Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
10605	32 403	0	32 403	612	0	612	0	0	0	33 015	0	33 015
20202	35 713	3 074	38 787	283 348	8 135	291 483	281 868	8 139	290 007	37 193	3 070	40 263
20208	1 771	0	1 771	2 185	0	2 185	2 222	0	2 222	1 734	0	1 734
20209	0	0	0	42 070	0	42 070	42 070	0	42 070	0	0	0
30102	305 835	0	305 835	690 471	0	690 471	579 722	0	579 722	416 584	0	416 584
30110	4 279	1 263	5 542	16 010	3 007	19 017	15 596	3 006	18 602	4 693	1 264	5 957
30202	10 395	0	10 395	155	0	155	0	0	0	10 550	0	10 550
30204	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30221	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
30233	107	0	107	2 259	12	2 271	2 366	4	2 370	0	8	8
30302	181 009	160	181 169	14 497	1 285	15 782	14 731	1 399	16 130	180 775	46	180 821
30306	0	0	0	279 431	0	279 431	19 016	0	19 016	260 415	0	260 415
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45201	4 988	0	4 988	935	0	935	948	0	948	4 975	0	4 975
45204	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45205	24 882	0	24 882	85	0	85	2 999	0	2 999	21 968	0	21 968
45206	111 261	0	111 261	43 000	0	43 000	43 950	0	43 950	110 311	0	110 311
45207	165 644	0	165 644	0	0	0	5 873	0	5 873	159 771	0	159 771
45208	118 954	0	118 954	0	0	0	200	0	200	118 754	0	118 754
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	28 150	0	28 150	0	0	0	1 500	0	1 500	26 650	0	26 650
45407	31 070	0	31 070	1 000	0	1 000	500	0	500	31 570	0	31 570
45408	27 635	0	27 635	0	0	0	0	0	0	27 635	0	27 635
45503	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	49	0	49	0	0	0	11	0	11	38	0	38
45505	32 753	0	32 753	120	0	120	3 598	0	3 598	29 275	0	29 275
45506	52 496	0	52 496	470	0	470	4 084	0	4 084	48 882	0	48 882
45507	63 934	0	63 934	4 623	0	4 623	2 689	0	2 689	65 868	0	65 868
45812	31 500	0	31 500	3 000	0	3 000	4 194	0	4 194	30 306	0	30 306
45814	5 005	0	5 005	0	0	0	0	0	0	5 005	0	5 005
45815	7 651	0	7 651	76	0	76	38	0	38	7 689	0	7 689
45912	2 112	0	2 112	196	0	196	113	0	113	2 195	0	2 195
45914	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	1 016	0	1 016	60	0	60	0	0	0	1 076	0	1 076
47408	0	0	0	0	2 771	2 771	0	2 771	2 771	0	0	0
47415	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
47423	453	0	453	1 912	3	1 915	2 349	3	2 352	16	0	16
47427	9 753	0	9 753	7 349	0	7 349	7 170	0	7 170	9 932	0	9 932
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	84	0	84	4	0	4	0	0	0	88	0	88
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	1 696	0	1 696	188	0	188	251	0	251	1 633	0	1 633
60306	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60308	3	0	3	140	0	140	83	0	83	60	0	60
60310	1 817	0	1 817	24	0	24	29	0	29	1 812	0	1 812
60312	983	0	983	922	0	922	1 007	0	1 007	898	0	898
60323	582	0	582	1	0	1	7	0	7	576	0	576
60401	162 263	0	162 263	110	0	110	0	0	0	162 373	0	162 373
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60409	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
60701	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60705	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	3	0	3	10	0	10	13	0	13	0	0	0
61008	1 817	0	1 817	88	0	88	76	0	76	1 829	0	1 829
61009	1 076	0	1 076	14	0	14	0	0	0	1 090	0	1 090
61011	4 973	0	4 973	4 364	0	4 364	3 540	0	3 540	5 797	0	5 797
61209	0	0	0	4 440	0	4 440	4 440	0	4 440	0	0	0
61401	879	0	879	0	0	0	118	0	118	761	0	761
61403	1 037	0	1 037	42	0	42	184	0	184	895	0	895
70606	194 902	0	194 902	16 836	0	16 836	194 916	0	194 916	16 822	0	16 822
70607	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
70608	4 052	0	4 052	121	0	121	4 052	0	4 052	121	0	121
70611	3 213	0	3 213	225	0	225	0	0	0	3 438	0	3 438
70706	0	0	0	195 042	0	195 042	16	0	16	195 026	0	195 026
70707	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
70708	0	0	0	4 052	0	4 052	0	0	0	4 052	0	4 052
Итого по активу (баланс)	1 776 136	4 497	1 780 633	1 671 042	15 213	1 686 255	1 293 059	15 322	1 308 381	2 154 119	4 388	2 158 507
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30222	0	0	0	7 074	0	7 074	7 074	0	7 074	0	0	0
30232	12	0	12	14 107	1 488	15 595	14 240	1 503	15 743	145	15	160
30301	181 008	161	181 169	14 731	1 399	16 130	14 498	1 284	15 782	180 775	46	180 821
30305	0	0	0	19 016	0	19 016	279 431	0	279 431	260 415	0	260 415
40702	192 151	0	192 151	638 580	0	638 580	715 082	0	715 082	268 653	0	268 653
40703	1 778	0	1 778	1 142	0	1 142	1 768	0	1 768	2 404	0	2 404
40802	14 907	0	14 907	80 835	0	80 835	83 197	0	83 197	17 269	0	17 269
40817	10 738	0	10 738	23 549	0	23 549	15 288	0	15 288	2 477	0	2 477
40820	232	0	232	164	0	164	26	0	26	94	0	94
40821	5	0	5	55	0	55	50	0	50	0	0	0
40905	12	0	12	950	0	950	947	0	947	9	0	9
40909	0	0	0	74	12	86	74	12	86	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	16 801	0	16 801	16 801	0	16 801	0	0	0
40912	0	0	0	5 072	1 289	6 361	5 072	1 289	6 361	0	0	0
40913	0	0	0	3 449	1 329	4 778	3 449	1 329	4 778	0	0	0
42301	22 025	52	22 077	35 207	1	35 208	37 874	3	37 877	24 692	54	24 746
42304	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0
42305	2 585	0	2 585	765	0	765	142	0	142	1 962	0	1 962
42306	585 681	571	586 252	47 556	16	47 572	79 240	9	79 249	617 365	564	617 929
42307	63 398	0	63 398	3 121	0	3 121	6 951	0	6 951	67 228	0	67 228
42601	30	0	30	0	0	0	4	0	4	34	0	34
45215	4 592	0	4 592	3 146	0	3 146	3 000	0	3 000	4 446	0	4 446
45415	452	0	452	0	0	0	5	0	5	457	0	457
45515	3 914	0	3 914	4	0	4	175	0	175	4 085	0	4 085
45818	38 825	0	38 825	4 232	0	4 232	3 245	0	3 245	37 838	0	37 838
45918	2 052	0	2 052	90	0	90	222	0	222	2 184	0	2 184
47407	0	0	0	0	2 777	2 777	0	2 777	2 777	0	0	0
47411	0	0	0	5 457	2	5 459	5 458	2	5 460	1	0	1
47416	0	0	0	77	0	77	387	0	387	310	0	310
47422	210	159	369	11 183	1 578	12 761	10 973	1 419	12 392	0	0	0
47425	307	0	307	212	0	212	253	0	253	348	0	348
50720	32 403	0	32 403	0	0	0	612	0	612	33 015	0	33 015
52301	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
52305	7 300	0	7 300	5 700	0	5 700	0	0	0	1 600	0	1 600
52501	329	0	329	226	0	226	40	0	40	143	0	143
60301	1 410	0	1 410	1 474	0	1 474	1 642	0	1 642	1 578	0	1 578
60305	0	0	0	4 603	0	4 603	4 603	0	4 603	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	49	0	49	26	0	26
60311	101	0	101	621	0	621	520	0	520	0	0	0
60322	23	0	23	681	0	681	658	0	658	0	0	0
60324	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
60601	54 411	0	54 411	0	0	0	187	0	187	54 598	0	54 598
60603	348	0	348	0	0	0	20	0	20	368	0	368
60903	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
61304	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
70601	203 908	0	203 908	203 909	0	203 909	14 783	0	14 783	14 782	0	14 782
70602	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70603	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787	92	0	92	92	0	92
70701	0	0	0	0	0	0	203 909	0	203 909	203 909	0	203 909
70703	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786	3 786	0	3 786
Итого по пассиву (баланс)	1 779 690	943	1 780 633	1 158 796	9 894	1 168 690	1 536 934	9 630	1 546 564	2 157 828	679	2 158 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
90902	521 904	0	521 904	12 991	0	12 991	8 256	0	8 256	526 639	0	526 639
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	615 740	0	615 740	10 674	0	10 674	12 097	0	12 097	614 317	0	614 317
91501	11 520	0	11 520	3 631	0	3 631	0	0	0	15 151	0	15 151
91502	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91604	10 931	0	10 931	2 080	0	2 080	1 155	0	1 155	11 856	0	11 856
91704	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
91802	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
99998	1 112 261	0	1 112 261	60 155	0	60 155	79 171	0	79 171	1 093 245	0	1 093 245
Итого по активу (баланс)	2 275 043	0	2 275 043	94 131	0	94 131	105 279	0	105 279	2 263 895	0	2 263 895
Пассив
91003	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91312	891 305	0	891 305	23 869	0	23 869	12 334	0	12 334	879 770	0	879 770
91315	47 224	0	47 224	6 869	0	6 869	1 061	0	1 061	41 416	0	41 416
91316	54 100	0	54 100	1 500	0	1 500	0	0	0	52 600	0	52 600
91317	86 290	0	86 290	45 638	0	45 638	46 605	0	46 605	87 257	0	87 257
91507	33 326	0	33 326	1 140	0	1 140	0	0	0	32 186	0	32 186
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 162 782	0	1 162 782	26 108	0	26 108	33 976	0	33 976	1 170 650	0	1 170 650
Итого по пассиву (баланс)	2 275 043	0	2 275 043	105 279	0	105 279	94 131	0	94 131	2 263 895	0	2 263 895
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 018 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 018 830,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
98090	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 018 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 018 830,0000

Страница была полезной?