Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 391	2 552	17 943	348 995	21 924	370 919	340 784	21 654	362 438	23 602	2 822	26 424
20209	0	0	0	121 800	0	121 800	111 800	0	111 800	10 000	0	10 000
30102	122 640	0	122 640	3 006 600	0	3 006 600	3 061 009	0	3 061 009	68 231	0	68 231
30110	1 931	403	2 334	5 083	3 196	8 279	5 052	3 193	8 245	1 962	406	2 368
30202	9 492	0	9 492	705	0	705	0	0	0	10 197	0	10 197
30204	42	0	42	10	0	10	0	0	0	52	0	52
30210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30221	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30233	0	0	0	580	32	612	580	32	612	0	0	0
32002	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 400 000	0	1 400 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	445 000	0	445 000	95 000	0	95 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45203	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45204	57 000	0	57 000	43 000	0	43 000	47 000	0	47 000	53 000	0	53 000
45205	15 000	0	15 000	18 500	0	18 500	0	0	0	33 500	0	33 500
45206	348 250	0	348 250	150 000	0	150 000	32 000	0	32 000	466 250	0	466 250
45207	609 950	0	609 950	34 000	0	34 000	49 508	0	49 508	594 442	0	594 442
45405	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	24 334	0	24 334	2 000	0	2 000	481	0	481	25 853	0	25 853
45505	2 106	0	2 106	0	0	0	295	0	295	1 811	0	1 811
45506	29 496	531	30 027	1 250	11	1 261	7 144	82	7 226	23 602	460	24 062
45507	28 933	0	28 933	6 030	0	6 030	489	0	489	34 474	0	34 474
45812	1 842	0	1 842	0	0	0	0	0	0	1 842	0	1 842
45814	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
45815	451	0	451	213	0	213	103	0	103	561	0	561
45912	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
45915	8	0	8	27	0	27	26	0	26	9	0	9
47408	0	0	0	0	3 154	3 154	0	3 154	3 154	0	0	0
47423	309	290	599	417	21	438	529	7	536	197	304	501
47427	2 229	7	2 236	16 070	6	16 076	16 026	13	16 039	2 273	0	2 273
60302	22	0	22	6	0	6	11	0	11	17	0	17
60308	0	0	0	67	0	67	64	0	64	3	0	3
60310	61	0	61	155	0	155	159	0	159	57	0	57
60312	846	0	846	828	0	828	1 193	0	1 193	481	0	481
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	4 005	0	4 005	66	0	66	0	0	0	4 071	0	4 071
60701	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	41	0	41	28	0	28	22	0	22	47	0	47
61009	1	0	1	79	0	79	80	0	80	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 658	0	1 658	5	0	5	62	0	62	1 601	0	1 601
70606	164 830	0	164 830	22 027	0	22 027	164 830	0	164 830	22 027	0	22 027
70608	3 685	0	3 685	195	0	195	3 685	0	3 685	195	0	195
70611	4 623	0	4 623	904	0	904	4 623	0	4 623	904	0	904
70706	0	0	0	164 871	0	164 871	164 871	0	164 871	0	0	0
70708	0	0	0	3 685	0	3 685	3 685	0	3 685	0	0	0
70711	0	0	0	4 642	0	4 642	4 642	0	4 642	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 513 658	3 783	1 517 441	6 065 674	28 344	6 094 018	5 978 589	28 135	6 006 724	1 600 743	3 992	1 604 735
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
10801	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	254	163	417	254	163	417	0	0	0
31206	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32015	0	0	0	4 040	0	4 040	4 040	0	4 040	0	0	0
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	126 071	0	126 071	1 548 333	0	1 548 333	1 550 639	0	1 550 639	128 377	0	128 377
40703	194	0	194	9	0	9	186	0	186	371	0	371
40802	22 673	0	22 673	32 698	3 005	35 703	27 890	3 005	30 895	17 865	0	17 865
40817	5 875	76	5 951	30 003	85	30 088	32 509	56	32 565	8 381	47	8 428
40821	7 182	0	7 182	255 059	0	255 059	251 099	0	251 099	3 222	0	3 222
40905	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
40909	0	0	0	280	3	283	280	3	283	0	0	0
40910	0	0	0	12	45	57	12	45	57	0	0	0
40911	0	0	0	17 369	0	17 369	17 427	0	17 427	58	0	58
40912	0	0	0	299	252	551	299	252	551	0	0	0
40913	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42107	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42301	11	0	11	25	0	25	25	0	25	11	0	11
42304	3 462	0	3 462	2 386	0	2 386	3	0	3	1 079	0	1 079
42306	599 632	3 174	602 806	15 651	78	15 729	53 833	81	53 914	637 814	3 177	640 991
42307	95 294	764	96 058	797	19	816	4 161	19	4 180	98 658	764	99 422
42606	117	0	117	0	0	0	1	0	1	118	0	118
45215	20 924	0	20 924	2 943	0	2 943	4 644	0	4 644	22 625	0	22 625
45415	268	0	268	6	0	6	55	0	55	317	0	317
45515	464	0	464	68	0	68	0	0	0	396	0	396
45818	3 596	0	3 596	11	0	11	35	0	35	3 620	0	3 620
45918	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
47407	0	0	0	3 153	0	3 153	3 153	0	3 153	0	0	0
47411	34	0	34	6 593	16	6 609	6 570	16	6 586	11	0	11
47416	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
47422	69	19	88	281	1	282	212	6	218	0	24	24
47425	71	0	71	36	0	36	41	0	41	76	0	76
47426	15	0	15	1 352	0	1 352	1 337	0	1 337	0	0	0
60301	2 706	0	2 706	225	0	225	2 082	0	2 082	4 563	0	4 563
60305	0	0	0	1 476	0	1 476	2 841	0	2 841	1 365	0	1 365
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	132	0	132	286	0	286	343	0	343	189	0	189
60322	597	0	597	617	0	617	25	0	25	5	0	5
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	1 234	0	1 234	0	0	0	59	0	59	1 293	0	1 293
61304	25	0	25	6	0	6	2	0	2	21	0	21
70601	187 829	0	187 829	187 829	0	187 829	26 442	0	26 442	26 442	0	26 442
70603	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	172	0	172	172	0	172
70701	0	0	0	187 854	0	187 854	187 854	0	187 854	0	0	0
70703	0	0	0	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	0	0	0
70801	0	0	0	173 116	0	173 116	190 708	0	190 708	17 592	0	17 592
Итого по пассиву (баланс)	1 513 408	4 033	1 517 441	2 500 336	3 771	2 504 107	2 587 651	3 750	2 591 401	1 600 723	4 012	1 604 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 585	0	4 585	1 446	0	1 446	1 362	0	1 362	4 669	0	4 669
90902	11 870	0	11 870	192	0	192	2 701	0	2 701	9 361	0	9 361
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91414	948 462	0	948 462	11 534	0	11 534	108 651	0	108 651	851 345	0	851 345
91416	49 000	0	49 000	6 000	0	6 000	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	298	0	298	279	0	279	212	0	212	365	0	365
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 334 581	0	1 334 581	155 926	0	155 926	108 284	0	108 284	1 382 223	0	1 382 223
Итого по активу (баланс)	2 355 420	0	2 355 420	175 377	0	175 377	221 210	0	221 210	2 309 587	0	2 309 587
Пассив
91003	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	1 247 923	0	1 247 923	107 570	0	107 570	155 212	0	155 212	1 295 565	0	1 295 565
91315	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
91507	77 957	0	77 957	0	0	0	0	0	0	77 957	0	77 957
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 020 839	0	1 020 839	112 736	0	112 736	19 261	0	19 261	927 364	0	927 364
Итого по пассиву (баланс)	2 355 420	0	2 355 420	221 021	0	221 021	175 188	0	175 188	2 309 587	0	2 309 587

Страница была полезной?