Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 479	15 597	106 076	810 772	384 023	1 194 795	771 637	361 412	1 133 049	129 614	38 208	167 822
20208	73 149	0	73 149	16 174	0	16 174	60 880	0	60 880	28 443	0	28 443
20209	0	0	0	257 612	24 647	282 259	257 612	24 647	282 259	0	0	0
30102	118 722	0	118 722	4 100 502	0	4 100 502	4 188 481	0	4 188 481	30 743	0	30 743
30110	43 362	10 839	54 201	31 482	102 228	133 710	47 733	102 636	150 369	27 111	10 431	37 542
30114	0	9 391	9 391	0	20 791	20 791	0	25 775	25 775	0	4 407	4 407
30202	23 687	0	23 687	408	0	408	0	0	0	24 095	0	24 095
30204	392	0	392	65	0	65	0	0	0	457	0	457
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
30233	1 247	0	1 247	78 315	6 646	84 961	79 247	6 492	85 739	315	154	469
30424	0	0	0	96 416	0	96 416	94 372	0	94 372	2 044	0	2 044
32002	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 070 000	0	1 070 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	730 000	0	730 000	650 000	0	650 000	80 000	0	80 000
32004	290 000	0	290 000	480 000	0	480 000	460 000	0	460 000	310 000	0	310 000
32201	450	4 179	4 629	0	459	459	0	101	101	450	4 537	4 987
45107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45201	3 639	0	3 639	6 822	0	6 822	5 016	0	5 016	5 445	0	5 445
45203	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
45204	27 402	0	27 402	19 000	0	19 000	24 479	0	24 479	21 923	0	21 923
45205	2 700	0	2 700	1 000	0	1 000	3 600	0	3 600	100	0	100
45206	104 871	0	104 871	71 230	0	71 230	33 918	0	33 918	142 183	0	142 183
45207	347 572	0	347 572	4 804	0	4 804	9 136	0	9 136	343 240	0	343 240
45208	41 888	0	41 888	848	0	848	795	0	795	41 941	0	41 941
45401	2 295	0	2 295	1 600	0	1 600	3 129	0	3 129	766	0	766
45405	3 500	0	3 500	0	0	0	500	0	500	3 000	0	3 000
45406	23 400	0	23 400	0	0	0	17 000	0	17 000	6 400	0	6 400
45407	9 027	0	9 027	0	0	0	575	0	575	8 452	0	8 452
45408	46 188	0	46 188	100	0	100	355	0	355	45 933	0	45 933
45504	170	0	170	25	0	25	70	0	70	125	0	125
45505	73 081	0	73 081	3 187	0	3 187	6 004	0	6 004	70 264	0	70 264
45506	259 832	0	259 832	10 885	0	10 885	15 428	0	15 428	255 289	0	255 289
45507	554 230	0	554 230	20 410	0	20 410	17 260	0	17 260	557 380	0	557 380
45509	5 960	0	5 960	2 652	0	2 652	1 793	0	1 793	6 819	0	6 819
45812	35 834	0	35 834	1 831	0	1 831	1 561	0	1 561	36 104	0	36 104
45814	3 951	0	3 951	292	0	292	3	0	3	4 240	0	4 240
45815	128 877	1 827	130 704	4 666	60	4 726	5 472	47	5 519	128 071	1 840	129 911
45912	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45914	79	0	79	0	0	0	5	0	5	74	0	74
45915	8 930	43	8 973	1 528	1	1 529	1 386	1	1 387	9 072	43	9 115
47105	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
47106	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47404	4 915	0	4 915	0	0	0	4 915	0	4 915	0	0	0
47408	0	0	0	537 216	636 062	1 173 278	537 216	636 062	1 173 278	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47423	35 725	48	35 773	17 631	9 143	26 774	18 589	9 191	27 780	34 767	0	34 767
47427	12 566	1	12 567	23 348	0	23 348	24 743	1	24 744	11 171	0	11 171
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	1 514	0	1 514	545	0	545	654	0	654	1 405	0	1 405
60306	1	0	1	3 743	0	3 743	3 744	0	3 744	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	74	0	74	151	0	151	74	0	74	151	0	151
60312	10 720	0	10 720	4 793	0	4 793	5 202	0	5 202	10 311	0	10 311
60323	1 689	0	1 689	1 446	0	1 446	2 334	0	2 334	801	0	801
60401	328 113	0	328 113	412	0	412	37	0	37	328 488	0	328 488
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 131	0	3 131	0	0	0	41	0	41	3 090	0	3 090
60701	452	0	452	843	0	843	412	0	412	883	0	883
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	50	0	50	0	0	0	39	0	39	11	0	11
61008	1 187	0	1 187	265	0	265	598	0	598	854	0	854
61009	392	0	392	62	0	62	214	0	214	240	0	240
61011	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	4 332	0	4 332	168	0	168	45	0	45	4 455	0	4 455
70606	751 555	0	751 555	51 211	0	51 211	751 580	0	751 580	51 186	0	51 186
70608	49 691	0	49 691	1 799	0	1 799	49 691	0	49 691	1 799	0	1 799
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	5 689	0	5 689	370	0	370	5 689	0	5 689	370	0	370
70706	0	0	0	754 736	0	754 736	351	0	351	754 385	0	754 385
70708	0	0	0	49 691	0	49 691	0	0	0	49 691	0	49 691
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	5 689	0	5 689	0	0	0	5 689	0	5 689
Итого по активу (баланс)	3 652 049	41 925	3 693 974	9 462 851	1 184 060	10 646 911	9 316 730	1 166 365	10 483 095	3 798 170	59 620	3 857 790
Пассив
10207	158 251	0	158 251	5	0	5	5	0	5	158 251	0	158 251
10601	144 974	0	144 974	0	0	0	0	0	0	144 974	0	144 974
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	6 747	0	6 747	0	0	0	0	0	0	6 747	0	6 747
30223	0	0	0	551 402	0	551 402	576 830	0	576 830	25 428	0	25 428
30232	19	0	19	31 914	14 744	46 658	32 091	15 168	47 259	196	424	620
30236	0	0	0	12 323	6 643	18 966	12 323	6 643	18 966	0	0	0
40602	37	0	37	212	0	212	35 552	0	35 552	35 377	0	35 377
40603	2 801	5	2 806	1 254	0	1 254	1 000	0	1 000	2 547	5	2 552
40701	251	0	251	2 244	0	2 244	2 170	0	2 170	177	0	177
40702	489 361	3 061	492 422	1 643 796	25 128	1 668 924	1 672 294	24 765	1 697 059	517 859	2 698	520 557
40703	14 773	1	14 774	12 286	354	12 640	15 636	354	15 990	18 123	1	18 124
40802	50 117	8	50 125	256 007	1 130	257 137	261 006	1 130	262 136	55 116	8	55 124
40807	58	1	59	0	0	0	0	0	0	58	1	59
40817	113 940	3 998	117 938	173 115	83 218	256 333	135 849	82 649	218 498	76 674	3 429	80 103
40820	93	0	93	2 459	21	2 480	2 453	21	2 474	87	0	87
40821	437	0	437	22 993	0	22 993	23 055	0	23 055	499	0	499
40905	0	0	0	10 986	0	10 986	10 986	0	10 986	0	0	0
40909	0	0	0	1 223	6 336	7 559	1 223	6 336	7 559	0	0	0
40910	0	0	0	105	140	245	105	140	245	0	0	0
40911	650	0	650	100 993	0	100 993	102 575	0	102 575	2 232	0	2 232
40912	0	0	0	4 848	8 979	13 827	4 848	8 979	13 827	0	0	0
40913	0	0	0	2 182	2 511	4 693	2 182	2 511	4 693	0	0	0
41806	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
41807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	70 000	0	70 000	0	0	0	15 000	0	15 000	85 000	0	85 000
42107	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	39 083	3 021	42 104	44 140	1 186	45 326	39 106	641	39 747	34 049	2 476	36 525
42303	1 104	0	1 104	600	0	600	1 140	0	1 140	1 644	0	1 644
42304	782	0	782	100	0	100	372	0	372	1 054	0	1 054
42305	484 926	5 976	490 902	48 772	301	49 073	65 347	377	65 724	501 501	6 052	507 553
42306	569 022	7 980	577 002	34 102	1 455	35 557	42 992	311	43 303	577 912	6 836	584 748
42307	23 508	944	24 452	1 693	24	1 717	2 353	705	3 058	24 168	1 625	25 793
42309	7 211	0	7 211	471	0	471	33	0	33	6 773	0	6 773
42601	9	22	31	0	0	0	0	0	0	9	22	31
42605	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
42606	150	0	150	0	0	0	30	0	30	180	0	180
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	26 899	0	26 899	10 910	0	10 910	12 346	0	12 346	28 335	0	28 335
45415	4 631	0	4 631	316	0	316	13	0	13	4 328	0	4 328
45515	42 142	0	42 142	1 861	0	1 861	1 490	0	1 490	41 771	0	41 771
45818	150 422	0	150 422	2 875	0	2 875	2 598	0	2 598	150 145	0	150 145
45918	7 138	0	7 138	144	0	144	148	0	148	7 142	0	7 142
47108	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	635 330	537 549	1 172 879	635 330	537 549	1 172 879	0	0	0
47411	24 563	19	24 582	2 844	19	2 863	8 057	16	8 073	29 776	16	29 792
47416	13	0	13	6 782	0	6 782	7 297	0	7 297	528	0	528
47422	971	300	1 271	42 669	3 959	46 628	42 399	3 764	46 163	701	105	806
47425	37 718	0	37 718	3 905	0	3 905	2 100	0	2 100	35 913	0	35 913
47426	0	0	0	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	0	0	0
60301	0	0	0	1 235	0	1 235	6 475	0	6 475	5 240	0	5 240
60305	0	0	0	6 012	0	6 012	10 392	0	10 392	4 380	0	4 380
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	434	0	434	425	0	425	109	0	109	118	0	118
60311	4 019	0	4 019	1 039	0	1 039	1 075	0	1 075	4 055	0	4 055
60322	14	0	14	19	0	19	37	0	37	32	0	32
60324	927	0	927	27	0	27	4	0	4	904	0	904
60601	65 517	0	65 517	43	0	43	866	0	866	66 340	0	66 340
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61012	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61304	113	0	113	0	0	0	10	0	10	123	0	123
61501	209	0	209	171	0	171	0	0	0	38	0	38
70601	760 206	0	760 206	760 206	0	760 206	51 248	0	51 248	51 248	0	51 248
70603	51 028	0	51 028	51 028	0	51 028	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793
70605	674	0	674	674	0	674	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	52	0	52	760 215	0	760 215	760 163	0	760 163
70703	0	0	0	0	0	0	51 028	0	51 028	51 028	0	51 028
70705	0	0	0	0	0	0	674	0	674	674	0	674
Итого по пассиву (баланс)	3 668 638	25 336	3 693 974	4 491 537	693 697	5 185 234	4 656 991	692 059	5 349 050	3 834 092	23 698	3 857 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	326 269	0	326 269	7 028	0	7 028	45 213	0	45 213	288 084	0	288 084
90902	125 672	0	125 672	7 996	0	7 996	10 174	0	10 174	123 494	0	123 494
90909	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
91202	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
91203	8	0	8	11	0	11	11	0	11	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 043 517	4 827	3 048 344	159 665	159	159 824	271 092	125	271 217	2 932 090	4 861	2 936 951
91501	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
91604	121 942	619	122 561	5 375	42	5 417	4 536	16	4 552	122 781	645	123 426
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	23 081	41	23 122	1 011	1	1 012	736	42	778	23 356	0	23 356
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	36 964	0	36 964	1 462	0	1 462	890	0	890	37 536	0	37 536
91803	6 273	0	6 273	416	0	416	0	0	0	6 689	0	6 689
99998	2 384 218	0	2 384 218	331 395	0	331 395	334 933	0	334 933	2 380 680	0	2 380 680
Итого по активу (баланс)	6 077 605	5 487	6 083 092	514 461	202	514 663	667 585	183	667 768	5 924 481	5 506	5 929 987
Пассив
91003	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
91004	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91311	15 248	0	15 248	0	0	0	0	0	0	15 248	0	15 248
91312	2 063 975	0	2 063 975	139 395	0	139 395	155 973	0	155 973	2 080 553	0	2 080 553
91315	101 300	0	101 300	0	0	0	0	0	0	101 300	0	101 300
91316	6 200	0	6 200	1 600	0	1 600	0	0	0	4 600	0	4 600
91317	170 660	0	170 660	193 441	0	193 441	174 950	0	174 950	152 169	0	152 169
91507	26 794	0	26 794	25	0	25	0	0	0	26 769	0	26 769
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 698 874	0	3 698 874	327 585	0	327 585	178 018	0	178 018	3 549 307	0	3 549 307
Итого по пассиву (баланс)	6 083 092	0	6 083 092	662 519	0	662 519	509 414	0	509 414	5 929 987	0	5 929 987
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	510 345	41 668	552 013	474 055	41 060	515 115	36 290	608	36 898
93301	0	0	0	15 161	7 590	22 751	15 161	7 590	22 751	0	0	0
93302	0	0	0	15 161	7 587	22 748	15 161	7 587	22 748	0	0	0
93303	37 363	20 637	58 000	0	18	18	37 363	20 655	58 018	0	0	0
93801	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 363	20 637	58 000	542 103	56 863	598 966	543 176	76 892	620 068	36 290	608	36 898
Пассив
96001	0	0	0	40 940	475 652	516 592	41 551	511 823	553 374	611	36 171	36 782
96301	0	0	0	7 588	15 162	22 750	7 588	15 162	22 750	0	0	0
96302	0	0	0	7 588	15 173	22 761	7 588	15 173	22 761	0	0	0
96303	20 628	37 352	57 980	20 628	37 395	58 023	0	43	43	0	0	0
96801	20	0	20	1 320	0	1 320	1 416	0	1 416	116	0	116
Итого по пассиву (баланс)	20 648	37 352	58 000	78 064	543 382	621 446	58 143	542 201	600 344	727	36 171	36 898
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Пассив
98050	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000

Страница была полезной?