Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 538	0	1 538	186	0	186	599	0	599	1 125	0	1 125
20202	147 171	31 378	178 549	1 824 952	433 531	2 258 483	1 817 562	438 076	2 255 638	154 561	26 833	181 394
20208	98 035	0	98 035	189 825	0	189 825	200 849	0	200 849	87 011	0	87 011
20209	3 000	0	3 000	531 193	42 990	574 183	513 507	41 220	554 727	20 686	1 770	22 456
30102	308 167	0	308 167	9 740 352	0	9 740 352	9 807 459	0	9 807 459	241 060	0	241 060
30110	184 763	29 180	213 943	455 068	210 717	665 785	468 287	199 656	667 943	171 544	40 241	211 785
30114	0	31	31	0	203	203	0	187	187	0	47	47
30202	44 639	0	44 639	2 996	0	2 996	0	0	0	47 635	0	47 635
30204	1 135	0	1 135	0	0	0	4	0	4	1 131	0	1 131
30210	0	0	0	11 881	0	11 881	11 881	0	11 881	0	0	0
30215	0	0	0	325	1 000	1 325	0	24	24	325	976	1 301
30233	11 057	0	11 057	123 471	13 585	137 056	125 938	13 583	139 521	8 590	2	8 592
30302	1 029 800	4 685	1 034 485	3 571 452	161 979	3 733 431	3 857 576	161 234	4 018 810	743 676	5 430	749 106
30306	0	0	0	314 817	1 214	316 031	63 245	13	63 258	251 572	1 201	252 773
30602	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32002	0	0	0	3 895 000	0	3 895 000	3 765 000	0	3 765 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 250 000	0	1 250 000	80 000	0	80 000
32004	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000	560 000	0	560 000	40 000	0	40 000
32007	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	4 887	0	4 887	0	0	0	322	0	322	4 565	0	4 565
45108	122 343	0	122 343	0	0	0	218	0	218	122 125	0	122 125
45201	58 590	0	58 590	76 148	0	76 148	82 211	0	82 211	52 527	0	52 527
45203	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	13 744	0	13 744	8 242	0	8 242	1 081	0	1 081	20 905	0	20 905
45205	41 590	0	41 590	123 868	0	123 868	49 050	0	49 050	116 408	0	116 408
45206	683 751	0	683 751	84 484	0	84 484	16 584	0	16 584	751 651	0	751 651
45207	1 000 105	16 700	1 016 805	22 800	387	23 187	99 443	15 649	115 092	923 462	1 438	924 900
45208	70 910	0	70 910	0	15 235	15 235	0	0	0	70 910	15 235	86 145
45401	9 732	0	9 732	23 536	0	23 536	25 491	0	25 491	7 777	0	7 777
45406	13 908	0	13 908	3	0	3	790	0	790	13 121	0	13 121
45407	94 134	0	94 134	5 101	0	5 101	8 030	0	8 030	91 205	0	91 205
45504	160	0	160	0	0	0	20	0	20	140	0	140
45505	1 107	0	1 107	37	0	37	796	0	796	348	0	348
45506	311 263	31 482	342 745	10 108	578	10 686	14 167	983	15 150	307 204	31 077	338 281
45507	82 112	0	82 112	3 400	0	3 400	2 246	0	2 246	83 266	0	83 266
45509	2 422	0	2 422	2 039	0	2 039	3 578	0	3 578	883	0	883
45812	66 490	0	66 490	0	0	0	24	0	24	66 466	0	66 466
45814	4 421	0	4 421	0	0	0	2	0	2	4 419	0	4 419
45815	22 469	0	22 469	1 225	183	1 408	26	0	26	23 668	183	23 851
45912	1 498	0	1 498	61	0	61	59	0	59	1 500	0	1 500
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	838	0	838	170	94	264	34	0	34	974	94	1 068
47408	0	0	0	192 765	153 766	346 531	192 765	153 766	346 531	0	0	0
47423	1 327	987	2 314	434	3 008	3 442	823	3 995	4 818	938	0	938
47427	10 998	186	11 184	34 517	527	35 044	35 065	529	35 594	10 450	184	10 634
50207	185 273	0	185 273	1 508	0	1 508	1 449	0	1 449	185 332	0	185 332
50208	71 190	0	71 190	552	0	552	973	0	973	70 769	0	70 769
50221	540	0	540	0	0	0	540	0	540	0	0	0
50706	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	98 691	0	98 691	84	0	84	19 781	0	19 781	78 994	0	78 994
51405	282 916	0	282 916	1 325	0	1 325	0	0	0	284 241	0	284 241
51407	923	0	923	6	0	6	0	0	0	929	0	929
51502	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
51506	120 711	0	120 711	790	0	790	0	0	0	121 501	0	121 501
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52503	0	0	0	8 975	0	8 975	0	0	0	8 975	0	8 975
60302	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
60306	38	0	38	16	0	16	51	0	51	3	0	3
60308	47	0	47	336	0	336	354	0	354	29	0	29
60310	1 390	0	1 390	528	0	528	517	0	517	1 401	0	1 401
60312	9 318	0	9 318	7 301	0	7 301	5 689	0	5 689	10 930	0	10 930
60314	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
60323	42 889	0	42 889	37	0	37	2 992	0	2 992	39 934	0	39 934
60401	614 708	0	614 708	0	0	0	0	0	0	614 708	0	614 708
60404	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60411	137 118	0	137 118	30 085	0	30 085	0	0	0	167 203	0	167 203
60413	8 393	0	8 393	0	0	0	0	0	0	8 393	0	8 393
60701	20 874	0	20 874	169	0	169	0	0	0	21 043	0	21 043
60705	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	506	0	506	143	0	143	164	0	164	485	0	485
61008	573	0	573	644	0	644	623	0	623	594	0	594
61009	98	0	98	47	0	47	67	0	67	78	0	78
61011	44 259	0	44 259	85	0	85	30 085	0	30 085	14 259	0	14 259
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	2 944	38	2 982	7	118	125	462	40	502	2 489	116	2 605
70606	1 235 975	0	1 235 975	84 269	0	84 269	1 245 258	0	1 245 258	74 986	0	74 986
70608	148 828	0	148 828	5 687	0	5 687	149 670	0	149 670	4 845	0	4 845
70611	16 236	0	16 236	0	0	0	16 236	0	16 236	0	0	0
70706	0	0	0	1 238 594	0	1 238 594	0	0	0	1 238 594	0	1 238 594
70708	0	0	0	148 828	0	148 828	0	0	0	148 828	0	148 828
70711	0	0	0	19 358	0	19 358	0	0	0	19 358	0	19 358
Итого по активу (баланс)	8 235 368	114 667	8 350 035	24 394 919	1 039 115	25 434 034	24 569 644	1 028 955	25 598 599	8 060 643	124 827	8 185 470
Пассив
10207	258 554	0	258 554	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	258 554	0	258 554
10601	270 410	0	270 410	0	0	0	0	0	0	270 410	0	270 410
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10603	540	0	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0
10701	30 977	0	30 977	0	0	0	0	0	0	30 977	0	30 977
10801	397 692	0	397 692	0	0	0	0	0	0	397 692	0	397 692
30109	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	1 427 764	0	1 427 764	1 534 254	0	1 534 254	106 490	0	106 490
30232	0	0	0	231 957	97 192	329 149	233 908	97 966	331 874	1 951	774	2 725
30236	0	0	0	24 218	8 885	33 103	24 301	8 901	33 202	83	16	99
30301	1 029 800	4 685	1 034 485	3 857 576	161 234	4 018 810	3 571 452	161 979	3 733 431	743 676	5 430	749 106
30305	0	0	0	63 247	13	63 260	314 819	1 214	316 033	251 572	1 201	252 773
31302	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
31303	0	0	0	209 000	0	209 000	209 000	0	209 000	0	0	0
31304	166 000	0	166 000	265 000	0	265 000	99 000	0	99 000	0	0	0
40116	0	0	0	788	0	788	992	0	992	204	0	204
40302	49	0	49	4	0	4	58	0	58	103	0	103
40602	85 011	0	85 011	9 274	0	9 274	1 827	0	1 827	77 564	0	77 564
40603	13 761	0	13 761	2 692	0	2 692	1 764	0	1 764	12 833	0	12 833
40701	16 649	0	16 649	24 335	0	24 335	64 533	0	64 533	56 847	0	56 847
40702	1 600 776	7 202	1 607 978	5 453 032	3 673	5 456 705	5 296 565	13 980	5 310 545	1 444 309	17 509	1 461 818
40703	90 940	3	90 943	44 211	0	44 211	35 831	0	35 831	82 560	3	82 563
40802	147 222	0	147 222	538 755	0	538 755	524 114	0	524 114	132 581	0	132 581
40807	3 139	1 328	4 467	1 078	1 222	2 300	90	3	93	2 151	109	2 260
40817	216 518	8 142	224 660	385 101	13 357	398 458	376 850	12 837	389 687	208 267	7 622	215 889
40820	7 883	9	7 892	21 452	21 599	43 051	20 970	21 599	42 569	7 401	9	7 410
40821	3 987	0	3 987	34 663	0	34 663	33 884	0	33 884	3 208	0	3 208
40905	39	0	39	19 620	0	19 620	19 621	0	19 621	40	0	40
40906	0	0	0	16 179	0	16 179	16 179	0	16 179	0	0	0
40909	0	0	0	2 339	2 755	5 094	2 339	2 755	5 094	0	0	0
40910	0	0	0	405	4 132	4 537	405	4 132	4 537	0	0	0
40911	399	0	399	185 199	0	185 199	187 271	0	187 271	2 471	0	2 471
40912	0	0	0	55 170	44 618	99 788	55 170	44 618	99 788	0	0	0
40913	0	0	0	41 072	61 159	102 231	41 072	61 159	102 231	0	0	0
42006	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42103	31 500	0	31 500	4 000	0	4 000	0	0	0	27 500	0	27 500
42104	61 520	0	61 520	2 500	0	2 500	1 200	0	1 200	60 220	0	60 220
42105	164 550	556	165 106	200	14	214	0	18	18	164 350	560	164 910
42106	126 136	0	126 136	227 832	0	227 832	230 032	0	230 032	128 336	0	128 336
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	300	0	300	1 800	0	1 800
42206	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42301	38 209	1 827	40 036	88 604	1 614	90 218	93 990	18	94 008	43 595	231	43 826
42303	7 899	653	8 552	1 580	45	1 625	1 825	2 147	3 972	8 144	2 755	10 899
42304	52 757	7 447	60 204	5 905	185	6 090	12 146	190	12 336	58 998	7 452	66 450
42305	228 665	5 851	234 516	15 252	829	16 081	21 719	129	21 848	235 132	5 151	240 283
42306	1 220 025	34 136	1 254 161	112 194	1 778	113 972	115 761	3 066	118 827	1 223 592	35 424	1 259 016
42307	1 436	0	1 436	0	0	0	106	0	106	1 542	0	1 542
42601	247	4	251	136	0	136	2	0	2	113	4	117
42605	580	0	580	0	0	0	154	0	154	734	0	734
42606	1 053	0	1 053	52	0	52	2	0	2	1 003	0	1 003
44007	0	30 373	30 373	0	719	719	0	374	374	0	30 028	30 028
45115	1 272	0	1 272	5	0	5	0	0	0	1 267	0	1 267
45215	42 828	0	42 828	12 004	0	12 004	11 213	0	11 213	42 037	0	42 037
45415	1 414	0	1 414	1 834	0	1 834	2 147	0	2 147	1 727	0	1 727
45515	18 572	0	18 572	1 398	0	1 398	33	0	33	17 207	0	17 207
45818	93 380	0	93 380	52	0	52	992	0	992	94 320	0	94 320
45918	1 991	0	1 991	34	0	34	39	0	39	1 996	0	1 996
47407	0	0	0	298 182	48 234	346 416	298 182	48 234	346 416	0	0	0
47411	13 961	786	14 747	1 700	323	2 023	3 554	166	3 720	15 815	629	16 444
47416	882	19	901	11 769	19	11 788	11 267	0	11 267	380	0	380
47422	7 130	5 661	12 791	26 273	8 903	35 176	19 817	3 271	23 088	674	29	703
47425	6 640	0	6 640	6 364	0	6 364	5 080	0	5 080	5 356	0	5 356
47426	5 885	2	5 887	2 324	0	2 324	3 772	261	4 033	7 333	263	7 596
50220	1 538	0	1 538	599	0	599	186	0	186	1 125	0	1 125
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52301	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
52306	0	0	0	0	0	0	58 975	0	58 975	58 975	0	58 975
60301	6 748	0	6 748	7 088	0	7 088	13 544	0	13 544	13 204	0	13 204
60305	88	0	88	22 791	0	22 791	22 846	0	22 846	143	0	143
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	3 211	0	3 211	971	0	971	353	0	353	2 593	0	2 593
60311	8 739	0	8 739	1 456	0	1 456	1 883	0	1 883	9 166	0	9 166
60320	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
60322	1 769	0	1 769	1 790	0	1 790	21	0	21	0	0	0
60324	3 632	0	3 632	45	0	45	578	0	578	4 165	0	4 165
60405	35	0	35	0	0	0	228	0	228	263	0	263
60601	146 500	0	146 500	0	0	0	1 581	0	1 581	148 081	0	148 081
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	3 744	0	3 744	3 000	0	3 000	1 860	0	1 860	2 604	0	2 604
61301	310	0	310	327	0	327	837	0	837	820	0	820
70601	1 323 093	0	1 323 093	1 342 267	0	1 342 267	99 507	0	99 507	80 333	0	80 333
70603	147 704	0	147 704	148 489	0	148 489	5 601	0	5 601	4 816	0	4 816
70701	0	0	0	0	0	0	1 323 102	0	1 323 102	1 323 102	0	1 323 102
70703	0	0	0	0	0	0	147 704	0	147 704	147 704	0	147 704
Итого по пассиву (баланс)	8 241 351	108 684	8 350 035	15 435 611	482 502	15 918 113	15 264 531	489 017	15 753 548	8 070 271	115 199	8 185 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	130	0	130	58 975	0	58 975	130	0	130	58 975	0	58 975
90901	137 182	0	137 182	2 749	0	2 749	2 425	0	2 425	137 506	0	137 506
90902	1 560 388	0	1 560 388	32 031	0	32 031	29 488	0	29 488	1 562 931	0	1 562 931
91202	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	51 043	0	51 043	0	0	0	0	0	0	51 043	0	51 043
91414	1 434 091	39 552	1 473 643	24 669	716	25 385	17 536	960	18 496	1 441 224	39 308	1 480 532
91501	179 606	0	179 606	0	0	0	1 129	0	1 129	178 477	0	178 477
91604	840	0	840	186	0	186	15	0	15	1 011	0	1 011
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	6 636	0	6 636	0	0	0	64	0	64	6 572	0	6 572
91803	8 345	0	8 345	12	0	12	1	0	1	8 356	0	8 356
99998	3 711 415	0	3 711 415	474 816	0	474 816	428 131	0	428 131	3 758 100	0	3 758 100
Итого по активу (баланс)	7 089 835	39 552	7 129 387	593 441	716	594 157	478 921	960	479 881	7 204 355	39 308	7 243 663
Пассив
91003	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992	0	0	0
91311	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
91312	3 356 024	0	3 356 024	150 926	0	150 926	226 717	0	226 717	3 431 815	0	3 431 815
91315	40 927	0	40 927	9 426	0	9 426	600	0	600	32 101	0	32 101
91316	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
91317	270 395	0	270 395	253 754	0	253 754	244 633	0	244 633	261 274	0	261 274
91507	32 939	0	32 939	32	0	32	3	0	3	32 910	0	32 910
99999	3 417 972	0	3 417 972	51 310	0	51 310	118 901	0	118 901	3 485 563	0	3 485 563
Итого по пассиву (баланс)	7 129 387	0	7 129 387	479 570	0	479 570	593 846	0	593 846	7 243 663	0	7 243 663
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	14 893	14 893	0	14 893	14 893	0	0	0
93801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	45	14 893	14 938	45	14 893	14 938	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	14 846	0	14 846	14 846	0	14 846	0	0	0
96801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 891	0	14 891	14 891	0	14 891	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	250 379,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	250 377,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	250 413,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	250 412,0000
Пассив
98050	0	0	250 407,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	250 406,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	250 413,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	250 412,0000

Страница была полезной?