Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 666	0	5 666	504	0	504	2 182	0	2 182	3 988	0	3 988
20202	106 565	1 960	108 525	978 417	295 384	1 273 801	1 020 761	295 290	1 316 051	64 221	2 054	66 275
20208	4 707	0	4 707	9 464	0	9 464	8 173	0	8 173	5 998	0	5 998
20209	0	0	0	1 000 112	129 435	1 129 547	964 584	123 433	1 088 017	35 528	6 002	41 530
30102	430 946	0	430 946	4 071 093	0	4 071 093	4 364 150	0	4 364 150	137 889	0	137 889
30110	14 450	8 006	22 456	2 374 758	159 396	2 534 154	2 377 252	162 231	2 539 483	11 956	5 171	17 127
30114	0	719 240	719 240	0	506 668	506 668	0	604 100	604 100	0	621 808	621 808
30202	24 608	0	24 608	2 904	0	2 904	0	0	0	27 512	0	27 512
30204	3 253	0	3 253	0	0	0	146	0	146	3 107	0	3 107
30215	0	0	0	310	2 650	2 960	0	57	57	310	2 593	2 903
30233	228	0	228	11 227	860	12 087	11 450	860	12 310	5	0	5
30235	0	0	0	10 750	0	10 750	10 750	0	10 750	0	0	0
30402	1 381	0	1 381	0	0	0	1 381	0	1 381	0	0	0
30413	0	0	0	6 392	0	6 392	845	0	845	5 547	0	5 547
30424	0	0	0	881 303	0	881 303	855 769	0	855 769	25 534	0	25 534
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 765 000	0	1 765 000	1 615 000	0	1 615 000	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32010	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
32201	0	2 430	2 430	2 117	0	2 117	2 117	2 430	4 547	0	0	0
45203	18 000	0	18 000	20 325	0	20 325	21 084	0	21 084	17 241	0	17 241
45204	71 000	0	71 000	795	0	795	34 000	0	34 000	37 795	0	37 795
45205	72 392	0	72 392	8 190	0	8 190	0	0	0	80 582	0	80 582
45206	894 044	24 298	918 342	52 688	299	52 987	52 315	575	52 890	894 417	24 022	918 439
45207	138 702	0	138 702	16 798	0	16 798	9 208	0	9 208	146 292	0	146 292
45208	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
45505	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45506	4 860	0	4 860	0	0	0	489	0	489	4 371	0	4 371
45507	6 891	0	6 891	0	0	0	279	0	279	6 612	0	6 612
45812	99 783	0	99 783	2 800	0	2 800	550	0	550	102 033	0	102 033
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	48 981	368	49 349	1 033	840 951	841 984	50 014	840 951	890 965	0	368	368
47408	0	0	0	11 077 992	11 043 578	22 121 570	11 077 992	11 043 578	22 121 570	0	0	0
47417	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47423	310	2 623	2 933	441	23 751	24 192	751	17 818	18 569	0	8 556	8 556
47427	14 773	285	15 058	15 991	284	16 275	15 462	286	15 748	15 302	283	15 585
50104	20 378	0	20 378	111	0	111	338	0	338	20 151	0	20 151
50121	0	0	0	197	0	197	0	0	0	197	0	197
50605	23 360	0	23 360	1 971	0	1 971	4 934	0	4 934	20 397	0	20 397
50606	18 339	0	18 339	365	0	365	1 499	0	1 499	17 205	0	17 205
50621	16	0	16	1 162	0	1 162	868	0	868	310	0	310
50706	7 416	0	7 416	0	0	0	1 288	0	1 288	6 128	0	6 128
60302	7	0	7	115	0	115	0	0	0	122	0	122
60306	0	0	0	3 335	0	3 335	0	0	0	3 335	0	3 335
60308	5 000	11 197	16 197	214	0	214	5 104	11 197	16 301	110	0	110
60310	371	0	371	544	0	544	573	0	573	342	0	342
60312	329 540	0	329 540	4 288	0	4 288	5 371	0	5 371	328 457	0	328 457
60323	14	0	14	10	0	10	19	0	19	5	0	5
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	250 532	0	250 532	430	0	430	0	0	0	250 962	0	250 962
60701	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60702	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 153	0	1 153	36	0	36	121	0	121	1 068	0	1 068
61008	384	0	384	101	0	101	145	0	145	340	0	340
61009	881	0	881	87	0	87	185	0	185	783	0	783
61210	0	0	0	8 323	0	8 323	8 323	0	8 323	0	0	0
61403	870	0	870	1 212	0	1 212	266	0	266	1 816	0	1 816
70606	1 142 711	0	1 142 711	44 069	0	44 069	1 142 711	0	1 142 711	44 069	0	44 069
70607	3 328	0	3 328	451	0	451	3 557	0	3 557	222	0	222
70608	523 603	0	523 603	23 524	0	23 524	523 603	0	523 603	23 524	0	23 524
70611	8 004	0	8 004	0	0	0	8 004	0	8 004	0	0	0
70706	0	0	0	1 145 021	0	1 145 021	32	0	32	1 144 989	0	1 144 989
70707	0	0	0	3 328	0	3 328	0	0	0	3 328	0	3 328
70708	0	0	0	523 603	0	523 603	0	0	0	523 603	0	523 603
70711	0	0	0	8 005	0	8 005	0	0	0	8 005	0	8 005
Итого по активу (баланс)	4 412 990	770 407	5 183 397	24 332 713	13 005 716	37 338 429	24 554 152	13 102 864	37 657 016	4 191 551	673 259	4 864 810
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 449	0	123 449	0	0	0	0	0	0	123 449	0	123 449
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	369 764	0	369 764	0	0	0	0	0	0	369 764	0	369 764
30232	0	0	0	16 137	12 149	28 286	16 245	12 421	28 666	108	272	380
31501	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
40502	9 440	326	9 766	15 007	8	15 015	10 312	4	10 316	4 745	322	5 067
40503	0	820	820	0	435	435	0	838	838	0	1 223	1 223
40602	15 575	0	15 575	15 637	0	15 637	17 659	0	17 659	17 597	0	17 597
40702	1 740 926	123 867	1 864 793	4 271 840	223 866	4 495 706	3 913 842	199 102	4 112 944	1 382 928	99 103	1 482 031
40703	148 221	15	148 236	80 538	465	81 003	77 287	497	77 784	144 970	47	145 017
40802	37 274	134	37 408	74 939	97	75 036	77 721	25	77 746	40 056	62	40 118
40807	354	0	354	332	148	480	176	148	324	198	0	198
40817	49 443	5 467	54 910	87 864	12 894	100 758	80 916	13 042	93 958	42 495	5 615	48 110
40820	57	12	69	136	0	136	109	2	111	30	14	44
40821	0	0	0	1 740	0	1 740	1 741	0	1 741	1	0	1
40905	84	0	84	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	84	0	84
40906	0	0	0	293 052	0	293 052	293 052	0	293 052	0	0	0
40909	0	0	0	494	1 927	2 421	494	1 927	2 421	0	0	0
40910	0	0	0	116	827	943	116	827	943	0	0	0
40911	1 998	0	1 998	46 103	0	46 103	45 480	0	45 480	1 375	0	1 375
40912	4	25	29	2 769	8 064	10 833	2 769	8 064	10 833	4	25	29
40913	105	9	114	1 264	7 019	8 283	1 264	7 019	8 283	105	9	114
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42205	4 200	0	4 200	1 000	0	1 000	0	0	0	3 200	0	3 200
42304	2 410	91	2 501	991	2	993	0	1	1	1 419	90	1 509
42305	280 445	51 741	332 186	30 783	4 633	35 416	32 854	5 824	38 678	282 516	52 932	335 448
42306	134 067	39 466	173 533	17 116	8 611	25 727	15 369	8 204	23 573	132 320	39 059	171 379
42309	10 408	0	10 408	0	0	0	0	0	0	10 408	0	10 408
42605	120	577	697	0	14	14	0	7	7	120	570	690
45215	24 972	0	24 972	4 066	0	4 066	1 765	0	1 765	22 671	0	22 671
45515	219	0	219	139	0	139	3	0	3	83	0	83
45818	101 783	0	101 783	550	0	550	2 800	0	2 800	104 033	0	104 033
47405	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
47407	0	0	0	11 039 249	11 077 962	22 117 211	11 039 249	11 077 962	22 117 211	0	0	0
47411	0	0	0	2 900	349	3 249	2 900	349	3 249	0	0	0
47416	9	0	9	2 059	0	2 059	2 159	0	2 159	109	0	109
47422	243	1 651	1 894	2 360	4 113	6 473	2 117	2 462	4 579	0	0	0
47425	2 845	0	2 845	1 093	0	1 093	1 219	0	1 219	2 971	0	2 971
47426	0	0	0	23	0	23	49	0	49	26	0	26
50120	284	0	284	284	0	284	0	0	0	0	0	0
50620	11 791	0	11 791	3 063	0	3 063	858	0	858	9 586	0	9 586
50720	5 666	0	5 666	2 181	0	2 181	504	0	504	3 989	0	3 989
60301	869	0	869	3 164	0	3 164	7 387	0	7 387	5 092	0	5 092
60305	0	0	0	7 250	0	7 250	14 923	0	14 923	7 673	0	7 673
60309	2 108	0	2 108	2 148	0	2 148	324	0	324	284	0	284
60311	164	0	164	3 417	0	3 417	3 584	0	3 584	331	0	331
60313	1	15	16	9	16	25	9	16	25	1	15	16
60322	46	0	46	3	0	3	3	0	3	46	0	46
60324	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60601	93 370	0	93 370	0	0	0	579	0	579	93 949	0	93 949
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1 135	0	1 135	228	0	228	207	0	207	1 114	0	1 114
70601	1 192 431	0	1 192 431	1 192 431	0	1 192 431	49 990	0	49 990	49 990	0	49 990
70602	9 029	0	9 029	10 598	0	10 598	4 771	0	4 771	3 202	0	3 202
70603	516 791	0	516 791	516 791	0	516 791	16 949	0	16 949	16 949	0	16 949
70701	0	0	0	0	0	0	1 192 560	0	1 192 560	1 192 560	0	1 192 560
70702	0	0	0	0	0	0	9 029	0	9 029	9 029	0	9 029
70703	0	0	0	0	0	0	516 791	0	516 791	516 791	0	516 791
Итого по пассиву (баланс)	4 959 181	224 216	5 183 397	17 756 348	11 363 599	29 119 947	17 462 619	11 338 741	28 801 360	4 665 452	199 358	4 864 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	410	0	410	2 002	0	2 002	2 012	0	2 012	400	0	400
90902	637 432	0	637 432	3 030	0	3 030	29 876	0	29 876	610 586	0	610 586
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	11	0	11	1	0	1	5	0	5	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	185 274	0	185 274	326	0	326	0	0	0	185 600	0	185 600
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	19 669	0	19 669	0	0	0	0	0	0	19 669	0	19 669
91604	22 287	0	22 287	48	0	48	78	0	78	22 257	0	22 257
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 474 787	0	2 474 787	218 843	0	218 843	165 739	0	165 739	2 527 891	0	2 527 891
Итого по активу (баланс)	3 355 732	0	3 355 732	224 251	0	224 251	197 711	0	197 711	3 382 272	0	3 382 272
Пассив
91312	2 178 123	0	2 178 123	23 051	0	23 051	47 248	0	47 248	2 202 320	0	2 202 320
91315	52 799	0	52 799	11 792	0	11 792	31 438	0	31 438	72 445	0	72 445
91316	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
91317	235 947	0	235 947	130 896	0	130 896	140 157	0	140 157	245 208	0	245 208
91507	7 754	0	7 754	0	0	0	0	0	0	7 754	0	7 754
99999	880 945	0	880 945	31 971	0	31 971	5 407	0	5 407	854 381	0	854 381
Итого по пассиву (баланс)	3 355 732	0	3 355 732	197 710	0	197 710	224 250	0	224 250	3 382 272	0	3 382 272
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 091 966	546 709	1 638 675	10 312 942	0	10 312 942	10 924 138	546 709	11 470 847	480 770	0	480 770
93801	1 451	0	1 451	21 369	0	21 369	22 820	0	22 820	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 093 417	546 709	1 640 126	10 334 311	0	10 334 311	10 946 958	546 709	11 493 667	480 770	0	480 770
Пассив
96001	545 420	1 093 417	1 638 837	545 420	10 952 367	11 497 787	0	10 339 393	10 339 393	0	480 443	480 443
96801	1 289	0	1 289	20 913	0	20 913	19 951	0	19 951	327	0	327
Итого по пассиву (баланс)	546 709	1 093 417	1 640 126	566 333	10 952 367	11 518 700	19 951	10 339 393	10 359 344	327	480 443	480 770
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	478 039 064,0000	0	0	4 678,0000	0	0	51 313 243,0000	0	0	426 730 499,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	478 039 064,0000	0	0	4 678,0000	0	0	51 313 243,0000	0	0	426 730 499,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	478 018 064,0000	0	0	51 313 243,0000	0	0	4 678,0000	0	0	426 709 499,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	478 039 064,0000	0	0	51 313 243,0000	0	0	4 678,0000	0	0	426 730 499,0000

Страница была полезной?