Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 500	13 321	37 821	328 121	81 835	409 956	319 436	82 014	401 450	33 185	13 142	46 327
20209	0	0	0	122 860	1 813	124 673	121 860	1 813	123 673	1 000	0	1 000
30102	47 198	0	47 198	1 392 834	0	1 392 834	1 393 801	0	1 393 801	46 231	0	46 231
30110	1 295	1 242	2 537	2 600	6 048	8 648	2 488	4 598	7 086	1 407	2 692	4 099
30202	13 571	0	13 571	0	0	0	281	0	281	13 290	0	13 290
30204	196	0	196	0	0	0	7	0	7	189	0	189
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30213	241	0	241	0	0	0	241	0	241	0	0	0
30233	0	0	0	326	97	423	324	97	421	2	0	2
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	480 000	0	480 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32004	130 000	0	130 000	125 000	0	125 000	255 000	0	255 000	0	0	0
44904	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	0	0	0	10 546	0	10 546	10 546	0	10 546	0	0	0
45203	0	0	0	2 017	0	2 017	0	0	0	2 017	0	2 017
45204	6 700	0	6 700	6 200	0	6 200	6 700	0	6 700	6 200	0	6 200
45205	12 250	0	12 250	2 550	0	2 550	461	0	461	14 339	0	14 339
45206	463 192	0	463 192	29 713	0	29 713	35 465	0	35 465	457 440	0	457 440
45207	260 525	0	260 525	0	0	0	3 633	0	3 633	256 892	0	256 892
45306	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45307	56 140	0	56 140	0	0	0	0	0	0	56 140	0	56 140
45405	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45406	19 063	0	19 063	1 186	0	1 186	1 187	0	1 187	19 062	0	19 062
45407	26 313	0	26 313	0	0	0	231	0	231	26 082	0	26 082
45502	0	0	0	2 670	0	2 670	2 670	0	2 670	0	0	0
45503	0	0	0	259	0	259	0	0	0	259	0	259
45504	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
45505	3 448	0	3 448	60	0	60	190	0	190	3 318	0	3 318
45506	26 704	0	26 704	1 025	0	1 025	1 462	0	1 462	26 267	0	26 267
45812	6 750	0	6 750	6 200	0	6 200	6 246	0	6 246	6 704	0	6 704
45814	2 023	0	2 023	0	0	0	1 677	0	1 677	346	0	346
45815	310	0	310	497	0	497	212	0	212	595	0	595
45909	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
45912	2 460	0	2 460	86	0	86	0	0	0	2 546	0	2 546
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	342	0	342	0	0	0	6	0	6	336	0	336
47423	948	2	950	16 562	0	16 562	16 572	2	16 574	938	0	938
47427	3 129	0	3 129	8 788	0	8 788	8 736	0	8 736	3 181	0	3 181
47803	427	0	427	0	0	0	427	0	427	0	0	0
51404	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
51506	232 621	0	232 621	1 384	0	1 384	0	0	0	234 005	0	234 005
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	3	0	3	116	0	116	84	0	84	35	0	35
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	140	0	140	359	0	359	394	0	394	105	0	105
60312	1 894	0	1 894	3 312	0	3 312	3 248	0	3 248	1 958	0	1 958
60323	719	0	719	1	0	1	1	0	1	719	0	719
60401	104 397	0	104 397	207	0	207	73	0	73	104 531	0	104 531
60404	177 601	0	177 601	0	0	0	0	0	0	177 601	0	177 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	4	0	4	11	0	11	8	0	8	7	0	7
61008	49	0	49	189	0	189	209	0	209	29	0	29
61009	1 310	0	1 310	136	0	136	196	0	196	1 250	0	1 250
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
61212	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
61403	870	0	870	86	0	86	79	0	79	877	0	877
70606	283 229	0	283 229	28 103	0	28 103	283 229	0	283 229	28 103	0	28 103
70608	19 015	0	19 015	548	0	548	19 015	0	19 015	548	0	548
70611	2 578	0	2 578	201	0	201	2 578	0	2 578	201	0	201
70706	0	0	0	283 554	0	283 554	45	0	45	283 509	0	283 509
70708	0	0	0	19 015	0	19 015	0	0	0	19 015	0	19 015
70711	0	0	0	2 578	0	2 578	0	0	0	2 578	0	2 578
Итого по активу (баланс)	1 972 467	14 565	1 987 032	3 367 905	89 793	3 457 698	3 296 823	88 524	3 385 347	2 043 549	15 834	2 059 383
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	26 805	0	26 805	12	0	12	207	0	207	27 000	0	27 000
10701	39 724	0	39 724	0	0	0	0	0	0	39 724	0	39 724
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	0	0	0	1 852	822	2 674	1 859	822	2 681	7	0	7
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
40602	822	0	822	1 706	0	1 706	1 352	0	1 352	468	0	468
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	144	0	144	62	0	62	0	0	0	82	0	82
40702	176 406	26	176 432	789 877	305	790 182	805 036	304	805 340	191 565	25	191 590
40703	4 648	0	4 648	3 555	0	3 555	3 706	0	3 706	4 799	0	4 799
40802	15 736	0	15 736	70 448	0	70 448	68 073	0	68 073	13 361	0	13 361
40817	3 661	0	3 661	4 456	0	4 456	4 704	0	4 704	3 909	0	3 909
40821	1 271	0	1 271	63 414	0	63 414	62 550	0	62 550	407	0	407
40905	43	0	43	579	0	579	613	0	613	77	0	77
40909	8	930	938	133	3 910	4 043	135	2 992	3 127	10	12	22
40910	0	0	0	30	758	788	30	758	788	0	0	0
40911	2	0	2	21 416	0	21 416	21 510	0	21 510	96	0	96
40912	0	0	0	33	763	796	33	763	796	0	0	0
40913	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
41806	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42103	40 000	0	40 000	0	0	0	6 000	0	6 000	46 000	0	46 000
42104	4 200	0	4 200	300	0	300	7 000	0	7 000	10 900	0	10 900
42105	111 476	0	111 476	20 235	0	20 235	3 393	0	3 393	94 634	0	94 634
42106	8 400	0	8 400	0	0	0	2 305	0	2 305	10 705	0	10 705
42205	5 298	0	5 298	0	0	0	0	0	0	5 298	0	5 298
42301	10 217	182	10 399	19 840	309	20 149	19 875	308	20 183	10 252	181	10 433
42303	6 737	161	6 898	3 853	4	3 857	2 029	2	2 031	4 913	159	5 072
42304	14 853	987	15 840	2 730	328	3 058	6 059	116	6 175	18 182	775	18 957
42305	105 567	2 370	107 937	17 609	67	17 676	21 730	793	22 523	109 688	3 096	112 784
42306	444 334	4 176	448 510	25 087	109	25 196	52 880	742	53 622	472 127	4 809	476 936
42601	0	1 128	1 128	0	1 137	1 137	0	11	11	0	2	2
42604	411	0	411	0	0	0	6	0	6	417	0	417
42606	6 916	632	7 548	0	15	15	161	8	169	7 077	625	7 702
45215	6 438	0	6 438	782	0	782	591	0	591	6 247	0	6 247
45315	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
45415	626	0	626	7	0	7	4	0	4	623	0	623
45515	614	0	614	151	0	151	34	0	34	497	0	497
45818	6 108	0	6 108	1 842	0	1 842	166	0	166	4 432	0	4 432
45918	3 323	0	3 323	1	0	1	12	0	12	3 334	0	3 334
47405	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
47411	10 765	118	10 883	6 223	59	6 282	4 944	29	4 973	9 486	88	9 574
47416	0	0	0	1 726	0	1 726	2 143	0	2 143	417	0	417
47422	526	3	529	589	3	592	325	0	325	262	0	262
47425	3 007	0	3 007	5 271	0	5 271	5 263	0	5 263	2 999	0	2 999
47426	16 030	0	16 030	763	0	763	2 613	0	2 613	17 880	0	17 880
51510	8 917	0	8 917	0	0	0	53	0	53	8 970	0	8 970
52204	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
52301	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
60206	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	507	0	507	1 628	0	1 628	1 570	0	1 570	449	0	449
60305	0	0	0	1 710	0	1 710	3 183	0	3 183	1 473	0	1 473
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	151	0	151	41	0	41	28	0	28	138	0	138
60311	593	0	593	1 065	0	1 065	821	0	821	349	0	349
60322	599	0	599	570	0	570	0	0	0	29	0	29
60324	1 939	0	1 939	0	0	0	463	0	463	2 402	0	2 402
60601	35 206	0	35 206	72	0	72	267	0	267	35 401	0	35 401
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	25	0	25	3	0	3	6	0	6	28	0	28
70601	296 197	0	296 197	296 197	0	296 197	28 493	0	28 493	28 493	0	28 493
70603	18 387	0	18 387	18 386	0	18 386	538	0	538	539	0	539
70701	0	0	0	0	0	0	296 197	0	296 197	296 197	0	296 197
70703	0	0	0	0	0	0	18 386	0	18 386	18 386	0	18 386
Итого по пассиву (баланс)	1 976 319	10 713	1 987 032	1 443 819	8 637	1 452 456	1 517 111	7 696	1 524 807	2 049 611	9 772	2 059 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90901	36 304	0	36 304	2 098	0	2 098	6 948	0	6 948	31 454	0	31 454
90902	182 502	0	182 502	15 714	0	15 714	35 476	0	35 476	162 740	0	162 740
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	1 273 024	0	1 273 024	106 467	0	106 467	125 621	0	125 621	1 253 870	0	1 253 870
91418	611	0	611	0	0	0	611	0	611	0	0	0
91501	9 267	0	9 267	0	0	0	0	0	0	9 267	0	9 267
91604	1 154	0	1 154	869	0	869	939	0	939	1 084	0	1 084
91802	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	2 752 101	0	2 752 101	139 026	0	139 026	159 868	0	159 868	2 731 259	0	2 731 259
Итого по активу (баланс)	4 280 159	0	4 280 159	264 176	0	264 176	329 465	0	329 465	4 214 870	0	4 214 870
Пассив
91312	2 259 746	0	2 259 746	60 710	0	60 710	46 728	0	46 728	2 245 764	0	2 245 764
91315	236 373	0	236 373	46 111	0	46 111	42 255	0	42 255	232 517	0	232 517
91316	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0
91317	137 418	0	137 418	51 840	0	51 840	50 043	0	50 043	135 621	0	135 621
91507	117 357	0	117 357	0	0	0	0	0	0	117 357	0	117 357
99999	1 528 058	0	1 528 058	169 081	0	169 081	124 634	0	124 634	1 483 611	0	1 483 611
Итого по пассиву (баланс)	4 280 159	0	4 280 159	328 949	0	328 949	263 660	0	263 660	4 214 870	0	4 214 870
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?