Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 443	25 274	57 717	305 423	69 530	374 953	201 598	56 833	258 431	136 268	37 971	174 239
20208	2 657	0	2 657	4 305	0	4 305	3 337	0	3 337	3 625	0	3 625
20209	0	0	0	52 594	11 205	63 799	52 594	11 205	63 799	0	0	0
30102	84 226	0	84 226	3 388 237	0	3 388 237	3 413 746	0	3 413 746	58 717	0	58 717
30110	11 395	28 305	39 700	181	165 677	165 858	3 792	151 336	155 128	7 784	42 646	50 430
30202	38 393	0	38 393	4 076	0	4 076	0	0	0	42 469	0	42 469
30204	15 051	0	15 051	1 580	0	1 580	0	0	0	16 631	0	16 631
30233	62	0	62	2 795	2	2 797	2 847	2	2 849	10	0	10
30302	349 587	128 762	478 349	1 280 881	223 917	1 504 798	676 225	144 895	821 120	954 243	207 784	1 162 027
30306	0	0	0	5 222 575	233 470	5 456 045	4 356 284	131 685	4 487 969	866 291	101 785	968 076
30602	20 017	0	20 017	0	0	0	0	0	0	20 017	0	20 017
32002	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 345 000	0	1 345 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32004	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0
32201	0	456	456	0	6	6	0	11	11	0	451	451
45201	1 411	0	1 411	12 104	0	12 104	12 269	0	12 269	1 246	0	1 246
45205	28 248	0	28 248	0	0	0	21 000	0	21 000	7 248	0	7 248
45206	975 145	167 446	1 142 591	77 744	17 585	95 329	103 362	39 465	142 827	949 527	145 566	1 095 093
45207	215 516	91 430	306 946	28 000	8 422	36 422	20 765	2 317	23 082	222 751	97 535	320 286
45407	850	0	850	0	0	0	94	0	94	756	0	756
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	7 044	0	7 044	0	0	0	2 123	0	2 123	4 921	0	4 921
45506	94 017	13 356	107 373	3 700	434	4 134	4 163	790	4 953	93 554	13 000	106 554
45509	262	0	262	997	403	1 400	761	403	1 164	498	0	498
45705	20 000	0	20 000	0	0	0	1 080	0	1 080	18 920	0	18 920
45812	0	0	0	8 923	0	8 923	514	0	514	8 409	0	8 409
45815	0	0	0	208	0	208	125	0	125	83	0	83
45915	3	0	3	6	0	6	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	121 951	193 514	315 465	121 951	193 514	315 465	0	0	0
47423	30 940	0	30 940	3 175	43 131	46 306	8 740	43 131	51 871	25 375	0	25 375
47427	123	0	123	19 056	2 868	21 924	19 173	2 866	22 039	6	2	8
60302	332	0	332	37	0	37	158	0	158	211	0	211
60306	0	0	0	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	50	0	50	41	0	41
60310	480	0	480	163	0	163	221	0	221	422	0	422
60312	4 542	0	4 542	3 174	0	3 174	1 598	0	1 598	6 118	0	6 118
60314	2 020	238	2 258	1 013	7	1 020	3	7	10	3 030	238	3 268
60401	10 515	0	10 515	475	0	475	0	0	0	10 990	0	10 990
60701	324	0	324	150	0	150	474	0	474	0	0	0
61002	12	0	12	23	0	23	0	0	0	35	0	35
61008	52	0	52	129	0	129	116	0	116	65	0	65
61009	97	0	97	37	0	37	37	0	37	97	0	97
61403	9 688	0	9 688	53	0	53	134	0	134	9 607	0	9 607
70606	516 556	0	516 556	31 683	0	31 683	516 556	0	516 556	31 683	0	31 683
70608	578 881	0	578 881	28 723	0	28 723	578 882	0	578 882	28 722	0	28 722
70706	0	0	0	518 755	0	518 755	158	0	158	518 597	0	518 597
70708	0	0	0	578 882	0	578 882	0	0	0	578 882	0	578 882
Итого по активу (баланс)	3 240 889	455 267	3 696 156	13 694 208	970 171	14 664 379	12 232 139	778 460	13 010 599	4 702 958	646 978	5 349 936
Пассив
10207	188 804	0	188 804	0	0	0	0	0	0	188 804	0	188 804
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
30220	0	239	239	0	239	239	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	57 970	0	57 970	58 353	0	58 353	383	0	383
30232	0	0	0	3 696	1 191	4 887	3 756	1 191	4 947	60	0	60
30301	349 587	128 762	478 349	907 182	54 802	961 984	1 511 838	133 824	1 645 662	954 243	207 784	1 162 027
30305	0	0	0	4 356 284	131 685	4 487 969	5 222 575	233 470	5 456 045	866 291	101 785	968 076
30607	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40502	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
40701	1 549	0	1 549	8 524	0	8 524	8 088	0	8 088	1 113	0	1 113
40702	127 832	7 673	135 505	1 425 441	100 457	1 525 898	1 446 638	94 627	1 541 265	149 029	1 843	150 872
40703	7 128	0	7 128	687	0	687	20 589	0	20 589	27 030	0	27 030
40802	210	0	210	692	0	692	631	0	631	149	0	149
40807	31	0	31	2 535	601	3 136	2 516	601	3 117	12	0	12
40817	10 031	9 341	19 372	41 216	9 896	51 112	45 105	7 439	52 544	13 920	6 884	20 804
40820	19	7	26	1 381	0	1 381	1 379	0	1 379	17	7	24
40906	0	0	0	5 109	0	5 109	5 109	0	5 109	0	0	0
40911	0	0	0	397	283	680	411	283	694	14	0	14
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42006	23 000	26 893	49 893	0	649	649	7 000	447	7 447	30 000	26 691	56 691
42106	84 100	0	84 100	42 400	0	42 400	0	0	0	41 700	0	41 700
42107	0	40 229	40 229	0	1 037	1 037	0	1 322	1 322	0	40 514	40 514
42301	2 366	1 938	4 304	60 551	20 697	81 248	89 421	34 316	123 737	31 236	15 557	46 793
42306	1 129 930	320 172	1 450 102	283 438	91 335	374 773	243 549	64 308	307 857	1 090 041	293 145	1 383 186
42506	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42601	12	42	54	982	3	985	1 613	146	1 759	643	185	828
42606	3 403	896	4 299	2 418	164	2 582	1 203	17	1 220	2 188	749	2 937
45215	19 104	0	19 104	3 349	0	3 349	682	0	682	16 437	0	16 437
45415	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45515	1 685	0	1 685	85	0	85	64	0	64	1 664	0	1 664
45715	200	0	200	11	0	11	0	0	0	189	0	189
45818	0	0	0	11	0	11	1 793	0	1 793	1 782	0	1 782
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	191 684	125 949	317 633	191 684	125 949	317 633	0	0	0
47411	0	0	0	11 257	2 070	13 327	11 257	2 070	13 327	0	0	0
47416	445	0	445	563	0	563	1 187	0	1 187	1 069	0	1 069
47422	0	0	0	1 707	125	1 832	1 707	125	1 832	0	0	0
47425	718	0	718	222	0	222	196	0	196	692	0	692
47426	1 103	1 016	2 119	712	266	978	875	421	1 296	1 266	1 171	2 437
60301	150	0	150	398	0	398	2 898	0	2 898	2 650	0	2 650
60305	0	0	0	3 398	0	3 398	6 593	0	6 593	3 195	0	3 195
60309	51	0	51	101	0	101	67	0	67	17	0	17
60311	152	0	152	155	0	155	30	0	30	27	0	27
60322	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
60601	4 754	0	4 754	0	0	0	0	0	0	4 754	0	4 754
61304	59	0	59	11	0	11	17	0	17	65	0	65
70601	482 383	0	482 383	482 383	0	482 383	30 990	0	30 990	30 990	0	30 990
70603	580 541	0	580 541	580 541	0	580 541	29 436	0	29 436	29 436	0	29 436
70701	0	0	0	18	0	18	482 403	0	482 403	482 385	0	482 385
70703	0	0	0	0	0	0	580 542	0	580 542	580 542	0	580 542
Итого по пассиву (баланс)	3 158 948	537 208	3 696 156	8 520 414	541 449	9 061 863	10 015 087	700 556	10 715 643	4 653 621	696 315	5 349 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 493	0	6 493	1 131	0	1 131	291	0	291	7 333	0	7 333
90902	20 250	0	20 250	21	0	21	793	0	793	19 478	0	19 478
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	1 179 123	283 886	1 463 009	133 444	22 046	155 490	79 005	34 057	113 062	1 233 562	271 875	1 505 437
91501	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
91604	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
91704	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
91802	15 675	0	15 675	0	0	0	0	0	0	15 675	0	15 675
91803	7 166	0	7 166	0	0	0	0	0	0	7 166	0	7 166
99998	907 059	0	907 059	229 473	0	229 473	203 288	0	203 288	933 244	0	933 244
Итого по активу (баланс)	2 142 005	283 886	2 425 891	364 069	22 046	386 115	283 377	34 057	317 434	2 222 697	271 875	2 494 572
Пассив
91003	0	0	0	4 076	0	4 076	4 076	0	4 076	0	0	0
91004	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
91312	799 179	0	799 179	128 065	0	128 065	156 974	0	156 974	828 088	0	828 088
91317	54 216	7 084	61 300	58 353	7 136	65 489	62 308	457	62 765	58 171	405	58 576
91507	46 118	0	46 118	4 080	0	4 080	4 080	0	4 080	46 118	0	46 118
91508	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99999	1 518 832	0	1 518 832	114 141	0	114 141	156 637	0	156 637	1 561 328	0	1 561 328
Итого по пассиву (баланс)	2 418 807	7 084	2 425 891	310 295	7 136	317 431	385 655	457	386 112	2 494 167	405	2 494 572
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	96 299	96 299	0	51 257	51 257	0	45 042	45 042
93302	0	0	0	0	15 082	15 082	0	15 082	15 082	0	0	0
93303	0	91 118	91 118	0	430	430	0	91 548	91 548	0	0	0
93801	1 534	0	1 534	1 220	0	1 220	2 747	0	2 747	7	0	7
Итого по активу (баланс)	1 534	91 118	92 652	1 220	111 811	113 031	2 747	157 887	160 634	7	45 042	45 049
Пассив
96001	0	0	0	51 265	0	51 265	96 314	0	96 314	45 049	0	45 049
96302	0	0	0	15 017	0	15 017	15 017	0	15 017	0	0	0
96303	92 652	0	92 652	92 652	0	92 652	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	2 746	0	2 746	2 746	0	2 746	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	92 652	0	92 652	161 680	0	161 680	114 077	0	114 077	45 049	0	45 049

Страница была полезной?