 542	0	1 542	453	0	453	527	0	527	1 468	0	1 468
60312	9 397	0	9 397	6 329	0	6 329	5 889	0	5 889	9 837	0	9 837
60314	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
60323	280	0	280	511	0	511	372	0	372	419	0	419
60347	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60401	569 618	0	569 618	38 585	0	38 585	1 522	0	1 522	606 681	0	606 681
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	124 397	0	124 397	1 855	0	1 855	11 903	0	11 903	114 349	0	114 349
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
60701	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	18	0	18	34	0	34	30	0	30	22	0	22
61008	1 578	0	1 578	1 401	0	1 401	1 280	0	1 280	1 699	0	1 699
61009	373	0	373	279	0	279	297	0	297	355	0	355
61011	141 437	0	141 437	0	0	0	0	0	0	141 437	0	141 437
61209	0	0	0	81 869	0	81 869	81 869	0	81 869	0	0	0
61210	0	0	0	88 166	16 609	104 775	88 166	16 609	104 775	0	0	0
61403	6 275	0	6 275	709	0	709	563	0	563	6 421	0	6 421
70606	1 390 809	0	1 390 809	84 829	0	84 829	1 390 823	0	1 390 823	84 815	0	84 815
70608	384 970	0	384 970	15 424	0	15 424	384 970	0	384 970	15 424	0	15 424
70611	22 313	0	22 313	2 228	0	2 228	22 313	0	22 313	2 228	0	2 228
70706	0	0	0	1 410 425	0	1 410 425	247	0	247	1 410 178	0	1 410 178
70708	0	0	0	384 970	0	384 970	0	0	0	384 970	0	384 970
70711	0	0	0	22 313	0	22 313	0	0	0	22 313	0	22 313
Итого по активу (баланс)	8 640 652	332 197	8 972 849	40 046 718	2 285 709	42 332 427	40 197 500	2 285 652	42 483 152	8 489 870	332 254	8 822 124
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	461 723	0	461 723	7 638	0	7 638	38 755	0	38 755	492 840	0	492 840
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	5 993	0	5 993	2 243	0	2 243	1 773	0	1 773	5 523	0	5 523
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	357 205	0	357 205	0	0	0	0	0	0	357 205	0	357 205
30111	1 223	416	1 639	9	13	22	0	5	5	1 214	408	1 622
30126	743	0	743	465	0	465	298	0	298	576	0	576
30223	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
30232	0	0	0	56 414	68 528	124 942	56 519	68 620	125 139	105	92	197
30301	195 799	27 200	222 999	9 107 935	45 069	9 153 004	8 912 136	22 926	8 935 062	0	5 057	5 057
30305	573 695	0	573 695	9 448 258	44 053	9 492 311	9 325 593	70 760	9 396 353	451 030	26 707	477 737
30601	1 192	0	1 192	6 573	0	6 573	7 598	0	7 598	2 217	0	2 217
32015	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
40116	0	0	0	9 321	0	9 321	9 388	0	9 388	67	0	67
40502	1 225	0	1 225	1 710	0	1 710	2 937	0	2 937	2 452	0	2 452
40503	0	46	46	0	1	1	0	1	1	0	46	46
40602	38 830	0	38 830	11 388	0	11 388	3 962	0	3 962	31 404	0	31 404
40603	22 051	0	22 051	1 763	0	1 763	6 757	0	6 757	27 045	0	27 045
40701	273	0	273	2 338	0	2 338	2 349	0	2 349	284	0	284
40702	996 601	15 602	1 012 203	4 219 146	580 025	4 799 171	4 172 976	567 873	4 740 849	950 431	3 450	953 881
40703	45 744	18	45 762	46 879	1	46 880	45 780	0	45 780	44 645	17	44 662
40802	110 065	5 866	115 931	364 352	23 846	388 198	381 833	23 922	405 755	127 546	5 942	133 488
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	26	695	721	107	18	125	193	9	202	112	686	798
40817	145 465	27 689	173 154	253 547	7 874	261 421	242 663	5 496	248 159	134 581	25 311	159 892
40820	261	130	391	149	2 339	2 488	147	2 246	2 393	259	37	296
40821	952	0	952	10 804	0	10 804	11 628	0	11 628	1 776	0	1 776
40905	0	0	0	22 682	0	22 682	22 682	0	22 682	0	0	0
40906	662	0	662	31 314	0	31 314	31 143	0	31 143	491	0	491
40909	0	0	0	2 626	7 111	9 737	2 626	7 111	9 737	0	0	0
40910	0	0	0	830	2 996	3 826	830	2 996	3 826	0	0	0
40911	1 136	0	1 136	70 582	0	70 582	70 639	0	70 639	1 193	0	1 193
40912	0	0	0	8 825	20 232	29 057	8 825	20 232	29 057	0	0	0
40913	0	0	0	6 254	29 914	36 168	6 254	29 914	36 168	0	0	0
42104	11 460	0	11 460	460	0	460	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	439	0	439	13 439	0	13 439
42205	153 256	0	153 256	0	0	0	1 869	0	1 869	155 125	0	155 125
42301	64 352	20 642	84 994	137 985	8 025	146 010	153 886	7 571	161 457	80 253	20 188	100 441
42303	20 416	1 099	21 515	9 174	26	9 200	12 492	15	12 507	23 734	1 088	24 822
42304	90 991	10 251	101 242	16 192	1 148	17 340	19 020	544	19 564	93 819	9 647	103 466
42305	557 307	178 780	736 087	46 225	9 116	55 341	331 683	13 016	344 699	842 765	182 680	1 025 445
42306	2 401 718	42 072	2 443 790	465 125	6 379	471 504	215 624	3 929	219 553	2 152 217	39 622	2 191 839
42307	3 573	0	3 573	0	0	0	22	0	22	3 595	0	3 595
42309	4 829	0	4 829	27	0	27	6 902	0	6 902	11 704	0	11 704
42310	5	0	5	12	0	12	15	0	15	8	0	8
42311	38	0	38	26	0	26	21	0	21	33	0	33
42312	37	0	37	7	0	7	8	0	8	38	0	38
42313	443	0	443	47	0	47	44	0	44	440	0	440
42314	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
42601	737	3 227	3 964	2	80	82	101	39	140	836	3 186	4 022
42604	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42605	507	0	507	0	0	0	3	0	3	510	0	510
42606	2 438	272	2 710	838	8	846	341	5	346	1 941	269	2 210
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43805	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45215	87 033	0	87 033	9 748	0	9 748	10 457	0	10 457	87 742	0	87 742
45415	5 751	0	5 751	145	0	145	91	0	91	5 697	0	5 697
45515	13 120	0	13 120	2 909	0	2 909	4 212	0	4 212	14 423	0	14 423
45818	13 774	0	13 774	79	0	79	1 640	0	1 640	15 335	0	15 335
45918	408	0	408	6	0	6	49	0	49	451	0	451
47403	0	0	0	147 037	0	147 037	147 037	0	147 037	0	0	0
47407	0	0	0	210 812	16 685	227 497	210 812	16 685	227 497	0	0	0
47411	3 070	495	3 565	275	66	341	903	127	1 030	3 698	556	4 254
47416	83	0	83	4 538	1 750	6 288	4 499	1 750	6 249	44	0	44
47422	20	2 590	2 610	313	675	988	297	23	320	4	1 938	1 942
47425	6 852	0	6 852	7 630	0	7 630	12 289	0	12 289	11 511	0	11 511
47426	390	0	390	1 105	0	1 105	1 256	0	1 256	541	0	541
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	4 230	0	4 230	793	0	793	644	0	644	4 081	0	4 081
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	3 965	0	3 965	794	0	794	300	0	300	3 471	0	3 471
52306	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52307	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	3 821	0	3 821	11 683	0	11 683	10 922	0	10 922	3 060	0	3 060
60305	37	0	37	17 342	0	17 342	17 336	0	17 336	31	0	31
60309	1 377	0	1 377	1 407	0	1 407	546	0	546	516	0	516
60311	1 187	0	1 187	4 833	0	4 833	4 841	0	4 841	1 195	0	1 195
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	17	0	17	3 901	0	3 901	3 894	0	3 894	10	0	10
60324	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
60405	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
60601	126 878	0	126 878	235	0	235	7 427	0	7 427	134 070	0	134 070
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61012	436	0	436	0	0	0	709	0	709	1 145	0	1 145
61301	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61304	1 783	0	1 783	526	0	526	346	0	346	1 603	0	1 603
70601	1 478 931	0	1 478 931	1 479 084	0	1 479 084	89 177	0	89 177	89 024	0	89 024
70603	386 329	0	386 329	386 329	0	386 329	15 435	0	15 435	15 435	0	15 435
70701	0	0	0	4	0	4	1 481 023	0	1 481 023	1 481 019	0	1 481 019
70703	0	0	0	0	0	0	386 329	0	386 329	386 329	0	386 329
Итого по пассиву (баланс)	8 635 759	337 090	8 972 849	26 668 005	875 978	27 543 983	26 527 443	865 815	27 393 258	8 495 197	326 927	8 822 124
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 568	0	3 568	10 447	0	10 447	10 203	0	10 203	3 812	0	3 812
80601	0	0	0	10 374	0	10 374	10 374	0	10 374	0	0	0
80801	1 162	0	1 162	3 158	0	3 158	3 213	0	3 213	1 107	0	1 107
80901	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
81001	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по активу (баланс)	4 840	0	4 840	24 089	0	24 089	23 790	0	23 790	5 139	0	5 139
Пассив
85101	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
85201	0	0	0	10 291	0	10 291	10 291	0	10 291	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	299	0	299	299	0	299
85501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Итого по пассиву (баланс)	4 840	0	4 840	10 291	0	10 291	10 590	0	10 590	5 139	0	5 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90901	10 903	0	10 903	6 993	0	6 993	6 566	0	6 566	11 330	0	11 330
90902	1 218 780	0	1 218 780	48 206	0	48 206	62 576	0	62 576	1 204 410	0	1 204 410
91104	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
91202	13	0	13	12	0	12	16	0	16	9	0	9
91203	15	0	15	15	0	15	13	0	13	17	0	17
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	4 085 712	0	4 085 712	384 669	0	384 669	200 165	0	200 165	4 270 216	0	4 270 216
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	208 763	0	208 763	13 185	0	13 185	13 906	0	13 906	208 042	0	208 042
91604	1 066	0	1 066	211	0	211	60	0	60	1 217	0	1 217
91704	5 259	0	5 259	0	0	0	428	0	428	4 831	0	4 831
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	22 702	17 018	39 720	0	559	559	3 846	438	4 284	18 856	17 139	35 995
99998	7 349 653	0	7 349 653	1 103 839	0	1 103 839	845 348	0	845 348	7 608 144	0	7 608 144
Итого по активу (баланс)	13 155 921	17 018	13 172 939	1 557 130	565	1 557 695	1 132 924	444	1 133 368	13 580 127	17 139	13 597 266
Пассив
91311	763 016	0	763 016	151 245	0	151 245	118 992	0	118 992	730 763	0	730 763
91312	6 318 353	0	6 318 353	173 981	0	173 981	292 536	0	292 536	6 436 908	0	6 436 908
91314	0	0	0	195 392	0	195 392	283 763	0	283 763	88 371	0	88 371
91315	26 983	0	26 983	3 422	0	3 422	48 780	0	48 780	72 341	0	72 341
91316	22 725	0	22 725	18 689	0	18 689	45 000	0	45 000	49 036	0	49 036
91317	164 964	0	164 964	305 112	0	305 112	317 261	0	317 261	177 113	0	177 113
91507	53 535	0	53 535	0	0	0	0	0	0	53 535	0	53 535
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	5 823 286	0	5 823 286	287 975	0	287 975	453 811	0	453 811	5 989 122	0	5 989 122
Итого по пассиву (баланс)	13 172 939	0	13 172 939	1 135 816	0	1 135 816	1 560 143	0	1 560 143	13 597 266	0	13 597 266
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	338 632	338 632	0	338 632	338 632	0	0	0
93301	0	0	0	0	16 675	16 675	0	16 675	16 675	0	0	0
93302	0	0	0	0	16 710	16 710	0	16 710	16 710	0	0	0
93502	0	0	0	0	16 696	16 696	0	0	0	0	16 696	16 696
93801	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
93803	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	364	388 921	389 285	364	372 225	372 589	0	16 696	16 696
Пассив
96001	0	0	0	337 497	0	337 497	337 497	0	337 497	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	16 433	16 433	0	16 433	16 433
96501	0	0	0	0	16 750	16 750	0	16 750	16 750	0	0	0
96502	0	0	0	0	16 767	16 767	0	16 767	16 767	0	0	0
96801	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
96803	0	0	0	0	151	151	0	414	414	0	263	263
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	338 653	33 668	372 321	338 653	50 364	389 017	0	16 696	16 696
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	281,0000	0	0	45,0000	0	0	238,0000
98010	0	0	45 917 073,0000	0	0	3 173 125,0000	0	0	7 465 974,0000	0	0	41 624 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 917 075,0000	0	0	3 173 406,0000	0	0	7 466 019,0000	0	0	41 624 462,0000
Пассив
98040	0	0	17 200 021,0000	0	0	7 304 645,0000	0	0	2 955 795,0000	0	0	12 851 171,0000
98050	0	0	25 387 396,0000	0	0	112 690,0000	0	0	189 980,0000	0	0	25 464 686,0000
98055	0	0	3 136 056,0000	0	0	48 639,0000	0	0	27 350,0000	0	0	3 114 767,0000
98070	0	0	193 602,0000	0	0	45,0000	0	0	281,0000	0	0	193 838,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 917 075,0000	0	0	7 466 019,0000	0	0	3 173 406,0000	0	0	41 624 462,0000

Страница была полезной?