Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 843	0	2 843	0	0	0	0	0	0	2 843	0	2 843
20202	3 495	2 757	6 252	8 064	1 936	10 000	4 557	1 471	6 028	7 002	3 222	10 224
30102	67 033	0	67 033	1 664 330	0	1 664 330	1 712 647	0	1 712 647	18 716	0	18 716
30110	0	211	211	0	125 620	125 620	0	109 052	109 052	0	16 779	16 779
30202	5 378	0	5 378	4 020	0	4 020	0	0	0	9 398	0	9 398
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	675 000	0	675 000	615 000	0	615 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32006	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
32007	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45107	10 256	0	10 256	0	0	0	80	0	80	10 176	0	10 176
45203	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
45204	36 000	0	36 000	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000	31 000	0	31 000
45205	115 200	0	115 200	0	0	0	30 300	0	30 300	84 900	0	84 900
45206	67 500	0	67 500	0	0	0	680	0	680	66 820	0	66 820
45207	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
45505	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45506	4 506	0	4 506	0	0	0	249	0	249	4 257	0	4 257
45507	25 215	0	25 215	0	0	0	0	0	0	25 215	0	25 215
47408	0	0	0	108 121	125 616	233 737	108 121	125 616	233 737	0	0	0
47423	0	0	0	30	1 502	1 532	30	1 502	1 532	0	0	0
47427	0	0	0	5 748	0	5 748	5 748	0	5 748	0	0	0
60306	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	131	0	131	45	0	45	50	0	50	126	0	126
60312	154	0	154	1 363	0	1 363	1 280	0	1 280	237	0	237
60401	1 872	0	1 872	107	0	107	0	0	0	1 979	0	1 979
60701	126	0	126	0	0	0	126	0	126	0	0	0
61008	41	0	41	14	0	14	55	0	55	0	0	0
61009	690	0	690	9	0	9	0	0	0	699	0	699
61403	1 354	0	1 354	0	0	0	92	0	92	1 262	0	1 262
70606	34 266	0	34 266	7 414	0	7 414	34 266	0	34 266	7 414	0	7 414
70608	1 819	0	1 819	74	0	74	1 819	0	1 819	74	0	74
70706	0	0	0	34 279	0	34 279	0	0	0	34 279	0	34 279
70708	0	0	0	1 819	0	1 819	0	0	0	1 819	0	1 819
Итого по активу (баланс)	593 590	2 968	596 558	2 844 011	254 674	3 098 685	2 853 674	237 641	3 091 315	583 927	20 001	603 928
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40502	4	0	4	1 243	0	1 243	1 241	0	1 241	2	0	2
40602	13 324	0	13 324	387 542	0	387 542	389 132	0	389 132	14 914	0	14 914
40701	3	0	3	636	0	636	634	0	634	1	0	1
40702	30 468	25	30 493	473 468	144 115	617 583	471 004	144 115	615 119	28 004	25	28 029
40703	298	0	298	234	0	234	81	0	81	145	0	145
40802	372	0	372	6 173	0	6 173	6 198	0	6 198	397	0	397
40821	114	0	114	1 907	0	1 907	1 797	0	1 797	4	0	4
40911	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
40912	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	103	0	103	1	0	1	0	0	0	102	0	102
45215	2 490	0	2 490	306	0	306	660	0	660	2 844	0	2 844
47407	0	0	0	125 936	107 274	233 210	125 936	107 274	233 210	0	0	0
47416	0	0	0	6 273	0	6 273	6 491	0	6 491	218	0	218
47422	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
47425	649	0	649	109	0	109	70	0	70	610	0	610
47426	0	0	0	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	0	0	0
60301	50	0	50	858	0	858	808	0	808	0	0	0
60305	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60311	144	0	144	144	0	144	44	0	44	44	0	44
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60601	564	0	564	0	0	0	63	0	63	627	0	627
70601	46 403	0	46 403	46 403	0	46 403	7 971	0	7 971	7 971	0	7 971
70603	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	41	0	41	41	0	41
70701	0	0	0	0	0	0	46 403	0	46 403	46 403	0	46 403
70703	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547
Итого по пассиву (баланс)	596 533	25	596 558	1 057 455	251 608	1 309 063	1 064 825	251 608	1 316 433	603 903	25	603 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	132	0	132	497	0	497	370	0	370	259	0	259
90902	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91414	175 018	0	175 018	76 336	0	76 336	80 236	0	80 236	171 118	0	171 118
99998	258 886	0	258 886	16 051	0	16 051	15 213	0	15 213	259 724	0	259 724
Итого по активу (баланс)	434 076	0	434 076	92 884	0	92 884	95 819	0	95 819	431 141	0	431 141
Пассив
91003	0	0	0	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020	0	0	0
91312	165 118	0	165 118	293	0	293	0	0	0	164 825	0	164 825
91315	62 913	0	62 913	3 900	0	3 900	31	0	31	59 044	0	59 044
91317	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000
91507	28 855	0	28 855	0	0	0	0	0	0	28 855	0	28 855
99999	175 190	0	175 190	80 606	0	80 606	76 833	0	76 833	171 417	0	171 417
Итого по пассиву (баланс)	434 076	0	434 076	95 819	0	95 819	92 884	0	92 884	431 141	0	431 141

Страница была полезной?