Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий"

Регистрационный номер

639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 254	0	93 254	541 485	0	541 485	580 110	0	580 110	54 629	0	54 629
20209	0	0	0	37 350	0	37 350	37 350	0	37 350	0	0	0
30102	222 642	0	222 642	766 163	0	766 163	949 150	0	949 150	39 655	0	39 655
30110	2 467	0	2 467	14 022	0	14 022	14 453	0	14 453	2 036	0	2 036
30202	7 234	0	7 234	1 097	0	1 097	0	0	0	8 331	0	8 331
30302	211 925	0	211 925	568 357	0	568 357	725 153	0	725 153	55 129	0	55 129
30306	66 100	0	66 100	119 027	0	119 027	92 046	0	92 046	93 081	0	93 081
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	3 377	0	3 377	0	0	0	745	0	745	2 632	0	2 632
45206	7 039	0	7 039	1 075	0	1 075	200	0	200	7 914	0	7 914
45207	5 254	0	5 254	0	0	0	0	0	0	5 254	0	5 254
45306	1 356	0	1 356	0	0	0	1 356	0	1 356	0	0	0
45401	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45405	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
45406	14 400	0	14 400	0	0	0	250	0	250	14 150	0	14 150
45502	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
45503	10 501	0	10 501	76 050	0	76 050	81 527	0	81 527	5 024	0	5 024
45504	70 073	0	70 073	400	0	400	31 687	0	31 687	38 786	0	38 786
45505	128 088	0	128 088	51 597	0	51 597	30 200	0	30 200	149 485	0	149 485
45506	14 039	0	14 039	0	0	0	257	0	257	13 782	0	13 782
45812	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45813	0	0	0	1 356	0	1 356	0	0	0	1 356	0	1 356
45814	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45815	16 180	0	16 180	202	0	202	529	0	529	15 853	0	15 853
45913	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45915	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
47423	0	0	0	7 302	0	7 302	7 302	0	7 302	0	0	0
47427	15 114	0	15 114	5 149	0	5 149	2 933	0	2 933	17 330	0	17 330
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	193	0	193	38	0	38	17	0	17	214	0	214
60306	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
60308	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	0	0	0	1 398	0	1 398	1 048	0	1 048	350	0	350
60323	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60401	22 611	0	22 611	0	0	0	0	0	0	22 611	0	22 611
61008	0	0	0	84	0	84	45	0	45	39	0	39
61009	2 035	0	2 035	97	0	97	135	0	135	1 997	0	1 997
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61403	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
70606	105 099	0	105 099	6 408	0	6 408	105 099	0	105 099	6 408	0	6 408
70611	6 788	0	6 788	626	0	626	6 788	0	6 788	626	0	626
70706	0	0	0	105 115	0	105 115	0	0	0	105 115	0	105 115
70711	0	0	0	6 788	0	6 788	0	0	0	6 788	0	6 788
Итого по активу (баланс)	1 037 781	0	1 037 781	2 312 809	0	2 312 809	2 680 088	0	2 680 088	670 502	0	670 502
Пассив
10208	189 990	0	189 990	0	0	0	0	0	0	189 990	0	189 990
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
10801	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
30109	7 896	0	7 896	15 230	0	15 230	12 600	0	12 600	5 266	0	5 266
30301	211 925	0	211 925	725 153	0	725 153	568 357	0	568 357	55 129	0	55 129
30305	66 100	0	66 100	92 046	0	92 046	119 027	0	119 027	93 081	0	93 081
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40502	839	0	839	5 824	0	5 824	6 328	0	6 328	1 343	0	1 343
40602	237	0	237	453	0	453	575	0	575	359	0	359
40702	312 520	0	312 520	903 338	0	903 338	670 486	0	670 486	79 668	0	79 668
40703	61	0	61	45	0	45	161	0	161	177	0	177
40802	35 334	0	35 334	144 588	0	144 588	130 416	0	130 416	21 162	0	21 162
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
40911	324	0	324	24 637	0	24 637	25 376	0	25 376	1 063	0	1 063
42105	5 984	0	5 984	890	0	890	50	0	50	5 144	0	5 144
42106	1 470	0	1 470	1 212	0	1 212	0	0	0	258	0	258
42206	5 900	0	5 900	60	0	60	60	0	60	5 900	0	5 900
45215	46	0	46	0	0	0	11	0	11	57	0	57
45315	721	0	721	721	0	721	0	0	0	0	0	0
45415	60	0	60	15	0	15	100	0	100	145	0	145
45515	1 949	0	1 949	9	0	9	84	0	84	2 024	0	2 024
45818	4 458	0	4 458	142	0	142	764	0	764	5 080	0	5 080
45918	0	0	0	9	0	9	347	0	347	338	0	338
47416	0	0	0	4 560	0	4 560	5 141	0	5 141	581	0	581
47422	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47425	353	0	353	348	0	348	0	0	0	5	0	5
47426	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
60301	0	0	0	257	0	257	1 586	0	1 586	1 329	0	1 329
60305	0	0	0	1 232	0	1 232	2 155	0	2 155	923	0	923
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	229	0	229	235	0	235	6	0	6
60601	2 515	0	2 515	0	0	0	189	0	189	2 704	0	2 704
70601	135 762	0	135 762	135 762	0	135 762	9 671	0	9 671	9 671	0	9 671
70701	0	0	0	0	0	0	135 762	0	135 762	135 762	0	135 762
Итого по пассиву (баланс)	1 037 781	0	1 037 781	2 059 981	0	2 059 981	1 692 702	0	1 692 702	670 502	0	670 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 358 622	0	2 358 622	0	0	0	0	0	0	2 358 622	0	2 358 622
90902	488 775	0	488 775	5 621	0	5 621	143	0	143	494 253	0	494 253
91414	10 278	0	10 278	62	0	62	0	0	0	10 340	0	10 340
91604	1 477	0	1 477	78	0	78	0	0	0	1 555	0	1 555
91704	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
91802	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99998	517 623	0	517 623	21 377	0	21 377	41 823	0	41 823	497 177	0	497 177
Итого по активу (баланс)	3 377 989	0	3 377 989	27 138	0	27 138	41 966	0	41 966	3 363 161	0	3 363 161
Пассив
91003	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
91312	392 794	0	392 794	25 000	0	25 000	10 280	0	10 280	378 074	0	378 074
91315	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
91316	12 991	0	12 991	12 982	0	12 982	10 000	0	10 000	10 009	0	10 009
91317	2 425	0	2 425	2 294	0	2 294	0	0	0	131	0	131
91507	108 963	0	108 963	0	0	0	0	0	0	108 963	0	108 963
99999	2 860 366	0	2 860 366	143	0	143	5 761	0	5 761	2 865 984	0	2 865 984
Итого по пассиву (баланс)	3 377 989	0	3 377 989	41 966	0	41 966	27 138	0	27 138	3 363 161	0	3 363 161

Страница была полезной?